Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 467	0	87 467	8	0	8	11 193	0	11 193	76 282	0	76 282
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20207	35 167	42 217	77 384	272 349	390 265	662 614	265 378	390 579	655 957	42 138	41 903	84 041
20208	4 337 179	7 256	4 344 435	24 343 076	17 398	24 360 474	23 778 066	17 273	23 795 339	4 902 189	7 381	4 909 570
20209	146 452	1 067	147 519	21 348 605	574 166	21 922 771	21 290 203	573 962	21 864 165	204 854	1 271	206 125
30102	3 517 558	301	3 517 859	483 880 957	6	483 880 963	484 057 419	16	484 057 435	3 341 096	291	3 341 387
30110	88 424	44 884	133 308	1 399 640	2 319	1 401 959	1 391 440	2 879	1 394 319	96 624	44 324	140 948
30114	1 458	6 242 129	6 243 587	0	252 420 928	252 420 928	0	255 650 372	255 650 372	1 458	3 012 685	3 014 143
30202	928 509	0	928 509	23 071	0	23 071	0	0	0	951 580	0	951 580
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30210	75 884	0	75 884	5 752 159	0	5 752 159	5 788 413	0	5 788 413	39 630	0	39 630
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50105	1 510 470	0	1 510 470	164 457	0	164 457	80 654	0	80 654	1 594 273	0	1 594 273
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50109	0	149 180	149 180	0	4 412	4 412	0	7 965	7 965	0	145 627	145 627
50110	148 562	2 896 507	3 045 069	4 422	66 787	71 209	0	320 049	320 049	152 984	2 643 245	2 796 229
50116	0	0	0	827 953	0	827 953	0	0	0	827 953	0	827 953
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70602	694 944	0	694 944	713 609	0	713 609	1 105 643	0	1 105 643	1 086 978	0	1 086 978
70603	107 372 087	0	107 372 087	7	0	7	4 430 403	0	4 430 403	111 802 483	0	111 802 483
70605	1 959	0	1 959	655	0	655	710	0	710	2 014	0	2 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 724	0	75 724	82 914	0	82 914	84 197	0	84 197	74 441	0	74 441
80601	45 008	0	45 008	1 007 260	0	1 007 260	1 012 741	0	1 012 741	39 527	0	39 527
80801	8 360	17	8 377	662 450	0	662 450	664 230	1	664 231	6 580	16	6 596
80901	0	0	0	59 588	0	59 588	59 588	0	59 588	0	0	0
81001	104 517	0	104 517	2 527	0	2 527	5 670	0	5 670	101 374	0	101 374
Пассив
85101	232 167	0	232 167	11 813	0	11 813	101	0	101	220 455	0	220 455
85201	0	0	0	133 214	0	133 214	133 214	0	133 214	0	0	0
85401	0	0	0	57 083	0	57 083	57 083	0	57 083	0	0	0
85501	1 459	0	1 459	59 587	0	59 587	59 611	0	59 611	1 483	0	1 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
90704	0	0	0	681 761	0	681 761	681 761	0	681 761	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 376 174	6 650	2 382 824	3 420	42 267	45 687	56 840	530	57 370	2 322 754	48 387	2 371 141
90901	907 482	0	907 482	380 602	0	380 602	324 469	0	324 469	963 615	0	963 615
90902	7 459 183	1 363 177	8 822 360	1 553 615	23 854	1 577 469	3 235 789	147 062	3 382 851	5 777 009	1 239 969	7 016 978
90907	23 204	0	23 204	52 406	0	52 406	53 519	0	53 519	22 091	0	22 091
90908	0	921 084	921 084	0	339 600	339 600	0	184 771	184 771	0	1 075 913	1 075 913
91104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
91202	16 799	0	16 799	838	0	838	996	0	996	16 641	0	16 641
91203	2 564	0	2 564	855	0	855	750	0	750	2 669	0	2 669
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	76 347 777	56 295 950	132 643 727	5 238 424	3 541 367	8 779 791	4 875 904	4 770 817	9 646 721	76 710 297	55 066 500	131 776 797
91416	0	7 492	7 492	0	97	97	0	257	257	0	7 332	7 332
91417	6 600 000	151	6 600 151	0	2	2	0	8	8	6 600 000	145	6 600 145
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	10 772	0	10 772	7 933	0	7 933	3 218	0	3 218	15 487	0	15 487
91502	44	0	44	60	0	60	0	0	0	104	0	104
91604	199 309	154 553	353 862	47 043	34 518	81 561	23 126	12 591	35 717	223 226	176 480	399 706
91704	2 955	0	2 955	190	0	190	7	0	7	3 138	0	3 138
91802	72 710	0	72 710	1 143	0	1 143	1	0	1	73 852	0	73 852
99998	148 375 738	0	148 375 738	27 275 334	0	27 275 334	29 125 171	0	29 125 171	146 525 901	0	146 525 901
Пассив
91003	0	0	0	22 596	0	22 596	22 596	0	22 596	0	0	0
91311	37 877 069	64 785	37 941 854	4 290 543	3 440	4 293 983	1 272 892	1 192	1 274 084	34 859 418	62 537	34 921 955
91312	63 479 513	7 471 992	70 951 505	2 216 423	486 890	2 703 313	1 071 785	149 325	1 221 110	62 334 875	7 134 427	69 469 302
91314	11 324 092	0	11 324 092	471 087	0	471 087	2 816 692	0	2 816 692	13 669 697	0	13 669 697
91315	13 529 927	1 563 426	15 093 353	8 721 146	153 469	8 874 615	8 759 071	122 855	8 881 926	13 567 852	1 532 812	15 100 664
91316	1 186 535	99 602	1 286 137	1 454 040	99 984	1 554 024	941 742	382	942 124	674 237	0	674 237
91317	8 716 160	495 310	9 211 470	10 672 990	520 872	11 193 862	11 330 838	755 425	12 086 263	9 374 008	729 863	10 103 871
91507	2 565 137	0	2 565 137	11 690	0	11 690	30 537	0	30 537	2 583 984	0	2 583 984
91508	2 190	0	2 190	0	0	0	1	0	1	2 191	0	2 191
99999	152 783 709	0	152 783 709	14 289 135	0	14 289 135	11 866 713	0	11 866 713	150 361 287	0	150 361 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 141 947	12 333 210	23 475 157	231 300 360	261 951 818	493 252 178	231 307 364	255 580 808	486 888 172	11 134 943	18 704 220	29 839 163
93002	0	194 002	194 002	165 452	13 043 139	13 208 591	165 452	10 630 684	10 796 136	0	2 606 457	2 606 457
93202	0	277 378	277 378	0	1 419 549	1 419 549	0	1 696 927	1 696 927	0	0	0
93301	0	0	0	2 737 135	1 643 570	4 380 705	2 737 135	1 643 570	4 380 705	0	0	0
93302	0	0	0	5 742 166	1 645 419	7 387 585	5 742 166	1 645 419	7 387 585	0	0	0
93303	3 374 990	752 306	4 127 296	1 478 950	2 882	1 481 832	4 853 940	755 188	5 609 128	0	0	0
93304	0	0	0	2 206 725	0	2 206 725	0	0	0	2 206 725	0	2 206 725
93305	523 886	0	523 886	148 025	0	148 025	148 025	0	148 025	523 886	0	523 886
93306	0	0	0	1 357 812	685 728	2 043 540	1 357 812	685 728	2 043 540	0	0	0
93307	0	304 977	304 977	1 357 812	618 371	1 976 183	1 357 812	688 846	2 046 658	0	234 502	234 502
93308	1 357 813	0	1 357 813	1 339 262	0	1 339 262	1 357 813	0	1 357 813	1 339 262	0	1 339 262
93309	0	0	0	1 339 263	0	1 339 263	1 339 263	0	1 339 263	0	0	0
93506	0	0	0	0	595 670	595 670	0	595 670	595 670	0	0	0
93507	0	0	0	0	714 777	714 777	0	599 744	599 744	0	115 033	115 033
93801	496 788	0	496 788	1 563 716	0	1 563 716	1 485 128	0	1 485 128	575 376	0	575 376
94001	0	118 983	118 983	0	77 502	77 502	0	196 010	196 010	0	475	475
Пассив
96001	9 741 402	13 725 297	23 466 699	221 327 206	265 359 591	486 686 797	227 974 954	265 125 826	493 100 780	16 389 150	13 491 532	29 880 682
96002	0	345 644	345 644	1 563 828	9 950 850	11 514 678	1 737 992	11 932 684	13 670 676	174 164	2 327 478	2 501 642
96201	0	0	0	0	77 553	77 553	0	77 553	77 553	0	0	0
96202	0	123 292	123 292	0	988 071	988 071	0	969 196	969 196	0	104 417	104 417
96301	0	0	0	1 642 772	2 742 654	4 385 426	1 642 772	2 742 654	4 385 426	0	0	0
96302	0	0	0	1 642 773	2 720 294	4 363 067	1 642 773	2 720 294	4 363 067	0	0	0
96303	754 548	361 106	1 115 654	754 548	1 846 126	2 600 674	0	1 485 020	1 485 020	0	0	0
96304	0	0	0	0	41 734	41 734	0	2 220 394	2 220 394	0	2 178 660	2 178 660
96305	0	507 316	507 316	0	174 952	174 952	0	157 362	157 362	0	489 726	489 726
96306	0	0	0	0	2 019 924	2 019 924	0	2 019 924	2 019 924	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 019 405	2 019 405	0	2 134 895	2 134 895	0	115 490	115 490
96308	0	1 354 149	1 354 149	0	1 398 511	1 398 511	0	1 351 558	1 351 558	0	1 307 196	1 307 196
96309	0	0	0	0	1 340 947	1 340 947	0	1 340 947	1 340 947	0	0	0
96502	0	0	0	0	3 172 187	3 172 187	0	3 172 187	3 172 187	0	0	0
96503	0	3 027 927	3 027 927	0	3 068 712	3 068 712	0	40 785	40 785	0	0	0
96506	0	0	0	0	625 435	625 435	0	625 435	625 435	0	0	0
96507	0	308 230	308 230	0	625 035	625 035	0	551 103	551 103	0	234 298	234 298
96801	627 369	0	627 369	1 165 093	0	1 165 093	1 166 134	0	1 166 134	628 410	0	628 410
97001	0	0	0	0	11 004	11 004	0	11 362	11 362	0	358	358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 541,0000	0	0	255,0000	0	0	74,0000	0	0	13 722,0000
98010	0	0	3 802 363 626,4737	0	0	1 893 657 540,0000	0	0	1 341 392 633,0000	0	0	4 354 628 533,4737
98020	0	0	26,0000	0	0	86,0000	0	0	88,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	604 210 471,0000	0	0	4 716 655,0000	0	0	50 122 423,0000	0	0	649 616 239,0000
98050	0	0	517 931 016,4737	0	0	3 015 464 389,0000	0	0	3 049 654 075,0000	0	0	552 120 702,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	92 973 593,0000	0	0	92 973 593,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	22 863 509,0000	0	0	22 863 509,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	803 384 606,0000	0	0	1 322 575 637,0000	0	0	1 795 245 269,0000	0	0	1 276 054 238,0000

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