Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 53 238 | 2 321 | 55 559 | 280 398 | 271 | 280 669 | 274 436 | 151 | 274 587 | 59 200 | 2 441 | 61 641 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 273 800 | 0 | 273 800 | 273 800 | 0 | 273 800 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 489 066 | 0 | 489 066 | 38 290 154 | 0 | 38 290 154 | 38 400 807 | 0 | 38 400 807 | 378 413 | 0 | 378 413 |
30110 | 27 695 | 2 079 | 29 774 | 6 390 443 | 11 680 | 6 402 123 | 6 385 285 | 12 062 | 6 397 347 | 32 853 | 1 697 | 34 550 |
30114 | 0 | 222 | 222 | 0 | 46 | 46 | 0 | 15 | 15 | 0 | 253 | 253 |
30202 | 34 732 | 0 | 34 732 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 | 36 158 | 0 | 36 158 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 1 | 508 | 509 | 60 506 | 1 006 | 61 512 | 60 507 | 1 514 | 62 021 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 770 000 | 0 | 770 000 | 22 040 000 | 0 | 22 040 000 | 22 810 000 | 0 | 22 810 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 930 000 | 0 | 4 930 000 | 4 090 000 | 0 | 4 090 000 | 840 000 | 0 | 840 000 |
45410 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
45502 | 24 249 | 0 | 24 249 | 24 864 | 0 | 24 864 | 25 679 | 0 | 25 679 | 23 434 | 0 | 23 434 |
45503 | 271 | 0 | 271 | 172 | 0 | 172 | 196 | 0 | 196 | 247 | 0 | 247 |
45504 | 64 688 | 0 | 64 688 | 26 071 | 0 | 26 071 | 21 994 | 0 | 21 994 | 68 765 | 0 | 68 765 |
45505 | 2 579 998 | 0 | 2 579 998 | 485 675 | 0 | 485 675 | 573 936 | 0 | 573 936 | 2 491 737 | 0 | 2 491 737 |
45506 | 16 251 000 | 0 | 16 251 000 | 1 690 273 | 0 | 1 690 273 | 1 723 693 | 0 | 1 723 693 | 16 217 580 | 0 | 16 217 580 |
45507 | 70 460 694 | 0 | 70 460 694 | 3 601 654 | 0 | 3 601 654 | 3 067 821 | 0 | 3 067 821 | 70 994 527 | 0 | 70 994 527 |
45508 | 343 034 | 0 | 343 034 | 20 273 | 0 | 20 273 | 30 597 | 0 | 30 597 | 332 710 | 0 | 332 710 |
45509 | 222 | 0 | 222 | 478 | 0 | 478 | 559 | 0 | 559 | 141 | 0 | 141 |
45510 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
45815 | 5 446 852 | 0 | 5 446 852 | 786 236 | 0 | 786 236 | 518 352 | 0 | 518 352 | 5 714 736 | 0 | 5 714 736 |
45915 | 557 817 | 0 | 557 817 | 176 367 | 0 | 176 367 | 163 029 | 0 | 163 029 | 571 155 | 0 | 571 155 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 | 732 | 0 | 732 | 84 | 0 | 84 |
47423 | 183 859 | 0 | 183 859 | 144 665 | 0 | 144 665 | 147 860 | 0 | 147 860 | 180 664 | 0 | 180 664 |
47427 | 827 032 | 0 | 827 032 | 1 332 113 | 0 | 1 332 113 | 1 262 866 | 0 | 1 262 866 | 896 279 | 0 | 896 279 |
47803 | 4 697 836 | 0 | 4 697 836 | 4 452 047 | 0 | 4 452 047 | 4 509 700 | 0 | 4 509 700 | 4 640 183 | 0 | 4 640 183 |
60302 | 10 781 | 0 | 10 781 | 15 203 | 0 | 15 203 | 4 916 | 0 | 4 916 | 21 068 | 0 | 21 068 |
60306 | 393 | 0 | 393 | 50 003 | 0 | 50 003 | 50 044 | 0 | 50 044 | 352 | 0 | 352 |
60308 | 1 162 | 2 550 | 3 712 | 648 | 295 | 943 | 485 | 153 | 638 | 1 325 | 2 692 | 4 017 |
60312 | 114 480 | 0 | 114 480 | 372 238 | 0 | 372 238 | 366 587 | 0 | 366 587 | 120 131 | 0 | 120 131 |
60314 | 3 410 | 0 | 3 410 | 11 179 | 10 910 | 22 089 | 3 179 | 10 910 | 14 089 | 11 410 | 0 | 11 410 |
60323 | 3 485 | 0 | 3 485 | 2 537 | 0 | 2 537 | 2 695 | 0 | 2 695 | 3 327 | 0 | 3 327 |
60401 | 398 864 | 0 | 398 864 | 49 575 | 0 | 49 575 | 1 063 | 0 | 1 063 | 447 376 | 0 | 447 376 |
60701 | 7 303 | 0 | 7 303 | 116 075 | 0 | 116 075 | 97 136 | 0 | 97 136 | 26 242 | 0 | 26 242 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 35 885 | 0 | 35 885 | 0 | 0 | 0 | 36 753 | 0 | 36 753 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 713 | 0 | 713 | 3 802 | 0 | 3 802 | 1 922 | 0 | 1 922 | 2 593 | 0 | 2 593 |
61009 | 159 | 0 | 159 | 389 | 0 | 389 | 390 | 0 | 390 | 158 | 0 | 158 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 1 281 | 0 | 1 281 | 269 | 0 | 269 | 485 | 0 | 485 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 473 | 0 | 1 473 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 509 700 | 0 | 4 509 700 | 4 509 700 | 0 | 4 509 700 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 275 722 | 0 | 275 722 | 14 523 | 0 | 14 523 | 44 519 | 0 | 44 519 | 245 726 | 0 | 245 726 |
70606 | 11 587 506 | 0 | 11 587 506 | 1 898 862 | 0 | 1 898 862 | 804 | 0 | 804 | 13 485 564 | 0 | 13 485 564 |
70608 | 10 206 | 0 | 10 206 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 10 919 | 0 | 10 919 |
70610 | 346 | 0 | 346 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
Итого по активу (баланс) | 115 269 547 | 7 680 | 115 277 227 | 92 093 374 | 35 068 | 92 128 442 | 89 427 280 | 35 665 | 89 462 945 | 117 935 641 | 7 083 | 117 942 724 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 189 816 | 0 | 189 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 816 | 0 | 189 816 |
10801 | 3 159 049 | 0 | 3 159 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 159 049 | 0 | 3 159 049 |
30222 | 152 001 | 0 | 152 001 | 7 806 095 | 0 | 7 806 095 | 7 798 440 | 0 | 7 798 440 | 144 346 | 0 | 144 346 |
30223 | 9 836 | 0 | 9 836 | 147 612 | 0 | 147 612 | 142 552 | 0 | 142 552 | 4 776 | 0 | 4 776 |
30232 | 1 294 | 0 | 1 294 | 641 540 | 6 | 641 546 | 640 671 | 6 | 640 677 | 425 | 0 | 425 |
31303 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 |
31307 | 16 020 000 | 0 | 16 020 000 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
31308 | 47 750 000 | 0 | 47 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 49 950 000 | 0 | 49 950 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 17 435 | 0 | 17 435 | 204 592 | 0 | 204 592 | 193 211 | 0 | 193 211 | 6 054 | 0 | 6 054 |
40702 | 26 429 | 1 | 26 430 | 4 890 476 | 0 | 4 890 476 | 4 876 941 | 0 | 4 876 941 | 12 894 | 1 | 12 895 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 3 414 055 | 48 | 3 414 103 | 11 955 454 | 4 | 11 955 458 | 12 174 585 | 6 | 12 174 591 | 3 633 186 | 50 | 3 633 236 |
40820 | 111 | 0 | 111 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
40911 | 320 126 | 0 | 320 126 | 4 506 703 | 0 | 4 506 703 | 4 443 362 | 0 | 4 443 362 | 256 785 | 0 | 256 785 |
42301 | 26 | 68 | 94 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 24 | 72 | 96 |
45415 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
45515 | 695 159 | 0 | 695 159 | 8 671 | 0 | 8 671 | 4 296 | 0 | 4 296 | 690 784 | 0 | 690 784 |
45818 | 5 834 495 | 0 | 5 834 495 | 93 051 | 0 | 93 051 | 394 302 | 0 | 394 302 | 6 135 746 | 0 | 6 135 746 |
45918 | 439 295 | 0 | 439 295 | 41 | 0 | 41 | 22 452 | 0 | 22 452 | 461 706 | 0 | 461 706 |
47108 | 39 487 | 0 | 39 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 487 | 0 | 39 487 |
47401 | 52 595 | 0 | 52 595 | 9 041 988 | 0 | 9 041 988 | 9 051 072 | 0 | 9 051 072 | 61 679 | 0 | 61 679 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 850 | 0 | 10 850 | 10 850 | 0 | 10 850 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 902 | 0 | 2 902 | 27 088 | 0 | 27 088 | 27 128 | 0 | 27 128 | 2 942 | 0 | 2 942 |
47422 | 2 145 | 0 | 2 145 | 222 533 | 0 | 222 533 | 224 904 | 0 | 224 904 | 4 516 | 0 | 4 516 |
47425 | 134 836 | 0 | 134 836 | 4 879 | 0 | 4 879 | 7 426 | 0 | 7 426 | 137 383 | 0 | 137 383 |
47426 | 242 954 | 0 | 242 954 | 602 810 | 0 | 602 810 | 767 600 | 0 | 767 600 | 407 744 | 0 | 407 744 |
47804 | 298 120 | 0 | 298 120 | 52 662 | 0 | 52 662 | 51 728 | 0 | 51 728 | 297 186 | 0 | 297 186 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 154 360 | 0 | 154 360 | 264 240 | 0 | 264 240 | 109 881 | 0 | 109 881 |
60305 | 1 042 | 0 | 1 042 | 270 977 | 0 | 270 977 | 271 198 | 0 | 271 198 | 1 263 | 0 | 1 263 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 165 373 | 0 | 165 373 | 165 947 | 0 | 165 947 | 70 467 | 0 | 70 467 | 69 893 | 0 | 69 893 |
60311 | 12 927 | 0 | 12 927 | 272 410 | 0 | 272 410 | 271 632 | 0 | 271 632 | 12 149 | 0 | 12 149 |
60322 | 9 022 | 1 773 | 10 795 | 6 942 | 121 | 7 063 | 9 477 | 212 | 9 689 | 11 557 | 1 864 | 13 421 |
60324 | 6 534 | 0 | 6 534 | 2 | 0 | 2 | 478 | 0 | 478 | 7 010 | 0 | 7 010 |
60601 | 285 424 | 0 | 285 424 | 989 | 0 | 989 | 3 974 | 0 | 3 974 | 288 409 | 0 | 288 409 |
60903 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 1 667 | 0 | 1 667 |
61304 | 412 037 | 0 | 412 037 | 36 554 | 0 | 36 554 | 40 007 | 0 | 40 007 | 415 490 | 0 | 415 490 |
61501 | 45 858 | 0 | 45 858 | 9 218 | 0 | 9 218 | 18 956 | 0 | 18 956 | 55 596 | 0 | 55 596 |
70601 | 11 063 570 | 0 | 11 063 570 | 8 874 | 0 | 8 874 | 2 044 438 | 0 | 2 044 438 | 13 099 134 | 0 | 13 099 134 |
70603 | 9 776 | 0 | 9 776 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 10 863 | 0 | 10 863 |
70605 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 377 | 0 | 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 115 275 337 | 1 890 | 115 277 227 | 47 364 170 | 135 | 47 364 305 | 50 029 570 | 232 | 50 029 802 | 117 940 737 | 1 987 | 117 942 724 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 352 | 0 | 2 352 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 352 | 0 | 2 352 |
90902 | 21 394 | 0 | 21 394 | 7 | 0 | 7 | 389 | 0 | 389 | 21 012 | 0 | 21 012 |
91203 | 309 | 0 | 309 | 44 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 | 347 | 0 | 347 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 46 536 989 | 0 | 46 536 989 | 256 500 | 0 | 256 500 | 1 241 800 | 0 | 1 241 800 | 45 551 689 | 0 | 45 551 689 |
91417 | 54 050 000 | 0 | 54 050 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 51 550 000 | 0 | 51 550 000 |
91418 | 4 697 836 | 0 | 4 697 836 | 4 452 047 | 0 | 4 452 047 | 4 509 700 | 0 | 4 509 700 | 4 640 183 | 0 | 4 640 183 |
91604 | 1 468 629 | 0 | 1 468 629 | 292 152 | 0 | 292 152 | 150 018 | 0 | 150 018 | 1 610 763 | 0 | 1 610 763 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5 | 162 |
99998 | 112 949 778 | 0 | 112 949 778 | 8 879 768 | 0 | 8 879 768 | 6 999 334 | 0 | 6 999 334 | 114 830 212 | 0 | 114 830 212 |
Итого по активу (баланс) | 219 950 180 | 5 | 219 950 185 | 13 880 522 | 0 | 13 880 522 | 15 401 251 | 0 | 15 401 251 | 218 429 451 | 5 | 218 429 456 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 111 637 129 | 0 | 111 637 129 | 6 952 630 | 0 | 6 952 630 | 8 854 712 | 0 | 8 854 712 | 113 539 211 | 0 | 113 539 211 |
91317 | 442 870 | 0 | 442 870 | 45 279 | 0 | 45 279 | 23 631 | 0 | 23 631 | 421 222 | 0 | 421 222 |
91318 | 265 127 | 0 | 265 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 127 | 0 | 265 127 |
91507 | 604 652 | 0 | 604 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 652 | 0 | 604 652 |
99999 | 107 000 407 | 0 | 107 000 407 | 8 257 638 | 0 | 8 257 638 | 4 856 475 | 0 | 4 856 475 | 103 599 244 | 0 | 103 599 244 |
Итого по пассиву (баланс) | 219 950 185 | 0 | 219 950 185 | 15 256 973 | 0 | 15 256 973 | 13 736 244 | 0 | 13 736 244 | 218 429 456 | 0 | 218 429 456 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 8 130 | 0 | 8 130 | 8 130 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 8 146 | 0 | 8 146 | 8 146 | 0 | 8 146 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 8 146 | 8 130 | 16 276 | 8 146 | 8 130 | 16 276 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 8 146 | 0 | 8 146 | 8 146 | 0 | 8 146 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 0 | 8 130 | 8 130 | 0 | 8 130 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 16 276 | 0 | 16 276 | 16 276 | 0 | 16 276 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?