Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 893	239 440	504 333	721 959	389 677	1 111 636	704 853	259 241	964 094	281 999	369 876	651 875
20208	94 901	52	94 953	310 712	199	310 911	302 588	212	302 800	103 025	39	103 064
20209	0	0	0	138 250	156 402	294 652	138 250	156 402	294 652	0	0	0
30102	1 077 066	0	1 077 066	9 587 484	0	9 587 484	10 310 734	0	10 310 734	353 816	0	353 816
30110	28 729	46 792	75 521	867 514	711 697	1 579 211	870 579	720 158	1 590 737	25 664	38 331	63 995
30114	0	1 038 142	1 038 142	0	3 757 514	3 757 514	0	4 451 652	4 451 652	0	344 004	344 004
30202	37 170	0	37 170	3 185	0	3 185	0	0	0	40 355	0	40 355
30204	29 187	0	29 187	0	0	0	2 919	0	2 919	26 268	0	26 268
30221	0	0	0	102 225	0	102 225	102 225	0	102 225	0	0	0
30233	1 910	315	2 225	339 120	34 252	373 372	339 078	34 099	373 177	1 952	468	2 420
30302	58 799	4 091	62 890	33 620	4 030	37 650	92 419	3 876	96 295	0	4 245	4 245
30306	1 024 848	4 802	1 029 650	43 002	221	43 223	104 066	3 459	107 525	963 784	1 564	965 348
30413	919	1 415	2 334	2 446 616	31 241	2 477 857	2 447 405	31 279	2 478 684	130	1 377	1 507
30424	2 162	0	2 162	12 877 858	31 178	12 909 036	12 874 387	31 178	12 905 565	5 633	0	5 633
30425	5 000	3 650	8 650	0	162	162	0	260	260	5 000	3 552	8 552
30602	0	16 283	16 283	0	724	724	0	1 201	1 201	0	15 806	15 806
32105	1 500	1 041	2 541	0	18	18	1 500	1 059	2 559	0	0	0
32106	0	57 581	57 581	0	61 487	61 487	0	61 806	61 806	0	57 262	57 262
32201	0	7 010	7 010	0	1 005	1 005	0	517	517	0	7 498	7 498
32308	0	7 097	7 097	0	316	316	0	507	507	0	6 906	6 906
32309	0	33 245	33 245	0	1 479	1 479	0	2 374	2 374	0	32 350	32 350
45106	0	0	0	3 200	0	3 200	127	0	127	3 073	0	3 073
45107	26 271	0	26 271	3 010	0	3 010	953	0	953	28 328	0	28 328
45108	25 668	0	25 668	375	0	375	544	0	544	25 499	0	25 499
45201	6 049	0	6 049	34 161	0	34 161	40 210	0	40 210	0	0	0
45205	264 000	0	264 000	0	0	0	50 000	0	50 000	214 000	0	214 000
45206	1 374 900	173 811	1 548 711	114 730	7 733	122 463	568 600	12 410	581 010	921 030	169 134	1 090 164
45207	1 055 901	245 028	1 300 929	31 407	12 320	43 727	39 397	257 348	296 745	1 047 911	0	1 047 911
45208	1 969 569	490 055	2 459 624	0	24 641	24 641	12 400	29 936	42 336	1 957 169	484 760	2 441 929
45504	80	0	80	0	0	0	13	0	13	67	0	67
45505	207 119	0	207 119	50	0	50	126 382	0	126 382	80 787	0	80 787
45506	21 784	6 126	27 910	127 385	308	127 693	1 242	374	1 616	147 927	6 060	153 987
45507	133 240	155 021	288 261	5 130	7 566	12 696	1 982	10 224	12 206	136 388	152 363	288 751
45509	5 044	1 625	6 669	9 099	2 245	11 344	9 496	2 672	12 168	4 647	1 198	5 845
45604	101 500	0	101 500	0	0	0	101 500	0	101 500	0	0	0
45605	0	212 739	212 739	0	73 256	73 256	0	14 005	14 005	0	271 990	271 990
45606	0	220 161	220 161	0	9 794	9 794	0	15 719	15 719	0	214 236	214 236
45708	0	8	8	0	78	78	0	12	12	0	74	74
45812	569 911	0	569 911	125	0	125	0	0	0	570 036	0	570 036
45815	448	3 560	4 008	118	527	645	149	217	366	417	3 870	4 287
45816	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
45915	33	0	33	111	0	111	111	0	111	33	0	33
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 429	10 429	0	464	464	0	745	745	0	10 148	10 148
47404	0	274 239	274 239	9 316 421	5 192 008	14 508 429	9 316 421	5 173 217	14 489 638	0	293 030	293 030
47408	0	0	0	67 690 138	69 139 237	136 829 375	67 690 138	69 139 237	136 829 375	0	0	0
47423	229	1 607	1 836	15 591	148 364	163 955	15 471	148 399	163 870	349	1 572	1 921
47427	2 864	34	2 898	31 686	223	31 909	34 272	257	34 529	278	0	278
47803	20 912	0	20 912	57 550	0	57 550	36 666	0	36 666	41 796	0	41 796
50105	10 380	0	10 380	68	0	68	12	0	12	10 436	0	10 436
50106	1 639 182	0	1 639 182	4 207 727	0	4 207 727	3 380 000	0	3 380 000	2 466 909	0	2 466 909
50107	1 614 142	0	1 614 142	2 194 336	0	2 194 336	1 580 066	0	1 580 066	2 228 412	0	2 228 412
50110	0	718 398	718 398	0	27 581	27 581	0	446 115	446 115	0	299 864	299 864
50118	2 548 084	0	2 548 084	4 773 167	173 667	4 946 834	5 908 730	0	5 908 730	1 412 521	173 667	1 586 188
50121	19 007	0	19 007	13 224	0	13 224	6 439	0	6 439	25 792	0	25 792
50211	0	59 309	59 309	0	2 773	2 773	0	62 082	62 082	0	0	0
50221	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
52601	0	0	0	149 859	0	149 859	145 995	0	145 995	3 864	0	3 864
60204	0	97	97	0	5	5	0	6	6	0	96	96
60302	81 281	0	81 281	189	0	189	80 886	0	80 886	584	0	584
60306	138	0	138	35	0	35	151	0	151	22	0	22
60308	15	0	15	282	0	282	295	0	295	2	0	2
60312	10 135	0	10 135	9 815	0	9 815	7 225	0	7 225	12 725	0	12 725
60314	0	324	324	0	1 382	1 382	0	406	406	0	1 300	1 300
60323	230 233	0	230 233	591	0	591	96	0	96	230 728	0	230 728
60336	137	0	137	136	0	136	3	0	3	270	0	270
60401	72 824	0	72 824	0	0	0	0	0	0	72 824	0	72 824
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	404	0	404	60	0	60	344	0	344
61008	12	0	12	354	0	354	356	0	356	10	0	10
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	435 710	0	435 710	435 710	0	435 710	0	0	0
61212	0	0	0	44 437	0	44 437	44 437	0	44 437	0	0	0
61214	0	0	0	102 186	0	102 186	102 186	0	102 186	0	0	0
61403	150	0	150	5	0	5	38	0	38	117	0	117
61601	0	0	0	214 620	0	214 620	214 620	0	214 620	0	0	0
61702	48 630	0	48 630	35 164	0	35 164	0	0	0	83 794	0	83 794
62001	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
70606	2 155 273	0	2 155 273	974 367	0	974 367	139	0	139	3 129 501	0	3 129 501
70607	31 363	0	31 363	15 848	0	15 848	17 941	0	17 941	29 270	0	29 270
70608	759 439	0	759 439	335 656	0	335 656	0	0	0	1 095 095	0	1 095 095
70611	171	0	171	89	0	89	0	0	0	260	0	260
70614	31	0	31	202 779	0	202 779	202 779	0	202 779	31	0	31
70706	16 860 256	0	16 860 256	41	0	41	16 860 297	0	16 860 297	0	0	0
70707	41 857	0	41 857	0	0	0	41 857	0	41 857	0	0	0
70708	13 055 215	0	13 055 215	0	0	0	13 055 215	0	13 055 215	0	0	0
70709	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0
70711	76 976	0	76 976	87 363	0	87 363	164 339	0	164 339	0	0	0
70714	55 918	0	55 918	0	0	0	55 918	0	55 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 811 368	4 033 527	51 844 895	118 811 837	80 005 774	198 817 611	148 747 168	81 072 661	229 819 829	17 876 037	2 966 640	20 842 677
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	5 132	3 144	8 276	413 379	55 885	469 264	412 058	53 079	465 137	3 811	338	4 149
30126	5 823	0	5 823	2 563	0	2 563	2 395	0	2 395	5 655	0	5 655
30220	0	0	0	286 992	16 300	303 292	286 992	16 300	303 292	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	195	8	203	13 578	3 220	16 798	13 512	3 389	16 901	129	177	306
30301	58 799	4 091	62 890	92 419	3 876	96 295	33 620	4 030	37 650	0	4 245	4 245
30305	1 024 848	4 802	1 029 650	104 066	3 459	107 525	43 002	221	43 223	963 784	1 564	965 348
30410	38	0	38	114	0	114	96	0	96	20	0	20
30601	412	1	413	0	0	0	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	168 525	348	168 873	168 525	348	168 873	0	0	0
31201	0	0	0	27 488	0	27 488	27 488	0	27 488	0	0	0
31406	0	57 937	57 937	0	62 968	62 968	0	61 409	61 409	0	56 378	56 378
31503	2 337 344	0	2 337 344	5 436 227	0	5 436 227	4 565 419	0	4 565 419	1 466 536	0	1 466 536
407	1 766 031	269 344	2 035 375	11 634 333	1 524 368	13 158 701	11 007 670	1 650 545	12 658 215	1 139 368	395 521	1 534 889
408.1	29 317	77 328	106 645	231 575	279 337	510 912	227 932	385 721	613 653	25 674	183 712	209 386
408.2	315 283	550 413	865 696	819 316	731 093	1 550 409	771 991	365 347	1 137 338	267 958	184 667	452 625
40905	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
40909	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40910	0	0	0	70	46	116	70	46	116	0	0	0
40911	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
40912	0	0	0	37	549	586	37	549	586	0	0	0
40913	0	0	0	24	3	27	24	3	27	0	0	0
42105	73 910	144 843	218 753	73 900	303 395	377 295	50 000	186 741	236 741	50 010	28 189	78 199
42106	0	0	0	2 000	0	2 000	23 900	0	23 900	21 900	0	21 900
42301	794	231	1 025	0	16	16	0	10	10	794	225	1 019
42305	293 869	6 916	300 785	50 812	752	51 564	46 673	2 780	49 453	289 730	8 944	298 674
42306	3 444 268	1 067 321	4 511 589	352 565	184 864	537 429	453 947	152 847	606 794	3 545 650	1 035 304	4 580 954
42309	333	2 153	2 486	27	153	180	14	96	110	320	2 096	2 416
42601	0	577	577	0	41	41	0	25	25	0	561	561
42606	8 813	28 937	37 750	1 546	2 107	3 653	2 770	1 896	4 666	10 037	28 726	38 763
42609	0	62	62	0	7	7	0	3	3	0	58	58
45115	12 962	0	12 962	37 704	0	37 704	39 133	0	39 133	14 391	0	14 391
45215	1 995 943	0	1 995 943	411 019	0	411 019	72 495	0	72 495	1 657 419	0	1 657 419
45515	208 254	0	208 254	11 121	0	11 121	1 846	0	1 846	198 979	0	198 979
45615	333 985	0	333 985	59 067	0	59 067	211 308	0	211 308	486 226	0	486 226
45715	2	0	2	2	0	2	15	0	15	15	0	15
45818	573 913	0	573 913	50 852	0	50 852	51 255	0	51 255	574 316	0	574 316
45918	17	0	17	34	0	34	28	0	28	11	0	11
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	57 550	0	57 550	57 550	0	57 550	0	0	0
47403	0	0	0	5 446 409	0	5 446 409	5 446 409	0	5 446 409	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 670	2 670	0	2 670	2 670	0	0	0
47407	0	0	0	68 216 357	68 691 602	136 907 959	68 216 357	68 691 602	136 907 959	0	0	0
47411	27 170	2 768	29 938	3 254	1 546	4 800	8 674	503	9 177	32 590	1 725	34 315
47416	92	0	92	7 241	10	7 251	7 160	10	7 170	11	0	11
47422	154 110	19	154 129	245 996	1	245 997	97 123	1	97 124	5 237	19	5 256
47425	103 524	0	103 524	91 521	0	91 521	63 531	0	63 531	75 534	0	75 534
47426	1 019	1 337	2 356	10 726	337	11 063	10 370	759	11 129	663	1 759	2 422
47804	0	0	0	1 740	0	1 740	3 830	0	3 830	2 090	0	2 090
50120	26 443	0	26 443	14 295	0	14 295	10 228	0	10 228	22 376	0	22 376
52602	23 989	0	23 989	79 102	0	79 102	56 785	0	56 785	1 672	0	1 672
60301	1 454	0	1 454	8 407	0	8 407	9 216	0	9 216	2 263	0	2 263
60305	10 975	0	10 975	13 506	0	13 506	15 655	0	15 655	13 124	0	13 124
60309	359	0	359	603	0	603	244	0	244	0	0	0
60311	213	0	213	1 301	0	1 301	1 292	0	1 292	204	0	204
60322	25	0	25	17 971	0	17 971	17 983	0	17 983	37	0	37
60324	235 270	0	235 270	3 825	0	3 825	5 789	0	5 789	237 234	0	237 234
60335	4 960	0	4 960	3 566	0	3 566	4 500	0	4 500	5 894	0	5 894
60414	54 382	0	54 382	0	0	0	855	0	855	55 237	0	55 237
60903	4 551	0	4 551	0	0	0	334	0	334	4 885	0	4 885
61501	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0
62002	4 828	0	4 828	0	0	0	293	0	293	5 121	0	5 121
70601	2 206 541	0	2 206 541	11	0	11	1 022 706	0	1 022 706	3 229 236	0	3 229 236
70602	3 857	0	3 857	4 297	0	4 297	13 055	0	13 055	12 615	0	12 615
70603	721 234	0	721 234	0	0	0	347 405	0	347 405	1 068 639	0	1 068 639
70613	44 282	0	44 282	202 779	0	202 779	228 979	0	228 979	70 482	0	70 482
70701	17 745 855	0	17 745 855	17 745 934	0	17 745 934	79	0	79	0	0	0
70702	37 458	0	37 458	37 458	0	37 458	0	0	0	0	0	0
70703	12 735 644	0	12 735 644	12 735 644	0	12 735 644	0	0	0	0	0	0
70704	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70715	50 537	0	50 537	85 701	0	85 701	35 164	0	35 164	0	0	0
70801	0	0	0	30 180 192	0	30 180 192	30 607 790	0	30 607 790	427 598	0	427 598
Итого по пассиву (баланс)	49 622 663	2 222 232	51 844 895	155 520 320	71 869 072	227 389 392	124 806 125	71 581 049	196 387 174	18 908 468	1 934 209	20 842 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	202	0	202	4	0	4	8	0	8	198	0	198
80801	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	217	0	217	12	0	12	8	0	8	221	0	221
Пассив
85101	217	0	217	0	0	0	4	0	4	221	0	221
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217	0	217	16	0	16	20	0	20	221	0	221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 087	0	3 087	150	0	150	940	0	940	2 297	0	2 297
90902	247 683	0	247 683	2 033	0	2 033	3 506	0	3 506	246 210	0	246 210
90909	600	87	687	0	4	4	0	6	6	600	85	685
91202	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91411	0	0	0	29 053	0	29 053	29 053	0	29 053	0	0	0
91414	1 998 588	0	1 998 588	41 317	0	41 317	24 251	0	24 251	2 015 654	0	2 015 654
91418	26 140	0	26 140	71 938	0	71 938	45 833	0	45 833	52 245	0	52 245
91604	180 797	22 900	203 697	34 895	8 583	43 478	37 992	18 593	56 585	177 700	12 890	190 590
91704	19 712	7 006	26 718	0	312	312	0	501	501	19 712	6 817	26 529
91802	280 590	10 839	291 429	0	482	482	0	774	774	280 590	10 547	291 137
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 477 458	0	6 477 458	315 636	0	315 636	342 104	0	342 104	6 450 990	0	6 450 990
Итого по активу (баланс)	9 234 814	40 832	9 275 646	495 030	9 381	504 411	483 686	19 874	503 560	9 246 158	30 339	9 276 497
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	6 102 282	0	6 102 282	85 392	0	85 392	26 250	0	26 250	6 043 140	0	6 043 140
91315	137 380	57 491	194 871	103	4 068	4 171	68 417	2 578	70 995	205 694	56 001	261 695
91316	18 219	0	18 219	119 397	0	119 397	101 397	0	101 397	219	0	219
91317	59 404	11 702	71 106	62 058	3 062	65 120	60 669	3 119	63 788	58 015	11 759	69 774
91318	17 830	0	17 830	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0
91507	73 150	0	73 150	49 928	0	49 928	52 940	0	52 940	76 162	0	76 162
99999	2 798 188	0	2 798 188	161 192	0	161 192	188 511	0	188 511	2 825 507	0	2 825 507
Итого по пассиву (баланс)	9 206 453	69 193	9 275 646	496 166	7 130	503 296	498 450	5 697	504 147	9 208 737	67 760	9 276 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 353 729	0	6 353 729	6 353 729	0	6 353 729	0	0	0
93307	0	0	0	6 353 729	0	6 353 729	6 353 729	0	6 353 729	0	0	0
93308	3 117 143	0	3 117 143	6 521 817	0	6 521 817	6 353 729	0	6 353 729	3 285 231	0	3 285 231
93309	0	6 897	6 897	0	307	307	0	492	492	0	6 712	6 712
93709	0	6 538	6 538	0	517	517	0	467	467	0	6 588	6 588
93901	62	2 243 969	2 244 031	102 254	67 675 276	67 777 530	102 316	66 948 337	67 050 653	0	2 970 908	2 970 908
93902	0	0	0	50 774	0	50 774	47 074	0	47 074	3 700	0	3 700
99996	5 378 947	0	5 378 947	74 335 756	0	74 335 756	73 461 937	0	73 461 937	6 252 766	0	6 252 766
Итого по активу (баланс)	8 496 152	2 257 404	10 753 556	93 718 059	67 676 100	161 394 159	92 672 514	66 949 296	159 621 810	9 541 697	2 984 208	12 525 905
Пассив
96306	0	0	0	0	6 334 351	6 334 351	0	6 334 351	6 334 351	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 370 337	6 370 337	0	6 370 337	6 370 337	0	0	0
96308	0	3 117 144	3 117 144	0	6 434 082	6 434 082	0	6 602 169	6 602 169	0	3 285 231	3 285 231
96309	0	6 928	6 928	0	494	494	0	308	308	0	6 742	6 742
96709	0	6 538	6 538	0	467	467	0	516	516	0	6 587	6 587
96901	2 244 901	3 436	2 248 337	66 114 228	801 617	66 915 845	66 819 844	798 181	67 618 025	2 950 517	0	2 950 517
96902	0	0	0	0	47 111	47 111	0	50 800	50 800	0	3 689	3 689
99997	5 374 609	0	5 374 609	73 452 414	0	73 452 414	74 350 944	0	74 350 944	6 273 139	0	6 273 139
Итого по пассиву (баланс)	7 619 510	3 134 046	10 753 556	139 566 642	19 988 459	159 555 101	141 170 788	20 156 662	161 327 450	9 223 656	3 302 249	12 525 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?