Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 319	74 588	91 907	1 824 577	222 970	2 047 547	1 824 644	221 990	2 046 634	17 252	75 568	92 820
20208	1 500	0	1 500	0	0	0	1 109	0	1 109	391	0	391
20209	17 104	1 957	19 061	1 711 805	97 903	1 809 708	1 703 036	94 417	1 797 453	25 873	5 443	31 316
30102	21 134	0	21 134	5 100 020	0	5 100 020	5 103 744	0	5 103 744	17 410	0	17 410
30110	1 398	202 099	203 497	2 461 524	797 420	3 258 944	2 461 344	700 039	3 161 383	1 578	299 480	301 058
30114	0	196 624	196 624	0	31 257	31 257	0	227 881	227 881	0	0	0
30202	6 668	0	6 668	0	0	0	1 959	0	1 959	4 709	0	4 709
30204	2 504	0	2 504	0	0	0	703	0	703	1 801	0	1 801
30221	0	6 624	6 624	1 000	122 897	123 897	1 000	129 521	130 521	0	0	0
30233	0	0	0	1 796	6 378	8 174	1 646	6 378	8 024	150	0	150
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	144	0	144	14 640 708	0	14 640 708	14 640 289	0	14 640 289	563	0	563
30425	0	4 305	4 305	0	514	514	0	635	635	0	4 184	4 184
31902	50 000	0	50 000	980 000	0	980 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	994	994	0	119	119	0	147	147	0	966	966
45201	204 183	0	204 183	378 875	0	378 875	441 693	0	441 693	141 365	0	141 365
45206	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	0	0	0	3 800	0	3 800
45207	210 590	0	210 590	3 000	0	3 000	9 539	0	9 539	204 051	0	204 051
45503	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	0	22 375	22 375	0	2 755	2 755	0	10 979	10 979	0	14 151	14 151
45505	54 953	6 624	61 577	12 000	790	12 790	20 813	977	21 790	46 140	6 437	52 577
45506	83 120	0	83 120	0	0	0	749	0	749	82 371	0	82 371
45509	519	743	1 262	306	147	453	347	381	728	478	509	987
45606	0	3 729	3 729	0	470	470	0	661	661	0	3 538	3 538
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 551	7 551	0	901	901	0	1 113	1 113	0	7 339	7 339
45917	0	258	258	0	30	30	0	38	38	0	250	250
47404	0	158 339	158 339	0	14 832 039	14 832 039	0	14 799 565	14 799 565	0	190 813	190 813
47408	0	0	0	14 607 258	14 570 363	29 177 621	14 607 258	14 570 363	29 177 621	0	0	0
47423	39	1	40	51	26	77	0	26	26	90	1	91
47427	2	0	2	16	0	16	2	0	2	16	0	16
52503	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
60302	748	0	748	2	0	2	703	0	703	47	0	47
60308	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
60310	72	0	72	458	0	458	464	0	464	66	0	66
60312	163	0	163	5 103	0	5 103	3 422	0	3 422	1 844	0	1 844
60314	0	26	26	0	15	15	0	22	22	0	19	19
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	56	0	56	76	0	76	96	0	96	36	0	36
61008	264	0	264	76	0	76	80	0	80	260	0	260
61009	64	0	64	6	0	6	11	0	11	59	0	59
61403	1 570	0	1 570	73	0	73	106	0	106	1 537	0	1 537
70606	1 356 625	0	1 356 625	139 752	0	139 752	1 148	0	1 148	1 495 229	0	1 495 229
70608	976 319	0	976 319	137 683	0	137 683	0	0	0	1 114 002	0	1 114 002
70611	6 510	0	6 510	1 264	0	1 264	0	0	0	7 774	0	7 774
Итого по активу (баланс)	3 050 412	686 837	3 737 249	42 262 563	30 686 994	72 949 557	42 059 534	30 765 133	72 824 667	3 253 441	608 698	3 862 139
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
30220	0	0	0	0	49 835	49 835	0	49 835	49 835	0	0	0
407	506 020	26 685	532 705	5 867 511	176 630	6 044 141	5 769 613	186 226	5 955 839	408 122	36 281	444 403
408.1	21 945	411	22 356	102 496	38 746	141 242	101 692	38 468	140 160	21 141	133	21 274
408.2	34 435	137 942	172 377	354 814	301 848	656 662	353 098	291 585	644 683	32 719	127 679	160 398
42102	7 800	0	7 800	11 300	0	11 300	3 500	0	3 500	0	0	0
42103	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42301	1 645	15 854	17 499	2 072	2 411	4 483	11 627	1 968	13 595	11 200	15 411	26 611
42303	11 764	0	11 764	12 254	0	12 254	11 841	0	11 841	11 351	0	11 351
42304	6 157	0	6 157	6 212	0	6 212	55	0	55	0	0	0
42305	11 001	0	11 001	0	0	0	6 283	0	6 283	17 284	0	17 284
42306	132 213	33 183	165 396	25 778	4 930	30 708	778	3 967	4 745	107 213	32 220	139 433
42307	0	806	806	0	119	119	0	96	96	0	783	783
42309	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42601	5	487	492	0	72	72	0	58	58	5	473	478
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	4 344	0	4 344	9 541	0	9 541	7 396	0	7 396	2 199	0	2 199
45515	6 176	0	6 176	409	0	409	7 861	0	7 861	13 628	0	13 628
45615	1 902	0	1 902	98	0	98	0	0	0	1 804	0	1 804
45818	16 031	0	16 031	212	0	212	0	0	0	15 819	0	15 819
45918	258	0	258	8	0	8	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	14 506 252	14 670 070	29 176 322	14 506 252	14 670 070	29 176 322	0	0	0
47411	6 164	232	6 396	1 782	35	1 817	1 172	102	1 274	5 554	299	5 853
47416	333	0	333	575	0	575	664	0	664	422	0	422
47422	132	0	132	202	23 574	23 776	166	23 574	23 740	96	0	96
47425	2 656	0	2 656	7 396	0	7 396	9 002	0	9 002	4 262	0	4 262
47426	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
52301	0	6 624	6 624	0	6 715	6 715	0	91	91	0	0	0
52305	14 493	0	14 493	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0
52501	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	0	0
60301	1 061	0	1 061	2 953	0	2 953	2 726	0	2 726	834	0	834
60305	2 352	0	2 352	4 392	0	4 392	4 117	0	4 117	2 077	0	2 077
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	43	0	43	278	0	278	285	0	285	50	0	50
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 870	0	16 870	0	0	0	179	0	179	17 049	0	17 049
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	1 313 412	0	1 313 412	0	0	0	150 245	0	150 245	1 463 657	0	1 463 657
70603	1 053 848	0	1 053 848	0	0	0	120 094	0	120 094	1 173 942	0	1 173 942
Итого по пассиву (баланс)	3 515 018	222 231	3 737 249	20 934 852	15 274 993	36 209 845	21 068 694	15 266 041	36 334 735	3 648 860	213 279	3 862 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 493	6 624	21 117	0	91	91	14 493	6 715	21 208	0	0	0
90901	3 289	0	3 289	9 933	0	9 933	6 584	0	6 584	6 638	0	6 638
90902	3 315	0	3 315	1	0	1	1 292	0	1 292	2 024	0	2 024
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	105 742	0	105 742	0	0	0	15 258	0	15 258	90 484	0	90 484
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 905	1 620	12 525	1 252	207	1 459	350	289	639	11 807	1 538	13 345
91803	1	79	80	0	10	10	0	12	12	1	77	78
99998	1 094 264	0	1 094 264	496 549	0	496 549	426 336	0	426 336	1 164 477	0	1 164 477
Итого по активу (баланс)	1 332 011	8 323	1 340 334	507 735	308	508 043	464 313	7 016	471 329	1 375 433	1 615	1 377 048
Пассив
91311	13 800	6 624	20 424	13 800	6 715	20 515	0	91	91	0	0	0
91312	904 945	89 499	994 444	0	15 857	15 857	42 000	11 263	53 263	946 945	84 905	1 031 850
91315	9 542	0	9 542	5 258	0	5 258	0	0	0	4 284	0	4 284
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	63 057	665	63 722	381 144	160	381 304	442 503	337	442 840	124 416	842	125 258
91507	3 132	0	3 132	403	0	403	356	0	356	3 085	0	3 085
99999	246 070	0	246 070	44 992	0	44 992	11 493	0	11 493	212 571	0	212 571
Итого по пассиву (баланс)	1 243 546	96 788	1 340 334	448 597	22 732	471 329	496 352	11 691	508 043	1 291 301	85 747	1 377 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	493 191	36 543	529 734	12 512 932	3 604 990	16 117 922	12 212 337	3 235 693	15 448 030	793 786	405 840	1 199 626
99996	534 844	0	534 844	16 163 628	0	16 163 628	15 496 346	0	15 496 346	1 202 126	0	1 202 126
Итого по активу (баланс)	1 028 035	36 543	1 064 578	28 676 560	3 604 990	32 281 550	27 708 683	3 235 693	30 944 376	1 995 912	405 840	2 401 752
Пассив
96901	36 166	498 678	534 844	3 199 740	12 296 607	15 496 347	3 569 025	12 594 604	16 163 629	405 451	796 675	1 202 126
99997	529 734	0	529 734	15 448 030	0	15 448 030	16 117 922	0	16 117 922	1 199 626	0	1 199 626
Итого по пассиву (баланс)	565 900	498 678	1 064 578	18 647 770	12 296 607	30 944 377	19 686 947	12 594 604	32 281 551	1 605 077	796 675	2 401 752

Страница была полезной?