Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
10610	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
20202	18 011	55 532	73 543	50 566	26 391	76 957	27 783	12 949	40 732	40 794	68 974	109 768
20208	9 682	801	10 483	15 980	903	16 883	12 921	884	13 805	12 741	820	13 561
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	20 808	0	20 808	693 343	0	693 343	689 496	0	689 496	24 655	0	24 655
30110	5 305	447 406	452 711	4 519	192 731	197 250	4 976	273 209	278 185	4 848	366 928	371 776
30114	0	16 104	16 104	0	50 598	50 598	0	26 354	26 354	0	40 348	40 348
30202	7 286	0	7 286	0	0	0	745	0	745	6 541	0	6 541
30204	15 495	0	15 495	0	0	0	3 909	0	3 909	11 586	0	11 586
30221	0	2 378	2 378	0	187 713	187 713	0	137 119	137 119	0	52 972	52 972
30233	667	0	667	8 952	3 703	12 655	8 976	3 703	12 679	643	0	643
30413	1 777	0	1 777	31 972	0	31 972	31 973	0	31 973	1 776	0	1 776
30424	35 703	0	35 703	343 418	0	343 418	343 455	0	343 455	35 666	0	35 666
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	2 637	2 637	0	307	307	0	242	242	0	2 702	2 702
45108	2 696 928	0	2 696 928	0	0	0	250	0	250	2 696 678	0	2 696 678
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 421 409	0	3 421 409	0	0	0	784	0	784	3 420 625	0	3 420 625
45506	894	0	894	0	0	0	3	0	3	891	0	891
45507	184 900	85 126	270 026	0	8 974	8 974	2 514	16 027	18 541	182 386	78 073	260 459
45509	297	0	297	1 194	0	1 194	1 208	0	1 208	283	0	283
45706	0	3 296	3 296	0	384	384	0	303	303	0	3 377	3 377
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	634 203	0	634 203	0	0	0	17 138	0	17 138	617 065	0	617 065
45815	42 670	6 412	49 082	238	706	944	832	996	1 828	42 076	6 122	48 198
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 461	400	1 861	11	46	57	364	130	494	1 108	316	1 424
47404	0	142 924	142 924	3 061 137	3 109 010	6 170 147	3 061 137	3 074 885	6 136 022	0	177 049	177 049
47408	0	0	0	2 922 623	2 983 019	5 905 642	2 922 623	2 983 019	5 905 642	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	253 387	0	253 387	2 217	0	2 217	270	0	270	255 334	0	255 334
47427	283 008	114	283 122	46 861	1 285	48 146	18 753	380	19 133	311 116	1 019	312 135
47431	0	39 034	39 034	0	4 815	4 815	0	3 984	3 984	0	39 865	39 865
47801	70 221	52 113	122 334	18	5 642	5 660	570	11 566	12 136	69 669	46 189	115 858
47802	76 887	19 590	96 477	13	2 344	2 357	58	2 145	2 203	76 842	19 789	96 631
47803	690	0	690	0	0	0	4	0	4	686	0	686
50211	0	259 522	259 522	0	31 850	31 850	0	23 876	23 876	0	267 496	267 496
50221	1 105	0	1 105	174	0	174	1 001	0	1 001	278	0	278
50606	54 906	0	54 906	0	0	0	0	0	0	54 906	0	54 906
50706	1 042 099	0	1 042 099	0	0	0	0	0	0	1 042 099	0	1 042 099
50708	0	1 371	1 371	0	284	284	0	257	257	0	1 398	1 398
50709	23 607	0	23 607	0	0	0	0	0	0	23 607	0	23 607
50721	5 498	0	5 498	2 877	0	2 877	4 627	0	4 627	3 748	0	3 748
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	1 746	0	1 746	28 458	0	28 458	1 619	0	1 619	28 585	0	28 585
60306	4 958	0	4 958	4 791	0	4 791	4 950	0	4 950	4 799	0	4 799
60308	36	0	36	192	0	192	175	0	175	53	0	53
60310	1 527	0	1 527	2 884	0	2 884	2 933	0	2 933	1 478	0	1 478
60312	367 810	0	367 810	8 745	0	8 745	11 489	0	11 489	365 066	0	365 066
60314	3 361	0	3 361	688	0	688	1 146	0	1 146	2 903	0	2 903
60323	48 510	5 766	54 276	222	674	896	265	534	799	48 467	5 906	54 373
60347	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
60401	223 728	0	223 728	0	0	0	565	0	565	223 163	0	223 163
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	721	0	721	278	0	278	286	0	286	713	0	713
61009	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	76 870	0	76 870	0	0	0	0	0	0	76 870	0	76 870
61209	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61212	0	0	0	7 684	0	7 684	7 684	0	7 684	0	0	0
61403	16 488	0	16 488	672	0	672	1 641	0	1 641	15 519	0	15 519
70606	575 232	0	575 232	117 273	0	117 273	0	0	0	692 505	0	692 505
70607	6 606	0	6 606	8 585	0	8 585	7 100	0	7 100	8 091	0	8 091
70608	1 804 376	0	1 804 376	217 448	0	217 448	0	0	0	2 021 824	0	2 021 824
70611	124 741	0	124 741	24 209	0	24 209	27 904	0	27 904	121 046	0	121 046
70802	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	0	0	0	1 670 045	0	1 670 045
Итого по активу (баланс)	19 265 884	1 140 526	20 406 410	7 620 208	6 611 379	14 231 587	7 236 093	6 572 562	13 808 655	19 649 999	1 179 343	20 829 342
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	6 603	0	6 603	5 628	0	5 628	3 051	0	3 051	4 026	0	4 026
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	0	0	0	0	0	0	6 698 302	0	6 698 302
30126	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
30220	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 777	6 777	0	6 777	6 777	0	0	0
30226	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
30232	237	0	237	7 697	3 705	11 402	7 598	3 705	11 303	138	0	138
30236	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
30601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
40502	122	8	130	1	1	2	0	1	1	121	8	129
40701	41 364	10	41 374	13 025	1	13 026	66 657	1	66 658	94 996	10	95 006
40702	149 390	29 198	178 588	446 457	75 664	522 121	542 398	75 129	617 527	245 331	28 663	273 994
40703	6 096	14	6 110	93 145	149	93 294	96 689	160	96 849	9 640	25	9 665
40802	2 191	0	2 191	4 593	0	4 593	4 255	0	4 255	1 853	0	1 853
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	6 459	8 341	14 800	1 479	32 797	34 276	600	32 929	33 529	5 580	8 473	14 053
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 176	20 302	56 478	61 189	30 280	91 469	62 702	32 793	95 495	37 689	22 815	60 504
40820	436	617	1 053	1	58	59	0	73	73	435	632	1 067
40821	1	0	1	180	0	180	179	0	179	0	0	0
40902	0	548 875	548 875	0	51 264	51 264	0	65 213	65 213	0	562 824	562 824
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	230 500	0	230 500	100 000	0	100 000	0	0	0	130 500	0	130 500
42301	7 492	267 197	274 689	13 527	46 790	60 317	13 537	45 335	58 872	7 502	265 742	273 244
42303	27 495	26 035	53 530	6 729	2 391	9 120	376	3 143	3 519	21 142	26 787	47 929
42304	0	0	0	0	606	606	0	6 694	6 694	0	6 088	6 088
42305	825	1 253	2 078	0	174	174	204	1 322	1 526	1 029	2 401	3 430
42306	52 156	9 823	61 979	4 665	1 106	5 771	1 679	1 581	3 260	49 170	10 298	59 468
42307	5 448	13 296	18 744	600	6 855	7 455	803	1 101	1 904	5 651	7 542	13 193
42601	1 418	2 693	4 111	1	273	274	0	401	401	1 417	2 821	4 238
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 680	0	544 680	20 945	0	20 945	20 942	0	20 942	544 677	0	544 677
45215	2 386 359	0	2 386 359	784	0	784	0	0	0	2 385 575	0	2 385 575
45515	46 877	0	46 877	4 187	0	4 187	6 546	0	6 546	49 236	0	49 236
45715	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45818	691 346	0	691 346	17 734	0	17 734	212	0	212	673 824	0	673 824
45918	6 453	0	6 453	80	0	80	128	0	128	6 501	0	6 501
47405	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
47407	0	0	0	2 943 574	2 964 471	5 908 045	2 943 574	2 964 471	5 908 045	0	0	0
47411	653	277	930	584	189	773	522	212	734	591	300	891
47416	111	0	111	3 730	0	3 730	3 688	0	3 688	69	0	69
47422	39 602	0	39 602	31 511	35	31 546	32 256	35	32 291	40 347	0	40 347
47425	461 112	0	461 112	29 143	0	29 143	25 647	0	25 647	457 616	0	457 616
47426	18 129	718	18 847	8 755	68	8 823	1 743	762	2 505	11 117	1 412	12 529
47804	87 341	0	87 341	513	0	513	1 587	0	1 587	88 415	0	88 415
50620	6 606	0	6 606	7 100	0	7 100	8 585	0	8 585	8 091	0	8 091
50719	5 797	0	5 797	328	0	328	12	0	12	5 481	0	5 481
50720	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	97	0	97	29 902	0	29 902	29 854	0	29 854	49	0	49
60305	0	0	0	13 863	0	13 863	13 863	0	13 863	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	53 895	0	53 895	306	0	306	426	0	426	54 015	0	54 015
60311	5 219	0	5 219	5 106	0	5 106	5 170	0	5 170	5 283	0	5 283
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	268	0	268	590	0	590	590	0	590	268	0	268
60324	402 463	0	402 463	2 010	0	2 010	1	0	1	400 454	0	400 454
60601	183 504	0	183 504	564	0	564	1 278	0	1 278	184 218	0	184 218
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 222	0	19 222	0	0	0	110	0	110	19 332	0	19 332
61304	93	0	93	22	0	22	18	0	18	89	0	89
61501	342	0	342	118	0	118	0	0	0	224	0	224
61701	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
70601	1 440 163	0	1 440 163	0	0	0	163 463	0	163 463	1 603 626	0	1 603 626
70603	1 640 341	0	1 640 341	0	0	0	223 344	0	223 344	1 863 685	0	1 863 685
Итого по пассиву (баланс)	19 477 753	928 657	20 406 410	3 882 926	3 224 064	7 106 990	4 287 674	3 242 248	7 529 922	19 882 501	946 841	20 829 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	350	0	350	750	0	750	0	0	0	1 100	0	1 100
90901	1 961 846	6	1 961 852	7 358	1	7 359	11 917	1	11 918	1 957 287	6	1 957 293
90902	198 648	57 080	255 728	1 098	6 642	7 740	28 601	5 241	33 842	171 145	58 481	229 626
90909	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 949 550	310 857	8 260 407	0	37 687	37 687	8 700	30 767	39 467	7 940 850	317 777	8 258 627
91418	147 581	71 234	218 815	0	7 796	7 796	600	13 500	14 100	146 981	65 530	212 511
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	646 258	4 029	650 287	23 265	878	24 143	8 207	470	8 677	661 316	4 437	665 753
91704	38 807	12 370	51 177	10	1 439	1 449	25	1 136	1 161	38 792	12 673	51 465
91802	473 448	72 654	546 102	426	8 456	8 882	41	6 674	6 715	473 833	74 436	548 269
91803	42 233	146	42 379	248	18	266	0	15	15	42 481	149	42 630
99998	6 198 983	0	6 198 983	169 788	0	169 788	367 638	0	367 638	6 001 133	0	6 001 133
Итого по активу (баланс)	17 659 336	528 376	18 187 712	202 943	63 088	266 031	425 729	57 975	483 704	17 436 550	533 489	17 970 039
Пассив
91311	615 942	327 601	943 543	3 199	36 071	39 270	0	37 567	37 567	612 743	329 097	941 840
91312	4 186 343	199 502	4 385 845	34 961	180 632	215 593	0	4 901	4 901	4 151 382	23 771	4 175 153
91315	759 766	19 249	779 015	109 782	1 768	111 550	123 835	2 240	126 075	773 819	19 721	793 540
91317	51 310	258	51 568	1 202	23	1 225	1 215	30	1 245	51 323	265	51 588
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 988 729	0	11 988 729	114 222	0	114 222	94 399	0	94 399	11 968 906	0	11 968 906
Итого по пассиву (баланс)	17 641 102	546 610	18 187 712	263 366	218 494	481 860	219 449	44 738	264 187	17 597 185	372 854	17 970 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	155 109	155 109	1 087	2 892 314	2 893 401	982	2 914 994	2 915 976	105	132 429	132 534
99996	153 482	0	153 482	2 874 097	0	2 874 097	2 895 505	0	2 895 505	132 074	0	132 074
Итого по активу (баланс)	153 482	155 109	308 591	2 875 184	2 892 314	5 767 498	2 896 487	2 914 994	5 811 481	132 179	132 429	264 608
Пассив
96901	153 482	0	153 482	2 894 527	978	2 895 505	2 873 013	1 084	2 874 097	131 968	106	132 074
99997	155 109	0	155 109	2 915 976	0	2 915 976	2 893 401	0	2 893 401	132 534	0	132 534
Итого по пассиву (баланс)	308 591	0	308 591	5 810 503	978	5 811 481	5 766 414	1 084	5 767 498	264 502	106	264 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	68 213 662,5871	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 213 662,5871
98015	0	0	242 305 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 305 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 518 940,5871	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	310 518 938,5871
Пассив
98040	0	0	303 762 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	303 762 182,0000
98050	0	0	6 618 952,5871	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 618 950,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 518 940,5871	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	310 518 938,5871

Страница была полезной?