Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	357 953	269 505	627 458	730 555	178 078	908 633	911 209	182 024	1 093 233	177 299	265 559	442 858
20208	93 072	189	93 261	308 202	1 274	309 476	286 803	1 463	288 266	114 471	0	114 471
20209	0	0	0	336 240	38 567	374 807	336 240	38 567	374 807	0	0	0
30102	699 695	0	699 695	9 501 427	0	9 501 427	9 492 330	0	9 492 330	708 792	0	708 792
30110	21 509	63 279	84 788	821 065	169 111	990 176	825 692	189 663	1 015 355	16 882	42 727	59 609
30114	0	1 114 264	1 114 264	0	4 015 189	4 015 189	0	4 439 380	4 439 380	0	690 073	690 073
30202	36 935	0	36 935	1 848	0	1 848	0	0	0	38 783	0	38 783
30204	41 528	0	41 528	0	0	0	1 581	0	1 581	39 947	0	39 947
30221	0	0	0	81 364	1 042	82 406	74 664	1 042	75 706	6 700	0	6 700
30233	2 020	432	2 452	303 988	29 963	333 951	305 312	30 213	335 525	696	182	878
30302	28 884	5 050	33 934	29 081	1 248	30 329	5 074	476	5 550	52 891	5 822	58 713
30306	781 421	5 257	786 678	100 002	3 200	103 202	0	473	473	881 423	7 984	889 407
30413	1 002	1 353	2 355	2 882 595	662 851	3 545 446	2 882 136	662 868	3 545 004	1 461	1 336	2 797
30424	1 440	0	1 440	6 506 104	1 391 875	7 897 979	6 478 661	1 391 875	7 870 536	28 883	0	28 883
30425	5 000	3 963	8 963	0	347	347	0	218	218	5 000	4 092	9 092
30602	0	17 947	17 947	0	5 411	5 411	0	5 037	5 037	0	18 321	18 321
32103	0	0	0	0	1 928	1 928	0	0	0	0	1 928	1 928
32105	0	1 119	1 119	0	107	107	0	104	104	0	1 122	1 122
32106	0	61 810	61 810	0	5 919	5 919	0	5 772	5 772	0	61 957	61 957
32107	0	137 357	137 357	0	13 152	13 152	0	12 826	12 826	0	137 683	137 683
32201	0	7 335	7 335	0	939	939	0	416	416	0	7 858	7 858
32308	0	7 706	7 706	0	674	674	0	424	424	0	7 956	7 956
32309	0	36 095	36 095	0	3 157	3 157	0	1 986	1 986	0	37 266	37 266
45107	24 483	0	24 483	0	0	0	1 607	0	1 607	22 876	0	22 876
45108	14 179	0	14 179	3 750	0	3 750	410	0	410	17 519	0	17 519
45201	49 730	0	49 730	87 344	0	87 344	90 298	0	90 298	46 776	0	46 776
45205	627 250	0	627 250	0	0	0	0	0	0	627 250	0	627 250
45206	1 418 610	0	1 418 610	161 300	199 730	361 030	145 000	4 895	149 895	1 434 910	194 835	1 629 745
45207	1 456 541	274 713	1 731 254	208 976	26 305	235 281	424 035	25 652	449 687	1 241 482	275 366	1 516 848
45208	1 889 000	549 427	2 438 427	160 000	52 609	212 609	23 775	51 303	75 078	2 025 225	550 733	2 575 958
45504	48	0	48	0	0	0	16	0	16	32	0	32
45505	241 534	0	241 534	0	0	0	194	0	194	241 340	0	241 340
45506	24 516	6 868	31 384	878	657	1 535	1 834	641	2 475	23 560	6 884	30 444
45507	139 625	175 726	315 351	1 850	16 456	18 306	1 687	15 073	16 760	139 788	177 109	316 897
45509	6 523	445	6 968	9 282	1 619	10 901	10 554	1 046	11 600	5 251	1 018	6 269
45604	101 500	78 980	180 480	0	7 563	7 563	0	7 375	7 375	101 500	79 168	180 668
45605	61 300	944 839	1 006 139	0	78 646	78 646	0	232 456	232 456	61 300	791 029	852 329
45606	0	138 388	138 388	0	116 014	116 014	0	7 612	7 612	0	246 790	246 790
45705	0	44 033	44 033	0	3 850	3 850	0	2 422	2 422	0	45 461	45 461
45708	14	223	237	34	107	141	14	240	254	34	90	124
45812	564 008	0	564 008	4 500	0	4 500	1 064	0	1 064	567 444	0	567 444
45815	767	5 118	5 885	107	844	951	55	376	431	819	5 586	6 405
45915	49	0	49	129	0	129	133	0	133	45	0	45
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 323	11 323	0	990	990	0	623	623	0	11 690	11 690
47302	0	207	207	0	426	426	0	495	495	0	138	138
47404	0	396 898	396 898	4 344 453	3 330 122	7 674 575	4 344 453	3 349 362	7 693 815	0	377 658	377 658
47408	0	0	0	78 146 260	79 229 001	157 375 261	78 146 260	79 229 001	157 375 261	0	0	0
47423	409	1 741	2 150	851	38 894	39 745	940	38 843	39 783	320	1 792	2 112
47427	2 272	131	2 403	43 984	1 300	45 284	42 115	735	42 850	4 141	696	4 837
47801	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47802	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
47803	31 439	0	31 439	33 372	0	33 372	42 394	0	42 394	22 417	0	22 417
50105	25 571	0	25 571	125	0	125	15 476	0	15 476	10 220	0	10 220
50106	2 148 317	0	2 148 317	2 257 324	0	2 257 324	2 919 048	0	2 919 048	1 486 593	0	1 486 593
50107	1 226 950	0	1 226 950	491 516	0	491 516	965 297	0	965 297	753 169	0	753 169
50110	0	261 045	261 045	0	715 071	715 071	0	185 354	185 354	0	790 762	790 762
50118	1 104 033	634 886	1 738 919	3 649 662	5 967	3 655 629	2 233 075	640 853	2 873 928	2 520 620	0	2 520 620
50121	33 286	0	33 286	1 280	0	1 280	8 081	0	8 081	26 485	0	26 485
50211	0	63 460	63 460	0	5 842	5 842	0	3 537	3 537	0	65 765	65 765
50221	469	0	469	3	0	3	0	0	0	472	0	472
52601	0	0	0	74 131	0	74 131	70 855	0	70 855	3 276	0	3 276
60204	0	109	109	0	10	10	0	10	10	0	109	109
60302	81 602	0	81 602	0	0	0	80	0	80	81 522	0	81 522
60306	294	0	294	109	0	109	0	0	0	403	0	403
60308	5	0	5	235	0	235	240	0	240	0	0	0
60310	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60312	9 201	0	9 201	14 165	0	14 165	7 197	0	7 197	16 169	0	16 169
60314	0	716	716	0	438	438	0	120	120	0	1 034	1 034
60323	20 859	0	20 859	122	0	122	103	0	103	20 878	0	20 878
60336	1 179	0	1 179	184	0	184	109	0	109	1 254	0	1 254
60401	72 790	0	72 790	34	0	34	0	0	0	72 824	0	72 824
60415	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	14	0	14	352	0	352	351	0	351	15	0	15
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	361 486	0	361 486	361 486	0	361 486	0	0	0
61212	0	0	0	52 806	0	52 806	52 806	0	52 806	0	0	0
61403	929	0	929	39	0	39	286	0	286	682	0	682
61601	0	0	0	184 004	0	184 004	184 004	0	184 004	0	0	0
61702	48 630	0	48 630	0	0	0	0	0	0	48 630	0	48 630
62001	50 521	0	50 521	0	0	0	0	0	0	50 521	0	50 521
70606	13 407 620	0	13 407 620	1 004 818	0	1 004 818	377	0	377	14 412 061	0	14 412 061
70607	37 308	0	37 308	11 620	0	11 620	2 821	0	2 821	46 107	0	46 107
70608	11 694 470	0	11 694 470	716 866	0	716 866	0	0	0	12 411 336	0	12 411 336
70609	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
70611	76 752	0	76 752	115	0	115	0	0	0	76 867	0	76 867
70614	20 891	0	20 891	146 047	0	146 047	166 938	0	166 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 798 305	5 321 937	44 120 242	113 777 371	90 356 493	204 133 864	111 866 004	90 762 851	202 628 855	40 709 672	4 915 579	45 625 251
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	469	0	469	0	0	0	3	0	3	472	0	472
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	347	3 514	3 861	35 883	15 638	51 521	40 093	12 717	52 810	4 557	593	5 150
30126	6 405	0	6 405	1 481	0	1 481	1 620	0	1 620	6 544	0	6 544
30220	0	0	0	317 646	15 519	333 165	317 646	15 519	333 165	0	0	0
30226	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	134	362	496	13 277	6 525	19 802	13 320	6 228	19 548	177	65	242
30301	28 884	5 050	33 934	5 074	476	5 550	29 081	1 248	30 329	52 891	5 822	58 713
30305	781 421	5 257	786 678	0	473	473	100 002	3 200	103 202	881 423	7 984	889 407
30410	24	0	24	47	0	47	334	0	334	311	0	311
30601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30606	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
31406	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
31503	0	0	0	986 989	0	986 989	1 750 137	0	1 750 137	763 148	0	763 148
32901	505 508	1 066 836	1 572 344	505 508	1 176 587	1 682 095	512 228	1 019 134	1 531 362	512 228	909 383	1 421 611
407	1 702 918	630 753	2 333 671	11 345 006	4 409 885	15 754 891	10 496 175	4 347 185	14 843 360	854 087	568 053	1 422 140
408.1	33 921	54 468	88 389	58 983	725 033	784 016	56 808	712 818	769 626	31 746	42 253	73 999
408.2	259 353	378 919	638 272	908 183	446 817	1 355 000	914 107	294 916	1 209 023	265 277	227 018	492 295
40905	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40909	0	0	0	63	1 449	1 512	63	1 449	1 512	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 794	1 028	2 822	1 794	1 028	2 822	0	0	0
40912	0	0	0	124	1 559	1 683	124	1 559	1 683	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	24 310	6 868	31 178	10 000	7 070	17 070	11 500	202	11 702	25 810	0	25 810
42106	0	345 970	345 970	0	108 666	108 666	0	22 476	22 476	0	259 780	259 780
42301	790	251	1 041	0	14	14	0	22	22	790	259	1 049
42305	317 878	8 556	326 434	96 463	1 951	98 414	70 906	897	71 803	292 321	7 502	299 823
42306	3 410 883	1 261 999	4 672 882	409 420	200 187	609 607	458 706	215 958	674 664	3 460 169	1 277 770	4 737 939
42309	302	3 113	3 415	41	173	214	45	272	317	306	3 212	3 518
42507	0	377 422	377 422	0	20 760	20 760	0	33 007	33 007	0	389 669	389 669
42601	0	626	626	0	34	34	0	55	55	0	647	647
42605	460	0	460	0	0	0	3	0	3	463	0	463
42606	7 752	34 988	42 740	615	2 644	3 259	688	3 077	3 765	7 825	35 421	43 246
42609	5	581	586	0	2 460	2 460	0	1 949	1 949	5	70	75
45115	33 528	0	33 528	47 348	0	47 348	24 019	0	24 019	10 199	0	10 199
45215	2 320 297	0	2 320 297	588 827	0	588 827	447 899	0	447 899	2 179 369	0	2 179 369
45515	239 686	0	239 686	2 194	0	2 194	2 235	0	2 235	239 727	0	239 727
45615	790 057	0	790 057	36 314	0	36 314	17 014	0	17 014	770 757	0	770 757
45715	24 267	0	24 267	21 086	0	21 086	27	0	27	3 208	0	3 208
45818	569 704	0	569 704	1 077	0	1 077	5 204	0	5 204	573 831	0	573 831
45918	30	0	30	39	0	39	34	0	34	25	0	25
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	33 372	0	33 372	33 372	0	33 372	0	0	0
47403	0	0	0	1 494 612	1 130 513	2 625 125	1 494 612	1 130 513	2 625 125	0	0	0
47405	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
47407	0	0	0	78 558 038	78 758 195	157 316 233	78 558 038	78 758 195	157 316 233	0	0	0
47411	22 571	4 212	26 783	3 404	1 392	4 796	5 420	964	6 384	24 587	3 784	28 371
47416	594	0	594	7 098	2 628	9 726	6 599	2 628	9 227	95	0	95
47422	153 500	20	153 520	149 628	4	149 632	149 795	6	149 801	153 667	22	153 689
47425	87 037	0	87 037	72 449	0	72 449	73 650	0	73 650	88 238	0	88 238
47426	0	9 150	9 150	2 479	2 850	5 329	2 630	5 338	7 968	151	11 638	11 789
47804	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
50120	8 677	0	8 677	2 792	0	2 792	8 718	0	8 718	14 603	0	14 603
52602	32 986	0	32 986	107 336	0	107 336	75 250	0	75 250	900	0	900
60301	1 407	0	1 407	1 901	0	1 901	1 783	0	1 783	1 289	0	1 289
60305	11 177	0	11 177	15 006	0	15 006	13 364	0	13 364	9 535	0	9 535
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	353	0	353	672	0	672
60311	211	0	211	1 517	0	1 517	1 525	0	1 525	219	0	219
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	177	0	177	162	0	162	25	0	25
60324	25 355	0	25 355	3 590	0	3 590	7 012	0	7 012	28 777	0	28 777
60335	6 444	0	6 444	5 243	0	5 243	2 654	0	2 654	3 855	0	3 855
60414	50 751	0	50 751	0	0	0	943	0	943	51 694	0	51 694
60903	3 260	0	3 260	0	0	0	323	0	323	3 583	0	3 583
61501	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
62002	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
70601	13 919 436	0	13 919 436	14	0	14	1 365 990	0	1 365 990	15 285 412	0	15 285 412
70602	37 447	0	37 447	5 620	0	5 620	1 692	0	1 692	33 519	0	33 519
70603	11 447 131	0	11 447 131	0	0	0	718 360	0	718 360	12 165 491	0	12 165 491
70604	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	0	0	0	166 938	0	166 938	181 574	0	181 574	14 636	0	14 636
70615	50 537	0	50 537	0	0	0	0	0	0	50 537	0	50 537
Итого по пассиву (баланс)	39 858 421	4 261 821	44 120 242	96 031 557	87 044 225	183 075 782	97 982 495	86 598 296	184 580 791	41 809 359	3 815 892	45 625 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	199	0	199	4	0	4	2	0	2	201	0	201
80801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	216	0	216	4	0	4	2	0	2	218	0	218
Пассив
85101	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	216	0	216	0	0	0	2	0	2	218	0	218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
90902	143 499	0	143 499	6 899	0	6 899	8 504	0	8 504	141 894	0	141 894
90909	611	94	705	0	9	9	0	6	6	611	97	708
91202	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 679 326	38 139	2 717 465	4 899	3 335	8 234	119 105	2 098	121 203	2 565 120	39 376	2 604 496
91418	41 321	0	41 321	41 715	0	41 715	53 029	0	53 029	30 007	0	30 007
91604	173 629	17 034	190 663	40 654	11 784	52 438	34 274	3 192	37 466	180 009	25 626	205 635
91704	16 113	7 607	23 720	0	665	665	0	418	418	16 113	7 854	23 967
91802	262 454	11 768	274 222	4 122	1 029	5 151	0	647	647	266 576	12 150	278 726
91803	4 205	0	4 205	0	0	0	4 127	0	4 127	78	0	78
99998	6 871 610	0	6 871 610	437 530	0	437 530	511 418	0	511 418	6 797 722	0	6 797 722
Итого по активу (баланс)	10 195 807	74 642	10 270 449	535 825	16 822	552 647	730 464	6 361	736 825	10 001 168	85 103	10 086 271
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	6 575 040	0	6 575 040	181 146	0	181 146	65 507	0	65 507	6 459 401	0	6 459 401
91315	124 575	58 943	183 518	16 784	3 646	20 430	14 448	11 284	25 732	122 239	66 581	188 820
91316	4 213	0	4 213	0	198 918	198 918	0	198 918	198 918	4 213	0	4 213
91317	41 600	15 216	56 816	108 035	2 622	110 657	100 954	2 572	103 526	34 519	15 166	49 685
91318	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
91507	34 193	0	34 193	0	0	0	43 580	0	43 580	77 773	0	77 773
99999	3 398 839	0	3 398 839	221 101	0	221 101	110 811	0	110 811	3 288 549	0	3 288 549
Итого по пассиву (баланс)	10 196 290	74 159	10 270 449	527 333	205 186	732 519	335 567	212 774	548 341	10 004 524	81 747	10 086 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 465 770	0	6 465 770	6 465 770	0	6 465 770	0	0	0
93307	0	0	0	6 465 770	0	6 465 770	6 465 770	0	6 465 770	0	0	0
93308	3 197 156	0	3 197 156	6 482 088	0	6 482 088	6 465 770	0	6 465 770	3 213 474	0	3 213 474
93901	0	3 516 792	3 516 792	196 464	77 766 484	77 962 948	196 464	77 678 967	77 875 431	0	3 604 309	3 604 309
93902	0	85 770	85 770	0	970 676	970 676	0	937 336	937 336	0	119 110	119 110
99996	6 802 518	0	6 802 518	85 418 688	0	85 418 688	85 259 102	0	85 259 102	6 962 104	0	6 962 104
Итого по активу (баланс)	9 999 674	3 602 562	13 602 236	105 028 780	78 737 160	183 765 940	104 852 876	78 616 303	183 469 179	10 175 578	3 723 419	13 898 997
Пассив
96306	0	0	0	0	6 556 378	6 556 378	0	6 556 378	6 556 378	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 576 063	6 576 063	0	6 576 063	6 576 063	0	0	0
96308	0	3 197 156	3 197 156	0	6 550 550	6 550 550	0	6 566 868	6 566 868	0	3 213 474	3 213 474
96901	3 519 512	138	3 519 650	77 297 260	276 329	77 573 589	77 407 005	276 399	77 683 404	3 629 257	208	3 629 465
96902	0	85 712	85 712	1 500	935 387	936 887	1 500	968 840	970 340	0	119 165	119 165
99997	6 799 718	0	6 799 718	85 278 537	0	85 278 537	85 415 712	0	85 415 712	6 936 893	0	6 936 893
Итого по пассиву (баланс)	10 319 230	3 283 006	13 602 236	162 577 297	20 894 707	183 472 004	162 824 217	20 944 548	183 768 765	10 566 150	3 332 847	13 898 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	187 609 044,0000	0	0	2 732 072,0000	0	0	3 875 209,0000	0	0	186 465 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 609 047,0000	0	0	2 732 072,0000	0	0	3 875 209,0000	0	0	186 465 910,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	3 174 582,0000	0	0	2 747 956,0000	0	0	1 528 819,0000	0	0	1 955 445,0000
98055	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	169 847 164,0000	0	0	223 000,0000	0	0	299 000,0000	0	0	169 923 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 609 047,0000	0	0	2 970 956,0000	0	0	1 827 819,0000	0	0	186 465 910,0000

Страница была полезной?