Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Плато-банк"
Регистрационный номер
2071
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 500 | 0 | 16 500 | 25 588 | 0 | 25 588 | 27 810 | 0 | 27 810 | 14 278 | 0 | 14 278 |
30102 | 28 001 | 0 | 28 001 | 112 189 | 0 | 112 189 | 130 310 | 0 | 130 310 | 9 880 | 0 | 9 880 |
30202 | 18 623 | 0 | 18 623 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 19 724 | 0 | 19 724 |
45206 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 |
45207 | 808 665 | 0 | 808 665 | 60 000 | 0 | 60 000 | 47 428 | 0 | 47 428 | 821 237 | 0 | 821 237 |
45408 | 2 193 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 2 141 | 0 | 2 141 |
45506 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 |
45507 | 12 524 | 0 | 12 524 | 300 | 0 | 300 | 242 | 0 | 242 | 12 582 | 0 | 12 582 |
45812 | 147 | 0 | 147 | 25 | 0 | 25 | 97 | 0 | 97 | 75 | 0 | 75 |
45814 | 52 | 0 | 52 | 10 | 0 | 10 | 52 | 0 | 52 | 10 | 0 | 10 |
45815 | 1 765 | 0 | 1 765 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 753 | 0 | 1 753 |
45912 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
45915 | 221 | 0 | 221 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 221 | 0 | 221 |
47423 | 1 380 | 0 | 1 380 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 1 376 | 0 | 1 376 |
47427 | 9 | 0 | 9 | 9 489 | 0 | 9 489 | 9 487 | 0 | 9 487 | 11 | 0 | 11 |
60302 | 3 397 | 0 | 3 397 | 32 | 0 | 32 | 22 | 0 | 22 | 3 407 | 0 | 3 407 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 188 | 0 | 188 | 669 | 0 | 669 | 374 | 0 | 374 | 483 | 0 | 483 |
60401 | 3 199 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 3 199 |
60412 | 636 728 | 0 | 636 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 728 | 0 | 636 728 |
61008 | 31 | 0 | 31 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 932 | 0 | 932 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 56 | 879 | 0 | 879 |
70606 | 193 670 | 0 | 193 670 | 79 788 | 0 | 79 788 | 10 | 0 | 10 | 273 448 | 0 | 273 448 |
Итого по активу (баланс) | 1 737 596 | 0 | 1 737 596 | 289 273 | 0 | 289 273 | 216 074 | 0 | 216 074 | 1 810 795 | 0 | 1 810 795 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 76 001 | 0 | 76 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 001 | 0 | 76 001 |
10701 | 18 432 | 0 | 18 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 432 | 0 | 18 432 |
10801 | 296 411 | 0 | 296 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 411 | 0 | 296 411 |
30223 | 538 | 0 | 538 | 975 | 0 | 975 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 18 385 | 0 | 18 385 | 218 428 | 0 | 218 428 | 211 310 | 0 | 211 310 | 11 267 | 0 | 11 267 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 121 | 0 | 121 | 140 | 0 | 140 | 20 | 0 | 20 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 256 | 0 | 256 | 261 | 0 | 261 | 6 | 0 | 6 |
40817 | 44 | 0 | 44 | 402 | 0 | 402 | 400 | 0 | 400 | 42 | 0 | 42 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 3 287 | 0 | 3 287 | 3 300 | 0 | 3 300 | 13 | 0 | 13 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 554 | 0 | 554 |
42301 | 6 663 | 0 | 6 663 | 11 491 | 0 | 11 491 | 11 265 | 0 | 11 265 | 6 437 | 0 | 6 437 |
42303 | 24 153 | 0 | 24 153 | 1 881 | 0 | 1 881 | 2 262 | 0 | 2 262 | 24 534 | 0 | 24 534 |
42304 | 1 560 | 0 | 1 560 | 230 | 0 | 230 | 5 756 | 0 | 5 756 | 7 086 | 0 | 7 086 |
42305 | 114 355 | 0 | 114 355 | 14 819 | 0 | 14 819 | 11 878 | 0 | 11 878 | 111 414 | 0 | 111 414 |
42306 | 452 249 | 0 | 452 249 | 46 270 | 0 | 46 270 | 39 160 | 0 | 39 160 | 445 139 | 0 | 445 139 |
42605 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
43807 | 106 800 | 0 | 106 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 800 | 0 | 106 800 |
45215 | 371 192 | 0 | 371 192 | 29 085 | 0 | 29 085 | 62 530 | 0 | 62 530 | 404 637 | 0 | 404 637 |
45415 | 2 193 | 0 | 2 193 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 0 | 2 141 |
45515 | 2 632 | 0 | 2 632 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
45818 | 1 858 | 0 | 1 858 | 55 | 0 | 55 | 35 | 0 | 35 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45918 | 224 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
47411 | 11 844 | 0 | 11 844 | 1 759 | 0 | 1 759 | 5 387 | 0 | 5 387 | 15 472 | 0 | 15 472 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 380 | 0 | 1 380 | 9 130 | 0 | 9 130 | 9 125 | 0 | 9 125 | 1 375 | 0 | 1 375 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 653 | 0 | 653 | 2 | 0 | 2 |
52301 | 401 | 0 | 401 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
52306 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
52501 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 2 279 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2 326 | 0 | 2 326 |
61301 | 2 941 | 0 | 2 941 | 1 514 | 0 | 1 514 | 331 | 0 | 331 | 1 758 | 0 | 1 758 |
70601 | 223 773 | 0 | 223 773 | 0 | 0 | 0 | 49 054 | 0 | 49 054 | 272 827 | 0 | 272 827 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 737 596 | 0 | 1 737 596 | 342 350 | 0 | 342 350 | 415 549 | 0 | 415 549 | 1 810 795 | 0 | 1 810 795 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 13 933 | 0 | 13 933 | 15 021 | 0 | 15 021 | 12 478 | 0 | 12 478 | 16 476 | 0 | 16 476 |
90902 | 6 829 | 0 | 6 829 | 192 | 0 | 192 | 65 | 0 | 65 | 6 956 | 0 | 6 956 |
91414 | 74 394 | 0 | 74 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 394 | 0 | 74 394 |
91501 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
91604 | 64 | 0 | 64 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 118 | 0 | 1 118 | 65 | 0 | 65 |
91704 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 |
91802 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
99998 | 1 149 863 | 0 | 1 149 863 | 107 767 | 0 | 107 767 | 80 668 | 0 | 80 668 | 1 176 962 | 0 | 1 176 962 |
Итого по активу (баланс) | 1 247 357 | 0 | 1 247 357 | 124 099 | 0 | 124 099 | 94 329 | 0 | 94 329 | 1 277 127 | 0 | 1 277 127 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 146 367 | 0 | 1 146 367 | 51 791 | 0 | 51 791 | 71 618 | 0 | 71 618 | 1 166 194 | 0 | 1 166 194 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 496 | 0 | 3 496 | 2 775 | 0 | 2 775 | 10 047 | 0 | 10 047 | 10 768 | 0 | 10 768 |
99999 | 97 494 | 0 | 97 494 | 13 662 | 0 | 13 662 | 16 333 | 0 | 16 333 | 100 165 | 0 | 100 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 247 357 | 0 | 1 247 357 | 94 329 | 0 | 94 329 | 124 099 | 0 | 124 099 | 1 277 127 | 0 | 1 277 127 |
Страница была полезной?