Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 073	2 697	39 770	808 555	64 249	872 804	794 350	61 486	855 836	51 278	5 460	56 738
20208	6 768	0	6 768	138 474	0	138 474	132 971	0	132 971	12 271	0	12 271
20209	0	0	0	617 098	588	617 686	617 098	588	617 686	0	0	0
30102	29 836	0	29 836	7 249 374	0	7 249 374	7 109 940	0	7 109 940	169 270	0	169 270
30110	12 890	2 100	14 990	33 492	6 976	40 468	32 179	6 660	38 839	14 203	2 416	16 619
30202	16 961	0	16 961	0	0	0	2 765	0	2 765	14 196	0	14 196
30204	175	0	175	5	0	5	0	0	0	180	0	180
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30233	303	0	303	54 723	276	54 999	54 883	276	55 159	143	0	143
32002	255 000	0	255 000	3 228 000	0	3 228 000	3 483 000	0	3 483 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	3 185	0	3 185	62 806	0	62 806	62 656	0	62 656	3 335	0	3 335
45205	55 406	0	55 406	846	0	846	42 915	0	42 915	13 337	0	13 337
45206	202 483	0	202 483	2 431	0	2 431	164 858	0	164 858	40 056	0	40 056
45207	894 872	0	894 872	164 511	0	164 511	110 493	0	110 493	948 890	0	948 890
45208	58 196	0	58 196	3 353	0	3 353	6 651	0	6 651	54 898	0	54 898
45405	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	4 784	0	4 784	500	0	500	85	0	85	5 199	0	5 199
45407	61 815	0	61 815	1 318	0	1 318	31 979	0	31 979	31 154	0	31 154
45408	577	0	577	25 200	0	25 200	577	0	577	25 200	0	25 200
45505	2 337	0	2 337	0	0	0	23	0	23	2 314	0	2 314
45506	108 152	0	108 152	200	0	200	14 863	0	14 863	93 489	0	93 489
45507	22 568	0	22 568	6 514	0	6 514	8 439	0	8 439	20 643	0	20 643
45812	31 165	0	31 165	0	0	0	0	0	0	31 165	0	31 165
45814	10 488	0	10 488	0	0	0	614	0	614	9 874	0	9 874
45815	13 560	0	13 560	56	0	56	17	0	17	13 599	0	13 599
45912	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	6 099	6 099	0	6 099	6 099	0	0	0
47417	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47423	1 126	0	1 126	140 832	0	140 832	140 162	0	140 162	1 796	0	1 796
47427	14 553	0	14 553	16 145	0	16 145	17 399	0	17 399	13 299	0	13 299
50606	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
50621	234	0	234	0	0	0	91	0	91	143	0	143
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	51 695	0	51 695	19	0	19	51 714	0	51 714	0	0	0
51501	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60308	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
60310	226	0	226	184	0	184	406	0	406	4	0	4
60312	849	0	849	4 083	0	4 083	4 029	0	4 029	903	0	903
60323	260	0	260	50 019	0	50 019	41	0	41	50 238	0	50 238
60401	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
61002	71	0	71	32	0	32	32	0	32	71	0	71
61008	26	0	26	40	0	40	39	0	39	27	0	27
61009	184	0	184	252	0	252	259	0	259	177	0	177
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
61210	0	0	0	51 724	0	51 724	51 724	0	51 724	0	0	0
61214	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61403	964	0	964	46	0	46	121	0	121	889	0	889
61702	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
70606	520 039	0	520 039	48 898	0	48 898	1	0	1	568 936	0	568 936
70608	27 187	0	27 187	1 914	0	1 914	0	0	0	29 101	0	29 101
70611	12 252	0	12 252	258	0	258	0	0	0	12 510	0	12 510
Итого по активу (баланс)	2 615 587	4 797	2 620 384	13 464 968	78 296	13 543 264	13 764 506	75 217	13 839 723	2 316 049	7 876	2 323 925
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	175 275	0	175 275	0	0	0	0	0	0	175 275	0	175 275
30126	579	0	579	3	0	3	0	0	0	576	0	576
30232	0	0	0	24 743	69	24 812	24 743	69	24 812	0	0	0
30236	0	0	0	1 762	70	1 832	1 762	70	1 832	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	792 000	0	792 000	742 000	0	742 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
406	265 626	0	265 626	649 050	0	649 050	448 409	0	448 409	64 985	0	64 985
407	399 462	3	399 465	1 664 305	3 275	1 667 580	1 631 710	3 276	1 634 986	366 867	4	366 871
408.1	31 623	791	32 414	187 754	45	187 799	186 484	149	186 633	30 353	895	31 248
408.2	16 768	7	16 775	370 699	14 066	384 765	373 090	14 066	387 156	19 159	7	19 166
40901	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
40905	6	0	6	344	0	344	344	0	344	6	0	6
40909	0	0	0	246	274	520	246	274	520	0	0	0
40910	0	0	0	53	107	160	53	107	160	0	0	0
40911	13 207	0	13 207	460 446	0	460 446	472 089	0	472 089	24 850	0	24 850
40912	0	0	0	997	69	1 066	997	69	1 066	0	0	0
40913	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	75 000	0	75 000	74 000	0	74 000	49 000	0	49 000	50 000	0	50 000
42301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	144 476	11 113	155 589	144 476	11 113	155 589
42304	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
42306	118 771	10 039	128 810	120 608	11 562	132 170	4 685	1 523	6 208	2 848	0	2 848
45215	137 796	0	137 796	15 297	0	15 297	17 865	0	17 865	140 364	0	140 364
45415	801	0	801	24	0	24	0	0	0	777	0	777
45515	16 960	0	16 960	300	0	300	0	0	0	16 660	0	16 660
45818	54 068	0	54 068	631	0	631	56	0	56	53 493	0	53 493
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
47411	0	0	0	1 066	61	1 127	1 081	61	1 142	15	0	15
47416	44	0	44	5 620	0	5 620	5 727	0	5 727	151	0	151
47422	2 103	0	2 103	142 086	0	142 086	140 022	0	140 022	39	0	39
47425	17 095	0	17 095	13 159	0	13 159	3 203	0	3 203	7 139	0	7 139
47426	22 145	0	22 145	5 700	0	5 700	1 346	0	1 346	17 791	0	17 791
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
52101	0	0	0	0	0	0	66 380	0	66 380	66 380	0	66 380
52104	60 225	0	60 225	60 225	0	60 225	0	0	0	0	0	0
52105	113 670	0	113 670	113 670	0	113 670	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
52403	0	0	0	173 895	0	173 895	173 895	0	173 895	0	0	0
52405	0	0	0	27 183	0	27 183	27 183	0	27 183	0	0	0
52501	24 500	0	24 500	27 183	0	27 183	2 683	0	2 683	0	0	0
60301	0	0	0	2 921	0	2 921	3 046	0	3 046	125	0	125
60305	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
60309	72	0	72	105	0	105	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	383	0	383	1 325	0	1 325	942	0	942
60322	15	0	15	32	0	32	17	0	17	0	0	0
60324	260	0	260	41	0	41	10 050	0	10 050	10 269	0	10 269
60601	16 508	0	16 508	0	0	0	191	0	191	16 699	0	16 699
61304	18	0	18	11	0	11	6	0	6	13	0	13
70601	588 643	0	588 643	5	0	5	48 645	0	48 645	637 283	0	637 283
70602	200	0	200	91	0	91	0	0	0	109	0	109
70603	26 383	0	26 383	5	0	5	1 377	0	1 377	27 755	0	27 755
70615	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
Итого по пассиву (баланс)	2 609 544	10 840	2 620 384	5 342 527	29 598	5 372 125	5 044 889	30 777	5 075 666	2 311 906	12 019	2 323 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	313 895	0	313 895	313 895	0	313 895	0	0	0
90803	161 125	0	161 125	0	0	0	161 125	0	161 125	0	0	0
90901	197 670	0	197 670	9 724	0	9 724	17 523	0	17 523	189 871	0	189 871
90902	35 365	0	35 365	13 229	0	13 229	3 100	0	3 100	45 494	0	45 494
90907	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 436 475	0	4 436 475	3 353	0	3 353	80 825	0	80 825	4 359 003	0	4 359 003
91502	928	0	928	45	0	45	45	0	45	928	0	928
91604	12 452	0	12 452	5 507	0	5 507	3 404	0	3 404	14 555	0	14 555
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 950 087	0	1 950 087	268 161	0	268 161	200 773	0	200 773	2 017 475	0	2 017 475
Итого по активу (баланс)	6 794 505	0	6 794 505	614 565	0	614 565	780 692	0	780 692	6 628 378	0	6 628 378
Пассив
91312	1 473 996	0	1 473 996	24 766	0	24 766	0	0	0	1 449 230	0	1 449 230
91316	3 879	0	3 879	200	0	200	0	0	0	3 679	0	3 679
91317	406 389	0	406 389	175 807	0	175 807	268 161	0	268 161	498 743	0	498 743
91507	65 823	0	65 823	0	0	0	0	0	0	65 823	0	65 823
99999	4 844 418	0	4 844 418	579 312	0	579 312	345 797	0	345 797	4 610 903	0	4 610 903
Итого по пассиву (баланс)	6 794 505	0	6 794 505	780 085	0	780 085	613 958	0	613 958	6 628 378	0	6 628 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 387,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	24 380,0000
Пассив
98050	0	0	24 387,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 387,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000

Страница была полезной?