Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	34 278	5 482	39 760	728 335	30 830	759 165	744 995	31 069	776 064	17 618	5 243	22 861
20208	9 627	0	9 627	159 163	0	159 163	152 269	0	152 269	16 521	0	16 521
20209	0	0	0	460 772	0	460 772	460 772	0	460 772	0	0	0
30102	20 401	0	20 401	5 493 246	0	5 493 246	5 500 051	0	5 500 051	13 596	0	13 596
30110	6 581	2 276	8 857	24 409	6 421	30 830	24 914	6 805	31 719	6 076	1 892	7 968
30202	4 758	0	4 758	0	0	0	443	0	443	4 315	0	4 315
30204	111	0	111	0	0	0	94	0	94	17	0	17
30221	0	0	0	46 050	0	46 050	46 050	0	46 050	0	0	0
30233	251	0	251	112 323	0	112 323	111 652	0	111 652	922	0	922
31903	650 000	0	650 000	2 925 000	0	2 925 000	2 875 000	0	2 875 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	250 000	0	250 000	85 000	0	85 000
32201	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	17 450	0	17 450	22 337	0	22 337	20 950	0	20 950	18 837	0	18 837
45205	12 725	0	12 725	4 914	0	4 914	279	0	279	17 360	0	17 360
45206	33 962	0	33 962	243	0	243	1 720	0	1 720	32 485	0	32 485
45207	127 515	0	127 515	10 848	0	10 848	15 026	0	15 026	123 337	0	123 337
45208	136 157	0	136 157	0	0	0	686	0	686	135 471	0	135 471
45407	12 427	0	12 427	2 025	0	2 025	925	0	925	13 527	0	13 527
45408	8 455	0	8 455	0	0	0	50	0	50	8 405	0	8 405
45505	360	0	360	0	0	0	40	0	40	320	0	320
45506	126 425	0	126 425	0	0	0	7 630	0	7 630	118 795	0	118 795
45507	17 884	0	17 884	0	0	0	81	0	81	17 803	0	17 803
45812	3 389	0	3 389	53 000	0	53 000	18 841	0	18 841	37 548	0	37 548
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	14 661	0	14 661	137	0	137	24	0	24	14 774	0	14 774
45912	760	0	760	831	0	831	0	0	0	1 591	0	1 591
45915	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47408	0	0	0	0	1 124	1 124	0	1 124	1 124	0	0	0
47423	979	264	1 243	685	10	695	135	19	154	1 529	255	1 784
47427	3 237	0	3 237	10 340	0	10 340	10 279	0	10 279	3 298	0	3 298
60302	3 272	0	3 272	2 270	0	2 270	4 804	0	4 804	738	0	738
60308	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
60310	528	0	528	121	0	121	310	0	310	339	0	339
60312	946	0	946	4 623	0	4 623	2 831	0	2 831	2 738	0	2 738
60323	60 478	0	60 478	53	0	53	0	0	0	60 531	0	60 531
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 492	0	2 492	1	0	1	0	0	0	2 493	0	2 493
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	622	0	622	4	0	4	4	0	4	622	0	622
61008	342	0	342	33	0	33	30	0	30	345	0	345
61009	923	0	923	84	0	84	87	0	87	920	0	920
61214	0	0	0	57 378	0	57 378	57 378	0	57 378	0	0	0
61403	156	0	156	2	0	2	57	0	57	101	0	101
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	229 848	0	229 848	67 949	0	67 949	0	0	0	297 797	0	297 797
70608	8 349	0	8 349	644	0	644	0	0	0	8 993	0	8 993
Итого по активу (баланс)	1 796 684	8 022	1 804 706	11 392 835	38 385	11 431 220	11 328 423	39 017	11 367 440	1 861 096	7 390	1 868 486
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	473	0	473	26 858	0	26 858	26 861	0	26 861	476	0	476
30236	10	0	10	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	10	0	10
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	63 663	0	63 663	352 013	0	352 013	339 949	0	339 949	51 599	0	51 599
407	380 044	68	380 112	999 586	1 917	1 001 503	976 234	1 914	978 148	356 692	65	356 757
408.1	36 985	897	37 882	143 862	9 660	153 522	144 012	9 622	153 634	37 135	859	37 994
40817	140 197	14	140 211	214 234	1	214 235	130 296	1	130 297	56 259	14	56 273
40820	24	0	24	34	0	34	133	0	133	123	0	123
40821	166	0	166	21 912	0	21 912	22 474	0	22 474	728	0	728
40905	18	0	18	1 047	0	1 047	1 048	0	1 048	19	0	19
40909	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	8 548	0	8 548	279 802	0	279 802	281 359	0	281 359	10 105	0	10 105
40912	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40913	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	6 908	0	6 908	5 673	0	5 673	1 473	0	1 473	2 708	0	2 708
42304	2 774	0	2 774	496	0	496	147	0	147	2 425	0	2 425
42306	1 709	0	1 709	21	0	21	1	0	1	1 689	0	1 689
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	162 356	0	162 356	7 279	0	7 279	2 493	0	2 493	157 570	0	157 570
45415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45515	21 322	0	21 322	4 511	0	4 511	0	0	0	16 811	0	16 811
45818	27 428	0	27 428	18 865	0	18 865	53 068	0	53 068	61 631	0	61 631
45918	928	0	928	0	0	0	831	0	831	1 759	0	1 759
47407	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
47411	147	0	147	166	0	166	126	0	126	107	0	107
47416	2 971	0	2 971	4 392	0	4 392	1 431	0	1 431	10	0	10
47422	669	0	669	19 294	0	19 294	19 292	0	19 292	667	0	667
47425	5 326	0	5 326	2 900	0	2 900	666	0	666	3 092	0	3 092
47426	152	0	152	83	0	83	375	0	375	444	0	444
60301	27	0	27	386	0	386	412	0	412	53	0	53
60305	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
60309	51	0	51	12	0	12	38	0	38	77	0	77
60311	6	0	6	85	0	85	79	0	79	0	0	0
60322	46 457	0	46 457	19	0	19	3	0	3	46 441	0	46 441
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	54	0	54	6 092	0	6 092
60335	222	0	222	961	0	961	908	0	908	169	0	169
60414	19 824	0	19 824	0	0	0	145	0	145	19 969	0	19 969
60903	1 012	0	1 012	0	0	0	47	0	47	1 059	0	1 059
70601	176 424	0	176 424	0	0	0	103 952	0	103 952	280 376	0	280 376
70603	9 449	0	9 449	0	0	0	405	0	405	9 854	0	9 854
Итого по пассиву (баланс)	1 803 727	979	1 804 706	2 110 895	11 578	2 122 473	2 174 716	11 537	2 186 253	1 867 548	938	1 868 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 544	0	89 544	1 236	0	1 236	3 606	0	3 606	87 174	0	87 174
90902	119 018	0	119 018	1 591	0	1 591	37 274	0	37 274	83 335	0	83 335
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 749 035	0	1 749 035	0	0	0	104 500	0	104 500	1 644 535	0	1 644 535
91502	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91604	10 614	0	10 614	4 493	0	4 493	1 441	0	1 441	13 666	0	13 666
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 214 602	0	1 214 602	94 536	0	94 536	147 949	0	147 949	1 161 189	0	1 161 189
Итого по активу (баланс)	3 183 541	0	3 183 541	101 864	0	101 864	294 778	0	294 778	2 990 627	0	2 990 627
Пассив
91312	941 504	0	941 504	73 620	0	73 620	52 095	0	52 095	919 979	0	919 979
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	197 162	0	197 162	74 328	0	74 328	42 440	0	42 440	165 274	0	165 274
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	1 968 939	0	1 968 939	146 646	0	146 646	7 145	0	7 145	1 829 438	0	1 829 438
Итого по пассиву (баланс)	3 183 541	0	3 183 541	294 594	0	294 594	101 680	0	101 680	2 990 627	0	2 990 627

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?