Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 946 | 1 829 | 50 775 | 331 600 | 120 | 331 720 | 366 673 | 112 | 366 785 | 13 873 | 1 837 | 15 710 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 363 100 | 0 | 363 100 | 363 100 | 0 | 363 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 189 116 | 0 | 2 189 116 | 57 246 692 | 0 | 57 246 692 | 58 838 777 | 0 | 58 838 777 | 597 031 | 0 | 597 031 |
30110 | 401 551 | 1 268 | 402 819 | 6 752 677 | 55 | 6 752 732 | 6 954 663 | 967 | 6 955 630 | 199 565 | 356 | 199 921 |
30114 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 | 2 572 | 2 572 | 0 | 3 149 | 3 149 | 0 | 1 695 | 1 695 |
30202 | 40 923 | 0 | 40 923 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 | 40 340 | 0 | 40 340 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30233 | 0 | 23 | 23 | 52 339 | 1 338 | 53 677 | 52 339 | 841 | 53 180 | 0 | 520 | 520 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 31 220 000 | 0 | 31 220 000 | 31 220 000 | 0 | 31 220 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 280 000 | 0 | 9 280 000 | 8 580 000 | 0 | 8 580 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32009 | 18 350 | 0 | 18 350 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 15 350 | 0 | 15 350 |
45502 | 24 938 | 0 | 24 938 | 29 327 | 0 | 29 327 | 28 144 | 0 | 28 144 | 26 121 | 0 | 26 121 |
45503 | 5 869 | 0 | 5 869 | 1 416 | 0 | 1 416 | 3 643 | 0 | 3 643 | 3 642 | 0 | 3 642 |
45504 | 196 419 | 0 | 196 419 | 41 731 | 0 | 41 731 | 73 571 | 0 | 73 571 | 164 579 | 0 | 164 579 |
45505 | 3 705 215 | 0 | 3 705 215 | 613 841 | 0 | 613 841 | 747 978 | 0 | 747 978 | 3 571 078 | 0 | 3 571 078 |
45506 | 16 412 394 | 0 | 16 412 394 | 2 004 126 | 0 | 2 004 126 | 1 493 319 | 0 | 1 493 319 | 16 923 201 | 0 | 16 923 201 |
45507 | 41 476 113 | 0 | 41 476 113 | 5 131 654 | 0 | 5 131 654 | 1 578 355 | 0 | 1 578 355 | 45 029 412 | 0 | 45 029 412 |
45508 | 377 741 | 0 | 377 741 | 59 297 | 0 | 59 297 | 43 783 | 0 | 43 783 | 393 255 | 0 | 393 255 |
45509 | 179 | 0 | 179 | 957 | 0 | 957 | 1 000 | 0 | 1 000 | 136 | 0 | 136 |
45815 | 1 180 072 | 0 | 1 180 072 | 571 859 | 0 | 571 859 | 528 519 | 0 | 528 519 | 1 223 412 | 0 | 1 223 412 |
45915 | 191 833 | 0 | 191 833 | 198 201 | 0 | 198 201 | 184 154 | 0 | 184 154 | 205 880 | 0 | 205 880 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 475 | 2 475 | 0 | 2 475 | 2 475 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 116 116 | 0 | 116 116 | 265 297 | 0 | 265 297 | 211 681 | 0 | 211 681 | 169 732 | 0 | 169 732 |
47427 | 617 252 | 0 | 617 252 | 911 837 | 0 | 911 837 | 887 832 | 0 | 887 832 | 641 257 | 0 | 641 257 |
47803 | 11 005 050 | 0 | 11 005 050 | 6 590 917 | 0 | 6 590 917 | 6 692 655 | 0 | 6 692 655 | 10 903 312 | 0 | 10 903 312 |
60302 | 1 859 | 0 | 1 859 | 9 045 | 0 | 9 045 | 7 857 | 0 | 7 857 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60306 | 249 | 0 | 249 | 54 878 | 0 | 54 878 | 54 907 | 0 | 54 907 | 220 | 0 | 220 |
60308 | 3 259 | 1 864 | 5 123 | 268 | 104 | 372 | 2 183 | 93 | 2 276 | 1 344 | 1 875 | 3 219 |
60312 | 122 026 | 0 | 122 026 | 341 049 | 0 | 341 049 | 291 673 | 0 | 291 673 | 171 402 | 0 | 171 402 |
60314 | 5 513 | 0 | 5 513 | 7 143 | 2 618 | 9 761 | 2 732 | 2 618 | 5 350 | 9 924 | 0 | 9 924 |
60323 | 3 264 | 0 | 3 264 | 605 | 0 | 605 | 230 | 0 | 230 | 3 639 | 0 | 3 639 |
60401 | 359 202 | 0 | 359 202 | 24 290 | 0 | 24 290 | 0 | 0 | 0 | 383 492 | 0 | 383 492 |
60701 | 1 229 | 0 | 1 229 | 28 662 | 0 | 28 662 | 28 662 | 0 | 28 662 | 1 229 | 0 | 1 229 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 096 | 0 | 1 096 | 6 535 | 0 | 6 535 | 6 019 | 0 | 6 019 | 1 612 | 0 | 1 612 |
61009 | 235 | 0 | 235 | 7 365 | 0 | 7 365 | 7 412 | 0 | 7 412 | 188 | 0 | 188 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 282 120 | 0 | 282 120 | 282 120 | 0 | 282 120 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 692 655 | 0 | 6 692 655 | 6 692 655 | 0 | 6 692 655 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 199 092 | 0 | 199 092 | 519 | 0 | 519 | 14 051 | 0 | 14 051 | 185 560 | 0 | 185 560 |
70606 | 3 937 368 | 0 | 3 937 368 | 1 822 159 | 0 | 1 822 159 | 324 | 0 | 324 | 5 759 203 | 0 | 5 759 203 |
70608 | 1 235 | 0 | 1 235 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 1 747 |
70610 | 95 | 0 | 95 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
70802 | 344 960 | 0 | 344 960 | 0 | 0 | 0 | 344 960 | 0 | 344 960 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 83 025 160 | 7 256 | 83 032 416 | 130 945 506 | 9 282 | 130 954 788 | 126 590 307 | 10 255 | 126 600 562 | 87 380 359 | 6 283 | 87 386 642 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 | 344 960 | 0 | 344 960 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 117 430 | 0 | 117 430 | 3 064 116 | 0 | 3 064 116 | 3 029 772 | 0 | 3 029 772 | 83 086 | 0 | 83 086 |
30223 | 1 089 283 | 0 | 1 089 283 | 8 697 624 | 0 | 8 697 624 | 8 071 335 | 0 | 8 071 335 | 462 994 | 0 | 462 994 |
30232 | 7 081 | 377 | 7 458 | 54 901 | 1 214 | 56 115 | 52 496 | 837 | 53 333 | 4 676 | 0 | 4 676 |
31303 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 11 290 000 | 0 | 11 290 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 6 590 000 | 0 | 6 590 000 |
31306 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
31307 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
31308 | 35 025 000 | 0 | 35 025 000 | 875 000 | 0 | 875 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 37 650 000 | 0 | 37 650 000 |
31309 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 5 180 000 | 0 | 5 180 000 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 |
31408 | 1 015 000 | 0 | 1 015 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 942 500 | 0 | 942 500 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 3 893 | 0 | 3 893 | 104 880 | 0 | 104 880 | 103 481 | 0 | 103 481 | 2 494 | 0 | 2 494 |
40702 | 18 689 | 1 | 18 690 | 458 386 | 1 | 458 387 | 467 985 | 1 | 467 986 | 28 288 | 1 | 28 289 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 2 592 659 | 58 | 2 592 717 | 12 207 660 | 5 | 12 207 665 | 12 675 472 | 3 | 12 675 475 | 3 060 471 | 56 | 3 060 527 |
40820 | 156 | 1 | 157 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 154 |
42301 | 48 | 78 | 126 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 46 | 75 | 121 |
45515 | 565 220 | 0 | 565 220 | 0 | 0 | 0 | 33 171 | 0 | 33 171 | 598 391 | 0 | 598 391 |
45818 | 1 322 029 | 0 | 1 322 029 | 75 592 | 0 | 75 592 | 203 150 | 0 | 203 150 | 1 449 587 | 0 | 1 449 587 |
45918 | 93 786 | 0 | 93 786 | 3 684 | 0 | 3 684 | 10 199 | 0 | 10 199 | 100 301 | 0 | 100 301 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 590 636 | 0 | 590 636 | 13 395 666 | 0 | 13 395 666 | 12 995 914 | 0 | 12 995 914 | 190 884 | 0 | 190 884 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 | 2 472 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 655 | 0 | 2 655 | 46 542 | 0 | 46 542 | 46 647 | 0 | 46 647 | 2 760 | 0 | 2 760 |
47422 | 374 | 10 | 384 | 313 302 | 18 | 313 320 | 313 324 | 399 | 313 723 | 396 | 391 | 787 |
47425 | 53 152 | 0 | 53 152 | 819 | 0 | 819 | 24 131 | 0 | 24 131 | 76 464 | 0 | 76 464 |
47426 | 348 918 | 0 | 348 918 | 437 369 | 0 | 437 369 | 492 495 | 0 | 492 495 | 404 044 | 0 | 404 044 |
47804 | 500 291 | 0 | 500 291 | 85 850 | 0 | 85 850 | 87 690 | 0 | 87 690 | 502 131 | 0 | 502 131 |
60301 | 197 858 | 0 | 197 858 | 187 640 | 0 | 187 640 | 122 050 | 0 | 122 050 | 132 268 | 0 | 132 268 |
60305 | 1 098 | 0 | 1 098 | 330 431 | 0 | 330 431 | 330 309 | 0 | 330 309 | 976 | 0 | 976 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 1 241 | 1 241 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 | 72 781 | 0 | 72 781 | 70 777 | 0 | 70 777 |
60311 | 13 932 | 0 | 13 932 | 208 430 | 0 | 208 430 | 207 356 | 0 | 207 356 | 12 858 | 0 | 12 858 |
60322 | 756 | 2 045 | 2 801 | 4 936 | 102 | 5 038 | 5 214 | 121 | 5 335 | 1 034 | 2 064 | 3 098 |
60324 | 8 866 | 0 | 8 866 | 916 | 0 | 916 | 193 | 0 | 193 | 8 143 | 0 | 8 143 |
60601 | 213 783 | 0 | 213 783 | 0 | 0 | 0 | 6 899 | 0 | 6 899 | 220 682 | 0 | 220 682 |
60903 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 284 | 0 | 284 |
61304 | 303 369 | 0 | 303 369 | 26 879 | 0 | 26 879 | 45 497 | 0 | 45 497 | 321 987 | 0 | 321 987 |
61501 | 17 492 | 0 | 17 492 | 3 699 | 0 | 3 699 | 3 079 | 0 | 3 079 | 16 872 | 0 | 16 872 |
70601 | 3 823 769 | 0 | 3 823 769 | 12 570 | 0 | 12 570 | 1 789 084 | 0 | 1 789 084 | 5 600 283 | 0 | 5 600 283 |
70603 | 1 669 | 0 | 1 669 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 2 178 | 0 | 2 178 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 029 846 | 2 570 | 83 032 416 | 49 120 074 | 1 347 | 49 121 421 | 53 474 282 | 1 365 | 53 475 647 | 87 384 054 | 2 588 | 87 386 642 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 272 | 0 | 2 272 | 211 | 0 | 211 | 1 | 0 | 1 | 2 482 | 0 | 2 482 |
90902 | 33 231 | 0 | 33 231 | 22 122 | 0 | 22 122 | 12 | 0 | 12 | 55 341 | 0 | 55 341 |
91203 | 249 | 0 | 249 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 259 | 0 | 259 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 41 230 792 | 0 | 41 230 792 | 1 473 869 | 0 | 1 473 869 | 1 741 922 | 0 | 1 741 922 | 40 962 739 | 0 | 40 962 739 |
91417 | 82 850 000 | 0 | 82 850 000 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 77 650 000 | 0 | 77 650 000 |
91418 | 11 005 050 | 0 | 11 005 050 | 6 590 917 | 0 | 6 590 917 | 6 692 655 | 0 | 6 692 655 | 10 903 312 | 0 | 10 903 312 |
91604 | 202 438 | 0 | 202 438 | 94 596 | 0 | 94 596 | 90 884 | 0 | 90 884 | 206 150 | 0 | 206 150 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 67 872 238 | 0 | 67 872 238 | 12 534 431 | 0 | 12 534 431 | 7 778 907 | 0 | 7 778 907 | 72 627 762 | 0 | 72 627 762 |
Итого по активу (баланс) | 203 419 163 | 3 | 203 419 166 | 20 716 160 | 0 | 20 716 160 | 21 504 385 | 0 | 21 504 385 | 202 630 938 | 3 | 202 630 941 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 65 763 700 | 0 | 65 763 700 | 7 713 775 | 0 | 7 713 775 | 12 420 266 | 0 | 12 420 266 | 70 470 191 | 0 | 70 470 191 |
91317 | 490 678 | 0 | 490 678 | 64 889 | 0 | 64 889 | 113 896 | 0 | 113 896 | 539 685 | 0 | 539 685 |
91507 | 1 612 760 | 4 846 | 1 617 606 | 0 | 243 | 243 | 0 | 269 | 269 | 1 612 760 | 4 872 | 1 617 632 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 135 546 928 | 0 | 135 546 928 | 13 677 798 | 0 | 13 677 798 | 8 134 049 | 0 | 8 134 049 | 130 003 179 | 0 | 130 003 179 |
Итого по пассиву (баланс) | 203 414 320 | 4 846 | 203 419 166 | 21 456 462 | 243 | 21 456 705 | 20 668 211 | 269 | 20 668 480 | 202 626 069 | 4 872 | 202 630 941 |
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