Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 558	36 166	102 724	432 550	370 761	803 311	433 587	337 646	771 233	65 521	69 281	134 802
20208	8 656	0	8 656	42 378	0	42 378	35 818	0	35 818	15 216	0	15 216
20209	0	0	0	76 110	366 680	442 790	76 110	366 680	442 790	0	0	0
30102	16 633	0	16 633	4 663 851	0	4 663 851	4 660 705	0	4 660 705	19 779	0	19 779
30110	21 854	74 596	96 450	57 867	869 689	927 556	61 333	838 346	899 679	18 388	105 939	124 327
30114	0	686	686	0	345 328	345 328	0	346 014	346 014	0	0	0
30202	4 657	0	4 657	177	0	177	0	0	0	4 834	0	4 834
30215	343	4 885	5 228	0	161	161	0	313	313	343	4 733	5 076
30221	88 228	0	88 228	0	155 367	155 367	0	155 367	155 367	88 228	0	88 228
30233	12 574	467	13 041	98 661	8 117	106 778	95 789	8 192	103 981	15 446	392	15 838
30424	35 464	0	35 464	2 396 688	190 866	2 587 554	2 401 461	190 866	2 592 327	30 691	0	30 691
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	262 800	0	262 800	2 463 400	0	2 463 400	2 630 400	0	2 630 400	95 800	0	95 800
31903	0	0	0	204 400	0	204 400	204 400	0	204 400	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 248	0	6 248	56 381	0	56 381	55 961	0	55 961	6 668	0	6 668
45205	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45206	7 508	0	7 508	0	0	0	943	0	943	6 565	0	6 565
45207	292 560	0	292 560	0	0	0	17 789	0	17 789	274 771	0	274 771
45208	215 032	0	215 032	3 000	0	3 000	3 205	0	3 205	214 827	0	214 827
45216	11 741	0	11 741	1 973	0	1 973	7 710	0	7 710	6 004	0	6 004
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	76 827	0	76 827	0	0	0	223	0	223	76 604	0	76 604
45416	687	0	687	22	0	22	17	0	17	692	0	692
45505	163	0	163	0	0	0	48	0	48	115	0	115
45506	7 326	0	7 326	352	0	352	573	0	573	7 105	0	7 105
45507	184 526	0	184 526	11 600	0	11 600	2 790	0	2 790	193 336	0	193 336
45509	2 049	0	2 049	976	0	976	1 115	0	1 115	1 910	0	1 910
45523	7 649	0	7 649	4 128	0	4 128	7 649	0	7 649	4 128	0	4 128
45812	4 696	0	4 696	60	0	60	6	0	6	4 750	0	4 750
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	134	0	134	11	0	11	3	0	3	142	0	142
45815	8 298	0	8 298	134	0	134	85	0	85	8 347	0	8 347
45820	0	0	0	3 741	0	3 741	0	0	0	3 741	0	3 741
45915	573	0	573	125	0	125	70	0	70	628	0	628
47404	0	0	0	4 549 039	0	4 549 039	4 549 039	0	4 549 039	0	0	0
47408	0	0	0	2 402 899	2 467 508	4 870 407	2 402 899	2 467 508	4 870 407	0	0	0
47423	683	0	683	1 924	0	1 924	1 884	0	1 884	723	0	723
47427	722	0	722	7 653	0	7 653	7 955	0	7 955	420	0	420
47443	856	0	856	844	0	844	1	0	1	1 699	0	1 699
47447	0	0	0	2 819	0	2 819	193	0	193	2 626	0	2 626
47465	339	0	339	1 148	0	1 148	204	0	204	1 283	0	1 283
60302	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60306	228	0	228	2 753	0	2 753	2 737	0	2 737	244	0	244
60308	59	0	59	58	0	58	64	0	64	53	0	53
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	9 558	0	9 558	3 562	0	3 562	1 875	0	1 875	11 245	0	11 245
60314	0	1 157	1 157	0	48	48	0	124	124	0	1 081	1 081
60323	54	0	54	2 159	0	2 159	9	0	9	2 204	0	2 204
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	100 637	0	100 637	5 636	0	5 636	2 573	0	2 573	103 700	0	103 700
60415	29 430	0	29 430	0	0	0	5 636	0	5 636	23 794	0	23 794
60901	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
61002	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
61008	524	0	524	245	0	245	156	0	156	613	0	613
61009	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
61702	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	255 111	0	255 111	46 094	0	46 094	27	0	27	301 178	0	301 178
70608	108 457	0	108 457	17 124	0	17 124	0	0	0	125 581	0	125 581
70616	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	1 938 251	117 957	2 056 208	17 566 358	4 774 525	22 340 883	17 676 858	4 711 056	22 387 914	1 827 751	181 426	2 009 177
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	16 114	153 697	169 811	191 274	467 589	658 863	181 795	454 641	636 436	6 635	140 749	147 384
30126	111	0	111	4	0	4	476	0	476	583	0	583
30220	0	0	0	0	76 526	76 526	0	76 526	76 526	0	0	0
30222	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
30223	10 066	0	10 066	521 186	0	521 186	530 873	0	530 873	19 753	0	19 753
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	10 340	2 158	12 498	80 277	31 903	112 180	80 929	31 339	112 268	10 992	1 594	12 586
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	445 202	55 995	501 197	2 007 849	368 575	2 376 424	1 837 256	413 732	2 250 988	274 609	101 152	375 761
408.1	61 027	0	61 027	152 713	0	152 713	149 264	0	149 264	57 578	0	57 578
40807	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	31 456	2 205	33 661	60 268	6 973	67 241	59 134	9 962	69 096	30 322	5 194	35 516
40820	1 762	1 144	2 906	1 513	27 655	29 168	561	27 618	28 179	810	1 107	1 917
40821	118	0	118	527	0	527	488	0	488	79	0	79
40905	0	0	0	3 750	49	3 799	3 750	49	3 799	0	0	0
40909	0	30	30	896	2 973	3 869	896	2 972	3 868	0	29	29
40910	0	97	97	342	341	683	342	338	680	0	94	94
40911	112	0	112	26 158	561	26 719	27 268	561	27 829	1 222	0	1 222
40912	0	0	0	3 404	11 474	14 878	3 404	11 644	15 048	0	170	170
40913	0	0	0	18 583	24 017	42 600	18 583	24 017	42 600	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 099	0	60 099	60 099	0	60 099
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 847	662	17 509	28 735	2 025	30 760	50 402	2 004	52 406	38 514	641	39 155
42303	20 106	0	20 106	15 196	0	15 196	90	0	90	5 000	0	5 000
42304	17 404	0	17 404	8 676	0	8 676	1 478	0	1 478	10 206	0	10 206
42305	64 831	2 329	67 160	285	149	434	9 754	77	9 831	74 300	2 257	76 557
42306	158 547	0	158 547	1 021	0	1 021	22 480	0	22 480	180 006	0	180 006
42307	3 809	8	3 817	203	1	204	171	1	172	3 777	8	3 785
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
42312	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42313	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
42314	70	0	70	11	0	11	2	0	2	61	0	61
42315	78	0	78	2	0	2	11	0	11	87	0	87
42601	118	1	119	0	1	1	0	0	0	118	0	118
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	12 019	0	12 019	1 149	0	1 149	291	0	291	11 161	0	11 161
45217	18 297	0	18 297	4 218	0	4 218	1 484	0	1 484	15 563	0	15 563
45415	829	0	829	2	0	2	0	0	0	827	0	827
45417	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45515	7 189	0	7 189	1 495	0	1 495	1 530	0	1 530	7 224	0	7 224
45524	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
45818	13 084	0	13 084	112	0	112	238	0	238	13 210	0	13 210
45821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	545	0	545	27	0	27	83	0	83	601	0	601
47403	0	0	0	0	2 381 374	2 381 374	0	2 381 374	2 381 374	0	0	0
47405	0	0	0	63 692	63 200	126 892	63 692	63 200	126 892	0	0	0
47407	0	0	0	2 468 715	2 402 882	4 871 597	2 468 715	2 402 882	4 871 597	0	0	0
47411	18	0	18	1 392	1	1 393	2 268	1	2 269	894	0	894
47416	62	0	62	50 801	0	50 801	50 746	0	50 746	7	0	7
47422	179	10	189	21 118	1	21 119	21 226	1	21 227	287	10	297
47425	1 957	0	1 957	677	0	677	1 210	0	1 210	2 490	0	2 490
47426	0	0	0	752	483	1 235	752	483	1 235	0	0	0
47444	9	0	9	103	0	103	175	0	175	81	0	81
47452	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
47466	173	0	173	51	0	51	3	0	3	125	0	125
60301	70	0	70	1 034	0	1 034	1 927	0	1 927	963	0	963
60305	26	0	26	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	26	0	26
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	9	0	9	86	0	86	86	0	86	9	0	9
60322	1 339	0	1 339	18	0	18	11	0	11	1 332	0	1 332
60324	1 102	0	1 102	299	0	299	443	0	443	1 246	0	1 246
60335	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	44 889	0	44 889	1 575	0	1 575	845	0	845	44 159	0	44 159
60903	2 219	0	2 219	0	0	0	135	0	135	2 354	0	2 354
61910	485	0	485	0	0	0	69	0	69	554	0	554
62002	2 813	0	2 813	0	0	0	307	0	307	3 120	0	3 120
70601	247 703	0	247 703	151	0	151	42 928	0	42 928	290 480	0	290 480
70603	106 870	0	106 870	0	0	0	19 852	0	19 852	126 722	0	126 722
Итого по пассиву (баланс)	1 837 871	218 337	2 056 208	5 809 612	5 869 333	11 678 945	5 727 912	5 904 002	11 631 914	1 756 171	253 006	2 009 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 738	0	41 738	2 965	0	2 965	159	0	159	44 544	0	44 544
90902	182 639	0	182 639	65 843	0	65 843	17 081	0	17 081	231 401	0	231 401
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	2 044 923	0	2 044 923	57 000	0	57 000	961	0	961	2 100 962	0	2 100 962
91501	4 335	0	4 335	188	0	188	335	0	335	4 188	0	4 188
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	160	0	160	7	0	7	0	0	0	167	0	167
99998	1 103 012	0	1 103 012	123 687	0	123 687	162 403	0	162 403	1 064 296	0	1 064 296
Итого по активу (баланс)	3 386 301	0	3 386 301	249 696	0	249 696	180 946	0	180 946	3 455 051	0	3 455 051
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	1 062 928	0	1 062 928	96 207	0	96 207	36 816	0	36 816	1 003 537	0	1 003 537
91317	13 645	0	13 645	66 019	0	66 019	86 694	0	86 694	34 320	0	34 320
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 283 289	0	2 283 289	17 449	0	17 449	124 915	0	124 915	2 390 755	0	2 390 755
Итого по пассиву (баланс)	3 386 301	0	3 386 301	179 852	0	179 852	248 602	0	248 602	3 455 051	0	3 455 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	111 654	111 654	91 309	2 140 655	2 231 964	91 309	2 160 284	2 251 593	0	92 025	92 025
99996	111 838	0	111 838	2 229 733	0	2 229 733	2 249 426	0	2 249 426	92 145	0	92 145
Итого по активу (баланс)	111 838	111 654	223 492	2 321 042	2 140 655	4 461 697	2 340 735	2 160 284	4 501 019	92 145	92 025	184 170
Пассив
96901	111 838	0	111 838	2 157 973	91 453	2 249 426	2 138 280	91 453	2 229 733	92 145	0	92 145
99997	111 654	0	111 654	2 251 593	0	2 251 593	2 231 964	0	2 231 964	92 025	0	92 025
Итого по пассиву (баланс)	223 492	0	223 492	4 409 566	91 453	4 501 019	4 370 244	91 453	4 461 697	184 170	0	184 170

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?