Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
20202	15 347	98 607	113 954	2 797 611	157 492	2 955 103	2 784 026	170 942	2 954 968	28 932	85 157	114 089
20209	43 401	3 601	47 002	2 677 787	72 174	2 749 961	2 705 327	73 612	2 778 939	15 861	2 163	18 024
30102	30 404	0	30 404	10 105 254	0	10 105 254	10 094 433	0	10 094 433	41 225	0	41 225
30110	866	280 465	281 331	1 520	574 517	576 037	1 613	456 854	458 467	773	398 128	398 901
30202	5 440	0	5 440	0	0	0	301	0	301	5 139	0	5 139
30204	5 375	0	5 375	0	0	0	43	0	43	5 332	0	5 332
30221	0	29 902	29 902	1 500	0	1 500	1 500	29 902	31 402	0	0	0
30233	0	0	0	1 604	1 724	3 328	1 604	1 724	3 328	0	0	0
30424	68	0	68	4 106 528	0	4 106 528	4 106 522	0	4 106 522	74	0	74
30425	0	3 771	3 771	0	132	132	0	141	141	0	3 762	3 762
31902	0	0	0	4 320 000	0	4 320 000	4 060 000	0	4 060 000	260 000	0	260 000
31903	530 000	0	530 000	2 340 000	0	2 340 000	2 470 000	0	2 470 000	400 000	0	400 000
32201	0	870	870	0	30	30	0	32	32	0	868	868
45201	160 476	0	160 476	442 599	0	442 599	512 013	0	512 013	91 062	0	91 062
45205	9 360	0	9 360	0	0	0	9 360	0	9 360	0	0	0
45206	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	190	0	190	1 310	0	1 310
45505	7 357	0	7 357	500	0	500	117	0	117	7 740	0	7 740
45506	100 000	0	100 000	0	0	0	17 500	0	17 500	82 500	0	82 500
45509	419	0	419	191	0	191	164	0	164	446	0	446
45817	0	6 614	6 614	0	230	230	0	247	247	0	6 597	6 597
45917	0	226	226	0	8	8	0	9	9	0	225	225
47404	0	46 707	46 707	0	4 101 146	4 101 146	0	4 105 372	4 105 372	0	42 481	42 481
47408	0	0	0	4 332 551	4 426 756	8 759 307	4 332 551	4 426 756	8 759 307	0	0	0
47423	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47427	279	0	279	948	0	948	676	0	676	551	0	551
50205	12 861	0	12 861	91	0	91	0	0	0	12 952	0	12 952
50221	221	0	221	86	0	86	62	0	62	245	0	245
60302	81	0	81	0	0	0	27	0	27	54	0	54
60308	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60310	51	0	51	212	0	212	201	0	201	62	0	62
60312	1 625	0	1 625	3 435	0	3 435	3 431	0	3 431	1 629	0	1 629
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	191	0	191	20	0	20	21	0	21	190	0	190
60401	27 445	0	27 445	0	0	0	0	0	0	27 445	0	27 445
60901	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
61008	202	0	202	121	0	121	150	0	150	173	0	173
61009	11	0	11	96	0	96	29	0	29	78	0	78
61403	404	0	404	85	0	85	105	0	105	384	0	384
70606	420 582	0	420 582	35 807	0	35 807	9	0	9	456 380	0	456 380
70608	367 230	0	367 230	33 042	0	33 042	159	0	159	400 113	0	400 113
70611	3 708	0	3 708	847	0	847	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по активу (баланс)	1 865 710	470 763	2 336 473	31 204 762	9 334 255	40 539 017	31 104 420	9 265 637	40 370 057	1 966 052	539 381	2 505 433
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	221	0	221	62	0	62	86	0	86	245	0	245
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30220	0	29 903	29 903	0	29 903	29 903	0	0	0	0	0	0
30601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	446 218	235 738	681 956	5 454 934	607 846	6 062 780	5 587 380	580 218	6 167 598	578 664	208 110	786 774
408.1	40 179	376	40 555	95 502	467	95 969	81 171	460	81 631	25 848	369	26 217
40807	6	421	427	63 576	56 660	120 236	63 575	63 378	126 953	5	7 139	7 144
40817	24 338	87 205	111 543	160 859	58 355	219 214	197 762	52 173	249 935	61 241	81 023	142 264
40820	78	30 627	30 705	3	8 442	8 445	0	11 561	11 561	75	33 746	33 821
40821	0	0	0	16 093	0	16 093	16 093	0	16 093	0	0	0
42301	83	13 880	13 963	10 463	519	10 982	10 463	484	10 947	83	13 845	13 928
42302	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	114 241	0	114 241	19 960	0	19 960	1 730	0	1 730	96 011	0	96 011
42306	53 009	23 053	76 062	0	861	861	13 000	803	13 803	66 009	22 995	89 004
42309	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42601	4	426	430	0	16	16	0	15	15	4	425	429
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 510	0	11 510	10 834	0	10 834	6 284	0	6 284	6 960	0	6 960
45415	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45515	27 931	0	27 931	8	0	8	0	0	0	27 923	0	27 923
45818	6 614	0	6 614	106	0	106	89	0	89	6 597	0	6 597
45918	226	0	226	4	0	4	3	0	3	225	0	225
47407	0	0	0	4 416 083	4 340 801	8 756 884	4 416 083	4 340 801	8 756 884	0	0	0
47411	2 178	39	2 217	620	1	621	995	20	1 015	2 553	58	2 611
47416	31	0	31	1 270	0	1 270	1 283	0	1 283	44	0	44
47422	158	20	178	241	90 559	90 800	212	90 556	90 768	129	17	146
47425	2 425	0	2 425	6 284	0	6 284	7 686	0	7 686	3 827	0	3 827
60301	541	0	541	1 575	0	1 575	1 345	0	1 345	311	0	311
60305	5 555	0	5 555	3 911	0	3 911	4 180	0	4 180	5 824	0	5 824
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	35	0	35	43	0	43	44	0	44	36	0	36
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60335	1 224	0	1 224	974	0	974	1 011	0	1 011	1 261	0	1 261
60414	20 062	0	20 062	0	0	0	185	0	185	20 247	0	20 247
60903	459	0	459	0	0	0	24	0	24	483	0	483
61701	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
70601	428 795	0	428 795	0	0	0	42 708	0	42 708	471 503	0	471 503
70603	377 268	0	377 268	0	0	0	31 472	0	31 472	408 740	0	408 740
Итого по пассиву (баланс)	1 914 785	421 688	2 336 473	10 263 419	5 194 430	15 457 849	10 486 340	5 140 469	15 626 809	2 137 706	367 727	2 505 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 170	0	8 170	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	8 170	0	8 170
90902	1 063	0	1 063	54	0	54	601	0	601	516	0	516
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 360	0	17 360	500	0	500	9 360	0	9 360	8 500	0	8 500
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 584	1 370	9 954	304	47	351	0	51	51	8 888	1 366	10 254
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	70	161	0	3	3	0	3	3	91	70	161
99998	858 116	0	858 116	512 795	0	512 795	591 488	0	591 488	779 423	0	779 423
Итого по активу (баланс)	1 008 444	1 440	1 009 884	520 367	50	520 417	608 163	54	608 217	920 648	1 436	922 084
Пассив
91312	764 909	0	764 909	148 000	0	148 000	1	0	1	616 910	0	616 910
91317	88 585	685	89 270	442 774	37	442 811	512 160	25	512 185	157 971	673	158 644
91507	3 937	0	3 937	677	0	677	609	0	609	3 869	0	3 869
99999	151 768	0	151 768	16 729	0	16 729	7 622	0	7 622	142 661	0	142 661
Итого по пассиву (баланс)	1 009 199	685	1 009 884	608 180	37	608 217	520 392	25	520 417	921 411	673	922 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	577 318	551 160	1 128 478	2 862 076	1 482 328	4 344 404	2 719 476	1 465 952	4 185 428	719 918	567 536	1 287 454
99996	1 131 212	0	1 131 212	4 348 864	0	4 348 864	4 189 614	0	4 189 614	1 290 462	0	1 290 462
Итого по активу (баланс)	1 708 530	551 160	2 259 690	7 210 940	1 482 328	8 693 268	6 909 090	1 465 952	8 375 042	2 010 380	567 536	2 577 916
Пассив
96901	551 159	580 053	1 131 212	1 463 228	2 726 386	4 189 614	1 483 609	2 865 255	4 348 864	571 540	718 922	1 290 462
99997	1 128 478	0	1 128 478	4 185 428	0	4 185 428	4 344 404	0	4 344 404	1 287 454	0	1 287 454
Итого по пассиву (баланс)	1 679 637	580 053	2 259 690	5 648 656	2 726 386	8 375 042	5 828 013	2 865 255	8 693 268	1 858 994	718 922	2 577 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?