Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 138	0	8 138	1 927	0	1 927	2 978	0	2 978	7 087	0	7 087
20202	767 678	157 096	924 774	8 387 593	967 532	9 355 125	8 514 731	988 334	9 503 065	640 540	136 294	776 834
20208	602 141	247	602 388	2 192 296	15	2 192 311	2 213 337	9	2 213 346	581 100	253	581 353
20209	146 728	16 778	163 506	6 298 088	447 263	6 745 351	6 242 029	442 113	6 684 142	202 787	21 928	224 715
20302	0	12 532	12 532	0	1 470	1 470	0	395	395	0	13 607	13 607
30102	784 383	0	784 383	37 082 762	0	37 082 762	36 507 606	0	36 507 606	1 359 539	0	1 359 539
30110	263 548	777 532	1 041 080	59 660 919	2 374 795	62 035 714	59 742 938	2 308 267	62 051 205	181 529	844 060	1 025 589
30114	0	41 411	41 411	0	99 253	99 253	0	104 163	104 163	0	36 501	36 501
30118	0	91 652	91 652	0	10 751	10 751	0	2 900	2 900	0	99 503	99 503
30202	269 220	0	269 220	10 023	0	10 023	0	0	0	279 243	0	279 243
30204	13 554	0	13 554	911	0	911	0	0	0	14 465	0	14 465
30210	0	0	0	32 383	0	32 383	32 383	0	32 383	0	0	0
30215	200	1 234	1 434	0	76	76	0	48	48	200	1 262	1 462
30233	10 281	4	10 285	1 433 122	7 187	1 440 309	1 433 222	7 187	1 440 409	10 181	4	10 185
30302	126 095	65 263	191 358	1 275 483	111 637	1 387 120	1 370 898	75 598	1 446 496	30 680	101 302	131 982
30306	14 571 146	486 498	15 057 644	6 333 682	486 953	6 820 635	6 435 122	435 327	6 870 449	14 469 706	538 124	15 007 830
30413	16	0	16	11 170 237	0	11 170 237	11 170 227	0	11 170 227	26	0	26
30424	2 624	0	2 624	9 420 150	0	9 420 150	9 420 465	0	9 420 465	2 309	0	2 309
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	34 288 530	0	34 288 530	34 288 530	0	34 288 530	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 987 220	0	8 987 220	9 335 820	0	9 335 820	1 751 400	0	1 751 400
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	1 234	1 234	0	76	76	0	48	48	0	1 262	1 262
32202	0	0	0	21 514 183	0	21 514 183	21 514 183	0	21 514 183	0	0	0
32203	1 374 569	0	1 374 569	5 174 300	0	5 174 300	6 248 885	0	6 248 885	299 984	0	299 984
32401	0	0	0	0	6 854	6 854	0	6 854	6 854	0	0	0
44205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44207	470 000	0	470 000	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	492 000	0	492 000
44208	1 925 163	0	1 925 163	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	1 931 663	0	1 931 663
44604	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44605	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	180 000	0	180 000	0	0	0	5 000	0	5 000	175 000	0	175 000
44904	7 850	0	7 850	5 510	0	5 510	9 360	0	9 360	4 000	0	4 000
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	2 721	0	2 721	0	0	0	236	0	236	2 485	0	2 485
44908	700	0	700	0	0	0	26	0	26	674	0	674
45108	2 699	0	2 699	0	0	0	153	0	153	2 546	0	2 546
45201	245 040	0	245 040	364 617	0	364 617	242 989	0	242 989	366 668	0	366 668
45203	11 144	0	11 144	25 919	0	25 919	19 563	0	19 563	17 500	0	17 500
45204	396 534	0	396 534	505 365	0	505 365	473 756	0	473 756	428 143	0	428 143
45205	1 491 552	8 498	1 500 050	913 370	397	913 767	1 025 393	2 422	1 027 815	1 379 529	6 473	1 386 002
45206	1 329 918	0	1 329 918	185 926	0	185 926	189 099	0	189 099	1 326 745	0	1 326 745
45207	2 442 035	193 847	2 635 882	126 689	6 296	132 985	98 475	164 093	262 568	2 470 249	36 050	2 506 299
45208	3 587 766	0	3 587 766	242 772	0	242 772	58 389	0	58 389	3 772 149	0	3 772 149
45305	125 170	0	125 170	50 090	0	50 090	50 260	0	50 260	125 000	0	125 000
45306	41 090	0	41 090	0	0	0	5 000	0	5 000	36 090	0	36 090
45307	4 560	0	4 560	0	0	0	10	0	10	4 550	0	4 550
45308	7 085	0	7 085	0	0	0	10	0	10	7 075	0	7 075
45401	5 748	0	5 748	5 242	0	5 242	5 748	0	5 748	5 242	0	5 242
45403	700	0	700	13 349	0	13 349	10 963	0	10 963	3 086	0	3 086
45404	20 524	0	20 524	10 241	0	10 241	7 749	0	7 749	23 016	0	23 016
45405	13 248	0	13 248	1 543	0	1 543	1 689	0	1 689	13 102	0	13 102
45406	6 671	0	6 671	3 316	0	3 316	1 521	0	1 521	8 466	0	8 466
45407	207 047	0	207 047	105	0	105	4 242	0	4 242	202 910	0	202 910
45408	617 416	0	617 416	17 773	0	17 773	14 731	0	14 731	620 458	0	620 458
45503	9 130	0	9 130	0	0	0	130	0	130	9 000	0	9 000
45504	15 058	0	15 058	0	0	0	58	0	58	15 000	0	15 000
45505	17 154	0	17 154	87 238	0	87 238	2 183	0	2 183	102 209	0	102 209
45506	358 797	0	358 797	21 658	0	21 658	27 887	0	27 887	352 568	0	352 568
45507	2 215 783	0	2 215 783	163 245	0	163 245	90 726	0	90 726	2 288 302	0	2 288 302
45509	7 638	148	7 786	11 889	106	11 995	11 161	6	11 167	8 366	248	8 614
45809	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	271 999	90 930	362 929	200	5 590	5 790	809	3 513	4 322	271 390	93 007	364 397
45814	385	0	385	45	0	45	27	0	27	403	0	403
45815	7 592	0	7 592	2 097	0	2 097	1 849	0	1 849	7 840	0	7 840
45909	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45912	3 269	0	3 269	38	0	38	38	0	38	3 269	0	3 269
45915	1 021	0	1 021	1 465	0	1 465	1 389	0	1 389	1 097	0	1 097
47002	1 646 933	0	1 646 933	15 544 376	0	15 544 376	15 721 949	0	15 721 949	1 469 360	0	1 469 360
47404	0	12 933	12 933	0	17 493	17 493	0	17 189	17 189	0	13 237	13 237
47408	0	0	0	2 723 362	2 024 365	4 747 727	2 723 362	2 024 365	4 747 727	0	0	0
47423	7 809	0	7 809	2 105 809	98 474	2 204 283	2 105 534	98 236	2 203 770	8 084	238	8 322
47427	57 234	460	57 694	163 693	218	163 911	168 410	509	168 919	52 517	169	52 686
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	102 201	374 146	476 347	672	25 074	25 746	0	21 840	21 840	102 873	377 380	480 253
50121	4 278	0	4 278	283	0	283	93	0	93	4 468	0	4 468
50205	1 136 870	0	1 136 870	109 165	0	109 165	2 408	0	2 408	1 243 627	0	1 243 627
50206	746 357	0	746 357	4 565	0	4 565	882	0	882	750 040	0	750 040
50207	1 847 598	0	1 847 598	351 386	0	351 386	283 202	0	283 202	1 915 782	0	1 915 782
50208	992 449	0	992 449	21 730	0	21 730	1 043	0	1 043	1 013 136	0	1 013 136
50221	7 351	0	7 351	1 006	0	1 006	1 641	0	1 641	6 716	0	6 716
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
51401	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
51404	594 294	0	594 294	130 661	0	130 661	0	0	0	724 955	0	724 955
51405	2 133 019	0	2 133 019	271 618	179 971	451 589	539 165	2 291	541 456	1 865 472	177 680	2 043 152
51406	866 676	0	866 676	97 600	0	97 600	0	0	0	964 276	0	964 276
52503	17 646	0	17 646	1	0	1	3 534	0	3 534	14 113	0	14 113
60302	29	0	29	9 511	0	9 511	5	0	5	9 535	0	9 535
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	125	3 521	3 646	336	216	552	354	136	490	107	3 601	3 708
60310	1 435	0	1 435	2 037	0	2 037	2 584	0	2 584	888	0	888
60312	26 134	0	26 134	29 137	0	29 137	30 224	0	30 224	25 047	0	25 047
60323	10 179	0	10 179	1 228	0	1 228	1 096	0	1 096	10 311	0	10 311
60401	2 110 592	0	2 110 592	11 231	0	11 231	2 252	0	2 252	2 119 571	0	2 119 571
60404	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60701	9 506	0	9 506	2 773	0	2 773	11 209	0	11 209	1 070	0	1 070
61002	1 679	0	1 679	1 107	0	1 107	1 082	0	1 082	1 704	0	1 704
61008	1 778	0	1 778	1 399	0	1 399	1 584	0	1 584	1 593	0	1 593
61009	1 197	0	1 197	912	0	912	1 119	0	1 119	990	0	990
61010	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
61011	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61209	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
61210	0	0	0	912 586	0	912 586	912 586	0	912 586	0	0	0
61403	55 416	0	55 416	1 179	0	1 179	950	0	950	55 645	0	55 645
70606	454 461	0	454 461	316 140	0	316 140	686	0	686	769 915	0	769 915
70607	1 494	0	1 494	328	0	328	1 377	0	1 377	445	0	445
70608	151 964	0	151 964	219 424	0	219 424	0	0	0	371 388	0	371 388
70609	3 943	0	3 943	4 186	0	4 186	0	0	0	8 129	0	8 129
70611	7 885	0	7 885	8 370	0	8 370	0	0	0	16 255	0	16 255
70706	4 356 474	0	4 356 474	1 184	0	1 184	4 357 658	0	4 357 658	0	0	0
70707	3 943	0	3 943	0	0	0	3 943	0	3 943	0	0	0
70708	1 431 936	0	1 431 936	0	0	0	1 431 936	0	1 431 936	0	0	0
70709	133 794	0	133 794	0	0	0	133 794	0	133 794	0	0	0
70710	537	0	537	284	0	284	821	0	821	0	0	0
70711	103 804	0	103 804	0	0	0	103 804	0	103 804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 694 987	2 335 964	59 030 951	239 727 560	6 872 062	246 599 622	246 020 530	6 705 843	252 726 373	50 402 017	2 502 183	52 904 200
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	0	0	0	0	0	0	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 097 101	0	1 097 101	18	0	18	0	0	0	1 097 083	0	1 097 083
10603	7 351	0	7 351	1 640	0	1 640	1 005	0	1 005	6 716	0	6 716
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 653 661	0	1 653 661	0	0	0	18	0	18	1 653 679	0	1 653 679
20309	0	3 065	3 065	0	97	97	0	360	360	0	3 328	3 328
30109	2	12	14	0	2	2	0	188	188	2	198	200
30222	0	0	0	574 312	0	574 312	574 312	0	574 312	0	0	0
30223	1 165	0	1 165	210 076	0	210 076	209 832	0	209 832	921	0	921
30232	16 767	466	17 233	1 750 594	41 552	1 792 146	1 738 418	41 578	1 779 996	4 591	492	5 083
30236	6 874	0	6 874	229 519	0	229 519	226 799	0	226 799	4 154	0	4 154
30301	126 095	65 263	191 358	1 370 898	75 598	1 446 496	1 275 483	111 637	1 387 120	30 680	101 302	131 982
30305	14 571 146	486 498	15 057 644	6 435 122	435 327	6 870 449	6 333 682	486 953	6 820 635	14 469 706	538 124	15 007 830
31502	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0
40116	1 975	0	1 975	10 808	0	10 808	12 819	0	12 819	3 986	0	3 986
40302	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
40502	1 724 053	7 999	1 732 052	832 412	46 041	878 453	819 098	46 212	865 310	1 710 739	8 170	1 718 909
40503	0	4	4	0	1 060	1 060	0	1 061	1 061	0	5	5
40504	5	0	5	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5	0	5
40602	105 022	3	105 025	362 409	0	362 409	348 615	1	348 616	91 228	4	91 232
40603	856	2	858	185	1	186	418	1	419	1 089	2	1 091
40701	22 142	0	22 142	290 031	385	290 416	290 448	385	290 833	22 559	0	22 559
40702	5 191 325	257 753	5 449 078	23 381 382	1 558 723	24 940 105	22 823 554	1 568 088	24 391 642	4 633 497	267 118	4 900 615
40703	414 358	1 059	415 417	527 866	31 476	559 342	489 315	30 910	520 225	375 807	493	376 300
40802	366 300	9	366 309	1 427 934	8 643	1 436 577	1 374 862	8 920	1 383 782	313 228	286	313 514
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	47	1	48	620	0	620	645	1	646	72	2	74
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 114 389	32 262	2 146 651	3 035 034	37 378	3 072 412	3 128 166	30 208	3 158 374	2 207 521	25 092	2 232 613
40820	9 126	2 918	12 044	7 967	2 953	10 920	5 215	5 531	10 746	6 374	5 496	11 870
40821	83 920	0	83 920	428 222	0	428 222	521 091	0	521 091	176 789	0	176 789
40901	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40905	0	0	0	39 088	7	39 095	39 088	7	39 095	0	0	0
40906	47 720	0	47 720	1 088 251	0	1 088 251	1 093 433	0	1 093 433	52 902	0	52 902
40909	0	0	0	5 355	6 059	11 414	5 355	6 059	11 414	0	0	0
40910	0	0	0	598	702	1 300	598	702	1 300	0	0	0
40911	31 775	0	31 775	659 343	0	659 343	650 577	0	650 577	23 009	0	23 009
40912	0	0	0	9 994	10 613	20 607	9 994	10 613	20 607	0	0	0
40913	0	0	0	2 461	2 974	5 435	2 461	2 974	5 435	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41804	40 200	0	40 200	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	40 200	0	40 200
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	321 650	0	321 650	0	0	0	31 600	0	31 600	353 250	0	353 250
42006	357 900	0	357 900	55 000	0	55 000	0	0	0	302 900	0	302 900
42101	246	21	267	0	1	1	0	2	2	246	22	268
42102	0	0	0	49 200	0	49 200	62 200	0	62 200	13 000	0	13 000
42103	30 303	0	30 303	29 303	0	29 303	20 103	0	20 103	21 103	0	21 103
42104	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
42106	11 201	0	11 201	4 001	0	4 001	25 000	0	25 000	32 200	0	32 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	8 700	0	8 700	6 200	0	6 200	210	0	210	2 710	0	2 710
42206	7 330	0	7 330	0	0	0	6 000	0	6 000	13 330	0	13 330
42301	379 929	81 977	461 906	235 104	41 235	276 339	245 938	26 592	272 530	390 763	67 334	458 097
42303	8 559	0	8 559	8 267	0	8 267	118	0	118	410	0	410
42304	994 069	109 464	1 103 533	455 192	33 656	488 848	423 190	41 333	464 523	962 067	117 141	1 079 208
42305	2 671 851	163 595	2 835 446	557 380	29 732	587 112	519 263	36 240	555 503	2 633 734	170 103	2 803 837
42306	11 741 861	599 514	12 341 375	1 153 967	116 212	1 270 179	1 125 498	163 948	1 289 446	11 713 392	647 250	12 360 642
42307	261 935	0	261 935	81 458	0	81 458	83 191	0	83 191	263 668	0	263 668
42601	4	17	21	0	0	0	0	1	1	4	18	22
42603	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42604	173	0	173	101	0	101	103	0	103	175	0	175
42605	557	0	557	251	0	251	1	0	1	307	0	307
42606	535	476	1 011	0	19	19	311	29	340	846	486	1 332
44215	3 692	0	3 692	171	0	171	0	0	0	3 521	0	3 521
44615	1 800	0	1 800	50	0	50	0	0	0	1 750	0	1 750
44915	979	0	979	142	0	142	52	0	52	889	0	889
45115	645	0	645	37	0	37	0	0	0	608	0	608
45215	236 497	0	236 497	33 029	0	33 029	34 057	0	34 057	237 525	0	237 525
45315	1 779	0	1 779	553	0	553	501	0	501	1 727	0	1 727
45415	4 262	0	4 262	55	0	55	83	0	83	4 290	0	4 290
45515	36 461	0	36 461	2 951	0	2 951	21 354	0	21 354	54 864	0	54 864
45818	370 181	0	370 181	3 741	0	3 741	5 681	0	5 681	372 121	0	372 121
45918	3 719	0	3 719	21	0	21	102	0	102	3 800	0	3 800
47403	0	0	0	44 285 192	0	44 285 192	44 285 192	0	44 285 192	0	0	0
47405	0	0	0	0	35 502	35 502	0	35 502	35 502	0	0	0
47407	0	0	0	2 907 120	1 969 296	4 876 416	2 907 120	1 969 296	4 876 416	0	0	0
47411	833 239	10 978	844 217	102 164	3 245	105 409	103 662	2 480	106 142	834 737	10 213	844 950
47416	2 925	887	3 812	376 320	14 601	390 921	378 896	13 714	392 610	5 501	0	5 501
47422	597	26	623	2 903 663	129	2 903 792	2 903 635	124	2 903 759	569	21	590
47425	107 641	0	107 641	16 070	0	16 070	35 506	0	35 506	127 077	0	127 077
47426	15 191	0	15 191	2 395	0	2 395	11 400	0	11 400	24 196	0	24 196
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	2 219	0	2 219	1 094	0	1 094	0	0	0	1 125	0	1 125
50220	7 752	0	7 752	2 978	0	2 978	1 907	0	1 907	6 681	0	6 681
50720	386	0	386	0	0	0	20	0	20	406	0	406
52203	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52204	190 435	0	190 435	0	0	0	70 000	0	70 000	260 435	0	260 435
52205	110 600	0	110 600	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	110 600	0	110 600
52206	53 165	0	53 165	0	0	0	0	0	0	53 165	0	53 165
52301	3 150	0	3 150	601	0	601	601	0	601	3 150	0	3 150
52302	601	0	601	601	0	601	601	0	601	601	0	601
52304	394 000	10 573	404 573	0	408	408	0	650	650	394 000	10 815	404 815
52305	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	10 815	10 815	0	10 815	10 815
52306	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
52307	21 187	0	21 187	0	0	0	0	0	0	21 187	0	21 187
52404	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
52405	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
52406	8 691	0	8 691	356	0	356	0	0	0	8 335	0	8 335
52501	15 989	0	15 989	2 120	0	2 120	2 807	0	2 807	16 676	0	16 676
60301	15 524	0	15 524	29 643	0	29 643	30 132	0	30 132	16 013	0	16 013
60305	0	0	0	35 720	0	35 720	35 720	0	35 720	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60311	1 012	0	1 012	5 341	0	5 341	5 231	0	5 231	902	0	902
60313	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60320	1 449	0	1 449	21	0	21	0	0	0	1 428	0	1 428
60322	164	0	164	2 382	0	2 382	2 308	0	2 308	90	0	90
60324	5 005	0	5 005	84	0	84	123	0	123	5 044	0	5 044
60601	556 201	0	556 201	255	0	255	4 954	0	4 954	560 900	0	560 900
61012	137	0	137	0	0	0	45	0	45	182	0	182
61301	0	0	0	16 631	460	17 091	16 631	460	17 091	0	0	0
61304	784	0	784	116	0	116	120	0	120	788	0	788
70601	504 015	0	504 015	31	0	31	363 215	0	363 215	867 199	0	867 199
70602	69	0	69	93	0	93	328	0	328	304	0	304
70603	178 922	0	178 922	0	0	0	228 587	0	228 587	407 509	0	407 509
70604	15 091	0	15 091	0	0	0	12 848	0	12 848	27 939	0	27 939
70701	4 878 663	0	4 878 663	4 879 290	0	4 879 290	627	0	627	0	0	0
70702	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0
70703	1 456 201	0	1 456 201	1 456 201	0	1 456 201	0	0	0	0	0	0
70704	108 558	0	108 558	108 558	0	108 558	0	0	0	0	0	0
70705	73	0	73	350	0	350	277	0	277	0	0	0
70801	0	0	0	6 021 307	0	6 021 307	6 446 533	0	6 446 533	425 226	0	425 226
Итого по пассиву (баланс)	57 196 109	1 834 842	59 030 951	108 887 534	4 504 087	113 391 621	102 611 295	4 653 575	107 264 870	50 919 870	1 984 330	52 904 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
90803	148 435	0	148 435	30 000	0	30 000	0	0	0	178 435	0	178 435
90901	1 017 738	0	1 017 738	298 226	0	298 226	338 771	0	338 771	977 193	0	977 193
90902	3 007 824	0	3 007 824	295 387	0	295 387	225 492	0	225 492	3 077 719	0	3 077 719
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91202	5 063 455	10 573	5 074 028	3 560 003	197 497	3 757 500	3 670 009	2 763	3 672 772	4 953 449	205 307	5 158 756
91203	23	0	23	3 670 028	0	3 670 028	3 670 028	0	3 670 028	23	0	23
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91411	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91414	58 542 751	0	58 542 751	2 279 163	0	2 279 163	717 510	0	717 510	60 104 404	0	60 104 404
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	61 653	0	61 653	540	0	540	902	0	902	61 291	0	61 291
91604	27 051	9 208	36 259	2 024	527	2 551	1 437	2 282	3 719	27 638	7 453	35 091
91704	18 458	0	18 458	0	0	0	6	0	6	18 452	0	18 452
91802	26 370	0	26 370	0	0	0	0	0	0	26 370	0	26 370
91803	4 751	900	5 651	0	55	55	0	34	34	4 751	921	5 672
99998	33 607 936	0	33 607 936	50 203 875	0	50 203 875	51 207 077	0	51 207 077	32 604 734	0	32 604 734
Итого по активу (баланс)	102 126 537	20 681	102 147 218	60 419 604	198 079	60 617 683	59 831 590	5 079	59 836 669	102 714 551	213 681	102 928 232
Пассив
91003	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
91004	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91211	674	0	674	0	0	0	20	0	20	694	0	694
91311	188 654	10 573	199 227	0	408	408	70 000	11 465	81 465	258 654	21 630	280 284
91312	20 922 148	0	20 922 148	707 367	0	707 367	757 862	0	757 862	20 972 643	0	20 972 643
91314	3 240 324	0	3 240 324	47 728 765	0	47 728 765	46 338 204	0	46 338 204	1 849 763	0	1 849 763
91315	3 050 066	2 140	3 052 206	225 572	99	225 671	213 728	155	213 883	3 038 222	2 196	3 040 418
91316	1 504 075	0	1 504 075	357 436	0	357 436	486 773	0	486 773	1 633 412	0	1 633 412
91317	3 850 064	22 124	3 872 188	2 312 645	1 004	2 313 649	2 481 072	3 631	2 484 703	4 018 491	24 751	4 043 242
91319	807 418	0	807 418	169 968	0	169 968	137 166	0	137 166	774 616	0	774 616
91507	9 649	0	9 649	14	0	14	0	0	0	9 635	0	9 635
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	68 539 282	0	68 539 282	4 918 557	0	4 918 557	6 702 773	0	6 702 773	70 323 498	0	70 323 498
Итого по пассиву (баланс)	102 112 381	34 837	102 147 218	56 431 258	1 511	56 432 769	57 198 532	15 251	57 213 783	102 879 655	48 577	102 928 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	53 458	53 458	0	53 458	53 458	0	0	0
99996	0	0	0	53 169	0	53 169	53 169	0	53 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 169	53 458	106 627	53 169	53 458	106 627	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	53 169	0	53 169	53 169	0	53 169	0	0	0
99997	0	0	0	53 458	0	53 458	53 458	0	53 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 627	0	106 627	106 627	0	106 627	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	366,0000	0	0	305,0000	0	0	270,0000	0	0	401,0000
98010	0	0	1 224 218 331,0000	0	0	40 491 622 231,0000	0	0	40 496 661 409,0000	0	0	1 219 179 153,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 224 218 697,0000	0	0	40 491 622 570,0000	0	0	40 496 661 713,0000	0	0	1 219 179 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	12 928 934,0000	0	0	40 496 661 682,0000	0	0	40 491 622 529,0000	0	0	7 889 781,0000
98070	0	0	3 720 016,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	3 720 026,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 224 218 697,0000	0	0	40 496 661 716,0000	0	0	40 491 622 573,0000	0	0	1 219 179 554,0000

Страница была полезной?