Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 293	47 077	89 370	266 674	135 166	401 840	269 225	147 202	416 427	39 742	35 041	74 783
20208	9 282	0	9 282	37 390	0	37 390	34 215	0	34 215	12 457	0	12 457
20209	0	0	0	53 200	9 598	62 798	53 200	9 598	62 798	0	0	0
30102	22 585	0	22 585	14 099 854	0	14 099 854	14 101 991	0	14 101 991	20 448	0	20 448
30110	4 479	14 123	18 602	14 587	646 204	660 791	11 812	636 458	648 270	7 254	23 869	31 123
30114	3 587	14 909	18 496	0	97 529	97 529	1 990	107 988	109 978	1 597	4 450	6 047
30202	7 380	0	7 380	300	0	300	0	0	0	7 680	0	7 680
30204	474	0	474	104	0	104	0	0	0	578	0	578
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30215	343	1 385	1 728	0	338	338	0	162	162	343	1 561	1 904
30221	88 228	0	88 228	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	88 228	0	88 228
30233	627	0	627	46 259	5 124	51 383	46 066	5 124	51 190	820	0	820
30424	309	0	309	591 789	23 947	615 736	591 617	23 947	615 564	481	0	481
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	511 100	0	511 100	10 713 900	0	10 713 900	10 733 600	0	10 733 600	491 400	0	491 400
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	8 916	0	8 916	19 613	0	19 613	28 529	0	28 529	0	0	0
45206	15 750	0	15 750	0	0	0	7 050	0	7 050	8 700	0	8 700
45207	154 243	0	154 243	0	0	0	7 087	0	7 087	147 156	0	147 156
45208	131 972	0	131 972	0	0	0	3 543	0	3 543	128 429	0	128 429
45407	31 894	0	31 894	0	0	0	1 251	0	1 251	30 643	0	30 643
45408	48 540	0	48 540	0	0	0	1 260	0	1 260	47 280	0	47 280
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	30	0	30	50	0	50	15	0	15	65	0	65
45506	6 571	0	6 571	400	0	400	798	0	798	6 173	0	6 173
45507	106 986	0	106 986	8 400	0	8 400	3 355	0	3 355	112 031	0	112 031
45509	46	0	46	352	0	352	375	0	375	23	0	23
45812	18 326	0	18 326	0	0	0	2 230	0	2 230	16 096	0	16 096
45815	16 232	0	16 232	94	0	94	39	0	39	16 287	0	16 287
45915	193	0	193	0	0	0	8	0	8	185	0	185
47404	0	0	0	641 421	2 875	644 296	641 421	2 875	644 296	0	0	0
47408	0	0	0	49 219	108 909	158 128	49 219	108 909	158 128	0	0	0
47423	4 461	0	4 461	3 068	0	3 068	3 051	0	3 051	4 478	0	4 478
47427	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	1 366	0	1 366	1 365	0	1 365	1	0	1
60308	163	0	163	133	0	133	254	0	254	42	0	42
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	57 624	0	57 624	15 516	0	15 516	25 790	0	25 790	47 350	0	47 350
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	196	0	196	3 807	0	3 807	3 805	0	3 805	198	0	198
60401	31 859	0	31 859	1 920	0	1 920	4 466	0	4 466	29 313	0	29 313
60701	44 511	0	44 511	4 221	0	4 221	3 820	0	3 820	44 912	0	44 912
61002	220	0	220	82	0	82	92	0	92	210	0	210
61008	1 835	0	1 835	162	0	162	278	0	278	1 719	0	1 719
61009	128	0	128	18	0	18	27	0	27	119	0	119
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 717	0	1 717	4 300	0	4 300	0	0	0	6 017	0	6 017
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	662	0	662	43	0	43	110	0	110	595	0	595
70606	391 824	0	391 824	48 027	0	48 027	1	0	1	439 850	0	439 850
70608	132 734	0	132 734	18 950	0	18 950	0	0	0	151 684	0	151 684
Итого по активу (баланс)	1 914 327	77 494	1 991 821	26 666 449	1 029 702	27 696 151	26 654 157	1 042 275	27 696 432	1 926 619	64 921	1 991 540
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	22 634	18 748	41 382	23 828	21 270	45 098	23 460	4 682	28 142	22 266	2 160	24 426
30126	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
30220	0	0	0	0	2 958	2 958	0	2 958	2 958	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	1 677	43	1 720	124 677	7 648	132 325	126 898	7 816	134 714	3 898	211	4 109
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	53	0	53	2 635	0	2 635	2 593	0	2 593	11	0	11
40702	437 070	24 897	461 967	3 948 698	770 835	4 719 533	3 870 421	772 976	4 643 397	358 793	27 038	385 831
40703	1 067	0	1 067	5 053	0	5 053	4 819	0	4 819	833	0	833
40802	45 027	884	45 911	131 888	3 646	135 534	127 388	3 759	131 147	40 527	997	41 524
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	34	0	34	9	0	9	2	0	2	27	0	27
40817	15 903	233	16 136	49 168	1 651	50 819	51 458	1 681	53 139	18 193	263	18 456
40820	3	1 068	1 071	0	125	125	0	260	260	3	1 203	1 206
40821	83	0	83	1 168	0	1 168	1 308	0	1 308	223	0	223
40905	2	0	2	1 968	13	1 981	1 968	13	1 981	2	0	2
40909	0	26	26	611	3 022	3 633	611	3 026	3 637	0	30	30
40910	0	86	86	17	1 503	1 520	17	1 514	1 531	0	97	97
40911	0	0	0	25 382	628	26 010	25 382	628	26 010	0	0	0
40912	0	0	0	791	13 608	14 399	791	13 608	14 399	0	0	0
40913	0	0	0	2 714	2 813	5 527	2 714	2 813	5 527	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 698	2 131	5 829	26 251	601	26 852	34 947	893	35 840	12 394	2 423	14 817
42306	166 522	0	166 522	6 348	0	6 348	13 211	0	13 211	173 385	0	173 385
42307	110 992	825	111 817	7 837	682	8 519	11 370	798	12 168	114 525	941	115 466
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	21	0	21	3	0	3	7	0	7	25	0	25
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	120	12	132	0	2	2	0	3	3	120	13	133
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 988	0	18 988	2 055	0	2 055	12 978	0	12 978	29 911	0	29 911
45415	7 365	0	7 365	350	0	350	0	0	0	7 015	0	7 015
45515	27 844	0	27 844	2 139	0	2 139	1 936	0	1 936	27 641	0	27 641
45818	21 354	0	21 354	660	0	660	11 685	0	11 685	32 379	0	32 379
45918	189	0	189	4	0	4	0	0	0	185	0	185
47403	0	0	0	0	596 736	596 736	0	596 736	596 736	0	0	0
47405	0	0	0	641 158	627 873	1 269 031	641 158	627 873	1 269 031	0	0	0
47407	0	0	0	108 159	48 987	157 146	108 159	48 987	157 146	0	0	0
47411	37	1	38	3 511	0	3 511	3 513	0	3 513	39	1	40
47416	1 506	0	1 506	20 969	2 991	23 960	19 523	2 991	22 514	60	0	60
47422	50	0	50	636	0	636	634	0	634	48	0	48
47425	5 193	0	5 193	170	0	170	1 149	0	1 149	6 172	0	6 172
47426	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
47605	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
60301	1 533	0	1 533	2 370	0	2 370	2 563	0	2 563	1 726	0	1 726
60305	7	0	7	5 811	0	5 811	6 477	0	6 477	673	0	673
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	30	0	30	310	0	310	310	0	310	30	0	30
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	19 970	0	19 970	168	0	168	241	0	241	20 043	0	20 043
61301	1	0	1	1	0	1	41	0	41	41	0	41
61304	149	0	149	27	0	27	29	0	29	151	0	151
61701	339	0	339	22	0	22	0	0	0	317	0	317
70601	364 597	0	364 597	42	0	42	28 574	0	28 574	393 129	0	393 129
70603	130 262	0	130 262	0	0	0	21 980	0	21 980	152 242	0	152 242
70615	14	0	14	0	0	0	22	0	22	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 942 859	48 962	1 991 821	5 148 891	2 107 592	7 256 483	5 162 186	2 094 016	7 256 202	1 956 154	35 386	1 991 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 756	0	70 756	20	0	20	13	0	13	70 763	0	70 763
90902	281 547	0	281 547	28 461	0	28 461	3 268	0	3 268	306 740	0	306 740
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
91414	1 562 887	0	1 562 887	146 563	0	146 563	28 392	0	28 392	1 681 058	0	1 681 058
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	723	0	723	31	0	31	2	0	2	752	0	752
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	841 247	0	841 247	96 014	0	96 014	63 738	0	63 738	873 523	0	873 523
Итого по активу (баланс)	2 766 698	0	2 766 698	271 101	0	271 101	95 422	0	95 422	2 942 377	0	2 942 377
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	777 628	0	777 628	24 870	0	24 870	44 407	0	44 407	797 165	0	797 165
91315	6 591	0	6 591	0	0	0	0	0	0	6 591	0	6 591
91316	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
91317	8 737	0	8 737	38 464	0	38 464	35 703	0	35 703	5 976	0	5 976
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	1 925 451	0	1 925 451	31 675	0	31 675	175 078	0	175 078	2 068 854	0	2 068 854
Итого по пассиву (баланс)	2 766 698	0	2 766 698	95 413	0	95 413	271 092	0	271 092	2 942 377	0	2 942 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 848	0	22 848	22 848	0	22 848	0	0	0
99996	0	0	0	22 998	0	22 998	22 998	0	22 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 846	0	45 846	45 846	0	45 846	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	22 998	22 998	0	22 998	22 998	0	0	0
99997	0	0	0	22 848	0	22 848	22 848	0	22 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 848	22 998	45 846	22 848	22 998	45 846	0	0	0

Страница была полезной?