Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	901 767	0	901 767	142 540	0	142 540	173 814	0	173 814	870 493	0	870 493
20202	3 785 604	337 799	4 123 403	66 066 060	2 863 900	68 929 960	66 746 850	2 817 529	69 564 379	3 104 814	384 170	3 488 984
20208	8 747 447	7 665	8 755 112	36 403 971	13 489	36 417 460	39 622 872	14 058	39 636 930	5 528 546	7 096	5 535 642
20209	755 105	759	755 864	34 324 712	474 244	34 798 956	34 825 214	473 423	35 298 637	254 603	1 580	256 183
30102	11 096 974	0	11 096 974	884 958 957	0	884 958 957	887 641 809	0	887 641 809	8 414 122	0	8 414 122
30110	151 975	47 016	198 991	83 033 008	302 359	83 335 367	82 972 884	308 562	83 281 446	212 099	40 813	252 912
30114	4	977 173	977 177	0	212 819 144	212 819 144	0	213 019 350	213 019 350	4	776 967	776 971
30202	3 300 509	0	3 300 509	79 115	0	79 115	0	0	0	3 379 624	0	3 379 624
30204	568 752	0	568 752	71 187	0	71 187	0	0	0	639 939	0	639 939
30210	43 000	0	43 000	9 747 724	0	9 747 724	9 592 624	0	9 592 624	198 100	0	198 100
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45706	1 302	0	1 302	53	0	53	169	0	169	1 186	0	1 186
45708	346	0	346	259	0	259	0	0	0	605	0	605
45809	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000
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45814	9 054	0	9 054	39 330	0	39 330	0	0	0	48 384	0	48 384
45815	3 115 018	137 371	3 252 389	766 672	14 654	781 326	590 684	92 784	683 468	3 291 006	59 241	3 350 247
45816	0	4 334	4 334	0	50 315	50 315	0	1 027	1 027	0	53 622	53 622
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45915	161 538	19 662	181 200	217 468	2 238	219 706	189 717	19 530	209 247	189 289	2 370	191 659
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47404	5 234	0	5 234	246 795 904	94 932 640	341 728 544	246 801 138	94 251 058	341 052 196	0	681 582	681 582
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47410	0	1 974 124	1 974 124	0	0	0	0	1 974 124	1 974 124	0	0	0
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47427	2 649 045	125 721	2 774 766	3 789 009	243 224	4 032 233	3 637 611	210 619	3 848 230	2 800 443	158 326	2 958 769
47431	0	0	0	170 834	2 353 486	2 524 320	170 834	198 317	369 151	0	2 155 169	2 155 169
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47802	1 329	0	1 329	924	0	924	1 079	0	1 079	1 174	0	1 174
50104	18 437 510	0	18 437 510	11 618 472	0	11 618 472	13 462 607	0	13 462 607	16 593 375	0	16 593 375
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Итого по активу (баланс)	717 154 544	61 250 559	778 405 103	3 455 541 170	1 001 601 280	4 457 142 450	3 402 492 573	1 010 304 266	4 412 796 839	770 203 141	52 547 573	822 750 714
Пассив
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10601	14 143	0	14 143	439 560	0	439 560	712 583	0	712 583	287 166	0	287 166
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40702	43 369 167	1 859 600	45 228 767	1 174 423 788	21 799 455	1 196 223 243	1 187 039 015	22 299 757	1 209 338 772	55 984 394	2 359 902	58 344 296
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60324	70 942	0	70 942	4 840	0	4 840	7 121	0	7 121	73 223	0	73 223
60405	9 424	0	9 424	160	0	160	35 406	0	35 406	44 670	0	44 670
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60603	26 478	0	26 478	0	0	0	1 194	0	1 194	27 672	0	27 672
60903	3 051	0	3 051	0	0	0	85	0	85	3 136	0	3 136
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70602	734 499	0	734 499	825 991	0	825 991	196 417	0	196 417	104 925	0	104 925
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70605	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0
70613	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0
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70702	0	0	0	0	0	0	734 499	0	734 499	734 499	0	734 499
70703	0	0	0	0	0	0	73 446 678	0	73 446 678	73 446 678	0	73 446 678
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70713	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061	8 061	0	8 061
Итого по пассиву (баланс)	739 079 628	39 325 475	778 405 103	3 836 995 247	843 426 430	4 680 421 677	3 884 958 428	839 808 860	4 724 767 288	787 042 809	35 707 905	822 750 714
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	5 854 609	13 088	5 867 697	429 195	195	429 390	419 345	3 079	422 424	5 864 459	10 204	5 874 663
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91203	5 907	0	5 907	1 589	0	1 589	1 643	0	1 643	5 853	0	5 853
91207	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91411	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91412	1 803 685	0	1 803 685	0	0	0	411 905	0	411 905	1 391 780	0	1 391 780
91414	481 363 183	122 803 732	604 166 915	27 204 771	20 765 866	47 970 637	86 598 039	23 124 215	109 722 254	421 969 915	120 445 383	542 415 298
91417	5 275 000	152	5 275 152	0	2	2	0	4	4	5 275 000	150	5 275 150
91418	78 115	0	78 115	77 541	0	77 541	79 180	0	79 180	76 476	0	76 476
91501	11 071	0	11 071	12 104	0	12 104	0	0	0	23 175	0	23 175
91502	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91604	1 648 135	22 930	1 671 065	222 096	13 573	235 669	166 286	10 285	176 571	1 703 945	26 218	1 730 163
91704	199 546	1 157	200 703	2 844	15	2 859	2 943	28	2 971	199 447	1 144	200 591
91802	918 331	2 100	920 431	202 754	28	202 782	8 843	50	8 893	1 112 242	2 078	1 114 320
91803	36 355	128	36 483	141	2	143	208	3	211	36 288	127	36 415
99998	460 611 703	0	460 611 703	152 130 052	0	152 130 052	152 658 682	0	152 658 682	460 083 073	0	460 083 073
Итого по активу (баланс)	963 037 136	131 554 507	1 094 591 643	183 592 745	21 044 897	204 637 642	243 849 218	24 026 440	267 875 658	902 780 663	128 572 964	1 031 353 627
Пассив
91003	0	0	0	79 115	0	79 115	79 115	0	79 115	0	0	0
91004	0	0	0	71 187	0	71 187	71 187	0	71 187	0	0	0
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	63 748 252	10 515	63 758 767	6 044 230	249	6 044 479	5 432 691	131	5 432 822	63 136 713	10 397	63 147 110
91312	217 208 465	38 742 606	255 951 071	3 536 038	1 212 434	4 748 472	7 359 943	734 863	8 094 806	221 032 370	38 265 035	259 297 405
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91315	72 470 152	6 337 783	78 807 935	16 611 264	1 473 829	18 085 093	15 139 457	9 301 676	24 441 133	70 998 345	14 165 630	85 163 975
91316	8 647 005	0	8 647 005	1 103 962	0	1 103 962	1 089 900	0	1 089 900	8 632 943	0	8 632 943
91317	47 729 380	2 427 207	50 156 587	37 622 397	1 634 163	39 256 560	26 307 947	1 865 047	28 172 994	36 414 930	2 658 091	39 073 021
91319	0	0	0	0	0	0	444 334	0	444 334	444 334	0	444 334
91507	3 288 632	0	3 288 632	46 320	0	46 320	18 198	0	18 198	3 260 510	0	3 260 510
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Итого по пассиву (баланс)	1 047 073 532	47 518 111	1 094 591 643	263 179 069	4 320 675	267 499 744	192 360 011	11 901 717	204 261 728	976 254 474	55 099 153	1 031 353 627
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	7 714 836	5 797 401	13 512 237	7 714 836	5 797 401	13 512 237	0	0	0
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93302	0	0	0	9 043 450	4 445 119	13 488 569	3 030 750	4 445 119	7 475 869	6 012 700	0	6 012 700
93303	15 267 250	3 037 270	18 304 520	9 043 450	0	9 043 450	24 310 700	3 037 270	27 347 970	0	0	0
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93501	0	0	0	18 340 470	0	18 340 470	18 340 470	0	18 340 470	0	0	0
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93503	4 548 015	0	4 548 015	13 807 215	0	13 807 215	18 355 230	0	18 355 230	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	15 742	0	15 742	1 253 029	0	1 253 029	1 235 352	0	1 235 352	33 419	0	33 419
93803	0	0	0	19 452	0	19 452	17 232	0	17 232	2 220	0	2 220
Итого по активу (баланс)	36 234 267	11 624 477	47 858 744	519 688 157	152 721 775	672 409 932	526 148 400	155 092 545	681 240 945	29 774 024	9 253 707	39 027 731
Пассив
96001	8 551 585	16 441 349	24 992 934	133 579 046	405 466 168	539 045 214	134 269 760	408 185 917	542 455 677	9 242 299	19 161 098	28 403 397
96002	0	0	0	3 033 000	10 483 269	13 516 269	3 033 000	10 483 269	13 516 269	0	0	0
96201	0	0	0	13 792 455	0	13 792 455	13 792 455	0	13 792 455	0	0	0
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96303	7 588 020	15 186 350	22 774 370	21 393 692	24 247 360	45 641 052	13 805 672	9 061 010	22 866 682	0	0	0
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96306	0	0	0	0	3 034 850	3 034 850	0	3 034 850	3 034 850	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 035 170	3 035 170	0	3 035 170	3 035 170	0	0	0
96801	82 045	0	82 045	1 379 443	0	1 379 443	1 306 547	0	1 306 547	9 149	0	9 149
96803	8 395	0	8 395	90 615	0	90 615	82 220	0	82 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 231 045	31 627 699	47 858 744	211 394 441	470 395 187	681 789 628	209 024 489	463 934 126	672 958 615	13 861 093	25 166 638	39 027 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 046,0000	0	0	513,0000	0	0	156,0000	0	0	26 403,0000
98010	0	0	8 707 382 012,0000	0	0	287 265 081,0000	0	0	301 518 347,0000	0	0	8 693 128 746,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	180,0000	0	0	193,0000	0	0	48,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 707 408 120,0000	0	0	287 265 774,0000	0	0	301 518 696,0000	0	0	8 693 155 198,0000
Пассив
98040	0	0	511 293 039,0000	0	0	3 850 510,0000	0	0	2 448 288,0000	0	0	509 890 817,0000
98050	0	0	1 607 461 493,0000	0	0	13 761 667,0000	0	0	15 512 023,0000	0	0	1 609 211 849,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 711 802 548,0000	0	0	304 835 052,0000	0	0	290 233 996,0000	0	0	4 697 201 492,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 707 408 120,0000	0	0	322 447 229,0000	0	0	308 194 307,0000	0	0	8 693 155 198,0000

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