Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 521	69 281	134 802	564 067	342 154	906 221	561 403	362 882	924 285	68 185	48 553	116 738
20208	15 216	0	15 216	36 291	0	36 291	36 992	0	36 992	14 515	0	14 515
20209	0	0	0	133 666	239 752	373 418	133 666	239 752	373 418	0	0	0
30102	19 779	0	19 779	5 125 151	0	5 125 151	5 116 288	0	5 116 288	28 642	0	28 642
30110	18 388	105 939	124 327	69 425	622 528	691 953	69 409	693 600	763 009	18 404	34 867	53 271
30202	4 834	0	4 834	578	0	578	0	0	0	5 412	0	5 412
30215	343	4 733	5 076	0	142	142	0	182	182	343	4 693	5 036
30221	88 228	0	88 228	22 237	91 284	113 521	22 237	91 284	113 521	88 228	0	88 228
30233	15 446	392	15 838	103 155	8 687	111 842	104 112	8 942	113 054	14 489	137	14 626
30424	30 691	0	30 691	1 912 600	219 587	2 132 187	1 922 918	219 587	2 142 505	20 373	0	20 373
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	95 800	0	95 800	3 145 900	0	3 145 900	3 095 700	0	3 095 700	146 000	0	146 000
31903	0	0	0	124 100	0	124 100	124 100	0	124 100	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 668	0	6 668	43 221	0	43 221	43 671	0	43 671	6 218	0	6 218
45205	2 150	0	2 150	1 000	0	1 000	0	0	0	3 150	0	3 150
45206	6 565	0	6 565	0	0	0	942	0	942	5 623	0	5 623
45207	274 771	0	274 771	1 881	0	1 881	14 000	0	14 000	262 652	0	262 652
45208	214 827	0	214 827	0	0	0	9 534	0	9 534	205 293	0	205 293
45216	6 004	0	6 004	0	0	0	52	0	52	5 952	0	5 952
45407	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45408	76 604	0	76 604	0	0	0	224	0	224	76 380	0	76 380
45416	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
45505	115	0	115	0	0	0	44	0	44	71	0	71
45506	7 105	0	7 105	2 000	0	2 000	678	0	678	8 427	0	8 427
45507	193 336	0	193 336	0	0	0	3 112	0	3 112	190 224	0	190 224
45509	1 910	0	1 910	975	0	975	943	0	943	1 942	0	1 942
45523	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45812	4 750	0	4 750	99	0	99	40	0	40	4 809	0	4 809
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	142	0	142	52	0	52	4	0	4	190	0	190
45815	8 347	0	8 347	144	0	144	99	0	99	8 392	0	8 392
45820	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
45915	628	0	628	84	0	84	47	0	47	665	0	665
47404	0	0	0	3 593 136	0	3 593 136	3 593 136	0	3 593 136	0	0	0
47408	0	0	0	1 910 180	1 975 459	3 885 639	1 910 180	1 975 459	3 885 639	0	0	0
47423	723	0	723	2 112	0	2 112	2 160	0	2 160	675	0	675
47427	420	0	420	7 775	0	7 775	7 746	0	7 746	449	0	449
47443	1 699	0	1 699	320	0	320	237	0	237	1 782	0	1 782
47447	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
47465	1 283	0	1 283	0	0	0	42	0	42	1 241	0	1 241
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60308	53	0	53	59	0	59	42	0	42	70	0	70
60310	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
60312	11 245	0	11 245	4 437	0	4 437	4 724	0	4 724	10 958	0	10 958
60314	0	1 081	1 081	0	45	45	0	91	91	0	1 035	1 035
60323	2 204	0	2 204	116	0	116	13	0	13	2 307	0	2 307
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	103 700	0	103 700	1 524	0	1 524	816	0	816	104 408	0	104 408
60415	23 794	0	23 794	0	0	0	708	0	708	23 086	0	23 086
60901	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
61002	582	0	582	53	0	53	53	0	53	582	0	582
61008	613	0	613	176	0	176	161	0	161	628	0	628
61009	384	0	384	2	0	2	3	0	3	383	0	383
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	301 178	0	301 178	25 952	0	25 952	10	0	10	327 120	0	327 120
70608	125 581	0	125 581	11 430	0	11 430	0	0	0	137 011	0	137 011
70616	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	1 827 751	181 426	2 009 177	16 851 310	3 499 638	20 350 948	16 782 246	3 591 779	20 374 025	1 896 815	89 285	1 986 100
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	6 635	140 749	147 384	172 435	202 042	374 477	170 150	181 138	351 288	4 350	119 845	124 195
30126	583	0	583	866	0	866	306	0	306	23	0	23
30220	0	0	0	0	40 233	40 233	0	40 233	40 233	0	0	0
30223	19 753	0	19 753	416 786	0	416 786	408 936	0	408 936	11 903	0	11 903
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	10 992	1 594	12 586	86 300	33 490	119 790	87 094	33 472	120 566	11 786	1 576	13 362
30236	0	0	0	0	28 952	28 952	0	28 952	28 952	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	274 609	101 152	375 761	1 791 683	412 124	2 203 807	1 848 511	341 408	2 189 919	331 437	30 436	361 873
408.1	57 578	0	57 578	173 341	602	173 943	184 919	602	185 521	69 156	0	69 156
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	30 322	5 194	35 516	102 011	18 760	120 771	101 884	15 255	117 139	30 195	1 689	31 884
40820	810	1 107	1 917	282	44	326	418	33	451	946	1 096	2 042
40821	79	0	79	369	0	369	465	0	465	175	0	175
40905	0	0	0	3 763	54	3 817	3 763	54	3 817	0	0	0
40909	0	29	29	1 687	6 599	8 286	1 687	6 599	8 286	0	29	29
40910	0	94	94	474	1 148	1 622	474	1 147	1 621	0	93	93
40911	1 222	0	1 222	65 233	645	65 878	64 121	645	64 766	110	0	110
40912	0	170	170	3 057	12 396	15 453	3 057	12 226	15 283	0	0	0
40913	0	0	0	21 710	22 362	44 072	21 710	22 362	44 072	0	0	0
42104	60 099	0	60 099	60 099	0	60 099	0	0	0	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	38 514	641	39 155	51 521	2 470	53 991	27 749	2 964	30 713	14 742	1 135	15 877
42303	5 000	0	5 000	5 061	0	5 061	61	0	61	0	0	0
42304	10 206	0	10 206	4 483	0	4 483	4 000	0	4 000	9 723	0	9 723
42305	74 300	2 257	76 557	601	88	689	32 545	105	32 650	106 244	2 274	108 518
42306	180 006	0	180 006	1 519	0	1 519	58 615	0	58 615	237 102	0	237 102
42307	3 777	8	3 785	4 130	0	4 130	1 541	0	1 541	1 188	8	1 196
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	2	0	2	4	0	4	13	0	13
42313	24	0	24	2	0	2	7	0	7	29	0	29
42314	61	0	61	4	0	4	2	0	2	59	0	59
42315	87	0	87	5	0	5	2	0	2	84	0	84
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	11 161	0	11 161	1 569	0	1 569	245	0	245	9 837	0	9 837
45217	15 563	0	15 563	4	0	4	0	0	0	15 559	0	15 559
45415	827	0	827	26	0	26	279	0	279	1 080	0	1 080
45515	7 224	0	7 224	586	0	586	697	0	697	7 335	0	7 335
45524	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45818	13 210	0	13 210	94	0	94	266	0	266	13 382	0	13 382
45821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45918	601	0	601	9	0	9	64	0	64	656	0	656
47403	0	0	0	0	1 905 899	1 905 899	0	1 905 899	1 905 899	0	0	0
47405	0	0	0	111 924	111 890	223 814	111 924	111 890	223 814	0	0	0
47407	0	0	0	1 974 845	1 910 049	3 884 894	1 974 845	1 910 049	3 884 894	0	0	0
47411	894	0	894	1 624	1	1 625	2 035	1	2 036	1 305	0	1 305
47416	7	0	7	15 457	0	15 457	15 587	0	15 587	137	0	137
47422	287	10	297	19 879	0	19 879	19 866	0	19 866	274	10	284
47425	2 490	0	2 490	445	0	445	537	0	537	2 582	0	2 582
47426	0	0	0	593	500	1 093	593	500	1 093	0	0	0
47444	81	0	81	139	0	139	94	0	94	36	0	36
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	963	0	963	1 886	0	1 886	1 238	0	1 238	315	0	315
60305	26	0	26	6 933	0	6 933	6 919	0	6 919	12	0	12
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	9	0	9	100	0	100	100	0	100	9	0	9
60322	1 332	0	1 332	3	0	3	0	0	0	1 329	0	1 329
60324	1 246	0	1 246	514	0	514	566	0	566	1 298	0	1 298
60335	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	44 159	0	44 159	403	0	403	1 348	0	1 348	45 104	0	45 104
60903	2 354	0	2 354	0	0	0	77	0	77	2 431	0	2 431
61910	554	0	554	0	0	0	71	0	71	625	0	625
62002	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
70601	290 480	0	290 480	1	0	1	25 447	0	25 447	315 926	0	315 926
70603	126 722	0	126 722	0	0	0	11 380	0	11 380	138 102	0	138 102
Итого по пассиву (баланс)	1 756 171	253 006	2 009 177	5 126 371	4 710 348	9 836 719	5 198 108	4 615 534	9 813 642	1 827 908	158 192	1 986 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 544	0	44 544	80	0	80	101	0	101	44 523	0	44 523
90902	231 401	0	231 401	7 880	0	7 880	4 481	0	4 481	234 800	0	234 800
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 100 962	0	2 100 962	25 306	0	25 306	2 752	0	2 752	2 123 516	0	2 123 516
91501	4 188	0	4 188	599	0	599	259	0	259	4 528	0	4 528
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	9 487	0	9 487	0	0	0
91803	167	0	167	22	0	22	0	0	0	189	0	189
99998	1 064 296	0	1 064 296	99 183	0	99 183	76 666	0	76 666	1 086 813	0	1 086 813
Итого по активу (баланс)	3 455 051	0	3 455 051	133 076	0	133 076	93 752	0	93 752	3 494 375	0	3 494 375
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91312	1 003 537	0	1 003 537	11 315	0	11 315	27 936	0	27 936	1 020 158	0	1 020 158
91317	34 320	0	34 320	60 964	0	60 964	70 669	0	70 669	44 025	0	44 025
91507	26 439	0	26 439	3 809	0	3 809	0	0	0	22 630	0	22 630
99999	2 390 755	0	2 390 755	17 057	0	17 057	33 864	0	33 864	2 407 562	0	2 407 562
Итого по пассиву (баланс)	3 455 051	0	3 455 051	93 723	0	93 723	133 047	0	133 047	3 494 375	0	3 494 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 025	92 025	13 074	1 639 788	1 652 862	13 074	1 641 327	1 654 401	0	90 486	90 486
99996	92 145	0	92 145	1 650 342	0	1 650 342	1 651 710	0	1 651 710	90 777	0	90 777
Итого по активу (баланс)	92 145	92 025	184 170	1 663 416	1 639 788	3 303 204	1 664 784	1 641 327	3 306 111	90 777	90 486	181 263
Пассив
96901	92 145	0	92 145	1 638 622	13 088	1 651 710	1 637 254	13 088	1 650 342	90 777	0	90 777
99997	92 025	0	92 025	1 654 401	0	1 654 401	1 652 862	0	1 652 862	90 486	0	90 486
Итого по пассиву (баланс)	184 170	0	184 170	3 293 023	13 088	3 306 111	3 290 116	13 088	3 303 204	181 263	0	181 263

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?