Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 049	15 998	52 047	383 380	116 840	500 220	374 595	124 230	498 825	44 834	8 608	53 442
20209	0	0	0	43 000	3 801	46 801	43 000	3 801	46 801	0	0	0
30102	84 471	0	84 471	5 098 532	0	5 098 532	5 117 108	0	5 117 108	65 895	0	65 895
30110	446 715	37 211	483 926	175 494	380 333	555 827	297 763	380 052	677 815	324 446	37 492	361 938
30114	0	3 750	3 750	0	810 447	810 447	0	808 650	808 650	0	5 547	5 547
30202	9 335	0	9 335	1 297	0	1 297	0	0	0	10 632	0	10 632
30204	316	0	316	210	0	210	0	0	0	526	0	526
30221	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30233	263	0	263	3 384	139	3 523	3 434	139	3 573	213	0	213
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32005	23 500	0	23 500	33 000	0	33 000	23 500	0	23 500	33 000	0	33 000
45201	30 443	0	30 443	97 853	0	97 853	100 560	0	100 560	27 736	0	27 736
45206	154 100	0	154 100	0	0	0	10 300	0	10 300	143 800	0	143 800
45207	195 935	0	195 935	25 000	0	25 000	8 608	0	8 608	212 327	0	212 327
45208	54 340	0	54 340	0	0	0	1 757	0	1 757	52 583	0	52 583
45406	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	322	0	322	0	0	0	143	0	143	179	0	179
45506	24 904	0	24 904	470	0	470	2 572	0	2 572	22 802	0	22 802
45507	98 945	3 280	102 225	5 000	161	5 161	3 215	445	3 660	100 730	2 996	103 726
45509	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45812	22 447	0	22 447	0	0	0	92	0	92	22 355	0	22 355
45814	249	0	249	0	0	0	96	0	96	153	0	153
45815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	708	0	708	802 800	0	802 800	802 659	0	802 659	849	0	849
47408	0	0	0	187 137	216 298	403 435	187 137	216 298	403 435	0	0	0
47423	1 174	748	1 922	2 646	1 758	4 404	2 639	1 804	4 443	1 181	702	1 883
47427	589	0	589	731	0	731	825	0	825	495	0	495
60302	92	0	92	12	0	12	1	0	1	103	0	103
60306	6	0	6	1 386	0	1 386	1 392	0	1 392	0	0	0
60308	0	0	0	312	0	312	63	0	63	249	0	249
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	2 004	0	2 004	3 629	0	3 629	3 286	0	3 286	2 347	0	2 347
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	82	0	82	2	0	2	2	0	2	82	0	82
60401	17 128	0	17 128	254	0	254	65	0	65	17 317	0	17 317
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60702	19	0	19	168	0	168	168	0	168	19	0	19
61002	96	0	96	3	0	3	6	0	6	93	0	93
61008	262	0	262	141	0	141	177	0	177	226	0	226
61009	52	0	52	65	0	65	65	0	65	52	0	52
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	577	0	577	0	0	0	78	0	78	499	0	499
70606	260 869	0	260 869	26 965	0	26 965	148	0	148	287 686	0	287 686
70608	20 845	0	20 845	8 255	0	8 255	0	0	0	29 100	0	29 100
70611	2 187	0	2 187	1 079	0	1 079	0	0	0	3 266	0	3 266
Пассив
10208	87 419	0	87 419	52 486	0	52 486	52 486	0	52 486	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 002	0	60 002	186 146	0	186 146	186 149	0	186 149	60 005	0	60 005
30126	19	0	19	0	0	0	56	0	56	75	0	75
30232	0	0	0	676	141	817	676	141	817	0	0	0
40702	437 459	26 787	464 246	6 844 286	768 209	7 612 495	6 733 439	779 640	7 513 079	326 612	38 218	364 830
40703	1 376	0	1 376	2 782	0	2 782	3 546	0	3 546	2 140	0	2 140
40802	19 769	368	20 137	98 406	1 502	99 908	91 944	1 136	93 080	13 307	2	13 309
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 241	662	5 903	11 845	672	12 517	10 824	372	11 196	4 220	362	4 582
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	14	0	14	1 574	109	1 683	1 565	109	1 674	5	0	5
40909	4	15	19	252	1 473	1 725	252	1 472	1 724	4	14	18
40910	6	47	53	0	73	73	0	70	70	6	44	50
40911	3	0	3	10 288	0	10 288	10 295	0	10 295	10	0	10
40912	0	19	19	438	15 353	15 791	438	16 132	16 570	0	798	798
40913	0	0	0	429	6 133	6 562	429	6 133	6 562	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
42301	27 545	7 748	35 293	92 760	41 383	134 143	100 212	40 581	140 793	34 997	6 946	41 943
42305	105 702	8 571	114 273	5 358	1 386	6 744	15 230	348	15 578	115 574	7 533	123 107
42306	221 186	3 280	224 466	27 161	1 007	28 168	11 693	155	11 848	205 718	2 428	208 146
42307	845	0	845	0	0	0	3 014	0	3 014	3 859	0	3 859
42309	75	0	75	1	0	1	3	0	3	77	0	77
42601	3	16	19	0	2	2	0	1	1	3	15	18
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	67 318	0	67 318	4 823	0	4 823	10 676	0	10 676	73 171	0	73 171
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	48	0	48	2 712	0	2 712
45515	11 738	0	11 738	399	0	399	692	0	692	12 031	0	12 031
45818	22 794	0	22 794	189	0	189	0	0	0	22 605	0	22 605
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	801 733	801 733	0	801 733	801 733	0	0	0
47405	8 700	0	8 700	619 034	594 053	1 213 087	610 334	594 053	1 204 387	0	0	0
47407	0	0	0	215 850	185 826	401 676	215 850	185 826	401 676	0	0	0
47411	2 352	218	2 570	2 128	50	2 178	2 612	47	2 659	2 836	215	3 051
47416	979	0	979	13 163	0	13 163	12 474	0	12 474	290	0	290
47422	131	879	1 010	1 701	6 129	7 830	1 742	5 837	7 579	172	587	759
47425	1 368	0	1 368	1 537	0	1 537	1 681	0	1 681	1 512	0	1 512
47426	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	13	0	13	0	0	0	46	0	46	59	0	59
60301	865	0	865	2 670	0	2 670	2 531	0	2 531	726	0	726
60305	453	0	453	5 207	0	5 207	4 988	0	4 988	234	0	234
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	5	0	5	378	0	378	373	0	373	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 614	0	11 614	4	0	4	175	0	175	11 785	0	11 785
61304	142	0	142	33	0	33	24	0	24	133	0	133
70601	273 344	0	273 344	0	0	0	28 312	0	28 312	301 656	0	301 656
70603	21 153	0	21 153	0	0	0	8 146	0	8 146	29 299	0	29 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	55 470	0	55 470	174	0	174	1 486	0	1 486	54 158	0	54 158
90902	75 790	0	75 790	11 481	0	11 481	6 411	0	6 411	80 860	0	80 860
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	465 748	0	465 748	23 071	0	23 071	1 000	0	1 000	487 819	0	487 819
91501	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
91502	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	980 769	0	980 769	112 776	0	112 776	114 088	0	114 088	979 457	0	979 457
Пассив
91003	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	876 484	0	876 484	5 920	0	5 920	2 800	0	2 800	873 364	0	873 364
91315	37 797	0	37 797	0	0	0	0	0	0	37 797	0	37 797
91317	29 660	0	29 660	100 341	0	100 341	101 047	0	101 047	30 366	0	30 366
91507	36 828	0	36 828	6 320	0	6 320	7 422	0	7 422	37 930	0	37 930
99999	608 715	0	608 715	8 798	0	8 798	34 629	0	34 629	634 546	0	634 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 385	9 385	0	9 385	9 385	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284	0	0	0
96801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0

Страница была полезной?