Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	308 413	300 088	608 501	751 209	177 501	928 710	745 265	234 660	979 925	314 357	242 929	557 286
20208	110 700	0	110 700	268 273	215	268 488	262 481	215	262 696	116 492	0	116 492
20209	0	0	0	216 900	65 480	282 380	216 900	65 480	282 380	0	0	0
30102	469 028	0	469 028	9 754 131	0	9 754 131	9 463 243	0	9 463 243	759 916	0	759 916
30110	22 146	43 739	65 885	571 365	103 488	674 853	563 067	87 905	650 972	30 444	59 322	89 766
30114	0	645 672	645 672	0	5 397 840	5 397 840	0	5 737 011	5 737 011	0	306 501	306 501
30202	39 739	0	39 739	0	0	0	384	0	384	39 355	0	39 355
30204	36 233	0	36 233	3 195	0	3 195	0	0	0	39 428	0	39 428
30221	0	0	0	30 533	168	30 701	30 533	168	30 701	0	0	0
30233	2 331	306	2 637	304 847	21 085	325 932	304 742	21 298	326 040	2 436	93	2 529
30302	60 219	5 778	65 997	28 233	4 721	32 954	88 452	5 488	93 940	0	5 011	5 011
30306	983 901	1 612	985 513	317 851	6 242	324 093	459 345	6 359	465 704	842 407	1 495	843 902
30413	1 025	1 381	2 406	3 407 472	29 817	3 437 289	2 756 727	29 754	2 786 481	651 770	1 444	653 214
30424	1 755	0	1 755	18 340 882	29 703	18 370 585	18 341 642	29 703	18 371 345	995	0	995
30425	5 000	3 561	8 561	0	295	295	0	134	134	5 000	3 722	8 722
30602	0	1 580	1 580	0	131	131	0	59	59	0	1 652	1 652
32104	0	0	0	0	1 359	1 359	0	0	0	0	1 359	1 359
32105	0	58 777	58 777	0	4 879	4 879	0	2 207	2 207	0	61 449	61 449
32201	0	8 794	8 794	0	730	730	0	330	330	0	9 194	9 194
32308	0	6 923	6 923	0	575	575	0	260	260	0	7 238	7 238
32309	0	32 430	32 430	0	2 692	2 692	0	1 218	1 218	0	33 904	33 904
45106	2 361	0	2 361	0	0	0	133	0	133	2 228	0	2 228
45107	28 199	0	28 199	2 000	0	2 000	1 572	0	1 572	28 627	0	28 627
45108	24 139	0	24 139	2 300	0	2 300	691	0	691	25 748	0	25 748
45206	1 253 368	421 344	1 674 712	86 739	39 675	126 414	562 900	13 765	576 665	777 207	447 254	1 224 461
45207	1 609 499	0	1 609 499	91 195	0	91 195	98 265	0	98 265	1 602 429	0	1 602 429
45208	2 093 249	503 587	2 596 836	0	51 205	51 205	11 767	14 798	26 565	2 081 482	539 994	2 621 476
45504	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45505	78 771	141 292	220 063	234	11 727	11 961	379	5 305	5 684	78 626	147 714	226 340
45506	146 459	6 295	152 754	5 210	640	5 850	4 955	185	5 140	146 714	6 750	153 464
45507	131 814	155 568	287 382	5 684	15 099	20 783	15 911	4 885	20 796	121 587	165 782	287 369
45509	5 207	365	5 572	10 300	868	11 168	9 700	460	10 160	5 807	773	6 580
45605	0	279 272	279 272	0	26 707	26 707	0	8 944	8 944	0	297 035	297 035
45606	0	90 427	90 427	0	7 505	7 505	0	3 395	3 395	0	94 537	94 537
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	90	90	0	151	151	0	97	97	0	144	144
45812	439 071	0	439 071	125	0	125	2 139	0	2 139	437 057	0	437 057
45815	473	0	473	76	0	76	29	0	29	520	0	520
45912	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
45915	5	0	5	7	0	7	9	0	9	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 173	10 173	0	844	844	0	382	382	0	10 635	10 635
47404	0	305 737	305 737	15 208 432	3 612 138	18 820 570	15 208 432	3 615 037	18 823 469	0	302 838	302 838
47408	0	0	0	77 947 633	77 759 459	155 707 092	77 947 633	77 759 459	155 707 092	0	0	0
47423	5 401	1 551	6 952	17 049	79 475	96 524	22 244	83	22 327	206	80 943	81 149
47427	1 109	0	1 109	25 878	167	26 045	26 751	167	26 918	236	0	236
47803	33 241	0	33 241	47 743	0	47 743	44 202	0	44 202	36 782	0	36 782
50105	10 147	0	10 147	65	0	65	12	0	12	10 200	0	10 200
50106	1 717 733	0	1 717 733	10 564 108	0	10 564 108	10 128 544	0	10 128 544	2 153 297	0	2 153 297
50107	2 254 979	0	2 254 979	3 512 303	0	3 512 303	3 624 343	0	3 624 343	2 142 939	0	2 142 939
50110	0	113 844	113 844	0	10 108	10 108	0	4 290	4 290	0	119 662	119 662
50118	3 248 475	0	3 248 475	12 892 716	0	12 892 716	13 410 897	0	13 410 897	2 730 294	0	2 730 294
50121	33 661	0	33 661	17 772	0	17 772	10 650	0	10 650	40 783	0	40 783
52503	0	1 127	1 127	0	94	94	0	225	225	0	996	996
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
60306	191	0	191	268	0	268	252	0	252	207	0	207
60308	0	0	0	255	0	255	199	0	199	56	0	56
60312	16 813	0	16 813	16 236	0	16 236	9 622	0	9 622	23 427	0	23 427
60314	0	1 253	1 253	0	0	0	0	315	315	0	938	938
60323	97 915	0	97 915	300	0	300	305	0	305	97 910	0	97 910
60336	140	0	140	240	0	240	213	0	213	167	0	167
60401	73 351	0	73 351	3 376	0	3 376	1 999	0	1 999	74 728	0	74 728
60415	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60901	7 346	0	7 346	104	0	104	0	0	0	7 450	0	7 450
60906	360	0	360	103	0	103	103	0	103	360	0	360
61008	16	0	16	336	0	336	335	0	335	17	0	17
61009	350	0	350	79	0	79	429	0	429	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	840 016	0	840 016	840 016	0	840 016	0	0	0
61212	0	0	0	56 300	0	56 300	56 300	0	56 300	0	0	0
61214	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
61403	565	0	565	43	0	43	68	0	68	540	0	540
61601	0	0	0	215 597	0	215 597	215 597	0	215 597	0	0	0
61702	96 304	0	96 304	0	0	0	0	0	0	96 304	0	96 304
62001	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
70606	5 326 499	0	5 326 499	705 807	0	705 807	7 988	0	7 988	6 024 318	0	6 024 318
70607	34 756	0	34 756	28 280	0	28 280	40 502	0	40 502	22 534	0	22 534
70608	1 958 782	0	1 958 782	330 042	0	330 042	2 332	0	2 332	2 286 492	0	2 286 492
70611	52 987	0	52 987	10 599	0	10 599	0	0	0	63 586	0	63 586
70614	31	0	31	190 395	0	190 395	190 395	0	190 395	31	0	31
Итого по активу (баланс)	23 022 345	3 142 566	26 164 911	156 836 437	87 462 783	244 299 220	155 737 365	87 654 041	243 391 406	24 121 417	2 951 308	27 072 725
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	5 343	232	5 575	35 720	295 986	331 706	33 881	296 160	330 041	3 504	406	3 910
30126	5 639	0	5 639	0	0	0	253	0	253	5 892	0	5 892
30220	0	1 908	1 908	299 566	37 556	337 122	299 566	35 648	335 214	0	0	0
30226	20	0	20	18	0	18	38	0	38	40	0	40
30232	230	213	443	22 100	3 979	26 079	21 973	3 812	25 785	103	46	149
30301	60 219	5 778	65 997	88 452	5 488	93 940	28 233	4 721	32 954	0	5 011	5 011
30305	983 901	1 612	985 513	459 345	6 359	465 704	317 851	6 242	324 093	842 407	1 495	843 902
30410	37	0	37	166	0	166	6 665	0	6 665	6 536	0	6 536
30601	412	1	413	0	0	0	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	51 843	367	52 210	51 843	367	52 210	0	0	0
30607	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31201	0	0	0	25 487	0	25 487	25 487	0	25 487	0	0	0
31406	0	58 668	58 668	0	1 724	1 724	0	5 965	5 965	0	62 909	62 909
31502	0	0	0	143 061	0	143 061	143 061	0	143 061	0	0	0
31503	3 028 331	0	3 028 331	12 303 691	0	12 303 691	11 785 731	0	11 785 731	2 510 371	0	2 510 371
32901	0	0	0	9 797	0	9 797	9 797	0	9 797	0	0	0
407	1 145 375	384 934	1 530 309	9 474 503	6 942 001	16 416 504	10 007 583	6 757 578	16 765 161	1 678 455	200 511	1 878 966
408.1	36 800	140 137	176 937	274 573	668 602	943 175	266 924	698 608	965 532	29 151	170 143	199 294
408.2	300 224	235 284	535 508	826 278	355 665	1 181 943	835 124	349 104	1 184 228	309 070	228 723	537 793
40901	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
40905	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40909	0	0	0	313	139	452	313	139	452	0	0	0
40910	0	0	0	245	100	345	245	100	345	0	0	0
40911	0	0	0	987	251	1 238	987	251	1 238	0	0	0
40912	0	0	0	134	707	841	134	707	841	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	10	423 876	423 886	0	323 284	323 284	15 000	183 018	198 018	15 010	283 610	298 620
42106	17 900	0	17 900	1 900	0	1 900	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	794	225	1 019	0	9	9	0	19	19	794	235	1 029
42305	274 624	9 371	283 995	109 555	1 315	110 870	65 366	930	66 296	230 435	8 986	239 421
42306	3 781 234	975 411	4 756 645	437 699	219 032	656 731	518 186	279 696	797 882	3 861 721	1 036 075	4 897 796
42309	306	2 058	2 364	9	133	142	18	166	184	315	2 091	2 406
42601	0	563	563	0	21	21	0	46	46	0	588	588
42606	9 115	95 089	104 204	1 073	4 689	5 762	382	8 085	8 467	8 424	98 485	106 909
42609	0	58	58	0	2	2	0	5	5	0	61	61
45115	13 665	0	13 665	36 726	0	36 726	37 154	0	37 154	14 093	0	14 093
45215	1 977 801	0	1 977 801	425 044	0	425 044	329 766	0	329 766	1 882 523	0	1 882 523
45515	248 116	0	248 116	24 000	0	24 000	6 778	0	6 778	230 894	0	230 894
45615	369 699	0	369 699	0	0	0	21 873	0	21 873	391 572	0	391 572
45715	60 019	0	60 019	20	0	20	31	0	31	60 030	0	60 030
45818	438 281	0	438 281	1 179	0	1 179	473	0	473	437 575	0	437 575
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	47 743	0	47 743	47 743	0	47 743	0	0	0
47403	0	0	0	12 478 816	0	12 478 816	12 478 816	0	12 478 816	0	0	0
47405	0	0	0	0	60 638	60 638	0	60 638	60 638	0	0	0
47407	0	0	0	78 798 431	76 818 921	155 617 352	78 798 431	76 818 921	155 617 352	0	0	0
47411	43 076	2 411	45 487	7 265	247	7 512	11 012	877	11 889	46 823	3 041	49 864
47416	308	0	308	12 064	1 981	14 045	12 917	1 981	14 898	1 161	0	1 161
47422	5 484	20	5 504	268 342	59 092	327 434	268 512	59 093	327 605	5 654	21	5 675
47425	123 012	0	123 012	27 663	0	27 663	14 130	0	14 130	109 479	0	109 479
47426	4 140	2 590	6 730	22 482	3 899	26 381	19 408	1 309	20 717	1 066	0	1 066
47804	1 662	0	1 662	1 377	0	1 377	1 554	0	1 554	1 839	0	1 839
50120	18 408	0	18 408	37 454	0	37 454	25 042	0	25 042	5 996	0	5 996
52305	0	79 875	79 875	0	2 999	2 999	0	6 630	6 630	0	83 506	83 506
52602	29 957	0	29 957	200 468	0	200 468	190 395	0	190 395	19 884	0	19 884
60301	1 327	0	1 327	12 236	0	12 236	13 313	0	13 313	2 404	0	2 404
60305	10 893	0	10 893	15 405	0	15 405	16 517	0	16 517	12 005	0	12 005
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	622	0	622	923	0	923	301	0	301	0	0	0
60311	166	0	166	1 366	0	1 366	1 404	0	1 404	204	0	204
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	24	0	24	135	0	135	134	0	134	23	0	23
60324	106 550	0	106 550	4 211	0	4 211	7 659	0	7 659	109 998	0	109 998
60335	4 738	0	4 738	3 950	0	3 950	4 220	0	4 220	5 008	0	5 008
60414	56 799	0	56 799	1 716	0	1 716	2 560	0	2 560	57 643	0	57 643
60903	5 543	0	5 543	2	0	2	324	0	324	5 865	0	5 865
62002	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70601	5 183 880	0	5 183 880	3 753	0	3 753	1 022 984	0	1 022 984	6 203 111	0	6 203 111
70602	29 938	0	29 938	10 986	0	10 986	18 298	0	18 298	37 250	0	37 250
70603	1 963 736	0	1 963 736	2 503	0	2 503	358 406	0	358 406	2 319 639	0	2 319 639
70613	38 412	0	38 412	190 396	0	190 396	200 558	0	200 558	48 574	0	48 574
70615	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
Итого по пассиву (баланс)	23 744 597	2 420 314	26 164 911	117 205 721	85 815 236	203 020 957	118 347 905	85 580 866	203 928 771	24 886 781	2 185 944	27 072 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	223	0	223	3	0	3	3	0	3	223	0	223
Пассив
85101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223	0	223	3	0	3	3	0	3	223	0	223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 100	0	2 100	0	0	0	90	0	90	2 010	0	2 010
90902	177 399	0	177 399	7 128	0	7 128	1 408	0	1 408	183 119	0	183 119
90907	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
90909	600	85	685	1 250	7	1 257	1 250	3	1 253	600	89	689
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91411	0	0	0	27 633	0	27 633	27 633	0	27 633	0	0	0
91414	2 822 478	0	2 822 478	65 845	0	65 845	135 074	0	135 074	2 753 249	0	2 753 249
91418	41 552	0	41 552	59 679	0	59 679	55 254	0	55 254	45 977	0	45 977
91604	116 281	7 757	124 038	27 402	7 118	34 520	24 333	9 580	33 913	119 350	5 295	124 645
91704	75 203	6 834	82 037	0	567	567	0	256	256	75 203	7 145	82 348
91802	556 340	15 909	572 249	15	1 420	1 435	16	553	569	556 339	16 776	573 115
91803	147	0	147	6	0	6	6	0	6	147	0	147
99998	6 517 100	0	6 517 100	85 935	0	85 935	123 584	0	123 584	6 479 451	0	6 479 451
Итого по активу (баланс)	10 309 211	30 585	10 339 796	275 838	9 112	284 950	369 593	10 392	379 985	10 215 456	29 305	10 244 761
Пассив
91004	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
91311	0	78 559	78 559	0	2 950	2 950	0	6 520	6 520	0	82 129	82 129
91312	6 042 768	0	6 042 768	51 954	0	51 954	32 553	0	32 553	6 023 367	0	6 023 367
91315	200 888	57 962	258 850	28 707	2 175	30 882	1 617	8 749	10 366	173 798	64 536	238 334
91316	3 996	0	3 996	11 160	0	11 160	8 250	0	8 250	1 086	0	1 086
91317	44 238	12 729	56 967	22 004	1 406	23 410	23 180	1 635	24 815	45 414	12 958	58 372
91507	75 960	0	75 960	417	0	417	620	0	620	76 163	0	76 163
99999	3 822 696	0	3 822 696	256 387	0	256 387	199 001	0	199 001	3 765 310	0	3 765 310
Итого по пассиву (баланс)	10 190 546	149 250	10 339 796	373 440	6 531	379 971	268 032	16 904	284 936	10 085 138	159 623	10 244 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 212 319	0	6 212 319	6 212 319	0	6 212 319	0	0	0
93307	0	0	0	6 212 319	0	6 212 319	6 212 319	0	6 212 319	0	0	0
93308	3 028 916	0	3 028 916	6 500 227	0	6 500 227	6 212 319	0	6 212 319	3 316 824	0	3 316 824
93901	0	3 331 444	3 331 444	2 309	76 992 474	76 994 783	2 309	76 736 751	76 739 060	0	3 587 167	3 587 167
99996	6 373 966	0	6 373 966	83 578 773	0	83 578 773	83 037 005	0	83 037 005	6 915 734	0	6 915 734
Итого по активу (баланс)	9 402 882	3 331 444	12 734 326	102 505 947	76 992 474	179 498 421	101 676 271	76 736 751	178 413 022	10 232 558	3 587 167	13 819 725
Пассив
96306	0	0	0	0	6 399 845	6 399 845	0	6 399 845	6 399 845	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 468 770	6 468 770	0	6 468 770	6 468 770	0	0	0
96308	0	3 028 916	3 028 916	0	6 408 478	6 408 478	0	6 696 386	6 696 386	0	3 316 824	3 316 824
96901	3 344 987	63	3 345 050	76 543 763	4 364	76 548 127	76 797 484	4 503	76 801 987	3 598 708	202	3 598 910
99997	6 360 360	0	6 360 360	82 951 379	0	82 951 379	83 495 010	0	83 495 010	6 903 991	0	6 903 991
Итого по пассиву (баланс)	9 705 347	3 028 979	12 734 326	159 495 142	19 281 457	178 776 599	160 292 494	19 569 504	179 861 998	10 502 699	3 317 026	13 819 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?