Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 849	0	44 849	18 394	0	18 394	2 263	0	2 263	60 980	0	60 980
10610	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20202	810 091	182 737	992 828	9 819 061	1 037 547	10 856 608	9 793 430	1 003 407	10 796 837	835 722	216 877	1 052 599
20208	507 082	235	507 317	2 645 712	261	2 645 973	2 658 213	246	2 658 459	494 581	250	494 831
20209	103 073	15 863	118 936	7 300 831	426 577	7 727 408	7 246 685	428 922	7 675 607	157 219	13 518	170 737
20302	0	12 543	12 543	0	1 323	1 323	0	721	721	0	13 145	13 145
30102	933 254	0	933 254	41 745 536	0	41 745 536	41 463 360	0	41 463 360	1 215 430	0	1 215 430
30110	96 646	185 879	282 525	54 483 091	3 026 324	57 509 415	54 506 305	2 906 615	57 412 920	73 432	305 588	379 020
30114	0	51 298	51 298	0	68 899	68 899	0	78 375	78 375	0	41 822	41 822
30118	0	91 726	91 726	0	9 677	9 677	0	5 273	5 273	0	96 130	96 130
30202	262 952	0	262 952	7 111	0	7 111	0	0	0	270 063	0	270 063
30204	19 367	0	19 367	0	0	0	96	0	96	19 271	0	19 271
30210	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30215	200	1 177	1 377	0	114	114	0	41	41	200	1 250	1 450
30221	0	0	0	1 505 000	13 998	1 518 998	1 505 000	13 998	1 518 998	0	0	0
30233	10 068	8	10 076	2 704 029	13 314	2 717 343	2 703 751	13 287	2 717 038	10 346	35	10 381
30302	162 161	103 334	265 495	2 182 896	92 280	2 275 176	2 271 022	185 499	2 456 521	74 035	10 115	84 150
30306	13 104 222	722 533	13 826 755	10 192 570	239 215	10 431 785	10 154 771	297 730	10 452 501	13 142 021	664 018	13 806 039
30413	0	0	0	3 254 772	0	3 254 772	3 254 772	0	3 254 772	0	0	0
30424	406	0	406	3 334 425	0	3 334 425	3 334 100	0	3 334 100	731	0	731
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	1 600 000	0	1 600 000	36 123 330	0	36 123 330	35 723 330	0	35 723 330	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	7 850 880	0	7 850 880	7 850 880	0	7 850 880	0	0	0
32201	0	1 177	1 177	0	114	114	0	41	41	0	1 250	1 250
32202	0	0	0	566 759	0	566 759	566 759	0	566 759	0	0	0
44206	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000
44207	1 027 375	0	1 027 375	120 000	0	120 000	10 375	0	10 375	1 137 000	0	1 137 000
44208	1 667 497	0	1 667 497	100 000	0	100 000	3 583	0	3 583	1 763 914	0	1 763 914
44606	249 009	0	249 009	0	0	0	0	0	0	249 009	0	249 009
44608	160 000	0	160 000	0	0	0	4 000	0	4 000	156 000	0	156 000
44904	3 200	0	3 200	8 815	0	8 815	3 230	0	3 230	8 785	0	8 785
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44906	11 653	0	11 653	2 887	0	2 887	0	0	0	14 540	0	14 540
44907	1 826	0	1 826	0	0	0	186	0	186	1 640	0	1 640
44908	570	0	570	0	0	0	26	0	26	544	0	544
45108	1 901	0	1 901	0	0	0	171	0	171	1 730	0	1 730
45201	303 411	0	303 411	443 266	0	443 266	410 516	0	410 516	336 161	0	336 161
45203	17 066	0	17 066	34 838	0	34 838	31 096	0	31 096	20 808	0	20 808
45204	504 301	0	504 301	438 711	0	438 711	515 266	0	515 266	427 746	0	427 746
45205	1 907 435	4 503	1 911 938	837 677	416	838 093	820 217	708	820 925	1 924 895	4 211	1 929 106
45206	2 832 021	0	2 832 021	236 506	0	236 506	254 725	0	254 725	2 813 802	0	2 813 802
45207	2 683 377	201 783	2 885 160	164 569	19 577	184 146	121 494	6 997	128 491	2 726 452	214 363	2 940 815
45208	4 339 823	0	4 339 823	301 538	0	301 538	77 454	0	77 454	4 563 907	0	4 563 907
45305	124 825	0	124 825	25 165	0	25 165	25 615	0	25 615	124 375	0	124 375
45306	35 370	0	35 370	0	0	0	185	0	185	35 185	0	35 185
45307	11 020	0	11 020	5 000	0	5 000	350	0	350	15 670	0	15 670
45308	7 420	0	7 420	0	0	0	22	0	22	7 398	0	7 398
45401	35	0	35	1 555	0	1 555	117	0	117	1 473	0	1 473
45403	4 193	0	4 193	15 587	0	15 587	17 321	0	17 321	2 459	0	2 459
45404	23 771	0	23 771	15 821	0	15 821	13 477	0	13 477	26 115	0	26 115
45405	16 300	0	16 300	3 869	0	3 869	3 749	0	3 749	16 420	0	16 420
45406	7 129	0	7 129	0	0	0	532	0	532	6 597	0	6 597
45407	220 432	0	220 432	4 731	0	4 731	5 099	0	5 099	220 064	0	220 064
45408	729 042	0	729 042	18 213	0	18 213	15 828	0	15 828	731 427	0	731 427
45504	78	0	78	5 000	0	5 000	78	0	78	5 000	0	5 000
45505	134 362	0	134 362	25 934	0	25 934	52 311	0	52 311	107 985	0	107 985
45506	318 230	0	318 230	28 487	0	28 487	28 905	0	28 905	317 812	0	317 812
45507	2 719 787	0	2 719 787	196 297	0	196 297	105 756	0	105 756	2 810 328	0	2 810 328
45509	10 577	89	10 666	17 265	181	17 446	18 359	270	18 629	9 483	0	9 483
45708	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45809	2 044	0	2 044	0	0	0	93	0	93	1 951	0	1 951
45812	325 413	0	325 413	1 104	0	1 104	4 767	0	4 767	321 750	0	321 750
45814	389	0	389	180	0	180	221	0	221	348	0	348
45815	10 117	0	10 117	6 991	0	6 991	4 879	0	4 879	12 229	0	12 229
45902	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45912	3 017	0	3 017	548	0	548	548	0	548	3 017	0	3 017
45915	1 713	0	1 713	4 575	0	4 575	4 465	0	4 465	1 823	0	1 823
47002	428 400	0	428 400	3 630 040	0	3 630 040	3 733 896	0	3 733 896	324 544	0	324 544
47404	0	636 420	636 420	1 412 064	242 238	1 654 302	1 412 064	403 620	1 815 684	0	475 038	475 038
47408	0	0	0	2 548 583	2 651 194	5 199 777	2 548 583	2 651 194	5 199 777	0	0	0
47423	8 948	0	8 948	1 161 534	103 977	1 265 511	1 162 000	103 977	1 265 977	8 482	0	8 482
47427	69 440	366	69 806	204 643	1 230	205 873	197 324	1 176	198 500	76 759	420	77 179
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	101 236	436 883	538 119	667	41 720	42 387	0	15 819	15 819	101 903	462 784	564 687
50121	3 684	0	3 684	0	0	0	3 313	0	3 313	371	0	371
50205	581 942	0	581 942	256 404	0	256 404	267 424	0	267 424	570 922	0	570 922
50206	659 568	0	659 568	4 419	0	4 419	27 079	0	27 079	636 908	0	636 908
50207	1 865 160	0	1 865 160	192 852	0	192 852	250 200	0	250 200	1 807 812	0	1 807 812
50208	1 010 269	0	1 010 269	6 770	0	6 770	0	0	0	1 017 039	0	1 017 039
50218	252 950	0	252 950	447 087	0	447 087	433 269	0	433 269	266 768	0	266 768
50221	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	3 414	0	3 414	0	0	0	491	0	491	2 923	0	2 923
50721	285	0	285	0	0	0	223	0	223	62	0	62
51401	0	0	0	296 464	0	296 464	200 000	0	200 000	96 464	0	96 464
51402	49 902	0	49 902	98	0	98	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	118 253	0	118 253	79	0	79	118 332	0	118 332	0	0	0
51404	156 888	0	156 888	107	0	107	98 317	0	98 317	58 678	0	58 678
51405	1 539 128	168 029	1 707 157	8 457	16 483	24 940	396 464	5 972	402 436	1 151 121	178 540	1 329 661
51406	987 870	0	987 870	5 995	0	5 995	0	0	0	993 865	0	993 865
52503	8 855	0	8 855	0	0	0	49	0	49	8 806	0	8 806
60302	50	0	50	11 138	0	11 138	9 639	0	9 639	1 549	0	1 549
60306	333	0	333	1	0	1	334	0	334	0	0	0
60308	103	3 360	3 463	308	316	624	408	3 676	4 084	3	0	3
60310	980	0	980	2 578	0	2 578	2 736	0	2 736	822	0	822
60312	21 901	0	21 901	27 437	0	27 437	27 925	0	27 925	21 413	0	21 413
60315	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990
60323	11 129	0	11 129	9 518	2	9 520	12 522	2	12 524	8 125	0	8 125
60347	33	0	33	107	0	107	140	0	140	0	0	0
60401	2 122 874	0	2 122 874	734	0	734	0	0	0	2 123 608	0	2 123 608
60404	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60701	157	0	157	728	0	728	734	0	734	151	0	151
61002	1 471	0	1 471	1 441	0	1 441	1 287	0	1 287	1 625	0	1 625
61008	1 756	0	1 756	2 372	0	2 372	2 031	0	2 031	2 097	0	2 097
61009	2 248	0	2 248	1 644	0	1 644	3 022	0	3 022	870	0	870
61010	33	0	33	2	0	2	6	0	6	29	0	29
61011	6 532	0	6 532	0	0	0	0	0	0	6 532	0	6 532
61210	0	0	0	621 069	0	621 069	621 069	0	621 069	0	0	0
61403	54 981	0	54 981	341	0	341	1 027	0	1 027	54 295	0	54 295
61702	39 201	0	39 201	0	0	0	0	0	0	39 201	0	39 201
70606	2 340 742	0	2 340 742	417 714	0	417 714	6 269	0	6 269	2 752 187	0	2 752 187
70607	3 742	0	3 742	22 242	0	22 242	0	0	0	25 984	0	25 984
70608	1 379 733	0	1 379 733	312 493	0	312 493	0	0	0	1 692 226	0	1 692 226
70609	50 289	0	50 289	6 898	0	6 898	0	0	0	57 187	0	57 187
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	100 584	0	100 584	13 015	0	13 015	11 048	0	11 048	102 551	0	102 551
Итого по активу (баланс)	52 365 369	2 819 943	55 185 312	198 466 079	8 006 977	206 473 056	197 224 540	8 127 566	205 352 106	53 606 908	2 699 354	56 306 262
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	48	0	48	48	0	48	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 097 042	0	1 097 042	0	0	0	0	0	0	1 097 042	0	1 097 042
10603	285	0	285	608	0	608	385	0	385	62	0	62
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 777 240	0	1 777 240	0	0	0	0	0	0	1 777 240	0	1 777 240
20309	0	3 070	3 070	0	176	176	0	323	323	0	3 217	3 217
30220	0	0	0	0	47 793	47 793	0	71 781	71 781	0	23 988	23 988
30222	0	0	0	625 460	0	625 460	625 460	0	625 460	0	0	0
30223	2 170	0	2 170	191 270	0	191 270	189 777	0	189 777	677	0	677
30232	1 828	562	2 390	4 425 134	37 923	4 463 057	4 424 850	37 600	4 462 450	1 544	239	1 783
30236	14 958	0	14 958	301 605	0	301 605	292 569	0	292 569	5 922	0	5 922
30301	162 161	103 334	265 495	2 271 022	185 499	2 456 521	2 182 896	92 280	2 275 176	74 035	10 115	84 150
30305	13 104 222	722 533	13 826 755	10 154 771	297 730	10 452 501	10 192 570	239 215	10 431 785	13 142 021	664 018	13 806 039
31503	242 126	0	242 126	242 126	0	242 126	243 235	0	243 235	243 235	0	243 235
40116	2 578	0	2 578	12 745	0	12 745	10 485	0	10 485	318	0	318
40302	17 776	0	17 776	37 883	0	37 883	28 297	0	28 297	8 190	0	8 190
40502	2 210 177	14 044	2 224 221	597 669	48 565	646 234	498 338	47 896	546 234	2 110 846	13 375	2 124 221
40503	1 405	3	1 408	19 067	2 492	21 559	48 459	2 601	51 060	30 797	112	30 909
40504	28	0	28	4 001	0	4 001	4 000	0	4 000	27	0	27
40602	129 549	3	129 552	565 682	0	565 682	526 014	0	526 014	89 881	3	89 884
40603	1 329	2	1 331	311	0	311	364	0	364	1 382	2	1 384
40701	25 163	0	25 163	95 399	0	95 399	111 302	0	111 302	41 066	0	41 066
40702	4 737 971	292 992	5 030 963	25 779 877	2 582 650	28 362 527	26 178 480	2 471 295	28 649 775	5 136 574	181 637	5 318 211
40703	445 754	2 162	447 916	524 048	4 289	528 337	541 250	3 444	544 694	462 956	1 317	464 273
40802	396 312	5 968	402 280	1 773 823	27 975	1 801 798	1 741 338	28 682	1 770 020	363 827	6 675	370 502
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	59	1	60	313	0	313	310	0	310	56	1	57
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 493 198	24 288	2 517 486	3 251 189	18 025	3 269 214	3 185 705	50 838	3 236 543	2 427 714	57 101	2 484 815
40820	5 798	3 621	9 419	1 858	1 920	3 778	2 300	407	2 707	6 240	2 108	8 348
40821	146 530	0	146 530	490 720	0	490 720	515 410	0	515 410	171 220	0	171 220
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	34 400	0	34 400	4 400	0	4 400
40902	0	1 061	1 061	0	1 093	1 093	0	32	32	0	0	0
40905	0	0	0	25 861	0	25 861	25 861	0	25 861	0	0	0
40906	33 245	0	33 245	1 241 041	0	1 241 041	1 255 321	0	1 255 321	47 525	0	47 525
40909	0	0	0	6 075	9 239	15 314	6 075	9 239	15 314	0	0	0
40910	0	0	0	691	1 896	2 587	691	1 896	2 587	0	0	0
40911	29 038	0	29 038	631 773	0	631 773	626 883	0	626 883	24 148	0	24 148
40912	0	0	0	18 497	11 533	30 030	18 497	11 533	30 030	0	0	0
40913	0	0	0	8 170	11 294	19 464	8 170	11 294	19 464	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41803	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41804	22 100	0	22 100	12 000	0	12 000	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	554 200	0	554 200	0	0	0	37 000	0	37 000	591 200	0	591 200
42006	98 200	0	98 200	28 000	0	28 000	0	0	0	70 200	0	70 200
42101	241	20	261	0	1	1	0	2	2	241	21	262
42102	16 000	0	16 000	56 000	0	56 000	135 500	0	135 500	95 500	0	95 500
42103	61 900	0	61 900	55 800	0	55 800	60 000	0	60 000	66 100	0	66 100
42104	22 350	0	22 350	4 350	0	4 350	14 000	0	14 000	32 000	0	32 000
42105	37 446	0	37 446	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	37 746	0	37 746
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
42206	13 330	0	13 330	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 330	0	13 330
42301	435 926	40 223	476 149	290 838	40 085	330 923	287 316	55 105	342 421	432 404	55 243	487 647
42304	866 171	104 521	970 692	190 066	49 600	239 666	281 593	18 993	300 586	957 698	73 914	1 031 612
42305	2 477 684	150 493	2 628 177	675 527	63 746	739 273	586 004	42 628	628 632	2 388 161	129 375	2 517 536
42306	11 350 343	826 922	12 177 265	1 432 160	70 099	1 502 259	1 541 733	143 398	1 685 131	11 459 916	900 221	12 360 137
42307	307 884	0	307 884	71 938	0	71 938	79 179	0	79 179	315 125	0	315 125
42601	5	43	48	0	15	15	0	3	3	5	31	36
42604	207	276	483	104	11	115	205	23	228	308	288	596
42606	1 074	454	1 528	206	142	348	299	173	472	1 167	485	1 652
43702	0	0	0	156 923	0	156 923	167 677	0	167 677	10 754	0	10 754
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 944	0	5 944	44	0	44	0	0	0	5 900	0	5 900
44615	1 600	0	1 600	40	0	40	0	0	0	1 560	0	1 560
44915	825	0	825	33	0	33	14	0	14	806	0	806
45115	454	0	454	41	0	41	0	0	0	413	0	413
45215	191 449	0	191 449	20 089	0	20 089	43 347	0	43 347	214 707	0	214 707
45315	1 783	0	1 783	1 010	0	1 010	1 050	0	1 050	1 823	0	1 823
45415	21 457	0	21 457	2 406	0	2 406	16 439	0	16 439	35 490	0	35 490
45515	75 025	0	75 025	5 296	0	5 296	7 464	0	7 464	77 193	0	77 193
45818	334 398	0	334 398	3 633	0	3 633	2 430	0	2 430	333 195	0	333 195
45918	3 734	0	3 734	56	0	56	220	0	220	3 898	0	3 898
47403	0	0	0	2 874 670	0	2 874 670	2 874 670	0	2 874 670	0	0	0
47405	0	0	0	0	45 871	45 871	0	45 871	45 871	0	0	0
47407	0	0	0	2 693 238	2 499 972	5 193 210	2 693 238	2 499 972	5 193 210	0	0	0
47411	745 704	10 875	756 579	115 426	1 921	117 347	104 387	3 359	107 746	734 665	12 313	746 978
47416	5 040	935	5 975	184 721	956	185 677	186 316	21	186 337	6 635	0	6 635
47422	3 943	22	3 965	2 061 908	17	2 061 925	2 059 911	22	2 059 933	1 946	27	1 973
47425	74 609	0	74 609	66 761	0	66 761	76 893	0	76 893	84 741	0	84 741
47426	6 345	0	6 345	7 852	0	7 852	13 699	0	13 699	12 192	0	12 192
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	2 669	0	2 669	0	0	0	20 202	0	20 202	22 871	0	22 871
50220	44 431	0	44 431	2 263	0	2 263	18 372	0	18 372	60 540	0	60 540
50720	418	0	418	0	0	0	22	0	22	440	0	440
52203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52204	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
52205	160 818	0	160 818	0	0	0	0	0	0	160 818	0	160 818
52206	53 165	0	53 165	0	0	0	0	0	0	53 165	0	53 165
52301	3 876	52 127	56 003	13 000	1 807	14 807	20 000	5 057	25 057	10 876	55 377	66 253
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	52 486	0	52 486	0	0	0	0	0	0	52 486	0	52 486
52306	1 223	0	1 223	0	0	0	52	0	52	1 275	0	1 275
52307	21 187	0	21 187	0	0	0	0	0	0	21 187	0	21 187
52404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
52406	8 335	0	8 335	0	0	0	1 000	0	1 000	9 335	0	9 335
52501	18 019	0	18 019	407	0	407	3 323	0	3 323	20 935	0	20 935
60301	15 783	0	15 783	33 114	0	33 114	33 000	0	33 000	15 669	0	15 669
60305	0	0	0	52 965	0	52 965	52 965	0	52 965	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
60311	15	0	15	595	0	595	633	0	633	53	0	53
60320	11 752	0	11 752	10 308	0	10 308	14	0	14	1 458	0	1 458
60322	2 297	0	2 297	29 834	0	29 834	27 735	0	27 735	198	0	198
60324	40 883	0	40 883	4 078	0	4 078	281	0	281	37 086	0	37 086
60601	576 112	0	576 112	0	0	0	4 957	0	4 957	581 069	0	581 069
61301	0	0	0	33 389	0	33 389	33 395	0	33 395	6	0	6
61304	719	0	719	129	0	129	118	0	118	708	0	708
61701	210 295	0	210 295	0	0	0	0	0	0	210 295	0	210 295
70601	2 796 937	0	2 796 937	114	0	114	457 761	0	457 761	3 254 584	0	3 254 584
70602	1 273	0	1 273	9 020	0	9 020	7 747	0	7 747	0	0	0
70603	1 382 327	0	1 382 327	0	0	0	336 433	0	336 433	1 718 760	0	1 718 760
70604	61 528	0	61 528	0	0	0	11 757	0	11 757	73 285	0	73 285
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	41 552	0	41 552	0	0	0	0	0	0	41 552	0	41 552
Итого по пассиву (баланс)	52 824 757	2 360 555	55 185 312	64 584 449	6 064 335	70 648 784	65 874 751	5 894 983	71 769 734	54 115 059	2 191 203	56 306 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	298 200	0	298 200	30 000	0	30 000	0	0	0	328 200	0	328 200
90901	978 502	0	978 502	192 468	0	192 468	199 636	0	199 636	971 334	0	971 334
90902	1 624 392	7	1 624 399	153 084	0	153 084	240 781	7	240 788	1 536 695	0	1 536 695
90907	0	0	0	34 400	0	34 400	30 000	0	30 000	4 400	0	4 400
90908	0	1 061	1 061	0	32	32	0	1 093	1 093	0	0	0
91202	3 407 200	171 183	3 578 383	2 125 109	16 126	2 141 235	2 885 010	6 084	2 891 094	2 647 299	181 225	2 828 524
91203	22	0	22	2 885 027	0	2 885 027	2 885 023	0	2 885 023	26	0	26
91207	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91219	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
91411	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000	0	0	0	280 000	0	280 000
91414	66 476 127	0	66 476 127	3 640 501	0	3 640 501	334 254	0	334 254	69 782 374	0	69 782 374
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	59 140	0	59 140	2 041	0	2 041	20 236	0	20 236	40 945	0	40 945
91604	28 013	0	28 013	2 048	0	2 048	1 550	0	1 550	28 511	0	28 511
91704	13 176	0	13 176	4	0	4	3	0	3	13 177	0	13 177
91802	15 586	0	15 586	2	0	2	0	0	0	15 588	0	15 588
91803	4 841	860	5 701	3 862	83	3 945	0	31	31	8 703	912	9 615
99998	31 184 259	0	31 184 259	8 429 675	0	8 429 675	8 572 908	0	8 572 908	31 041 026	0	31 041 026
Итого по активу (баланс)	104 889 550	173 111	105 062 661	17 528 222	17 251	17 545 473	15 169 404	8 225	15 177 629	107 248 368	182 137	107 430 505
Пассив
91003	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
91211	734	0	734	0	0	0	10	0	10	744	0	744
91311	247 963	0	247 963	0	0	0	19 832	0	19 832	267 795	0	267 795
91312	22 600 815	0	22 600 815	393 881	0	393 881	894 365	0	894 365	23 101 299	0	23 101 299
91314	428 400	0	428 400	4 526 322	0	4 526 322	4 426 892	0	4 426 892	328 970	0	328 970
91315	2 893 787	2 039	2 895 826	892 292	256	892 548	244 446	5 137	249 583	2 245 941	6 920	2 252 861
91316	1 124 163	0	1 124 163	665 872	0	665 872	393 985	0	393 985	852 276	0	852 276
91317	3 161 602	12 727	3 174 329	2 176 723	623	2 177 346	2 567 748	2 085	2 569 833	3 552 627	14 189	3 566 816
91319	702 367	0	702 367	252 442	0	252 442	210 678	0	210 678	660 603	0	660 603
91507	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	73 878 402	0	73 878 402	3 704 294	0	3 704 294	6 215 371	0	6 215 371	76 389 479	0	76 389 479
Итого по пассиву (баланс)	105 047 895	14 766	105 062 661	12 618 841	879	12 619 720	14 980 342	7 222	14 987 564	107 409 396	21 109	107 430 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	580	124 908	125 488	580	124 908	125 488	0	0	0
99996	0	0	0	124 361	0	124 361	124 361	0	124 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 941	124 908	249 849	124 941	124 908	249 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	123 784	0	123 784	123 784	0	123 784	0	0	0
97101	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
99997	0	0	0	125 488	0	125 488	125 488	0	125 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 849	0	249 849	249 849	0	249 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	267,0000	0	0	168,0000	0	0	218,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	1 216 444 120,0000	0	0	3 170 392 696,0000	0	0	3 170 419 569,0000	0	0	1 216 417 247,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 444 387,0000	0	0	3 170 392 906,0000	0	0	3 170 419 829,0000	0	0	1 216 417 464,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	4 957 609,0000	0	0	3 170 419 789,0000	0	0	3 170 392 863,0000	0	0	4 930 683,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 031,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 717 034,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 444 387,0000	0	0	3 170 419 831,0000	0	0	3 170 392 908,0000	0	0	1 216 417 464,0000

Страница была полезной?