Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 238	2 321	55 559	280 398	271	280 669	274 436	151	274 587	59 200	2 441	61 641
20209	0	0	0	273 800	0	273 800	273 800	0	273 800	0	0	0
30102	489 066	0	489 066	38 290 154	0	38 290 154	38 400 807	0	38 400 807	378 413	0	378 413
30110	27 695	2 079	29 774	6 390 443	11 680	6 402 123	6 385 285	12 062	6 397 347	32 853	1 697	34 550
30114	0	222	222	0	46	46	0	15	15	0	253	253
30202	34 732	0	34 732	1 426	0	1 426	0	0	0	36 158	0	36 158
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	1	508	509	60 506	1 006	61 512	60 507	1 514	62 021	0	0	0
32002	770 000	0	770 000	22 040 000	0	22 040 000	22 810 000	0	22 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 090 000	0	4 090 000	840 000	0	840 000
45410	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45502	24 249	0	24 249	24 864	0	24 864	25 679	0	25 679	23 434	0	23 434
45503	271	0	271	172	0	172	196	0	196	247	0	247
45504	64 688	0	64 688	26 071	0	26 071	21 994	0	21 994	68 765	0	68 765
45505	2 579 998	0	2 579 998	485 675	0	485 675	573 936	0	573 936	2 491 737	0	2 491 737
45506	16 251 000	0	16 251 000	1 690 273	0	1 690 273	1 723 693	0	1 723 693	16 217 580	0	16 217 580
45507	70 460 694	0	70 460 694	3 601 654	0	3 601 654	3 067 821	0	3 067 821	70 994 527	0	70 994 527
45508	343 034	0	343 034	20 273	0	20 273	30 597	0	30 597	332 710	0	332 710
45509	222	0	222	478	0	478	559	0	559	141	0	141
45510	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45815	5 446 852	0	5 446 852	786 236	0	786 236	518 352	0	518 352	5 714 736	0	5 714 736
45915	557 817	0	557 817	176 367	0	176 367	163 029	0	163 029	571 155	0	571 155
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	10 860	10 860	0	10 860	10 860	0	0	0
47417	0	0	0	816	0	816	732	0	732	84	0	84
47423	183 859	0	183 859	144 665	0	144 665	147 860	0	147 860	180 664	0	180 664
47427	827 032	0	827 032	1 332 113	0	1 332 113	1 262 866	0	1 262 866	896 279	0	896 279
47803	4 697 836	0	4 697 836	4 452 047	0	4 452 047	4 509 700	0	4 509 700	4 640 183	0	4 640 183
60302	10 781	0	10 781	15 203	0	15 203	4 916	0	4 916	21 068	0	21 068
60306	393	0	393	50 003	0	50 003	50 044	0	50 044	352	0	352
60308	1 162	2 550	3 712	648	295	943	485	153	638	1 325	2 692	4 017
60312	114 480	0	114 480	372 238	0	372 238	366 587	0	366 587	120 131	0	120 131
60314	3 410	0	3 410	11 179	10 910	22 089	3 179	10 910	14 089	11 410	0	11 410
60323	3 485	0	3 485	2 537	0	2 537	2 695	0	2 695	3 327	0	3 327
60401	398 864	0	398 864	49 575	0	49 575	1 063	0	1 063	447 376	0	447 376
60701	7 303	0	7 303	116 075	0	116 075	97 136	0	97 136	26 242	0	26 242
60901	868	0	868	35 885	0	35 885	0	0	0	36 753	0	36 753
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	713	0	713	3 802	0	3 802	1 922	0	1 922	2 593	0	2 593
61009	159	0	159	389	0	389	390	0	390	158	0	158
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 281	0	1 281	269	0	269	485	0	485	1 065	0	1 065
61209	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
61212	0	0	0	4 509 700	0	4 509 700	4 509 700	0	4 509 700	0	0	0
61403	275 722	0	275 722	14 523	0	14 523	44 519	0	44 519	245 726	0	245 726
70606	11 587 506	0	11 587 506	1 898 862	0	1 898 862	804	0	804	13 485 564	0	13 485 564
70608	10 206	0	10 206	713	0	713	0	0	0	10 919	0	10 919
70610	346	0	346	1 836	0	1 836	0	0	0	2 182	0	2 182
Итого по активу (баланс)	115 269 547	7 680	115 277 227	92 093 374	35 068	92 128 442	89 427 280	35 665	89 462 945	117 935 641	7 083	117 942 724
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
10801	3 159 049	0	3 159 049	0	0	0	0	0	0	3 159 049	0	3 159 049
30222	152 001	0	152 001	7 806 095	0	7 806 095	7 798 440	0	7 798 440	144 346	0	144 346
30223	9 836	0	9 836	147 612	0	147 612	142 552	0	142 552	4 776	0	4 776
30232	1 294	0	1 294	641 540	6	641 546	640 671	6	640 677	425	0	425
31303	1 200 000	0	1 200 000	2 900 000	0	2 900 000	2 700 000	0	2 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	4 150 000	0	4 150 000
31307	16 020 000	0	16 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
31308	47 750 000	0	47 750 000	300 000	0	300 000	2 500 000	0	2 500 000	49 950 000	0	49 950 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000
40701	17 435	0	17 435	204 592	0	204 592	193 211	0	193 211	6 054	0	6 054
40702	26 429	1	26 430	4 890 476	0	4 890 476	4 876 941	0	4 876 941	12 894	1	12 895
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 414 055	48	3 414 103	11 955 454	4	11 955 458	12 174 585	6	12 174 591	3 633 186	50	3 633 236
40820	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
40911	320 126	0	320 126	4 506 703	0	4 506 703	4 443 362	0	4 443 362	256 785	0	256 785
42301	26	68	94	2	4	6	0	8	8	24	72	96
45415	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45515	695 159	0	695 159	8 671	0	8 671	4 296	0	4 296	690 784	0	690 784
45818	5 834 495	0	5 834 495	93 051	0	93 051	394 302	0	394 302	6 135 746	0	6 135 746
45918	439 295	0	439 295	41	0	41	22 452	0	22 452	461 706	0	461 706
47108	39 487	0	39 487	0	0	0	0	0	0	39 487	0	39 487
47401	52 595	0	52 595	9 041 988	0	9 041 988	9 051 072	0	9 051 072	61 679	0	61 679
47407	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
47416	2 902	0	2 902	27 088	0	27 088	27 128	0	27 128	2 942	0	2 942
47422	2 145	0	2 145	222 533	0	222 533	224 904	0	224 904	4 516	0	4 516
47425	134 836	0	134 836	4 879	0	4 879	7 426	0	7 426	137 383	0	137 383
47426	242 954	0	242 954	602 810	0	602 810	767 600	0	767 600	407 744	0	407 744
47804	298 120	0	298 120	52 662	0	52 662	51 728	0	51 728	297 186	0	297 186
60301	1	0	1	154 360	0	154 360	264 240	0	264 240	109 881	0	109 881
60305	1 042	0	1 042	270 977	0	270 977	271 198	0	271 198	1 263	0	1 263
60307	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60309	165 373	0	165 373	165 947	0	165 947	70 467	0	70 467	69 893	0	69 893
60311	12 927	0	12 927	272 410	0	272 410	271 632	0	271 632	12 149	0	12 149
60322	9 022	1 773	10 795	6 942	121	7 063	9 477	212	9 689	11 557	1 864	13 421
60324	6 534	0	6 534	2	0	2	478	0	478	7 010	0	7 010
60601	285 424	0	285 424	989	0	989	3 974	0	3 974	288 409	0	288 409
60903	470	0	470	0	0	0	1 197	0	1 197	1 667	0	1 667
61304	412 037	0	412 037	36 554	0	36 554	40 007	0	40 007	415 490	0	415 490
61501	45 858	0	45 858	9 218	0	9 218	18 956	0	18 956	55 596	0	55 596
70601	11 063 570	0	11 063 570	8 874	0	8 874	2 044 438	0	2 044 438	13 099 134	0	13 099 134
70603	9 776	0	9 776	0	0	0	1 087	0	1 087	10 863	0	10 863
70605	325	0	325	0	0	0	52	0	52	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	115 275 337	1 890	115 277 227	47 364 170	135	47 364 305	50 029 570	232	50 029 802	117 940 737	1 987	117 942 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 352	0	2 352	4	0	4	4	0	4	2 352	0	2 352
90902	21 394	0	21 394	7	0	7	389	0	389	21 012	0	21 012
91203	309	0	309	44	0	44	6	0	6	347	0	347
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 536 989	0	46 536 989	256 500	0	256 500	1 241 800	0	1 241 800	45 551 689	0	45 551 689
91417	54 050 000	0	54 050 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	51 550 000	0	51 550 000
91418	4 697 836	0	4 697 836	4 452 047	0	4 452 047	4 509 700	0	4 509 700	4 640 183	0	4 640 183
91604	1 468 629	0	1 468 629	292 152	0	292 152	150 018	0	150 018	1 610 763	0	1 610 763
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	5	162	0	0	0	0	0	0	157	5	162
99998	112 949 778	0	112 949 778	8 879 768	0	8 879 768	6 999 334	0	6 999 334	114 830 212	0	114 830 212
Итого по активу (баланс)	219 950 180	5	219 950 185	13 880 522	0	13 880 522	15 401 251	0	15 401 251	218 429 451	5	218 429 456
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91312	111 637 129	0	111 637 129	6 952 630	0	6 952 630	8 854 712	0	8 854 712	113 539 211	0	113 539 211
91317	442 870	0	442 870	45 279	0	45 279	23 631	0	23 631	421 222	0	421 222
91318	265 127	0	265 127	0	0	0	0	0	0	265 127	0	265 127
91507	604 652	0	604 652	0	0	0	0	0	0	604 652	0	604 652
99999	107 000 407	0	107 000 407	8 257 638	0	8 257 638	4 856 475	0	4 856 475	103 599 244	0	103 599 244
Итого по пассиву (баланс)	219 950 185	0	219 950 185	15 256 973	0	15 256 973	13 736 244	0	13 736 244	218 429 456	0	218 429 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 130	8 130	0	8 130	8 130	0	0	0
99996	0	0	0	8 146	0	8 146	8 146	0	8 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 146	8 130	16 276	8 146	8 130	16 276	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 146	0	8 146	8 146	0	8 146	0	0	0
99997	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 276	0	16 276	16 276	0	16 276	0	0	0

Страница была полезной?