Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 617	35 615	88 232	316 348	178 340	494 688	308 199	177 206	485 405	60 766	36 749	97 515
20208	12 294	0	12 294	33 784	0	33 784	33 478	0	33 478	12 600	0	12 600
20209	0	0	0	57 200	24 116	81 316	57 200	24 116	81 316	0	0	0
30102	21 481	0	21 481	13 849 694	0	13 849 694	13 841 878	0	13 841 878	29 297	0	29 297
30110	7 012	10 250	17 262	17 090	218 836	235 926	17 849	212 591	230 440	6 253	16 495	22 748
30114	0	2 553	2 553	0	132 748	132 748	0	105 652	105 652	0	29 649	29 649
30202	4 564	0	4 564	343	0	343	0	0	0	4 907	0	4 907
30204	427	0	427	0	0	0	13	0	13	414	0	414
30210	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0
30215	343	1 574	1 917	0	68	68	0	118	118	343	1 524	1 867
30221	88 228	0	88 228	7 000	54 132	61 132	7 000	54 132	61 132	88 228	0	88 228
30233	1 511	387	1 898	38 296	3 664	41 960	37 234	3 940	41 174	2 573	111	2 684
30424	1 259	0	1 259	220 513	100 089	320 602	221 668	100 089	321 757	104	0	104
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	585 600	0	585 600	12 140 600	0	12 140 600	12 461 200	0	12 461 200	265 000	0	265 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
32301	0	65	65	0	3	3	0	5	5	0	63	63
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 646	0	5 646	54 090	0	54 090	59 375	0	59 375	361	0	361
45207	63 438	0	63 438	7 500	0	7 500	1 777	0	1 777	69 161	0	69 161
45208	115 267	0	115 267	0	0	0	4 047	0	4 047	111 220	0	111 220
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	45 890	0	45 890	0	0	0	630	0	630	45 260	0	45 260
45505	44	0	44	0	0	0	34	0	34	10	0	10
45506	5 444	0	5 444	1 080	0	1 080	457	0	457	6 067	0	6 067
45507	81 006	0	81 006	8 440	0	8 440	3 238	0	3 238	86 208	0	86 208
45509	75	0	75	548	0	548	366	0	366	257	0	257
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	14 374	0	14 374	16	0	16	137	0	137	14 253	0	14 253
45915	120	0	120	2	0	2	52	0	52	70	0	70
47404	0	0	0	240 880	0	240 880	240 880	0	240 880	0	0	0
47408	0	0	0	96 123	108 364	204 487	96 123	108 364	204 487	0	0	0
47423	3 975	0	3 975	1 801	148	1 949	1 798	148	1 946	3 978	0	3 978
47427	88	0	88	3 390	0	3 390	3 195	0	3 195	283	0	283
60306	381	0	381	117	0	117	31	0	31	467	0	467
60308	0	0	0	160	0	160	140	0	140	20	0	20
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	29 123	0	29 123	3 856	0	3 856	3 886	0	3 886	29 093	0	29 093
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	509	0	509	1 241	0	1 241	1 242	0	1 242	508	0	508
60336	284	0	284	434	0	434	128	0	128	590	0	590
60401	103 742	0	103 742	71	0	71	0	0	0	103 813	0	103 813
60415	23 772	0	23 772	71	0	71	86	0	86	23 757	0	23 757
60901	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	2 010	0	2 010	298	0	298	242	0	242	2 066	0	2 066
61009	971	0	971	264	0	264	67	0	67	1 168	0	1 168
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61702	0	0	0	768	0	768	383	0	383	385	0	385
62001	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
70606	204 413	0	204 413	21 109	0	21 109	2	0	2	225 520	0	225 520
70608	79 734	0	79 734	7 130	0	7 130	0	0	0	86 864	0	86 864
Итого по активу (баланс)	1 594 113	50 444	1 644 557	27 461 110	820 520	28 281 630	27 474 858	786 373	28 261 231	1 580 365	84 591	1 664 956
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	4 491	121	4 612	87 188	10	87 198	98 081	5	98 086	15 384	116	15 500
30126	202	0	202	285	0	285	382	0	382	299	0	299
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	1 128	111	1 239	21 004	5 409	26 413	22 072	5 368	27 440	2 196	70	2 266
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	26	0	26	1 641	0	1 641	1 703	0	1 703	88	0	88
406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	303 500	20 255	323 755	1 559 831	238 228	1 798 059	1 518 479	269 498	1 787 977	262 148	51 525	313 673
408.1	78 174	240	78 414	254 515	18	254 533	250 854	11	250 865	74 513	233	74 746
408.2	18 471	1 255	19 726	57 492	5 387	62 879	60 211	5 351	65 562	21 190	1 219	22 409
40905	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
40909	0	180	180	638	3 718	4 356	638	3 567	4 205	0	29	29
40910	0	98	98	171	46	217	171	43	214	0	95	95
40911	0	0	0	11 336	145	11 481	11 336	145	11 481	0	0	0
40912	0	0	0	1 196	9 259	10 455	1 196	9 259	10 455	0	0	0
40913	0	0	0	3 798	1 460	5 258	3 798	1 460	5 258	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2 615	2 629	5 244	15 886	3 570	19 456	15 859	3 562	19 421	2 588	2 621	5 209
42306	2 336	0	2 336	1	0	1	408	0	408	2 743	0	2 743
42307	173 439	509	173 948	19 938	223	20 161	10 502	207	10 709	164 003	493	164 496
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42313	45	0	45	7	0	7	9	0	9	47	0	47
42314	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
42315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42502	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 092	0	140 092	140 092	0	140 092
42601	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	20 325	0	20 325	1 155	0	1 155	468	0	468	19 638	0	19 638
45415	4 829	0	4 829	123	0	123	0	0	0	4 706	0	4 706
45515	18 057	0	18 057	1 340	0	1 340	2 242	0	2 242	18 959	0	18 959
45818	20 093	0	20 093	94	0	94	8	0	8	20 007	0	20 007
45918	99	0	99	31	0	31	1	0	1	69	0	69
47403	0	0	0	0	224 104	224 104	0	224 104	224 104	0	0	0
47405	0	0	0	152 103	150 714	302 817	152 103	150 714	302 817	0	0	0
47407	0	0	0	107 628	96 177	203 805	107 628	96 177	203 805	0	0	0
47411	41	1	42	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	41	1	42
47416	171	0	171	12 353	0	12 353	13 580	0	13 580	1 398	0	1 398
47422	149	0	149	899	0	899	893	0	893	143	0	143
47425	4 236	0	4 236	1 066	0	1 066	1 055	0	1 055	4 225	0	4 225
47426	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60301	818	0	818	1 471	0	1 471	834	0	834	181	0	181
60305	1 604	0	1 604	7 295	0	7 295	6 507	0	6 507	816	0	816
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	340	0	340	884	0	884	1 783	0	1 783	1 239	0	1 239
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60335	486	0	486	2 058	0	2 058	3 159	0	3 159	1 587	0	1 587
60414	22 529	0	22 529	0	0	0	809	0	809	23 338	0	23 338
60903	21	0	21	0	0	0	42	0	42	63	0	63
61701	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
62002	172	0	172	0	0	0	190	0	190	362	0	362
70601	202 105	0	202 105	5	0	5	19 438	0	19 438	221 538	0	221 538
70603	76 378	0	76 378	0	0	0	5 912	0	5 912	82 290	0	82 290
70615	50	0	50	0	0	0	768	0	768	818	0	818
Итого по пассиву (баланс)	1 619 155	25 402	1 644 557	2 468 464	738 468	3 206 932	2 457 860	769 471	3 227 331	1 608 551	56 405	1 664 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 023	0	158 023	3 665	0	3 665	58	0	58	161 630	0	161 630
90902	352 196	0	352 196	24 310	0	24 310	1 639	0	1 639	374 867	0	374 867
91202	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91203	2	0	2	8	0	8	6	0	6	4	0	4
91414	1 218 186	0	1 218 186	0	0	0	464	0	464	1 217 722	0	1 217 722
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	359	0	359	1 032	0	1 032	1 012	0	1 012	379	0	379
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	538 649	0	538 649	74 416	0	74 416	70 321	0	70 321	542 744	0	542 744
Итого по активу (баланс)	2 276 952	0	2 276 952	103 437	0	103 437	73 505	0	73 505	2 306 884	0	2 306 884
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91312	499 450	0	499 450	7 854	0	7 854	6 845	0	6 845	498 441	0	498 441
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91316	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
91317	12 756	0	12 756	62 137	0	62 137	67 241	0	67 241	17 860	0	17 860
91507	25 698	0	25 698	0	0	0	0	0	0	25 698	0	25 698
99999	1 738 303	0	1 738 303	3 167	0	3 167	29 004	0	29 004	1 764 140	0	1 764 140
Итого по пассиву (баланс)	2 276 952	0	2 276 952	73 488	0	73 488	103 420	0	103 420	2 306 884	0	2 306 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88 410	0	88 410	88 410	0	88 410	0	0	0
99996	0	0	0	88 970	0	88 970	88 970	0	88 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	177 380	0	177 380	177 380	0	177 380	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	88 970	88 970	0	88 970	88 970	0	0	0
99997	0	0	0	88 410	0	88 410	88 410	0	88 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 410	88 970	177 380	88 410	88 970	177 380	0	0	0

Страница была полезной?