Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 884	20 689	71 573	495 332	147 863	643 195	493 115	148 707	641 822	53 101	19 845	72 946
20208	11 459	0	11 459	29 519	0	29 519	25 965	0	25 965	15 013	0	15 013
20209	0	0	0	19 500	4 461	23 961	19 500	4 461	23 961	0	0	0
30102	120 449	0	120 449	11 333 950	0	11 333 950	11 344 878	0	11 344 878	109 521	0	109 521
30110	238 452	26 359	264 811	409 004	5 059 304	5 468 308	376 859	5 029 297	5 406 156	270 597	56 366	326 963
30114	0	7 222	7 222	0	15 567	15 567	0	20 160	20 160	0	2 629	2 629
30202	33 597	0	33 597	0	0	0	572	0	572	33 025	0	33 025
30204	2 448	0	2 448	14	0	14	0	0	0	2 462	0	2 462
30215	343	779	1 122	0	12	12	0	23	23	343	768	1 111
30221	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30233	259	35	294	24 314	3 379	27 693	24 421	3 403	27 824	152	11	163
30424	1 151	0	1 151	2 489 200	0	2 489 200	2 489 198	0	2 489 198	1 153	0	1 153
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32005	199 000	0	199 000	145 000	0	145 000	123 000	0	123 000	221 000	0	221 000
32006	114 000	0	114 000	72 000	0	72 000	36 000	0	36 000	150 000	0	150 000
45201	47 822	0	47 822	223 182	0	223 182	212 354	0	212 354	58 650	0	58 650
45206	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	229 134	0	229 134	28 550	0	28 550	20 677	0	20 677	237 007	0	237 007
45208	100 576	0	100 576	0	0	0	2 860	0	2 860	97 716	0	97 716
45407	1 992	0	1 992	15 000	0	15 000	0	0	0	16 992	0	16 992
45408	66 400	0	66 400	0	0	0	1 190	0	1 190	65 210	0	65 210
45505	352	0	352	2 000	0	2 000	58	0	58	2 294	0	2 294
45506	22 565	0	22 565	5 760	0	5 760	1 447	0	1 447	26 878	0	26 878
45507	165 083	1 077	166 160	20 750	16	20 766	10 252	120	10 372	175 581	973	176 554
45509	8	0	8	89	0	89	86	0	86	11	0	11
45812	26 881	0	26 881	0	0	0	6	0	6	26 875	0	26 875
45815	6 519	0	6 519	219	0	219	80	0	80	6 658	0	6 658
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	72	0	72	81	0	81	35	0	35	118	0	118
47404	0	0	0	2 489 176	0	2 489 176	2 489 176	0	2 489 176	0	0	0
47408	0	0	0	605 681	697 515	1 303 196	605 681	697 515	1 303 196	0	0	0
47423	791	0	791	687	0	687	721	0	721	757	0	757
47427	228	0	228	541	0	541	487	0	487	282	0	282
60302	531	0	531	28	0	28	316	0	316	243	0	243
60306	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60308	80	0	80	162	0	162	231	0	231	11	0	11
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	3 974	0	3 974	4 885	0	4 885	4 941	0	4 941	3 918	0	3 918
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	127	0	127	5	0	5	27	0	27	105	0	105
60401	27 001	0	27 001	314	0	314	730	0	730	26 585	0	26 585
60701	274	0	274	42	0	42	27	0	27	289	0	289
61002	119	0	119	6	0	6	5	0	5	120	0	120
61008	391	0	391	431	0	431	312	0	312	510	0	510
61009	65	0	65	35	0	35	71	0	71	29	0	29
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61403	450	0	450	198	0	198	108	0	108	540	0	540
70606	406 082	0	406 082	77 363	0	77 363	20	0	20	483 425	0	483 425
70608	62 246	0	62 246	3 814	0	3 814	0	0	0	66 060	0	66 060
70611	5 367	0	5 367	1 068	0	1 068	0	0	0	6 435	0	6 435
Итого по активу (баланс)	1 947 260	56 161	2 003 421	18 675 169	5 928 124	24 603 293	18 438 675	5 903 693	24 342 368	2 183 754	80 592	2 264 346
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	43	0	43	0	0	0	23	0	23	66	0	66
30232	13	0	13	3 040	4 369	7 409	3 027	4 369	7 396	0	0	0
30236	0	0	0	3	413	416	3	413	416	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	54	0	54	563	0	563	561	0	561	52	0	52
40701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40702	571 438	17 286	588 724	13 748 990	2 702 009	16 450 999	13 884 606	2 721 399	16 606 005	707 054	36 676	743 730
40703	2 791	0	2 791	180 025	0	180 025	179 354	0	179 354	2 120	0	2 120
40802	26 966	103	27 069	286 295	5 142	291 437	296 494	5 140	301 634	37 165	101	37 266
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 979	184	15 163	42 482	105	42 587	37 479	97	37 576	9 976	176	10 152
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	222	0	222	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	222	0	222
40905	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
40909	0	15	15	372	2 544	2 916	372	2 544	2 916	0	15	15
40910	0	48	48	0	67	67	0	67	67	0	48	48
40911	0	0	0	51 211	0	51 211	51 211	0	51 211	0	0	0
40912	0	0	0	1 424	14 038	15 462	1 424	14 038	15 462	0	0	0
40913	0	46	46	5	3 847	3 852	5	3 801	3 806	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	27 146	5 515	32 661	57 922	12 124	70 046	61 546	11 273	72 819	30 770	4 664	35 434
42302	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42303	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
42304	0	168	168	0	5	5	635	136	771	635	299	934
42305	0	465	465	0	146	146	271	8	279	271	327	598
42306	359 214	19 331	378 545	46 524	915	47 439	22 867	9 332	32 199	335 557	27 748	363 305
42307	12 348	0	12 348	4 065	499	4 564	36 208	503	36 711	44 491	4	44 495
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42312	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
42313	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
42314	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42601	100	17	117	0	0	0	21	0	21	121	17	138
42607	0	0	0	0	1 347	1 347	0	1 347	1 347	0	0	0
45215	50 580	0	50 580	8 041	0	8 041	8 953	0	8 953	51 492	0	51 492
45415	14 249	0	14 249	494	0	494	1 200	0	1 200	14 955	0	14 955
45515	20 812	0	20 812	7 777	0	7 777	8 758	0	8 758	21 793	0	21 793
45818	33 338	0	33 338	28	0	28	96	0	96	33 406	0	33 406
45918	127	0	127	13	0	13	5	0	5	119	0	119
47403	0	0	0	0	2 487 541	2 487 541	0	2 487 541	2 487 541	0	0	0
47405	0	0	0	1 963 329	1 949 039	3 912 368	1 963 329	1 949 039	3 912 368	0	0	0
47407	0	0	0	696 957	603 494	1 300 451	696 957	603 494	1 300 451	0	0	0
47411	201	384	585	3 022	31	3 053	2 969	98	3 067	148	451	599
47416	2 254	7 302	9 556	39 935	7 302	47 237	38 290	0	38 290	609	0	609
47422	50	0	50	860	0	860	841	0	841	31	0	31
47425	2 980	0	2 980	11 631	0	11 631	11 315	0	11 315	2 664	0	2 664
47426	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52301	4 726	0	4 726	2 725	0	2 725	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	1 137	0	1 137	4 209	0	4 209	3 178	0	3 178	106	0	106
60305	0	0	0	6 242	0	6 242	6 242	0	6 242	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	15 229	0	15 229	729	0	729	572	0	572	15 072	0	15 072
61304	107	0	107	31	0	31	36	0	36	112	0	112
70601	430 439	0	430 439	297	0	297	57 723	0	57 723	487 865	0	487 865
70603	62 156	0	62 156	0	0	0	3 769	0	3 769	65 925	0	65 925
Итого по пассиву (баланс)	1 952 554	50 867	2 003 421	17 172 530	7 794 977	24 967 507	17 413 786	7 814 646	25 228 432	2 193 810	70 536	2 264 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
90803	7 226	0	7 226	0	0	0	2 725	0	2 725	4 501	0	4 501
90901	78 613	0	78 613	753	0	753	776	0	776	78 590	0	78 590
90902	97 884	0	97 884	13 073	0	13 073	12 063	0	12 063	98 894	0	98 894
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 630 628	0	1 630 628	101 391	0	101 391	9 246	0	9 246	1 722 773	0	1 722 773
91604	301	0	301	46	0	46	0	0	0	347	0	347
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	846 466	0	846 466	432 351	0	432 351	357 366	0	357 366	921 451	0	921 451
Итого по активу (баланс)	2 661 147	0	2 661 147	550 349	0	550 349	384 911	0	384 911	2 826 585	0	2 826 585
Пассив
91312	759 582	0	759 582	27 861	0	27 861	112 912	0	112 912	844 633	0	844 633
91315	12 314	0	12 314	9 462	0	9 462	0	0	0	2 852	0	2 852
91316	0	0	0	2 770	0	2 770	3 500	0	3 500	730	0	730
91317	35 506	0	35 506	290 271	0	290 271	287 440	0	287 440	32 675	0	32 675
91507	39 064	0	39 064	27 002	0	27 002	28 499	0	28 499	40 561	0	40 561
99999	1 814 681	0	1 814 681	27 531	0	27 531	117 984	0	117 984	1 905 134	0	1 905 134
Итого по пассиву (баланс)	2 661 147	0	2 661 147	384 897	0	384 897	550 335	0	550 335	2 826 585	0	2 826 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 254	57 444	111 698	54 254	57 444	111 698	0	0	0
93801	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 595	57 444	112 039	54 595	57 444	112 039	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 123	54 533	111 656	57 123	54 533	111 656	0	0	0
96801	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 450	54 533	111 983	57 450	54 533	111 983	0	0	0

Страница была полезной?