Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 000	0	152 000	3 876	0	3 876	729	0	729	155 147	0	155 147
20202	995 122	977 654	1 972 776	2 711 627	756 838	3 468 465	2 589 959	855 063	3 445 022	1 116 790	879 429	1 996 219
20208	140 220	0	140 220	196 264	1 425	197 689	232 101	1 425	233 526	104 383	0	104 383
20209	30 994	2 273	33 267	1 555 988	94 230	1 650 218	1 564 790	94 312	1 659 102	22 192	2 191	24 383
30102	1 448 202	0	1 448 202	65 470 788	0	65 470 788	64 721 256	0	64 721 256	2 197 734	0	2 197 734
30110	9 061	34 589	43 650	644 541	12 509	657 050	645 566	19 878	665 444	8 036	27 220	35 256
30114	0	5 483 345	5 483 345	0	23 895 565	23 895 565	0	24 118 049	24 118 049	0	5 260 861	5 260 861
30202	499 456	0	499 456	0	0	0	51 861	0	51 861	447 595	0	447 595
30204	184 134	0	184 134	57 502	0	57 502	0	0	0	241 636	0	241 636
30213	5 245	1 974	7 219	2 030	37	2 067	1 179	85	1 264	6 096	1 926	8 022
30219	0	0	0	9 115	21	9 136	9 115	21	9 136	0	0	0
30221	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
30233	2 725	264	2 989	181 870	6 087	187 957	183 350	6 090	189 440	1 245	261	1 506
30302	0	0	0	13 846	17 494	31 340	0	17 494	17 494	13 846	0	13 846
30306	0	0	0	491 000	0	491 000	0	0	0	491 000	0	491 000
30402	8 182	0	8 182	13 754 797	0	13 754 797	13 762 886	0	13 762 886	93	0	93
30404	0	0	0	12 958 471	0	12 958 471	12 958 471	0	12 958 471	0	0	0
30409	0	0	0	5 594 174	0	5 594 174	5 594 174	0	5 594 174	0	0	0
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32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	2 940	2 940	0	5 299 664	5 299 664	0	5 302 604	5 302 604	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 250 210	3 250 210	0	163 735	163 735	0	3 086 475	3 086 475
32201	0	5 479	5 479	38 461	2 713	41 174	38 461	297	38 758	0	7 895	7 895
45103	0	0	0	191 430	0	191 430	88 655	0	88 655	102 775	0	102 775
45104	89 774	0	89 774	0	0	0	89 774	0	89 774	0	0	0
45105	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45106	648 218	0	648 218	120 000	0	120 000	257 200	0	257 200	511 018	0	511 018
45107	2 158 524	0	2 158 524	62 441	0	62 441	22 580	0	22 580	2 198 385	0	2 198 385
45203	28 000	135 558	163 558	899 483	87 383	986 866	820 000	139 088	959 088	107 483	83 853	191 336
45204	1 496 157	343 625	1 839 782	2 165 258	400 638	2 565 896	2 925 857	356 057	3 281 914	735 558	388 206	1 123 764
45205	1 237 640	260 460	1 498 100	930 649	308 401	1 239 050	268 220	11 298	279 518	1 900 069	557 563	2 457 632
45206	14 806 159	205 346	15 011 505	1 796 295	5 347	1 801 642	2 981 083	8 400	2 989 483	13 621 371	202 293	13 823 664
45207	19 215 792	1 403 303	20 619 095	2 501 664	582 341	3 084 005	2 339 678	126 488	2 466 166	19 377 778	1 859 156	21 236 934
45208	7 157 721	476 408	7 634 129	1 489 520	12 407	1 501 927	222 852	19 489	242 341	8 424 389	469 326	8 893 715
45304	22 447	0	22 447	5 507	0	5 507	27 954	0	27 954	0	0	0
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45503	13 570	0	13 570	286 531	0	286 531	13 570	0	13 570	286 531	0	286 531
45504	156 868	0	156 868	53 198	0	53 198	3 811	0	3 811	206 255	0	206 255
45505	665 415	97 602	763 017	44 068	87 897	131 965	43 230	5 626	48 856	666 253	179 873	846 126
45506	601 944	31 521	633 465	17 520	28 890	46 410	21 697	32 457	54 154	597 767	27 954	625 721
45507	731 733	7 023	738 756	10 810	182	10 992	47 024	292	47 316	695 519	6 913	702 432
45604	0	66 203	66 203	0	1 724	1 724	0	2 708	2 708	0	65 219	65 219
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45812	336 212	0	336 212	58 200	0	58 200	1 200	0	1 200	393 212	0	393 212
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47427	168 005	152 280	320 285	453 169	40 376	493 545	421 814	35 703	457 517	199 360	156 953	356 313
47801	0	0	0	54 022	0	54 022	54 022	0	54 022	0	0	0
50205	3 166 284	0	3 166 284	39 242 295	0	39 242 295	41 214 561	0	41 214 561	1 194 018	0	1 194 018
50206	34	0	34	1 019 420	0	1 019 420	881 938	0	881 938	137 516	0	137 516
50207	233 789	0	233 789	5 995 342	0	5 995 342	5 656 110	0	5 656 110	573 021	0	573 021
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50221	75 533	0	75 533	34 425	0	34 425	1 892	0	1 892	108 066	0	108 066
50706	786 283	0	786 283	421 620	0	421 620	408 425	0	408 425	799 478	0	799 478
50708	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
50721	2 386	0	2 386	853	0	853	2 638	0	2 638	601	0	601
51406	1 457	0	1 457	3	0	3	0	0	0	1 460	0	1 460
51407	38 998	0	38 998	128	0	128	0	0	0	39 126	0	39 126
52503	93 450	922	94 372	3 678	16	3 694	16 316	515	16 831	80 812	423	81 235
60202	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
60302	9 715	0	9 715	208	0	208	146	0	146	9 777	0	9 777
60306	0	0	0	8 271	0	8 271	8 269	0	8 269	2	0	2
60308	185	0	185	317	0	317	285	0	285	217	0	217
60310	115	0	115	2 329	0	2 329	2 193	0	2 193	251	0	251
60312	12 909	0	12 909	20 527	0	20 527	23 860	0	23 860	9 576	0	9 576
60314	51	90	141	0	593	593	0	468	468	51	215	266
60315	1 355	0	1 355	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	1 355	0	1 355
60323	0	0	0	724	0	724	0	0	0	724	0	724
60401	95 422	0	95 422	64	0	64	0	0	0	95 486	0	95 486
60701	0	0	0	1 685	0	1 685	64	0	64	1 621	0	1 621
60901	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
61002	954	0	954	1	0	1	11	0	11	944	0	944
61008	2 293	0	2 293	2 622	0	2 622	613	0	613	4 302	0	4 302
61009	386	0	386	1 393	0	1 393	1 077	0	1 077	702	0	702
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
61209	0	0	0	46 707	0	46 707	46 707	0	46 707	0	0	0
61210	0	0	0	452 866	0	452 866	452 866	0	452 866	0	0	0
61212	0	0	0	54 022	0	54 022	54 022	0	54 022	0	0	0
61403	8 222	0	8 222	930	0	930	1 746	0	1 746	7 406	0	7 406
70606	23 873 911	0	23 873 911	3 211 251	0	3 211 251	1 852	0	1 852	27 083 310	0	27 083 310
70608	8 630 618	0	8 630 618	649 964	0	649 964	0	0	0	9 280 582	0	9 280 582
70611	329 500	0	329 500	28 479	0	28 479	0	0	0	357 979	0	357 979
Итого по активу (баланс)	100 148 109	11 691 905	111 840 014	436 997 673	218 672 682	655 670 355	431 532 574	214 997 891	646 530 465	105 613 208	15 366 696	120 979 904
Пассив
10207	542 400	0	542 400	0	0	0	0	0	0	542 400	0	542 400
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	77 092	0	77 092	4 529	0	4 529	35 278	0	35 278	107 841	0	107 841
10701	3 732 456	0	3 732 456	0	0	0	0	0	0	3 732 456	0	3 732 456
10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
30109	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30226	266	0	266	11	0	11	7	0	7	262	0	262
30232	1 017	379	1 396	39 837	14 544	54 381	40 006	14 443	54 449	1 186	278	1 464
30301	0	0	0	0	17 494	17 494	13 846	17 494	31 340	13 846	0	13 846
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60322	101	0	101	841	0	841	859	0	859	119	0	119
60324	2 250	0	2 250	407	0	407	509	0	509	2 352	0	2 352
60601	56 608	0	56 608	0	0	0	812	0	812	57 420	0	57 420
60903	237	0	237	0	0	0	1	0	1	238	0	238
61301	38 922	0	38 922	32 469	0	32 469	24 207	0	24 207	30 660	0	30 660
61304	1 964	0	1 964	391	0	391	440	0	440	2 013	0	2 013
70601	25 416 385	0	25 416 385	202	0	202	3 219 641	0	3 219 641	28 635 824	0	28 635 824
70603	8 623 116	0	8 623 116	0	0	0	786 956	0	786 956	9 410 072	0	9 410 072
Итого по пассиву (баланс)	92 041 466	19 798 548	111 840 014	351 127 549	196 002 405	547 129 954	359 196 605	197 073 239	556 269 844	100 110 522	20 869 382	120 979 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
90901	270 132	0	270 132	64 831	0	64 831	2 623	0	2 623	332 340	0	332 340
90902	631 274	2 176	633 450	10 516	41	10 557	24 419	71	24 490	617 371	2 146	619 517
90907	38 831	0	38 831	11 285	0	11 285	8 900	0	8 900	41 216	0	41 216
90908	0	0	0	0	129 540	129 540	0	129 540	129 540	0	0	0
91101	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91102	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	0	127 181	127 181	0	127 181	127 181	0	0	0
91412	1 949 121	0	1 949 121	745 025	0	745 025	249 250	0	249 250	2 444 896	0	2 444 896
91414	32 673 811	2 990 166	35 663 977	2 707 851	877 645	3 585 496	2 598 859	493 334	3 092 193	32 782 803	3 374 477	36 157 280
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	0	0	0	54 462	54 462	0	54 462	54 462	0	0	0
91604	7 545	38	7 583	220	204	424	1 417	38	1 455	6 348	204	6 552
91704	3	252	255	0	6	6	0	10	10	3	248	251
91802	22 434	4 637	27 071	0	121	121	0	190	190	22 434	4 568	27 002
99998	51 748 553	0	51 748 553	14 163 844	0	14 163 844	11 289 906	0	11 289 906	54 622 491	0	54 622 491
Итого по активу (баланс)	88 359 741	2 997 269	91 357 010	17 703 572	1 189 214	18 892 786	14 175 374	804 840	14 980 214	91 887 939	3 381 643	95 269 582
Пассив
91004	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
91311	1 019 193	0	1 019 193	400 175	0	400 175	881 296	0	881 296	1 500 314	0	1 500 314
91312	36 415 674	0	36 415 674	1 245 964	0	1 245 964	2 949 807	0	2 949 807	38 119 517	0	38 119 517
91315	3 124 061	151 479	3 275 540	315 596	634 014	949 610	1 644 368	709 374	2 353 742	4 452 833	226 839	4 679 672
91316	4 009 829	175 399	4 185 228	4 198 059	464 166	4 662 225	4 527 802	467 577	4 995 379	4 339 572	178 810	4 518 382
91317	6 347 709	456 200	6 803 909	3 177 827	847 349	4 025 176	2 437 018	540 745	2 977 763	5 606 900	149 596	5 756 496
91507	48 866	0	48 866	1 114	0	1 114	161	0	161	47 913	0	47 913
91508	143	0	143	0	0	0	54	0	54	197	0	197
99999	39 608 457	0	39 608 457	3 690 169	0	3 690 169	4 728 803	0	4 728 803	40 647 091	0	40 647 091
Итого по пассиву (баланс)	90 573 932	783 078	91 357 010	13 034 545	1 945 529	14 980 074	17 174 950	1 717 696	18 892 646	94 714 337	555 245	95 269 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 782 363	8 782 363	1 890 854	177 638 572	179 529 426	1 382 371	179 706 328	181 088 699	508 483	6 714 607	7 223 090
93201	0	0	0	91 465	0	91 465	91 465	0	91 465	0	0	0
93801	26	0	26	549 256	0	549 256	549 256	0	549 256	26	0	26
93803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	8 782 363	8 782 389	2 531 579	177 638 572	180 170 151	2 023 096	179 706 328	181 729 424	508 509	6 714 607	7 223 116
Пассив
96001	8 745 481	0	8 745 481	179 539 345	1 070 799	180 610 144	177 474 236	1 583 231	179 057 467	6 680 372	512 432	7 192 804
96201	0	0	0	314 287	0	314 287	314 287	0	314 287	0	0	0
96801	36 908	0	36 908	429 041	0	429 041	422 445	0	422 445	30 312	0	30 312
96803	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 782 389	0	8 782 389	180 282 847	1 070 799	181 353 646	178 211 142	1 583 231	179 794 373	6 710 684	512 432	7 223 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	13,0000	0	0	34,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	3 696 153,0000	0	0	7 953 538,0000	0	0	9 147 764,0000	0	0	2 501 927,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 696 369,0000	0	0	7 953 561,0000	0	0	9 147 808,0000	0	0	2 502 122,0000
Пассив
98040	0	0	1 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 270,0000
98050	0	0	3 695 080,0000	0	0	9 147 789,0000	0	0	7 953 541,0000	0	0	2 500 832,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 696 369,0000	0	0	9 147 798,0000	0	0	7 953 551,0000	0	0	2 502 122,0000

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