Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 356	0	2 356	0	0	0	457	0	457	1 899	0	1 899
20202	74 674	68 371	143 045	532 915	344 061	876 976	557 588	357 957	915 545	50 001	54 475	104 476
20208	108 687	37 454	146 141	263 376	77 690	341 066	302 513	91 398	393 911	69 550	23 746	93 296
20209	14 334	13 837	28 171	672 160	412 026	1 084 186	677 412	416 711	1 094 123	9 082	9 152	18 234
30102	539 188	0	539 188	23 544 325	0	23 544 325	23 599 938	0	23 599 938	483 575	0	483 575
30110	92 699	3 611	96 310	372 601	285	372 886	398 533	392	398 925	66 767	3 504	70 271
30114	0	108 167	108 167	0	2 294 075	2 294 075	0	2 287 557	2 287 557	0	114 685	114 685
30202	28 258	0	28 258	0	0	0	7 580	0	7 580	20 678	0	20 678
30204	46 036	0	46 036	0	0	0	11 712	0	11 712	34 324	0	34 324
30210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	11 255	1 885	13 140	381 969	25 945	407 914	388 430	26 963	415 393	4 794	867	5 661
30402	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
30602	0	80	80	0	8	8	0	4	4	0	84	84
32002	700 000	0	700 000	5 400 000	0	5 400 000	5 650 000	0	5 650 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	652 171	0	652 171	0	0	0	19 482	0	19 482	632 689	0	632 689
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	100 182	100 182	0	1 329 987	1 329 987	0	1 412 523	1 412 523	0	17 646	17 646
32103	0	0	0	0	689 410	689 410	0	689 410	689 410	0	0	0
45208	0	277 611	277 611	0	10 394	10 394	0	14 807	14 807	0	273 198	273 198
45505	10 580	0	10 580	42	0	42	3 504	0	3 504	7 118	0	7 118
45506	131 020	60 529	191 549	2 192	6 191	8 383	37 199	3 644	40 843	96 013	63 076	159 089
45507	818 482	215 150	1 033 632	0	19 867	19 867	192 229	52 315	244 544	626 253	182 702	808 955
45509	4 277	0	4 277	5 934	0	5 934	9 704	0	9 704	507	0	507
45704	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45705	1 284	0	1 284	0	0	0	56	0	56	1 228	0	1 228
45706	5 455	2 311	7 766	0	221	221	2 530	173	2 703	2 925	2 359	5 284
45708	69	0	69	127	0	127	189	0	189	7	0	7
45812	0	120 230	120 230	0	9 210	9 210	0	39 229	39 229	0	90 211	90 211
45815	21 368	18 228	39 596	6 823	1 630	8 453	5 777	18 230	24 007	22 414	1 628	24 042
45817	118	0	118	7	40	47	53	40	93	72	0	72
45912	0	3 775	3 775	0	5 125	5 125	0	5 979	5 979	0	2 921	2 921
45915	4 465	740	5 205	2 432	6 469	8 901	2 780	7 053	9 833	4 117	156	4 273
45917	44	0	44	17	22	39	46	22	68	15	0	15
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
47404	1 619	498	2 117	173 122	173 228	346 350	173 145	173 204	346 349	1 596	522	2 118
47408	0	0	0	39 363	158 581	197 944	39 363	158 581	197 944	0	0	0
47417	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
47423	22 526	8 119	30 645	495 996	9 309	505 305	351 715	16 869	368 584	166 807	559	167 366
47427	97 013	451	97 464	24 960	1 666	26 626	29 693	1 810	31 503	92 280	307	92 587
47803	5 590 844	0	5 590 844	9 850 184	0	9 850 184	8 272 333	0	8 272 333	7 168 695	0	7 168 695
50205	20 247	0	20 247	124	0	124	0	0	0	20 371	0	20 371
60302	4 040	0	4 040	779	0	779	3 473	0	3 473	1 346	0	1 346
60306	15	0	15	12 550	0	12 550	12 510	0	12 510	55	0	55
60308	1 194	1 593	2 787	197	126	323	245	70	315	1 146	1 649	2 795
60312	105 900	0	105 900	59 919	0	59 919	88 175	0	88 175	77 644	0	77 644
60314	6 759	0	6 759	1 797	1 053	2 850	5 149	1 053	6 202	3 407	0	3 407
60323	104	0	104	49	0	49	39	0	39	114	0	114
60401	757 740	0	757 740	0	0	0	0	0	0	757 740	0	757 740
60701	508	0	508	6 593	0	6 593	0	0	0	7 101	0	7 101
61002	127	0	127	4	0	4	4	0	4	127	0	127
61008	165	0	165	431	0	431	370	0	370	226	0	226
61009	78	0	78	170	0	170	148	0	148	100	0	100
61010	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	375 074	0	375 074	375 074	0	375 074	0	0	0
61212	0	0	0	8 272 333	0	8 272 333	8 272 333	0	8 272 333	0	0	0
61403	27 946	3 614	31 560	0	83	83	204	208	412	27 742	3 489	31 231
70606	4 286 556	0	4 286 556	362 068	0	362 068	21 077	0	21 077	4 627 547	0	4 627 547
70608	2 792 662	0	2 792 662	101 103	0	101 103	0	0	0	2 893 765	0	2 893 765
70610	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
70611	1 516	0	1 516	20	0	20	0	0	0	1 536	0	1 536
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	9 422	0	9 422	169 992	0	169 992	163 580	0	163 580	3 010	0	3 010
30111	6 469	0	6 469	159 401	0	159 401	162 100	0	162 100	9 168	0	9 168
30223	0	0	0	259 600	0	259 600	259 600	0	259 600	0	0	0
30226	123	0	123	0	0	0	100	0	100	223	0	223
30232	1 554	912	2 466	572 038	26 343	598 381	571 541	27 253	598 794	1 057	1 822	2 879
31302	0	0	0	1 438 431	0	1 438 431	1 538 047	0	1 538 047	99 616	0	99 616
31303	0	0	0	440 263	0	440 263	440 263	0	440 263	0	0	0
31305	4 136 747	0	4 136 747	2 060 899	0	2 060 899	3 358 058	0	3 358 058	5 433 906	0	5 433 906
31306	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 699 901	0	1 699 901	0	0	0	0	0	0	1 699 901	0	1 699 901
31408	0	121 238	121 238	0	26 480	26 480	0	7 417	7 417	0	102 175	102 175
31409	0	527 946	527 946	0	135 696	135 696	0	38 931	38 931	0	431 181	431 181
31507	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40502	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
40701	22 824	0	22 824	2 798	0	2 798	1 683	0	1 683	21 709	0	21 709
40702	187 361	20 437	207 798	1 503 193	40 499	1 543 692	1 433 416	99 054	1 532 470	117 584	78 992	196 576
40703	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40802	360	0	360	1 381	0	1 381	1 477	0	1 477	456	0	456
40807	43 971	49 253	93 224	34 765	29 757	64 522	29 207	21 826	51 033	38 413	41 322	79 735
40817	480 437	75 527	555 964	994 525	112 211	1 106 736	758 179	53 351	811 530	244 091	16 667	260 758
40820	22 268	27 519	49 787	28 950	23 699	52 649	19 928	17 813	37 741	13 246	21 633	34 879
40911	8 017	0	8 017	87 936	0	87 936	82 032	0	82 032	2 113	0	2 113
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	126	202	328	1	15	16	0	21	21	125	208	333
42304	6 905	7 673	14 578	6 805	2 896	9 701	0	359	359	100	5 136	5 236
42305	26 173	17 167	43 340	26 173	17 894	44 067	0	727	727	0	0	0
42306	126 121	5 065	131 186	106 706	5 214	111 920	0	149	149	19 415	0	19 415
42307	44 633	0	44 633	22 471	0	22 471	0	0	0	22 162	0	22 162
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
42312	105	0	105	66	0	66	0	0	0	39	0	39
42313	258	0	258	145	0	145	0	0	0	113	0	113
42314	27	0	27	24	0	24	0	0	0	3	0	3
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42606	0	2 967	2 967	0	3 021	3 021	0	54	54	0	0	0
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	23 926	0	23 926	4 091	0	4 091	880	0	880	20 715	0	20 715
45515	69 971	0	69 971	9 856	0	9 856	90	0	90	60 205	0	60 205
45715	771	0	771	530	0	530	0	0	0	241	0	241
45818	150 802	0	150 802	53 550	0	53 550	5 586	0	5 586	102 838	0	102 838
45918	7 871	0	7 871	1 824	0	1 824	137	0	137	6 184	0	6 184
47401	256 538	0	256 538	18 299 132	0	18 299 132	18 210 878	0	18 210 878	168 284	0	168 284
47407	0	0	0	158 352	39 451	197 803	158 352	39 451	197 803	0	0	0
47411	5 872	127	5 999	5 566	143	5 709	1 398	20	1 418	1 704	4	1 708
47416	4 277	12	4 289	98 484	488	98 972	94 603	642	95 245	396	166	562
47422	102	0	102	1 573	0	1 573	1 497	0	1 497	26	0	26
47425	23 184	0	23 184	7 790	0	7 790	13 099	0	13 099	28 493	0	28 493
47426	37 273	1 935	39 208	32 583	3 248	35 831	49 114	2 408	51 522	53 804	1 095	54 899
47804	11 133	0	11 133	4 642	0	4 642	7 117	0	7 117	13 608	0	13 608
50220	2 356	0	2 356	457	0	457	0	0	0	1 899	0	1 899
60301	33 576	0	33 576	27 830	0	27 830	11 042	0	11 042	16 788	0	16 788
60305	0	0	0	51 777	0	51 777	51 777	0	51 777	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	25 407	0	25 407	0	0	0	27 014	0	27 014	52 421	0	52 421
60311	4 406	0	4 406	382	0	382	786	0	786	4 810	0	4 810
60313	0	27 432	27 432	0	977	977	0	3 337	3 337	0	29 792	29 792
60322	60	2 065	2 125	77	145	222	67	133	200	50	2 053	2 103
60324	2 608	0	2 608	13	0	13	28	0	28	2 623	0	2 623
60601	273 994	0	273 994	0	0	0	6 018	0	6 018	280 012	0	280 012
61304	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61501	836 956	0	836 956	11 540	0	11 540	0	0	0	825 416	0	825 416
70601	4 401 332	0	4 401 332	9 063	0	9 063	338 583	0	338 583	4 730 852	0	4 730 852
70603	2 764 916	0	2 764 916	0	0	0	103 225	0	103 225	2 868 141	0	2 868 141
70605	74	0	74	0	0	0	15	0	15	89	0	89
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449	0	449	2 466	0	2 466	2 507	0	2 507	408	0	408
90902	84 593	0	84 593	899	0	899	2 615	0	2 615	82 877	0	82 877
91202	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91203	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
91414	28 452 319	2 175 888	30 628 207	1 541 000	167 539	1 708 539	251 510	281 187	532 697	29 741 809	2 062 240	31 804 049
91417	4 363 352	0	4 363 352	4 439 594	0	4 439 594	5 336 369	0	5 336 369	3 466 577	0	3 466 577
91418	5 590 844	0	5 590 844	9 850 184	0	9 850 184	8 272 333	0	8 272 333	7 168 695	0	7 168 695
91604	8 314	33 173	41 487	2 443	4 919	7 362	1 904	9 714	11 618	8 853	28 378	37 231
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	10 421 164	0	10 421 164	9 988 169	0	9 988 169	8 698 289	0	8 698 289	11 711 044	0	11 711 044
Пассив
91312	6 599 948	433 176	7 033 124	8 492 949	126 921	8 619 870	9 850 184	41 137	9 891 321	7 957 183	347 392	8 304 575
91315	0	858 153	858 153	0	47 618	47 618	0	88 488	88 488	0	899 023	899 023
91317	17 326	0	17 326	18 538	0	18 538	7 145	0	7 145	5 933	0	5 933
91318	836 956	0	836 956	11 540	0	11 540	0	0	0	825 416	0	825 416
91507	1 661 171	14 090	1 675 261	0	722	722	0	1 214	1 214	1 661 171	14 582	1 675 753
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	40 931 854	0	40 931 854	14 156 509	0	14 156 509	16 007 412	0	16 007 412	42 782 757	0	42 782 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	71 198	71 198	0	71 198	71 198	0	0	0
93801	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 961	0	70 961	70 961	0	70 961	0	0	0
96801	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000

Страница была полезной?