Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Плато-банк"
Регистрационный номер
2071
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 543 | 0 | 13 543 | 50 485 | 0 | 50 485 | 44 957 | 0 | 44 957 | 19 071 | 0 | 19 071 |
30102 | 20 894 | 0 | 20 894 | 502 160 | 0 | 502 160 | 503 800 | 0 | 503 800 | 19 254 | 0 | 19 254 |
30202 | 19 025 | 0 | 19 025 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 18 856 | 0 | 18 856 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 168 000 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 118 000 | 0 | 118 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 738 926 | 0 | 738 926 | 46 905 | 0 | 46 905 | 48 143 | 0 | 48 143 | 737 688 | 0 | 737 688 |
45408 | 2 663 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 2 610 | 0 | 2 610 |
45506 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 157 | 0 | 157 |
45507 | 13 088 | 0 | 13 088 | 351 | 0 | 351 | 313 | 0 | 313 | 13 126 | 0 | 13 126 |
45814 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 1 922 | 0 | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 903 | 0 | 1 903 |
45915 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 256 | 0 | 256 |
47423 | 1 844 | 0 | 1 844 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 838 | 0 | 1 838 |
47427 | 11 | 0 | 11 | 9 685 | 0 | 9 685 | 9 686 | 0 | 9 686 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 1 718 | 0 | 1 718 | 35 | 0 | 35 | 21 | 0 | 21 | 1 732 | 0 | 1 732 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 47 | 0 | 47 | 46 | 0 | 46 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 294 | 0 | 294 | 506 | 0 | 506 | 487 | 0 | 487 | 313 | 0 | 313 |
60401 | 3 608 | 0 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 608 | 0 | 3 608 |
60404 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
61008 | 46 | 0 | 46 | 73 | 0 | 73 | 58 | 0 | 58 | 61 | 0 | 61 |
61009 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
61403 | 1 006 | 0 | 1 006 | 10 | 0 | 10 | 49 | 0 | 49 | 967 | 0 | 967 |
70606 | 101 202 | 0 | 101 202 | 58 257 | 0 | 58 257 | 5 | 0 | 5 | 159 454 | 0 | 159 454 |
70611 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 |
Итого по активу (баланс) | 946 726 | 0 | 946 726 | 1 016 557 | 0 | 1 016 557 | 898 885 | 0 | 898 885 | 1 064 398 | 0 | 1 064 398 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
10601 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
10701 | 4 495 | 0 | 4 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 495 | 0 | 4 495 |
10801 | 31 318 | 0 | 31 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 318 | 0 | 31 318 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 11 449 | 0 | 11 449 | 11 449 | 0 | 11 449 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 28 972 | 0 | 28 972 | 346 287 | 0 | 346 287 | 340 692 | 0 | 340 692 | 23 377 | 0 | 23 377 |
40703 | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | 203 | 0 | 203 | 202 | 0 | 202 |
40802 | 56 | 0 | 56 | 212 | 0 | 212 | 224 | 0 | 224 | 68 | 0 | 68 |
40817 | 71 | 0 | 71 | 588 | 0 | 588 | 560 | 0 | 560 | 43 | 0 | 43 |
40821 | 6 573 | 0 | 6 573 | 7 878 | 0 | 7 878 | 2 299 | 0 | 2 299 | 994 | 0 | 994 |
42105 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 550 | 0 | 12 550 |
42301 | 9 788 | 0 | 9 788 | 19 774 | 0 | 19 774 | 22 905 | 0 | 22 905 | 12 919 | 0 | 12 919 |
42304 | 38 838 | 0 | 38 838 | 537 | 0 | 537 | 526 | 0 | 526 | 38 827 | 0 | 38 827 |
42305 | 117 969 | 0 | 117 969 | 11 862 | 0 | 11 862 | 11 400 | 0 | 11 400 | 117 507 | 0 | 117 507 |
42306 | 361 248 | 0 | 361 248 | 88 046 | 0 | 88 046 | 92 000 | 0 | 92 000 | 365 202 | 0 | 365 202 |
42605 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
43807 | 101 800 | 0 | 101 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 800 | 0 | 101 800 |
45215 | 49 237 | 0 | 49 237 | 4 453 | 0 | 4 453 | 50 834 | 0 | 50 834 | 95 618 | 0 | 95 618 |
45415 | 1 065 | 0 | 1 065 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
45515 | 226 | 0 | 226 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
45818 | 1 928 | 0 | 1 928 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 0 | 1 903 |
45918 | 257 | 0 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
47411 | 11 882 | 0 | 11 882 | 7 614 | 0 | 7 614 | 4 337 | 0 | 4 337 | 8 605 | 0 | 8 605 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 877 | 0 | 1 877 | 45 | 0 | 45 | 4 | 0 | 4 | 1 836 | 0 | 1 836 |
47426 | 6 | 0 | 6 | 710 | 0 | 710 | 752 | 0 | 752 | 48 | 0 | 48 |
52301 | 5 508 | 0 | 5 508 | 5 218 | 0 | 5 218 | 351 | 0 | 351 | 641 | 0 | 641 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 368 | 0 | 368 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1 902 | 0 | 1 902 |
61301 | 31 203 | 0 | 31 203 | 4 786 | 0 | 4 786 | 224 | 0 | 224 | 26 641 | 0 | 26 641 |
70601 | 78 637 | 0 | 78 637 | 0 | 0 | 0 | 76 428 | 0 | 76 428 | 155 065 | 0 | 155 065 |
Итого по пассиву (баланс) | 946 726 | 0 | 946 726 | 511 154 | 0 | 511 154 | 628 826 | 0 | 628 826 | 1 064 398 | 0 | 1 064 398 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 14 934 | 0 | 14 934 | 9 671 | 0 | 9 671 | 9 404 | 0 | 9 404 | 15 201 | 0 | 15 201 |
90902 | 12 092 | 0 | 12 092 | 168 | 0 | 168 | 2 796 | 0 | 2 796 | 9 464 | 0 | 9 464 |
91414 | 125 888 | 0 | 125 888 | 33 190 | 0 | 33 190 | 47 596 | 0 | 47 596 | 111 482 | 0 | 111 482 |
91501 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
91604 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91704 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 |
91802 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
99998 | 1 046 306 | 0 | 1 046 306 | 58 688 | 0 | 58 688 | 106 078 | 0 | 106 078 | 998 916 | 0 | 998 916 |
Итого по активу (баланс) | 1 201 293 | 0 | 1 201 293 | 101 717 | 0 | 101 717 | 165 874 | 0 | 165 874 | 1 137 136 | 0 | 1 137 136 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 044 254 | 0 | 1 044 254 | 105 538 | 0 | 105 538 | 58 688 | 0 | 58 688 | 997 404 | 0 | 997 404 |
91315 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 1 512 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
99999 | 154 987 | 0 | 154 987 | 59 795 | 0 | 59 795 | 43 028 | 0 | 43 028 | 138 220 | 0 | 138 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 201 293 | 0 | 1 201 293 | 165 873 | 0 | 165 873 | 101 716 | 0 | 101 716 | 1 137 136 | 0 | 1 137 136 |
Страница была полезной?