Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 348	0	2 348	0	0	0	374	0	374	1 974	0	1 974
20202	82 941	67 411	150 352	1 063 258	658 564	1 721 822	1 067 043	652 150	1 719 193	79 156	73 825	152 981
20208	124 289	42 477	166 766	472 525	112 812	585 337	460 280	112 189	572 469	136 534	43 100	179 634
20209	34 981	20 737	55 718	1 208 146	733 038	1 941 184	1 222 390	729 787	1 952 177	20 737	23 988	44 725
30102	497 935	0	497 935	18 454 493	0	18 454 493	18 525 697	0	18 525 697	426 731	0	426 731
30110	58 108	4 648	62 756	426 547	173	426 720	414 585	543	415 128	70 070	4 278	74 348
30114	0	207 766	207 766	0	8 287 645	8 287 645	0	8 030 836	8 030 836	0	464 575	464 575
30202	41 001	0	41 001	0	0	0	6 043	0	6 043	34 958	0	34 958
30204	61 740	0	61 740	0	0	0	8 398	0	8 398	53 342	0	53 342
30210	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
30233	5 952	1 721	7 673	515 339	47 934	563 273	513 464	48 447	561 911	7 827	1 208	9 035
30402	56	0	56	71 841	0	71 841	71 846	0	71 846	51	0	51
30602	0	75	75	0	3	3	0	4	4	0	74	74
32002	460 000	0	460 000	5 000 000	0	5 000 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	3 720 000	0	3 720 000	3 070 000	0	3 070 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 450 000	0	1 450 000	700 000	0	700 000
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
32006	540 000	0	540 000	0	0	0	40 000	0	40 000	500 000	0	500 000
32007	711 268	0	711 268	0	0	0	200 000	0	200 000	511 268	0	511 268
32008	863 195	0	863 195	0	0	0	99 610	0	99 610	763 585	0	763 585
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	377 431	377 431	0	5 614 055	5 614 055	0	5 991 486	5 991 486	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 870 997	1 870 997	0	1 504 144	1 504 144	0	366 853	366 853
32107	0	141 355	141 355	0	3 068	3 068	0	6 109	6 109	0	138 314	138 314
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	124 625	0	124 625	0	0	0
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	8 169	0	8 169	0	0	0
45207	964	152 936	153 900	0	4 527	4 527	964	50 087	51 051	0	107 376	107 376
45208	0	1 201 857	1 201 857	0	22 324	22 324	0	288 425	288 425	0	935 756	935 756
45505	14 639	0	14 639	3 149	0	3 149	2 137	0	2 137	15 651	0	15 651
45506	141 745	58 616	200 361	18 149	2 171	20 320	11 972	3 468	15 440	147 922	57 319	205 241
45507	819 926	209 947	1 029 873	82 105	8 176	90 281	27 910	12 091	40 001	874 121	206 032	1 080 153
45509	5 414	0	5 414	18 156	0	18 156	18 153	0	18 153	5 417	0	5 417
45704	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
45705	781	0	781	750	0	750	84	0	84	1 447	0	1 447
45706	6 039	2 359	8 398	0	83	83	138	164	302	5 901	2 278	8 179
45708	22	0	22	597	0	597	359	0	359	260	0	260
45812	271 495	548 491	819 986	0	17 897	17 897	0	339 894	339 894	271 495	226 494	497 989
45815	13 304	16 712	30 016	4 889	896	5 785	3 342	995	4 337	14 851	16 613	31 464
45817	58	0	58	13	0	13	4	0	4	67	0	67
45912	26 125	16 096	42 221	0	50 912	50 912	0	61 414	61 414	26 125	5 594	31 719
45915	3 155	750	3 905	1 569	56	1 625	1 293	60	1 353	3 431	746	4 177
45917	26	0	26	9	0	9	2	0	2	33	0	33
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 654	468	102 122	247 593	253 299	500 892	347 596	253 306	600 902	1 651	461	2 112
47408	0	0	0	12 408	246 943	259 351	12 408	246 943	259 351	0	0	0
47423	23 032	6 640	29 672	205 116	59 143	264 259	215 033	59 282	274 315	13 115	6 501	19 616
47427	111 546	6 114	117 660	32 044	5 808	37 852	34 054	5 499	39 553	109 536	6 423	115 959
47803	6 272 140	0	6 272 140	3 066 480	0	3 066 480	5 617 032	0	5 617 032	3 721 588	0	3 721 588
50205	163 598	0	163 598	845	0	845	71 841	0	71 841	92 602	0	92 602
50221	1 269	0	1 269	0	0	0	392	0	392	877	0	877
60302	1 826	0	1 826	1 906	0	1 906	476	0	476	3 256	0	3 256
60306	15	0	15	13 105	0	13 105	13 112	0	13 112	8	0	8
60308	1 456	1 529	2 985	140	42	182	418	90	508	1 178	1 481	2 659
60312	87 420	0	87 420	88 754	0	88 754	73 046	0	73 046	103 128	0	103 128
60314	18 148	0	18 148	16 117	5 302	21 419	26 759	5 302	32 061	7 506	0	7 506
60323	101	0	101	5	0	5	4	0	4	102	0	102
60401	757 069	0	757 069	671	0	671	0	0	0	757 740	0	757 740
60701	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61002	148	0	148	53	0	53	17	0	17	184	0	184
61008	200	0	200	861	0	861	780	0	780	281	0	281
61009	3 533	0	3 533	1 009	0	1 009	234	0	234	4 308	0	4 308
61010	13	0	13	6	0	6	13	0	13	6	0	6
61209	0	0	0	401 568	223 368	624 936	401 568	223 368	624 936	0	0	0
61210	0	0	0	72 034	0	72 034	72 034	0	72 034	0	0	0
61212	0	0	0	5 617 032	0	5 617 032	5 617 032	0	5 617 032	0	0	0
61401	45	0	45	43	0	43	20	0	20	68	0	68
61403	30 686	4 202	34 888	331	91	422	2 638	701	3 339	28 379	3 592	31 971
70606	1 608 542	0	1 608 542	672 064	0	672 064	1 608	0	1 608	2 278 998	0	2 278 998
70608	1 694 607	0	1 694 607	205 947	0	205 947	0	0	0	1 900 554	0	1 900 554
70610	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
70611	986	0	986	196	0	196	0	0	0	1 182	0	1 182
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	1 269	0	1 269	392	0	392	0	0	0	877	0	877
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	14 661	0	14 661	197 160	0	197 160	187 813	0	187 813	5 314	0	5 314
30111	6 254	0	6 254	987 552	0	987 552	1 007 104	0	1 007 104	25 806	0	25 806
30220	0	0	0	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0
30222	0	816	816	0	36	36	0	18	18	0	798	798
30223	17 124	0	17 124	688 068	0	688 068	685 180	0	685 180	14 236	0	14 236
30226	756	0	756	621	0	621	0	0	0	135	0	135
30232	3 383	2 131	5 514	875 358	79 146	954 504	880 392	78 545	958 937	8 417	1 530	9 947
31302	0	0	0	731 296	0	731 296	731 296	0	731 296	0	0	0
31304	296 245	0	296 245	296 245	0	296 245	0	0	0	0	0	0
31305	5 831 228	0	5 831 228	3 830 640	0	3 830 640	2 343 426	0	2 343 426	4 344 014	0	4 344 014
31306	580 843	0	580 843	36 134	0	36 134	0	0	0	544 709	0	544 709
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31408	0	437 648	437 648	0	24 863	24 863	0	14 777	14 777	0	427 562	427 562
31409	0	1 380 560	1 380 560	0	166 161	166 161	0	33 251	33 251	0	1 247 650	1 247 650
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0
32505	8 169	0	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	1 885	0	1 885	1 889	0	1 889	5	0	5
40701	75 271	0	75 271	213 565	0	213 565	176 954	0	176 954	38 660	0	38 660
40702	625 222	38 533	663 755	2 373 592	323 359	2 696 951	2 152 655	338 268	2 490 923	404 285	53 442	457 727
40703	703	0	703	766	0	766	869	0	869	806	0	806
40802	23 970	648	24 618	53 281	3 539	56 820	49 584	4 497	54 081	20 273	1 606	21 879
40807	126 099	35 405	161 504	118 143	57 702	175 845	116 155	128 781	244 936	124 111	106 484	230 595
40817	944 217	382 835	1 327 052	1 217 028	144 104	1 361 132	1 233 725	146 198	1 379 923	960 914	384 929	1 345 843
40820	49 629	61 516	111 145	57 901	53 713	111 614	63 384	51 314	114 698	55 112	59 117	114 229
40911	5 608	0	5 608	208 216	0	208 216	207 308	0	207 308	4 700	0	4 700
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	3 658	3 658	0	3 666	3 666	0	8	8	0	0	0
42301	125	190	315	0	9	9	0	7	7	125	188	313
42303	62 321	2 047	64 368	7 464	235	7 699	3 332	351	3 683	58 189	2 163	60 352
42304	58 959	31 110	90 069	4 126	2 997	7 123	4 652	867	5 519	59 485	28 980	88 465
42305	95 224	48 309	143 533	6 454	3 736	10 190	7 563	6 610	14 173	96 333	51 183	147 516
42306	419 870	36 441	456 311	14 614	2 088	16 702	6 920	1 349	8 269	412 176	35 702	447 878
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42311	18	0	18	12	0	12	24	0	24	30	0	30
42312	180	0	180	24	0	24	51	0	51	207	0	207
42313	972	0	972	69	0	69	66	0	66	969	0	969
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	4 852	0	4 852	3 502	0	3 502	0	0	0	1 350	0	1 350
42604	80	10 071	10 151	0	436	436	600	219	819	680	9 854	10 534
42605	2 252	3 264	5 516	600	1 653	2 253	79	49	128	1 731	1 660	3 391
42606	23 490	11 612	35 102	0	932	932	69	257	326	23 559	10 937	34 496
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
43805	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
43806	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45215	562	0	562	12	0	12	24 967	0	24 967	25 517	0	25 517
45515	51 886	0	51 886	3 771	0	3 771	10 977	0	10 977	59 092	0	59 092
45715	323	0	323	218	0	218	318	0	318	423	0	423
45818	844 616	0	844 616	327 993	0	327 993	7 700	0	7 700	524 323	0	524 323
45918	45 037	0	45 037	10 667	0	10 667	445	0	445	34 815	0	34 815
47401	215 089	0	215 089	8 758 600	0	8 758 600	8 661 354	0	8 661 354	117 843	0	117 843
47407	0	0	0	240 690	18 207	258 897	240 690	18 207	258 897	0	0	0
47411	18 248	664	18 912	4 180	151	4 331	5 346	187	5 533	19 414	700	20 114
47416	8 295	1 251	9 546	53 190	94 266	147 456	46 990	94 085	141 075	2 095	1 070	3 165
47422	2 015	0	2 015	227	223 368	223 595	226	223 368	223 594	2 014	0	2 014
47425	9 656	0	9 656	144	0	144	125	0	125	9 637	0	9 637
47426	35 098	3 701	38 799	34 498	2 705	37 203	31 529	4 267	35 796	32 129	5 263	37 392
47804	1 745	0	1 745	551	0	551	0	0	0	1 194	0	1 194
50220	2 348	0	2 348	373	0	373	0	0	0	1 975	0	1 975
60301	66 752	0	66 752	40 206	0	40 206	17 956	0	17 956	44 502	0	44 502
60305	0	0	0	50 611	0	50 611	50 611	0	50 611	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747
60311	1 002	0	1 002	3 624	0	3 624	7 205	0	7 205	4 583	0	4 583
60313	0	15 684	15 684	0	677	677	0	340	340	0	15 347	15 347
60322	193	1 148	1 341	3 017	50	3 067	2 981	25	3 006	157	1 123	1 280
60324	2 590	0	2 590	28	0	28	0	0	0	2 562	0	2 562
60601	249 680	0	249 680	0	0	0	6 125	0	6 125	255 805	0	255 805
61304	131	0	131	0	0	0	12	0	12	143	0	143
70601	1 781 467	0	1 781 467	79	0	79	538 286	0	538 286	2 319 674	0	2 319 674
70603	1 652 472	0	1 652 472	0	0	0	196 870	0	196 870	1 849 342	0	1 849 342
70605	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 524	0	2 524	206	0	206	679	0	679	2 051	0	2 051
90902	83 424	0	83 424	965	0	965	405	0	405	83 984	0	83 984
91202	25	0	25	1	0	1	7	0	7	19	0	19
91203	16	0	16	15	0	15	12	0	12	19	0	19
91414	24 531 668	12 617 481	37 149 149	2 720 382	719 342	3 439 724	631 109	3 348 161	3 979 270	26 620 941	9 988 662	36 609 603
91417	3 991 684	0	3 991 684	4 894 315	0	4 894 315	3 074 722	0	3 074 722	5 811 277	0	5 811 277
91418	6 272 140	0	6 272 140	3 066 480	0	3 066 480	5 617 032	0	5 617 032	3 721 588	0	3 721 588
91603	89 356	0	89 356	504	0	504	89 860	0	89 860	0	0	0
91604	40 065	106 073	146 138	1 650	5 346	6 996	785	73 684	74 469	40 930	37 735	78 665
91703	0	0	0	98 029	0	98 029	0	0	0	98 029	0	98 029
91801	0	0	0	124 625	0	124 625	0	0	0	124 625	0	124 625
99998	12 928 322	0	12 928 322	3 451 811	0	3 451 811	6 929 845	0	6 929 845	9 450 288	0	9 450 288
Пассив
91312	8 349 767	409 587	8 759 354	6 029 598	21 082	6 050 680	3 090 462	15 232	3 105 694	5 410 631	403 737	5 814 368
91315	156 817	2 417 309	2 574 126	60 571	797 284	857 855	0	224 569	224 569	96 246	1 844 594	1 940 840
91317	21 302	0	21 302	19 987	0	19 987	19 319	0	19 319	20 634	0	20 634
91507	1 559 261	13 935	1 573 196	0	1 323	1 323	101 776	453	102 229	1 661 037	13 065	1 674 102
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	47 734 456	0	47 734 456	12 745 346	0	12 745 346	11 540 750	0	11 540 750	46 529 860	0	46 529 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 097	10 097	6 893	136 148	143 041	6 893	135 173	142 066	0	11 072	11 072
93002	0	0	0	0	5 771	5 771	0	5 771	5 771	0	0	0
93801	8	0	8	126	0	126	122	0	122	12	0	12
Пассив
96001	10 105	0	10 105	134 173	6 928	141 101	135 152	6 928	142 080	11 084	0	11 084
96002	0	0	0	0	5 784	5 784	0	5 784	5 784	0	0	0
96801	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	88 875,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 875,0000

Страница была полезной?