Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 185	48 553	116 738	508 049	239 963	748 012	532 493	264 429	796 922	43 741	24 087	67 828
20208	14 515	0	14 515	42 337	0	42 337	38 160	0	38 160	18 692	0	18 692
20209	0	0	0	116 349	78 442	194 791	116 349	78 442	194 791	0	0	0
30102	28 642	0	28 642	3 973 112	0	3 973 112	3 981 617	0	3 981 617	20 137	0	20 137
30110	18 404	34 867	53 271	66 184	493 908	560 092	64 725	447 531	512 256	19 863	81 244	101 107
30202	5 412	0	5 412	0	0	0	1 034	0	1 034	4 378	0	4 378
30215	343	4 693	5 036	0	146	146	0	131	131	343	4 708	5 051
30221	88 228	0	88 228	3 000	217	3 217	3 000	217	3 217	88 228	0	88 228
30233	14 489	137	14 626	96 709	6 392	103 101	95 210	6 402	101 612	15 988	127	16 115
30424	20 373	0	20 373	1 091 728	44 274	1 136 002	1 110 866	44 274	1 155 140	1 235	0	1 235
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	146 000	0	146 000	2 197 900	0	2 197 900	2 219 800	0	2 219 800	124 100	0	124 100
31903	0	0	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 218	0	6 218	23 335	0	23 335	21 207	0	21 207	8 346	0	8 346
45205	3 150	0	3 150	1 000	0	1 000	150	0	150	4 000	0	4 000
45206	5 623	0	5 623	0	0	0	2 793	0	2 793	2 830	0	2 830
45207	262 652	0	262 652	23 660	0	23 660	9 558	0	9 558	276 754	0	276 754
45208	205 293	0	205 293	0	0	0	2 874	0	2 874	202 419	0	202 419
45216	5 952	0	5 952	0	0	0	30	0	30	5 922	0	5 922
45407	12 000	0	12 000	107	0	107	107	0	107	12 000	0	12 000
45408	76 380	0	76 380	0	0	0	3 223	0	3 223	73 157	0	73 157
45416	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
45505	71	0	71	150	0	150	185	0	185	36	0	36
45506	8 427	0	8 427	700	0	700	955	0	955	8 172	0	8 172
45507	190 224	0	190 224	403	0	403	4 198	0	4 198	186 429	0	186 429
45509	1 942	0	1 942	1 118	0	1 118	1 032	0	1 032	2 028	0	2 028
45523	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45812	4 809	0	4 809	41	0	41	13	0	13	4 837	0	4 837
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	190	0	190	11	0	11	10	0	10	191	0	191
45815	8 392	0	8 392	142	0	142	82	0	82	8 452	0	8 452
45820	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
45915	665	0	665	70	0	70	7	0	7	728	0	728
47404	0	0	0	2 017 253	0	2 017 253	2 017 253	0	2 017 253	0	0	0
47408	0	0	0	1 027 722	1 178 251	2 205 973	1 027 722	1 178 251	2 205 973	0	0	0
47423	675	0	675	2 028	0	2 028	1 946	0	1 946	757	0	757
47427	449	0	449	7 226	0	7 226	6 221	0	6 221	1 454	0	1 454
47443	1 782	0	1 782	308	0	308	607	0	607	1 483	0	1 483
47447	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
47465	1 241	0	1 241	0	0	0	996	0	996	245	0	245
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60308	70	0	70	225	119	344	270	119	389	25	0	25
60310	289	0	289	64	0	64	0	0	0	353	0	353
60312	10 958	0	10 958	6 134	0	6 134	881	0	881	16 211	0	16 211
60314	0	1 035	1 035	0	47	47	0	82	82	0	1 000	1 000
60323	2 307	0	2 307	9	0	9	112	0	112	2 204	0	2 204
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	104 408	0	104 408	90	0	90	0	0	0	104 498	0	104 498
60415	23 086	0	23 086	0	0	0	0	0	0	23 086	0	23 086
60901	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
61002	582	0	582	18	0	18	19	0	19	581	0	581
61008	628	0	628	74	0	74	98	0	98	604	0	604
61009	383	0	383	219	0	219	63	0	63	539	0	539
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 208	0	5 208	245	0	245	0	0	0	5 453	0	5 453
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	9 410	0	9 410
70606	327 120	0	327 120	21 690	0	21 690	28	0	28	348 782	0	348 782
70608	137 011	0	137 011	4 992	0	4 992	0	0	0	142 003	0	142 003
70616	193	0	193	52	0	52	245	0	245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 896 815	89 285	1 986 100	11 323 771	2 041 759	13 365 530	11 355 456	2 019 878	13 375 334	1 865 130	111 166	1 976 296
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	4 350	119 845	124 195	72 929	164 809	237 738	74 293	102 982	177 275	5 714	58 018	63 732
30126	23	0	23	54	0	54	31	0	31	0	0	0
30220	0	0	0	0	12 956	12 956	0	12 956	12 956	0	0	0
30223	11 903	0	11 903	175 283	0	175 283	164 641	0	164 641	1 261	0	1 261
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	11 786	1 576	13 362	84 851	26 227	111 078	86 228	26 470	112 698	13 163	1 819	14 982
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	331 437	30 436	361 873	1 544 512	313 508	1 858 020	1 545 509	306 394	1 851 903	332 434	23 322	355 756
408.1	69 156	0	69 156	171 846	0	171 846	168 848	0	168 848	66 158	0	66 158
40807	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
40817	30 195	1 689	31 884	105 782	11 745	117 527	107 299	12 960	120 259	31 712	2 904	34 616
40820	946	1 096	2 042	315	32	347	639	34	673	1 270	1 098	2 368
40821	175	0	175	532	0	532	468	0	468	111	0	111
40905	0	0	0	2 543	145	2 688	2 543	145	2 688	0	0	0
40909	0	29	29	1 354	4 854	6 208	1 354	4 854	6 208	0	29	29
40910	0	93	93	139	396	535	139	397	536	0	94	94
40911	110	0	110	72 652	573	73 225	72 568	573	73 141	26	0	26
40912	0	0	0	3 303	15 038	18 341	3 303	15 352	18 655	0	314	314
40913	0	0	0	23 193	14 823	38 016	23 223	14 855	38 078	30	32	62
42301	14 742	1 135	15 877	34 384	675	35 059	33 792	679	34 471	14 150	1 139	15 289
42304	9 723	0	9 723	3 480	0	3 480	8 285	0	8 285	14 528	0	14 528
42305	106 244	2 274	108 518	3 303	98	3 401	7 421	71	7 492	110 362	2 247	112 609
42306	237 102	0	237 102	0	0	0	30 411	0	30 411	267 513	0	267 513
42307	1 188	8	1 196	1 915	1	1 916	884	0	884	157	7	164
42312	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42313	29	0	29	2	0	2	4	0	4	31	0	31
42314	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
42315	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	9 837	0	9 837	357	0	357	709	0	709	10 189	0	10 189
45217	15 559	0	15 559	6	0	6	0	0	0	15 553	0	15 553
45415	1 080	0	1 080	530	0	530	15	0	15	565	0	565
45515	7 335	0	7 335	952	0	952	716	0	716	7 099	0	7 099
45524	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45818	13 382	0	13 382	75	0	75	147	0	147	13 454	0	13 454
45821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45918	656	0	656	3	0	3	53	0	53	706	0	706
47403	0	0	0	0	1 058 157	1 058 157	0	1 058 157	1 058 157	0	0	0
47405	0	0	0	129 980	129 399	259 379	129 980	129 399	259 379	0	0	0
47407	0	0	0	1 177 890	1 027 396	2 205 286	1 177 890	1 027 396	2 205 286	0	0	0
47411	1 305	0	1 305	1 688	1	1 689	2 280	1	2 281	1 897	0	1 897
47416	137	0	137	4 453	33 009	37 462	4 666	33 009	37 675	350	0	350
47422	274	10	284	19 043	0	19 043	19 925	1	19 926	1 156	11	1 167
47425	2 582	0	2 582	1 535	0	1 535	483	0	483	1 530	0	1 530
47426	0	0	0	313	226	539	313	226	539	0	0	0
47444	36	0	36	27	0	27	0	0	0	9	0	9
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	315	0	315	1 198	0	1 198	974	0	974	91	0	91
60305	12	0	12	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	12	0	12
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	44	0	44	10	0	10
60311	9	0	9	100	0	100	100	0	100	9	0	9
60322	1 329	0	1 329	939	0	939	945	0	945	1 335	0	1 335
60324	1 298	0	1 298	342	0	342	947	0	947	1 903	0	1 903
60335	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	45 104	0	45 104	0	0	0	896	0	896	46 000	0	46 000
60903	2 431	0	2 431	0	0	0	74	0	74	2 505	0	2 505
61910	625	0	625	0	0	0	68	0	68	693	0	693
62002	3 120	0	3 120	859	0	859	859	0	859	3 120	0	3 120
70601	315 926	0	315 926	316	0	316	21 746	0	21 746	337 356	0	337 356
70603	138 102	0	138 102	0	0	0	4 610	0	4 610	142 712	0	142 712
70615	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 827 908	158 192	1 986 100	3 651 816	2 814 068	6 465 884	3 709 169	2 746 911	6 456 080	1 885 261	91 035	1 976 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 523	0	44 523	6 869	0	6 869	52	0	52	51 340	0	51 340
90902	234 800	0	234 800	1 560	0	1 560	3 059	0	3 059	233 301	0	233 301
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 123 516	0	2 123 516	69 761	0	69 761	3 720	0	3 720	2 189 557	0	2 189 557
91501	4 528	0	4 528	0	0	0	110	0	110	4 418	0	4 418
91803	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99998	1 086 813	0	1 086 813	61 197	0	61 197	201 240	0	201 240	946 770	0	946 770
Итого по активу (баланс)	3 494 375	0	3 494 375	139 392	0	139 392	208 186	0	208 186	3 425 581	0	3 425 581
Пассив
91312	1 020 158	0	1 020 158	145 691	0	145 691	16 544	0	16 544	891 011	0	891 011
91317	44 025	0	44 025	55 549	0	55 549	44 647	0	44 647	33 123	0	33 123
91507	22 630	0	22 630	0	0	0	6	0	6	22 636	0	22 636
99999	2 407 562	0	2 407 562	6 902	0	6 902	78 151	0	78 151	2 478 811	0	2 478 811
Итого по пассиву (баланс)	3 494 375	0	3 494 375	208 142	0	208 142	139 348	0	139 348	3 425 581	0	3 425 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 486	90 486	44 719	870 522	915 241	44 719	960 540	1 005 259	0	468	468
99996	90 777	0	90 777	914 471	0	914 471	1 004 779	0	1 004 779	469	0	469
Итого по активу (баланс)	90 777	90 486	181 263	959 190	870 522	1 829 712	1 049 498	960 540	2 010 038	469	468	937
Пассив
96901	90 777	0	90 777	960 007	44 772	1 004 779	869 699	44 772	914 471	469	0	469
99997	90 486	0	90 486	1 005 259	0	1 005 259	915 241	0	915 241	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	181 263	0	181 263	1 965 266	44 772	2 010 038	1 784 940	44 772	1 829 712	937	0	937

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?