Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 529	21 747	88 276	325 409	141 206	466 615	325 866	143 669	469 535	66 072	19 284	85 356
20208	7 057	0	7 057	16 778	0	16 778	10 624	0	10 624	13 211	0	13 211
20209	0	0	0	41 324	5 531	46 855	41 324	5 531	46 855	0	0	0
30102	76 116	0	76 116	6 659 782	0	6 659 782	6 650 092	0	6 650 092	85 806	0	85 806
30110	268 628	44 018	312 646	249 273	949 869	1 199 142	208 905	952 852	1 161 757	308 996	41 035	350 031
30114	0	1 043	1 043	0	32 204	32 204	0	32 936	32 936	0	311	311
30202	28 653	0	28 653	1 843	0	1 843	0	0	0	30 496	0	30 496
30204	4 486	0	4 486	766	0	766	0	0	0	5 252	0	5 252
30210	550	0	550	1 719	0	1 719	2 269	0	2 269	0	0	0
30215	343	780	1 123	0	29	29	0	50	50	343	759	1 102
30221	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
30233	272	0	272	12 800	4 322	17 122	12 925	4 322	17 247	147	0	147
30424	1 178	0	1 178	469 800	0	469 800	469 989	0	469 989	989	0	989
32004	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32005	196 000	0	196 000	280 000	0	280 000	156 000	0	156 000	320 000	0	320 000
32006	38 000	0	38 000	36 000	0	36 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45201	52 915	0	52 915	245 597	0	245 597	246 703	0	246 703	51 809	0	51 809
45207	202 727	0	202 727	283	0	283	62 690	0	62 690	140 320	0	140 320
45208	109 715	0	109 715	3 000	0	3 000	8 129	0	8 129	104 586	0	104 586
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
45408	45 387	0	45 387	9 223	0	9 223	990	0	990	53 620	0	53 620
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	390	0	390	0	0	0	66	0	66	324	0	324
45506	19 931	0	19 931	2 300	0	2 300	1 042	0	1 042	21 189	0	21 189
45507	165 906	1 349	167 255	4 500	49	4 549	6 145	174	6 319	164 261	1 224	165 485
45509	22	0	22	100	0	100	103	0	103	19	0	19
45812	26 904	0	26 904	0	0	0	7	0	7	26 897	0	26 897
45815	6 238	0	6 238	98	0	98	0	0	0	6 336	0	6 336
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	37	0	37	23	0	23	0	0	0	60	0	60
47404	0	0	0	475 877	0	475 877	475 877	0	475 877	0	0	0
47408	0	0	0	206 698	328 889	535 587	206 698	328 889	535 587	0	0	0
47423	805	0	805	649	0	649	646	0	646	808	0	808
47427	57	0	57	200	0	200	80	0	80	177	0	177
60302	325	0	325	3	0	3	8	0	8	320	0	320
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 533	0	1 533	25	0	25
60308	23	0	23	76	0	76	95	0	95	4	0	4
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	8 531	0	8 531	3 393	0	3 393	4 906	0	4 906	7 018	0	7 018
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	26 192	0	26 192	822	0	822	0	0	0	27 014	0	27 014
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60702	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
61002	127	0	127	0	0	0	4	0	4	123	0	123
61008	386	0	386	160	0	160	205	0	205	341	0	341
61009	96	0	96	84	0	84	115	0	115	65	0	65
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	549	0	549	0	0	0	99	0	99	450	0	450
70606	296 839	0	296 839	40 251	0	40 251	80	0	80	337 010	0	337 010
70608	46 840	0	46 840	6 879	0	6 879	0	0	0	53 719	0	53 719
70611	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 720 548	68 937	1 789 485	9 275 499	1 462 106	10 737 605	9 092 244	1 468 430	10 560 674	1 903 803	62 613	1 966 416
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	51	0	51	21	0	21	11	0	11	41	0	41
30232	0	165	165	2 326	5 127	7 453	2 402	5 082	7 484	76	120	196
30236	0	0	0	4	1 248	1 252	4	1 248	1 252	0	0	0
40502	5	0	5	319	0	319	357	0	357	43	0	43
40701	40	0	40	37	0	37	34	0	34	37	0	37
40702	333 342	26 619	359 961	7 492 150	537 684	8 029 834	7 614 346	542 727	8 157 073	455 538	31 662	487 200
40703	8 095	0	8 095	22 243	0	22 243	25 120	0	25 120	10 972	0	10 972
40802	28 527	103	28 630	154 359	9 266	163 625	156 206	9 264	165 470	30 374	101	30 475
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 707	153	4 860	25 490	97	25 587	30 664	93	30 757	9 881	149	10 030
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	427	0	427	2 122	0	2 122	1 929	0	1 929	234	0	234
40905	0	0	0	1 728	50	1 778	1 728	50	1 778	0	0	0
40909	0	17	17	269	1 269	1 538	269	1 267	1 536	0	15	15
40910	0	49	49	0	208	208	0	206	206	0	47	47
40911	6	0	6	17 808	0	17 808	17 802	0	17 802	0	0	0
40912	0	136	136	725	12 880	13 605	725	12 744	13 469	0	0	0
40913	0	0	0	82	3 822	3 904	82	3 822	3 904	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	19 015	9 027	28 042	27 017	13 669	40 686	26 576	12 189	38 765	18 574	7 547	26 121
42304	0	0	0	0	11	11	0	175	175	0	164	164
42305	0	466	466	0	30	30	0	17	17	0	453	453
42306	409 619	14 161	423 780	48 470	854	49 324	41 940	571	42 511	403 089	13 878	416 967
42307	8 168	0	8 168	0	0	0	55	0	55	8 223	0	8 223
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
42312	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42313	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42314	86	0	86	4	0	4	2	0	2	84	0	84
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	125 104	17	125 121	0	1	1	0	1	1	125 104	17	125 121
45215	63 978	0	63 978	23 374	0	23 374	6 249	0	6 249	46 853	0	46 853
45415	14 598	0	14 598	4 451	0	4 451	5 383	0	5 383	15 530	0	15 530
45515	19 358	0	19 358	2 288	0	2 288	3 365	0	3 365	20 435	0	20 435
45818	32 867	0	32 867	7	0	7	340	0	340	33 200	0	33 200
45918	97	0	97	0	0	0	21	0	21	118	0	118
47403	0	0	0	0	474 441	474 441	0	474 441	474 441	0	0	0
47405	0	0	0	334 605	331 331	665 936	334 605	331 331	665 936	0	0	0
47407	0	0	0	320 400	214 115	534 515	320 400	214 115	534 515	0	0	0
47411	131	222	353	3 634	14	3 648	3 664	61	3 725	161	269	430
47416	18	0	18	4 623	0	4 623	4 624	0	4 624	19	0	19
47422	60	0	60	525	0	525	504	0	504	39	0	39
47425	5 533	0	5 533	8 138	0	8 138	8 514	0	8 514	5 909	0	5 909
47426	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
52304	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60301	1 299	0	1 299	2 035	0	2 035	1 926	0	1 926	1 190	0	1 190
60305	20	0	20	4 699	0	4 699	5 036	0	5 036	357	0	357
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	178	0	178	176	0	176
60601	14 636	0	14 636	0	0	0	277	0	277	14 913	0	14 913
61304	133	0	133	28	0	28	22	0	22	127	0	127
70601	297 904	0	297 904	0	0	0	55 742	0	55 742	353 646	0	353 646
70603	47 114	0	47 114	0	0	0	6 523	0	6 523	53 637	0	53 637
Итого по пассиву (баланс)	1 738 347	51 138	1 789 485	8 504 486	1 606 117	10 110 603	8 678 130	1 609 404	10 287 534	1 911 991	54 425	1 966 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 226	0	7 226	0	0	0	0	0	0	7 226	0	7 226
90901	72 856	0	72 856	11	0	11	7 739	0	7 739	65 128	0	65 128
90902	120 918	0	120 918	2 659	0	2 659	24 506	0	24 506	99 071	0	99 071
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 321 020	0	1 321 020	10 772	0	10 772	0	0	0	1 331 792	0	1 331 792
91604	213	0	213	27	0	27	0	0	0	240	0	240
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	875 842	0	875 842	285 091	0	285 091	277 894	0	277 894	883 039	0	883 039
Итого по активу (баланс)	2 398 105	0	2 398 105	298 568	0	298 568	310 148	0	310 148	2 386 525	0	2 386 525
Пассив
91003	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91004	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
91312	712 224	0	712 224	13 067	0	13 067	16 496	0	16 496	715 653	0	715 653
91315	85 014	0	85 014	4 000	0	4 000	0	0	0	81 014	0	81 014
91316	12 223	0	12 223	12 223	0	12 223	0	0	0	0	0	0
91317	28 322	0	28 322	245 994	0	245 994	265 985	0	265 985	48 313	0	48 313
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 522 263	0	1 522 263	32 247	0	32 247	13 470	0	13 470	1 503 486	0	1 503 486
Итого по пассиву (баланс)	2 398 105	0	2 398 105	310 140	0	310 140	298 560	0	298 560	2 386 525	0	2 386 525
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	83 954	102 877	186 831	83 954	102 877	186 831	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 013	102 877	186 890	84 013	102 877	186 890	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	102 484	84 343	186 827	102 484	84 343	186 827	0	0	0
96801	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 454	84 343	187 797	103 454	84 343	187 797	0	0	0

Страница была полезной?