Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 992	0	1 992	40	0	40	345	0	345	1 687	0	1 687
10610	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
10901	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
20202	82 275	127 459	209 734	218 450	339 603	558 053	216 572	354 671	571 243	84 153	112 391	196 544
20209	0	0	0	50 212	307 996	358 208	50 212	307 996	358 208	0	0	0
30102	142 563	0	142 563	14 815 064	0	14 815 064	14 746 964	0	14 746 964	210 663	0	210 663
30110	1 192	43 381	44 573	8	3 011	3 019	46	3 540	3 586	1 154	42 852	44 006
30114	0	61 311	61 311	0	12 301 451	12 301 451	0	12 298 877	12 298 877	0	63 885	63 885
30202	778 565	0	778 565	0	0	0	0	0	0	778 565	0	778 565
30204	461 286	0	461 286	0	0	0	0	0	0	461 286	0	461 286
30221	0	0	0	0	344 519	344 519	0	250 688	250 688	0	93 831	93 831
30233	201	2	203	0	0	0	0	0	0	201	2	203
30302	314 568	1 020 142	1 334 710	157 594	38 614	196 208	980	52 047	53 027	471 182	1 006 709	1 477 891
30306	2 414 074	25 187	2 439 261	3	1 181	1 184	6	1 252	1 258	2 414 071	25 116	2 439 187
30602	2 839	710	3 549	47 660 174	1 201 694	48 861 868	47 660 265	1 202 350	48 862 615	2 748	54	2 802
32102	0	219 725	219 725	0	5 777 366	5 777 366	0	5 753 769	5 753 769	0	243 322	243 322
32103	0	0	0	0	1 259 055	1 259 055	0	1 259 055	1 259 055	0	0	0
32201	0	21 436	21 436	0	802	802	0	1 095	1 095	0	21 143	21 143
32202	0	0	0	4 013 158	0	4 013 158	0	0	0	4 013 158	0	4 013 158
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	2 302 563	0	2 302 563	0	0	0	889 699	0	889 699	1 412 864	0	1 412 864
45207	22 962 562	167 227	23 129 789	0	9 351	9 351	1 709 480	8 096	1 717 576	21 253 082	168 482	21 421 564
45208	39 527 241	1 248 077	40 775 318	465 260	278 056	743 316	444 453	274 444	718 897	39 548 048	1 251 689	40 799 737
45307	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45505	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	120 463	60 735	181 198	80	2 273	2 353	2 348	3 103	5 451	118 195	59 905	178 100
45507	178 642	66 241	244 883	1 500	218 427	219 927	14 861	6 611	21 472	165 281	278 057	443 338
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	85 539 059	5 796 447	91 335 506	2 989 165	284 083	3 273 248	321 447	507 874	829 321	88 206 777	5 572 656	93 779 433
45813	31 483	0	31 483	0	0	0	0	0	0	31 483	0	31 483
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	3 446 081	913 357	4 359 438	255	35 411	35 666	1 109	46 477	47 586	3 445 227	902 291	4 347 518
45816	840 000	289 179	1 129 179	0	10 823	10 823	0	14 772	14 772	840 000	285 230	1 125 230
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 227 345	754 395	5 981 740	42 173	30 695	72 868	21 280	38 180	59 460	5 248 238	746 910	5 995 148
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	139 284	63 302	202 586	232	2 380	2 612	142	3 231	3 373	139 374	62 451	201 825
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47002	16 000 000	1 191 237	17 191 237	28 372 533	10 397	28 382 930	32 131 382	1 201 634	33 333 016	12 241 151	0	12 241 151
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47408	0	0	0	1 140	61 378 143	61 379 283	1 140	61 378 143	61 379 283	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	3 300	4	3 304	32 393 070	280	32 393 350	32 393 156	280	32 393 436	3 214	4	3 218
47427	1 043 482	20	1 043 502	380 454	850	381 304	971 581	851	972 432	452 355	19	452 374
50205	18 475 789	0	18 475 789	46 962 622	0	46 962 622	48 922 890	0	48 922 890	16 515 521	0	16 515 521
50207	308 251	0	308 251	2 485	0	2 485	0	0	0	310 736	0	310 736
50208	489 309	0	489 309	5 491	0	5 491	4	0	4	494 796	0	494 796
50218	1 095 694	0	1 095 694	48 690 370	0	48 690 370	46 853 051	0	46 853 051	2 933 013	0	2 933 013
50221	138 086	0	138 086	107 692	0	107 692	2 122	0	2 122	243 656	0	243 656
50305	12 874 121	0	12 874 121	84 595	0	84 595	1 567	0	1 567	12 957 149	0	12 957 149
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51506	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
51509	1 328 037	0	1 328 037	0	0	0	0	0	0	1 328 037	0	1 328 037
52601	0	0	0	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	0	0	0
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	597 508	0	597 508	2 442	0	2 442	2 435	0	2 435	597 515	0	597 515
60306	334	0	334	875	0	875	0	0	0	1 209	0	1 209
60308	10	0	10	440	0	440	446	0	446	4	0	4
60310	4 667	0	4 667	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	4 667	0	4 667
60312	26 345	0	26 345	33 967	0	33 967	42 083	0	42 083	18 229	0	18 229
60314	51	618	669	0	1 479	1 479	0	1 210	1 210	51	887	938
60315	291 884	0	291 884	186 436	0	186 436	10 000	0	10 000	468 320	0	468 320
60323	788 567	4 771 075	5 559 642	12 945	211 349	224 294	487	238 978	239 465	801 025	4 743 446	5 544 471
60336	1 326	0	1 326	1 050	0	1 050	694	0	694	1 682	0	1 682
60401	2 532 815	0	2 532 815	2 966	0	2 966	18 685	0	18 685	2 517 096	0	2 517 096
60415	76 141	0	76 141	3 324	0	3 324	2 966	0	2 966	76 499	0	76 499
60901	39 179	0	39 179	575	0	575	0	0	0	39 754	0	39 754
60906	3 315	0	3 315	5 887	0	5 887	575	0	575	8 627	0	8 627
61002	662	0	662	63	0	63	274	0	274	451	0	451
61008	786	0	786	290	0	290	439	0	439	637	0	637
61009	599	0	599	12	0	12	51	0	51	560	0	560
61209	0	0	0	22 335	0	22 335	22 335	0	22 335	0	0	0
61403	8 483	0	8 483	0	0	0	1 357	0	1 357	7 126	0	7 126
61601	0	0	0	1 603 224	0	1 603 224	1 603 224	0	1 603 224	0	0	0
61702	2 889 503	0	2 889 503	0	0	0	0	0	0	2 889 503	0	2 889 503
61905	1 503 097	0	1 503 097	0	0	0	0	0	0	1 503 097	0	1 503 097
62001	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	63 212 000	0	63 212 000	1 178 060	0	1 178 060	7 817	0	7 817	64 382 243	0	64 382 243
70608	16 538 838	0	16 538 838	1 235 805	0	1 235 805	0	0	0	17 774 643	0	17 774 643
70610	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70611	9 292 907	0	9 292 907	29 768	0	29 768	0	0	0	9 322 675	0	9 322 675
70614	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
70616	74 416	0	74 416	0	0	0	0	0	0	74 416	0	74 416
70802	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	366 709 292	16 841 267	383 550 559	281 932 170	84 049 289	365 981 459	279 118 906	85 209 224	364 328 130	369 522 556	15 681 332	385 203 888
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10603	138 086	0	138 086	2 122	0	2 122	107 692	0	107 692	243 656	0	243 656
30109	6 462	868 198	874 660	7 221 000	43 266	7 264 266	7 256 650	103 920	7 360 570	42 112	928 852	970 964
30226	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30232	0	185	185	0	187	187	0	2	2	0	0	0
30301	314 568	1 020 141	1 334 709	980	52 046	53 026	157 594	38 614	196 208	471 182	1 006 709	1 477 891
30305	2 414 074	25 187	2 439 261	6	1 252	1 258	3	1 181	1 184	2 414 071	25 116	2 439 187
30601	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
31302	1 050 000	0	1 050 000	3 975 000	2 241 902	6 216 902	2 995 000	2 312 103	5 307 103	70 000	70 201	140 201
31303	3 000 000	0	3 000 000	6 275 000	911 139	7 186 139	3 705 000	1 964 150	5 669 150	430 000	1 053 011	1 483 011
31304	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31305	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	11 500 000	0	11 500 000
31307	833 000	1 986 470	2 819 470	0	99 983	99 983	0	84 653	84 653	833 000	1 971 140	2 804 140
31502	1 001 124	0	1 001 124	16 531 470	0	16 531 470	15 530 346	0	15 530 346	0	0	0
31503	0	0	0	8 014 072	0	8 014 072	8 014 072	0	8 014 072	0	0	0
31609	0	157 796	157 796	0	7 639	7 639	0	8 823	8 823	0	158 980	158 980
405	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
406	4 556	0	4 556	4 080	0	4 080	361	0	361	837	0	837
407	6 176 692	1 724 106	7 900 798	2 639 878	1 752 856	4 392 734	1 768 566	497 716	2 266 282	5 305 380	468 966	5 774 346
408.1	58 334	332 183	390 517	11 817	16 991	28 808	6 923	12 474	19 397	53 440	327 666	381 106
408.2	149 706	519 190	668 896	320 072	482 666	802 738	311 149	404 563	715 712	140 783	441 087	581 870
40909	2	6 318	6 320	0	322	322	0	236	236	2	6 232	6 234
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42102	0	0	0	218 000	0	218 000	386 000	0	386 000	168 000	0	168 000
42103	425 291	0	425 291	170 000	0	170 000	0	0	0	255 291	0	255 291
42104	52 700	443 256	495 956	52 700	457 466	510 166	0	14 210	14 210	0	0	0
42106	354 762	2 978	357 740	1 211	152	1 363	300 000	111	300 111	653 551	2 937	656 488
42107	594 947	0	594 947	75 247	0	75 247	0	0	0	519 700	0	519 700
42207	110 000	37 202	147 202	113 699	39 099	152 798	3 699	1 897	5 596	0	0	0
42301	535 197	1 411	536 608	66 382	1 376	67 758	11 737	19	11 756	480 552	54	480 606
42303	2 003	0	2 003	0	0	0	630	0	630	2 633	0	2 633
42304	63 182	58 036	121 218	5 061	24 545	29 606	3 298	2 101	5 399	61 419	35 592	97 011
42305	483 291	81 819	565 110	36 545	36 299	72 844	8 746	4 239	12 985	455 492	49 759	505 251
42306	790 124	2 336 042	3 126 166	91 258	478 211	569 469	11 529	117 404	128 933	710 395	1 975 235	2 685 630
42307	141 532	1 303 850	1 445 382	21 634	147 159	168 793	1 105	54 929	56 034	121 003	1 211 620	1 332 623
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	357	357	0	18	18	0	13	13	0	352	352
42606	4 586	1 234	5 820	1 539	1 048	2 587	23	33	56	3 070	219	3 289
43307	66 700 000	0	66 700 000	0	0	0	0	0	0	66 700 000	0	66 700 000
43702	0	0	0	17 588 285	0	17 588 285	20 102 341	0	20 102 341	2 514 056	0	2 514 056
45115	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	3 325 540	0	3 325 540	164 050	0	164 050	132 407	0	132 407	3 293 897	0	3 293 897
45315	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0	84 156	0	84 156
45515	142 196	0	142 196	3 227	0	3 227	2 647	0	2 647	141 616	0	141 616
45818	11 104 689	0	11 104 689	73 848	0	73 848	199 287	0	199 287	11 230 128	0	11 230 128
45918	576 649	0	576 649	4 536	0	4 536	5 203	0	5 203	577 316	0	577 316
47407	0	0	0	97 651	61 347 451	61 445 102	97 651	61 347 451	61 445 102	0	0	0
47411	74 646	91 444	166 090	13 883	30 436	44 319	8 017	17 872	25 889	68 780	78 880	147 660
47416	1 082	0	1 082	3 612	1	3 613	2 532	127	2 659	2	126	128
47422	5 840 516	959	5 841 475	28 375 418	49	28 375 467	28 375 270	36	28 375 306	5 840 368	946	5 841 314
47425	193 264	0	193 264	13 995	0	13 995	2 280	0	2 280	181 549	0	181 549
47426	381 496	15 560	397 056	67 776	1 988	69 764	233 010	4 607	237 617	546 730	18 179	564 909
47601	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646	71 646	0	71 646
47603	147 774	38 836	186 610	86 728	12 104	98 832	20	1 442	1 462	61 066	28 174	89 240
47605	1 369	34 722	36 091	1	35 688	35 689	0	1 122	1 122	1 368	156	1 524
50219	658	0	658	595	0	595	0	0	0	63	0	63
50220	2 110	0	2 110	345	0	345	40	0	40	1 805	0	1 805
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	295 949	0	295 949	0	0	0	0	0	0	295 949	0	295 949
51510	456 980	0	456 980	0	0	0	0	0	0	456 980	0	456 980
52006	96 675 357	0	96 675 357	0	0	0	0	0	0	96 675 357	0	96 675 357
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52401	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
52402	123	0	123	12	0	12	0	0	0	111	0	111
52406	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
52501	910 680	0	910 680	655 107	0	655 107	103 545	0	103 545	359 118	0	359 118
52602	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	2 177	0	2 177	35 031	0	35 031	35 142	0	35 142	2 288	0	2 288
60305	42 384	0	42 384	46 173	0	46 173	43 122	0	43 122	39 333	0	39 333
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	1 092	0	1 092	1 202	0	1 202
60311	0	0	0	64 808	0	64 808	65 885	0	65 885	1 077	0	1 077
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	152	0	152	119	0	119	120	0	120	153	0	153
60324	5 601 058	0	5 601 058	241 525	0	241 525	223 737	0	223 737	5 583 270	0	5 583 270
60335	7 930	0	7 930	11 561	0	11 561	9 865	0	9 865	6 234	0	6 234
60414	239 537	0	239 537	17 465	0	17 465	4 976	0	4 976	227 048	0	227 048
60903	10 545	0	10 545	0	0	0	398	0	398	10 943	0	10 943
61301	32 850	0	32 850	32 850	0	32 850	569	0	569	569	0	569
70601	133 898 347	0	133 898 347	1	0	1	1 287 041	0	1 287 041	135 185 387	0	135 185 387
70603	18 515 332	0	18 515 332	0	0	0	1 232 375	0	1 232 375	19 747 707	0	19 747 707
70605	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
70613	0	0	0	10 972	0	10 972	18 625	0	18 625	7 653	0	7 653
Итого по пассиву (баланс)	372 463 079	11 087 480	383 550 559	96 460 039	68 223 376	164 683 415	99 340 659	66 996 085	166 336 744	375 343 699	9 860 189	385 203 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
90901	24 899 533	1 935 255	26 834 788	717 380	100 339	817 719	1 086 664	324 026	1 410 690	24 530 249	1 711 568	26 241 817
90902	77 569 981	5 383 794	82 953 775	4 722 356	251 168	4 973 524	1 354 005	268 566	1 622 571	80 938 332	5 366 396	86 304 728
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	1 021 271	0	1 021 271	35 636 391	0	35 636 391	244 469	0	244 469	36 413 193	0	36 413 193
91412	0	0	0	2 015 487	0	2 015 487	0	0	0	2 015 487	0	2 015 487
91414	140 546 631	11 437 719	151 984 350	3 375 707	537 518	3 913 225	143 909	792 635	936 544	143 778 429	11 182 602	154 961 031
91416	0	706 841	706 841	0	39 523	39 523	0	34 220	34 220	0	712 144	712 144
91604	7 188 823	186 921	7 375 744	722 786	24 071	746 857	223 413	11 445	234 858	7 688 196	199 547	7 887 743
91606	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	140 810 608	0	140 810 608	35 214 836	0	35 214 836	38 329 770	0	38 329 770	137 695 674	0	137 695 674
Итого по активу (баланс)	392 195 590	19 650 530	411 846 120	82 404 943	952 619	83 357 562	41 382 230	1 430 892	42 813 122	433 218 303	19 172 257	452 390 560
Пассив
91003	3 814 927	0	3 814 927	3 814 927	0	3 814 927	2 345 133	0	2 345 133	2 345 133	0	2 345 133
91004	106 417	0	106 417	106 417	0	106 417	32 098	0	32 098	32 098	0	32 098
91311	22 256 819	0	22 256 819	0	0	0	0	0	0	22 256 819	0	22 256 819
91312	76 277 860	0	76 277 860	20 002	0	20 002	57 501	0	57 501	76 315 359	0	76 315 359
91314	15 999 999	1 191 238	17 191 237	32 131 381	1 201 635	33 333 016	32 385 691	10 397	32 396 088	16 254 309	0	16 254 309
91315	15 588 152	2 510 052	18 098 204	530 568	215 490	746 058	12 059	133 957	146 016	15 069 643	2 428 519	17 498 162
91316	511 850	0	511 850	309 350	0	309 350	238 000	0	238 000	440 500	0	440 500
91319	2 168 419	0	2 168 419	0	0	0	0	0	0	2 168 419	0	2 168 419
91507	383 931	0	383 931	0	0	0	0	0	0	383 931	0	383 931
91508	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
99999	271 035 512	0	271 035 512	4 267 837	0	4 267 837	47 927 211	0	47 927 211	314 694 886	0	314 694 886
Итого по пассиву (баланс)	408 144 830	3 701 290	411 846 120	41 180 482	1 417 125	42 597 607	82 997 693	144 354	83 142 047	449 962 041	2 428 519	452 390 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 590 220	1 590 220	0	1 590 220	1 590 220	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 584 970	1 584 970	0	1 584 970	1 584 970	0	0	0
93901	0	629 972	629 972	0	29 316 218	29 316 218	0	28 897 183	28 897 183	0	1 049 007	1 049 007
99996	627 101	0	627 101	30 926 092	0	30 926 092	30 500 182	0	30 500 182	1 053 011	0	1 053 011
Итого по активу (баланс)	627 101	629 972	1 257 073	30 926 092	32 491 408	63 417 500	30 500 182	32 072 373	62 572 555	1 053 011	1 049 007	2 102 018
Пассив
96301	0	0	0	0	1 591 880	1 591 880	0	1 591 880	1 591 880	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 593 911	1 593 911	0	1 593 911	1 593 911	0	0	0
96901	0	627 101	627 101	0	28 895 414	28 895 414	0	29 321 324	29 321 324	0	1 053 011	1 053 011
99997	629 972	0	629 972	30 488 956	0	30 488 956	30 907 991	0	30 907 991	1 049 007	0	1 049 007
Итого по пассиву (баланс)	629 972	627 101	1 257 073	30 488 956	32 081 205	62 570 161	30 907 991	32 507 115	63 415 106	1 049 007	1 053 011	2 102 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?