Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 098	65 346	151 444	468 393	37 765	506 158	516 580	21 451	538 031	37 911	81 660	119 571
20207	7 030	463	7 493	159 620	4 901	164 521	158 258	4 954	163 212	8 392	410	8 802
20208	21 474	1 211	22 685	105 409	3 712	109 121	104 501	3 718	108 219	22 382	1 205	23 587
20209	7 802	1 336	9 138	329 313	9 578	338 891	311 300	10 572	321 872	25 815	342	26 157
30102	311 526	0	311 526	12 098 942	0	12 098 942	11 707 929	0	11 707 929	702 539	0	702 539
30110	3 031	109 236	112 267	16 113	11 585	27 698	10 419	4 520	14 939	8 725	116 301	125 026
30114	0	1 935 978	1 935 978	0	17 271 957	17 271 957	0	17 243 412	17 243 412	0	1 964 523	1 964 523
30202	39 085	0	39 085	80	0	80	0	0	0	39 165	0	39 165
30204	26 877	0	26 877	10 268	0	10 268	0	0	0	37 145	0	37 145
30221	0	0	0	0	891 308	891 308	0	891 308	891 308	0	0	0
30233	2 318	0	2 318	144 721	2 974	147 695	147 039	2 974	150 013	0	0	0
30302	11 165	124	11 289	82 658	32 414	115 072	25 749	3 909	29 658	68 074	28 629	96 703
30306	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	0	0	0	22 000	0	22 000
30402	6 481	0	6 481	134 636	0	134 636	139 901	0	139 901	1 216	0	1 216
30404	0	0	0	219 490	0	219 490	219 490	0	219 490	0	0	0
30409	0	0	0	84 854	0	84 854	84 854	0	84 854	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 005 000	0	1 005 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32005	0	0	0	0	74 300	74 300	0	661	661	0	73 639	73 639
32302	0	0	0	0	9 268 167	9 268 167	0	9 268 167	9 268 167	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 895 954	2 895 954	0	2 895 954	2 895 954	0	0	0
32305	0	603 895	603 895	0	6 097	6 097	0	609 992	609 992	0	0	0
32308	0	244 115	244 115	0	6 149	6 149	0	4 188	4 188	0	246 076	246 076
32309	0	4 383	4 383	0	110	110	0	75	75	0	4 418	4 418
32802	725	0	725	323	0	323	967	0	967	81	0	81
45201	435	0	435	2 483	0	2 483	2 918	0	2 918	0	0	0
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45204	38 350	0	38 350	1 650	0	1 650	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	2 900	0	2 900	30 000	0	30 000	2 900	0	2 900
45206	287 300	31 929	319 229	215 000	799	215 799	9 830	1 027	10 857	492 470	31 701	524 171
45207	1 836 168	23 133	1 859 301	388 110	583	388 693	770 006	397	770 403	1 454 272	23 319	1 477 591
45208	297 000	312 788	609 788	10 500	26 375	36 875	141 000	5 526	146 526	166 500	333 637	500 137
45503	176	130	306	219	217	436	395	320	715	0	27	27
45504	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45505	3 051	19 552	22 603	6 275	1 114	7 389	6 317	902	7 219	3 009	19 764	22 773
45506	14 030	22 042	36 072	22 574	880	23 454	466	3 015	3 481	36 138	19 907	56 045
45507	6 722	19 524	26 246	14 400	489	14 889	889	939	1 828	20 233	19 074	39 307
45509	47	0	47	228	278	506	275	278	553	0	0	0
45706	4 562	0	4 562	0	0	0	1 092	0	1 092	3 470	0	3 470
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	0	148	148	0	492	492	0	149	149	0	491	491
47001	0	487	487	0	5	5	0	492	492	0	0	0
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	22 012	23 328	45 340	2 015 805	1 782 546	3 798 351	2 036 353	1 795 074	3 831 427	1 464	10 800	12 264
47408	0	0	0	24 435 266	25 453 794	49 889 060	24 435 266	25 453 794	49 889 060	0	0	0
47410	0	58 441	58 441	0	1 472	1 472	0	1 002	1 002	0	58 911	58 911
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 700	0	1 700	25 326	7 209	32 535	26 413	7 209	33 622	613	0	613
47427	0	1 410	1 410	272	2 409	2 681	0	1 845	1 845	272	1 974	2 246
47502	0	1 832	1 832	0	45	45	0	1 877	1 877	0	0	0
50211	0	39 282	39 282	0	716	716	0	831	831	0	39 167	39 167
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50605	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
50606	12 817	0	12 817	77 126	0	77 126	80 368	0	80 368	9 575	0	9 575
50610	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
50708	0	57	57	0	1	1	0	1	1	0	57	57
50905	4	0	4	17	0	17	15	0	15	6	0	6
51406	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
52502	263	0	263	0	0	0	3	0	3	260	0	260
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60304	79	0	79	99	0	99	12	0	12	166	0	166
60306	2 771	0	2 771	2 860	0	2 860	5 631	0	5 631	0	0	0
60308	1	0	1	145	0	145	146	0	146	0	0	0
60310	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60312	1 793	0	1 793	5 882	0	5 882	6 511	0	6 511	1 164	0	1 164
60314	134	286	420	1	11	12	0	153	153	135	144	279
60401	30 476	0	30 476	77	0	77	48	0	48	30 505	0	30 505
60701	422	0	422	30	0	30	29	0	29	423	0	423
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	323	0	323	407	0	407	273	0	273	457	0	457
61009	160	0	160	53	0	53	69	0	69	144	0	144
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61204	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61403	4 391	0	4 391	4 326	0	4 326	4 005	0	4 005	4 712	0	4 712
61406	225 477	0	225 477	87 813	0	87 813	313 290	0	313 290	0	0	0
70201	1 181	0	1 181	1 649	0	1 649	2 830	0	2 830	0	0	0
70202	6 434	0	6 434	5 964	0	5 964	12 398	0	12 398	0	0	0
70203	253	0	253	121	0	121	374	0	374	0	0	0
70204	382	0	382	239	0	239	621	0	621	0	0	0
70205	99 201	0	99 201	333 275	0	333 275	432 476	0	432 476	0	0	0
70206	15 803	0	15 803	15 823	0	15 823	31 626	0	31 626	0	0	0
70208	40	0	40	20	0	20	60	0	60	0	0	0
70209	225 402	0	225 402	186 839	0	186 839	412 241	0	412 241	0	0	0
70501	18 349	0	18 349	2 267	0	2 267	0	0	0	20 616	0	20 616
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	13 987	0	13 987	2 163	0	2 163	860	0	860	12 684	0	12 684
10703	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	304	1 957	2 261	12	41	53	0	242	242	292	2 158	2 450
30111	23	390	413	21	6	27	0	31	31	2	415	417
30220	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30232	0	0	0	188	73	261	188	73	261	0	0	0
30301	11 165	124	11 289	25 749	3 909	29 658	82 658	32 414	115 072	68 074	28 629	96 703
30305	19 000	0	19 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
30408	0	0	0	88 590	0	88 590	88 590	0	88 590	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	273 128	1 857	274 985	273 128	1 857	274 985	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31304	180 000	0	180 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000
31406	0	6 088	6 088	0	104	104	0	153	153	0	6 137	6 137
32801	0	1 410	1 410	0	1 845	1 845	272	2 409	2 681	272	1 974	2 246
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	42	0	42	1 711	0	1 711	4 818	0	4 818	3 149	0	3 149
40702	1 352 875	61 132	1 414 007	14 528 155	651 817	15 179 972	15 668 693	660 639	16 329 332	2 493 413	69 954	2 563 367
40703	10 565	0	10 565	8 309	0	8 309	6 285	0	6 285	8 541	0	8 541
40802	2 852	0	2 852	3 528	204	3 732	1 558	204	1 762	882	0	882
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	255 021	1 225 714	1 480 735	3 944 362	2 718 048	6 662 410	4 201 079	1 956 552	6 157 631	511 738	464 218	975 956
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	111 935	12 128	124 063	348 982	13 296	362 278	313 928	16 158	330 086	76 881	14 990	91 871
40820	12	3 456	3 468	2 337	2 193	4 530	2 327	2 667	4 994	2	3 930	3 932
40901	216 529	0	216 529	47 762	0	47 762	63 732	0	63 732	232 499	0	232 499
40911	0	0	0	17 209	0	17 209	17 256	0	17 256	47	0	47
42002	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42101	23 600	0	23 600	0	0	0	23 560	0	23 560	47 160	0	47 160
42103	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	579 000	0	579 000	579 000	0	579 000
42301	1 041	1 150	2 191	58	1 616	1 674	78	695	773	1 061	229	1 290
42305	0	16 218	16 218	0	16 513	16 513	0	295	295	0	0	0
42306	0	8 289	8 289	0	175	175	0	151	151	0	8 265	8 265
42309	0	2 896	2 896	0	7 486	7 486	0	22 025	22 025	0	17 435	17 435
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	413 960	413 960	0	7 103	7 103	0	10 428	10 428	0	417 285	417 285
42601	0	2 285	2 285	0	510	510	0	190	190	0	1 965	1 965
42609	0	550	550	0	7 632	7 632	0	13 726	13 726	0	6 644	6 644
45215	383 512	0	383 512	110 905	0	110 905	91 445	0	91 445	364 052	0	364 052
45515	23 826	0	23 826	2 555	0	2 555	8 186	0	8 186	29 457	0	29 457
45715	1 049	0	1 049	251	0	251	0	0	0	798	0	798
45818	2 397	0	2 397	3 147	0	3 147	1 241	0	1 241	491	0	491
47008	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47403	0	0	0	84 854	0	84 854	84 854	0	84 854	0	0	0
47405	0	0	0	0	224 166	224 166	0	224 166	224 166	0	0	0
47407	0	0	0	24 813 858	25 067 865	49 881 723	24 823 455	25 067 865	49 891 320	9 597	0	9 597
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 138	0	1 138	57 613	426	58 039	56 575	6 239	62 814	100	5 813	5 913
47422	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
47425	34 799	0	34 799	62 948	0	62 948	52 854	0	52 854	24 705	0	24 705
47426	725	1 831	2 556	967	1 877	2 844	323	46	369	81	0	81
50609	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
52304	282	0	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
60301	336	0	336	4 350	0	4 350	4 289	0	4 289	275	0	275
60303	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
60305	0	0	0	13 944	0	13 944	13 944	0	13 944	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	475	0	475	94	0	94	159	0	159	540	0	540
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	15 871	0	15 871	1	0	1	318	0	318	16 188	0	16 188
61203	0	0	0	88 817	0	88 817	88 817	0	88 817	0	0	0
61306	201 562	0	201 562	301 384	0	301 384	99 822	0	99 822	0	0	0
70101	69 839	0	69 839	105 125	0	105 125	35 286	0	35 286	0	0	0
70102	8 464	0	8 464	9 199	0	9 199	735	0	735	0	0	0
70103	68 430	0	68 430	403 454	0	403 454	335 024	0	335 024	0	0	0
70106	138	0	138	241	0	241	103	0	103	0	0	0
70107	190 659	0	190 659	407 878	0	407 878	217 219	0	217 219	0	0	0
70301	32 541	0	32 541	896 154	0	896 154	929 729	0	929 729	66 116	0	66 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	120 076	0	120 076	10 393	0	10 393	12 954	0	12 954	117 515	0	117 515
90907	100 758	0	100 758	61 477	0	61 477	25 652	0	25 652	136 583	0	136 583
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	231 692	0	231 692	0	0	0	280	0	280	231 412	0	231 412
91305	793 254	322 832	1 116 086	387 088	8 836	395 924	284 770	7 012	291 782	895 572	324 656	1 220 228
91307	712 082	423 255	1 135 337	175 166	10 656	185 822	390 100	7 765	397 865	497 148	426 146	923 294
91503	69 322	0	69 322	112	0	112	9	0	9	69 425	0	69 425
91604	120	0	120	108	60	168	121	0	121	107	60	167
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	969 535	0	969 535	621 803	0	621 803	363 228	0	363 228	1 228 110	0	1 228 110
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	10 268	0	10 268	10 268	0	10 268	0	0	0
91302	24 004	42 090	66 094	65 729	68 893	134 622	41 725	31 584	73 309	0	4 781	4 781
91309	26 532	4 349	30 881	164 907	944	165 851	298 241	1 188	299 429	159 866	4 593	164 459
91401	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91404	540 900	104 860	645 760	48 818	3 589	52 407	236 176	2 541	238 717	728 258	103 812	832 070
99999	2 773 621	0	2 773 621	728 676	0	728 676	653 908	0	653 908	2 698 853	0	2 698 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	209 380	1 155 631	1 365 011	11 304 759	16 194 712	27 499 471	11 279 133	17 213 743	28 492 876	235 006	136 600	371 606
93306	0	0	0	4 829 492	223 082	5 052 574	4 829 492	223 082	5 052 574	0	0	0
93307	0	0	0	4 829 492	222 841	5 052 333	4 829 492	222 841	5 052 333	0	0	0
93308	2 685 384	0	2 685 384	3 924 254	222 776	4 147 030	4 829 492	222 776	5 052 268	1 780 146	0	1 780 146
93801	1 584	0	1 584	150 573	0	150 573	152 157	0	152 157	0	0	0
Пассив
96001	1 157 496	209 099	1 366 595	16 596 985	11 886 614	28 483 599	15 575 934	11 912 791	27 488 725	136 445	235 276	371 721
96306	0	0	0	222 512	4 858 968	5 081 480	222 512	4 858 968	5 081 480	0	0	0
96307	0	0	0	222 512	4 872 521	5 095 033	222 512	4 872 521	5 095 033	0	0	0
96308	0	2 685 384	2 685 384	222 512	4 884 889	5 107 401	222 512	3 974 674	4 197 186	0	1 775 169	1 775 169
96801	0	0	0	18 541	0	18 541	23 403	0	23 403	4 862	0	4 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 507 128,0000	0	0	303 734,0000	0	0	422 900,0000	0	0	19 387 962,0000
Пассив
98040	0	0	19 078 127,0000	0	0	0,0000	0	0	834,0000	0	0	19 078 961,0000
98050	0	0	428 001,0000	0	0	422 900,0000	0	0	900,0000	0	0	6 001,0000
98070	0	0	1 003,0000	0	0	2,0000	0	0	302 000,0000	0	0	303 001,0000

Страница была полезной?