Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	7 555	0	7 555	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	20 730	4 836	25 566	776 849	14 156	791 005	773 656	14 147	787 803	23 923	4 845	28 768
20208	10 283	0	10 283	181 316	0	181 316	176 722	0	176 722	14 877	0	14 877
20209	0	0	0	466 960	0	466 960	466 960	0	466 960	0	0	0
30102	3 822	0	3 822	5 354 134	0	5 354 134	5 299 234	0	5 299 234	58 722	0	58 722
30110	4 507	8 305	12 812	30 191	19 760	49 951	24 685	23 204	47 889	10 013	4 861	14 874
30202	4 618	0	4 618	0	0	0	406	0	406	4 212	0	4 212
30204	79	0	79	0	0	0	9	0	9	70	0	70
30233	204	0	204	70 815	0	70 815	70 835	0	70 835	184	0	184
31903	520 000	0	520 000	1 615 910	0	1 615 910	1 870 000	0	1 870 000	265 910	0	265 910
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	385 000	0	385 000	275 000	0	275 000	170 000	0	170 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	281	0	281	120 617	0	120 617	23 081	0	23 081	97 817	0	97 817
45205	2 470	0	2 470	0	0	0	401	0	401	2 069	0	2 069
45206	31 453	0	31 453	7 465	0	7 465	9 916	0	9 916	29 002	0	29 002
45207	217 938	0	217 938	1 383	0	1 383	16 323	0	16 323	202 998	0	202 998
45208	195 691	0	195 691	0	0	0	728	0	728	194 963	0	194 963
45407	16 090	0	16 090	1 262	0	1 262	425	0	425	16 927	0	16 927
45408	18 170	0	18 170	0	0	0	2 810	0	2 810	15 360	0	15 360
45505	1 207	0	1 207	480	0	480	310	0	310	1 377	0	1 377
45506	104 099	0	104 099	4 120	0	4 120	1 891	0	1 891	106 328	0	106 328
45507	19 478	0	19 478	0	0	0	1 330	0	1 330	18 148	0	18 148
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	14 190	0	14 190	0	0	0	19	0	19	14 171	0	14 171
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45915	165	0	165	8	0	8	0	0	0	173	0	173
47408	5	0	5	3 673	16 191	19 864	3 678	16 191	19 869	0	0	0
47423	984	222	1 206	22	39	61	22	21	43	984	240	1 224
47427	3 403	0	3 403	6 505	0	6 505	6 335	0	6 335	3 573	0	3 573
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	304	0	304	101	0	101	4	0	4	401	0	401
60312	2 157	0	2 157	4 192	0	4 192	4 188	0	4 188	2 161	0	2 161
60323	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 207	0	2 207	165	0	165	0	0	0	2 372	0	2 372
60906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	534	0	534	14	0	14	1	0	1	547	0	547
61008	257	0	257	67	0	67	26	0	26	298	0	298
61009	907	0	907	1	0	1	0	0	0	908	0	908
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	234	0	234	0	0	0	9	0	9	225	0	225
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	47 824	0	47 824	43 899	0	43 899	0	0	0	91 723	0	91 723
70608	2 454	0	2 454	1 036	0	1 036	0	0	0	3 490	0	3 490
70611	1 356	0	1 356	735	0	735	0	0	0	2 091	0	2 091
70802	7 555	0	7 555	0	0	0	7 555	0	7 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 469 848	13 363	1 483 211	10 954 656	50 146	11 004 802	10 906 813	53 563	10 960 376	1 517 691	9 946	1 527 637
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	86	0	86	2 066	0	2 066
30232	418	0	418	14 886	0	14 886	14 887	0	14 887	419	0	419
30236	7	0	7	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	7	0	7
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	59 384	0	59 384	342 023	0	342 023	324 897	0	324 897	42 258	0	42 258
407	310 422	3 647	314 069	1 071 314	20 363	1 091 677	1 112 005	16 778	1 128 783	351 113	62	351 175
408.1	43 226	794	44 020	137 198	5 821	143 019	126 884	5 874	132 758	32 912	847	33 759
40817	52 957	12	52 969	131 404	2 946	134 350	129 540	2 947	132 487	51 093	13	51 106
40820	25	0	25	1	0	1	8	0	8	32	0	32
40821	10	0	10	25 542	0	25 542	25 533	0	25 533	1	0	1
40905	15	0	15	601	0	601	601	0	601	15	0	15
40909	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40910	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	9 694	0	9 694	314 232	0	314 232	312 919	0	312 919	8 381	0	8 381
40912	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40913	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42110	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42303	747	0	747	208	0	208	748	0	748	1 287	0	1 287
42304	5 423	0	5 423	3 457	0	3 457	16	0	16	1 982	0	1 982
42306	7 098	0	7 098	6 301	0	6 301	574	0	574	1 371	0	1 371
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	116 739	0	116 739	3 991	0	3 991	32 328	0	32 328	145 076	0	145 076
45415	563	0	563	7	0	7	212	0	212	768	0	768
45515	6 725	0	6 725	503	0	503	827	0	827	7 049	0	7 049
45818	27 087	0	27 087	19	0	19	0	0	0	27 068	0	27 068
45918	692	0	692	0	0	0	152	0	152	844	0	844
47407	0	0	0	16 609	3 673	20 282	16 609	3 673	20 282	0	0	0
47411	543	0	543	553	0	553	117	0	117	107	0	107
47416	14	0	14	2 531	0	2 531	2 542	0	2 542	25	0	25
47422	694	0	694	1 002	0	1 002	975	0	975	667	0	667
47425	4 410	0	4 410	2 577	0	2 577	183	0	183	2 016	0	2 016
47426	94	0	94	184	0	184	387	0	387	297	0	297
60301	52	0	52	1 355	0	1 355	1 330	0	1 330	27	0	27
60305	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
60309	150	0	150	162	0	162	39	0	39	27	0	27
60311	62	0	62	79	0	79	81	0	81	64	0	64
60322	46 427	0	46 427	264	0	264	281	0	281	46 444	0	46 444
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
60335	92	0	92	1 032	0	1 032	1 067	0	1 067	127	0	127
60414	19 035	0	19 035	0	0	0	164	0	164	19 199	0	19 199
60903	775	0	775	0	0	0	45	0	45	820	0	820
70601	51 083	0	51 083	0	0	0	18 362	0	18 362	69 445	0	69 445
70603	2 567	0	2 567	0	0	0	1 623	0	1 623	4 190	0	4 190
Итого по пассиву (баланс)	1 478 758	4 453	1 483 211	2 084 904	32 803	2 117 707	2 132 861	29 272	2 162 133	1 526 715	922	1 527 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 057	0	87 057	8 335	0	8 335	7 113	0	7 113	88 279	0	88 279
90902	167 906	0	167 906	63 598	0	63 598	124 992	0	124 992	106 512	0	106 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 556 207	0	2 556 207	480	0	480	198 020	0	198 020	2 358 667	0	2 358 667
91502	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91604	10 978	0	10 978	2 520	0	2 520	2 852	0	2 852	10 646	0	10 646
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 581 698	0	1 581 698	58 813	0	58 813	225 801	0	225 801	1 414 710	0	1 414 710
Итого по активу (баланс)	4 404 520	0	4 404 520	133 747	0	133 747	558 779	0	558 779	3 979 488	0	3 979 488
Пассив
91312	1 113 480	0	1 113 480	50 668	0	50 668	5 647	0	5 647	1 068 459	0	1 068 459
91316	6 147	0	6 147	6 039	0	6 039	0	0	0	108	0	108
91317	386 243	0	386 243	169 095	0	169 095	53 167	0	53 167	270 315	0	270 315
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	2 822 822	0	2 822 822	332 923	0	332 923	74 879	0	74 879	2 564 778	0	2 564 778
Итого по пассиву (баланс)	4 404 520	0	4 404 520	558 725	0	558 725	133 693	0	133 693	3 979 488	0	3 979 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?