Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 249	77 361	92 610	1 936 026	238 466	2 174 492	1 932 528	243 482	2 176 010	18 747	72 345	91 092
20208	925	0	925	1 500	0	1 500	1 403	0	1 403	1 022	0	1 022
20209	14 119	1 175	15 294	1 784 549	197 275	1 981 824	1 780 517	194 604	1 975 121	18 151	3 846	21 997
30102	24 718	0	24 718	6 534 488	0	6 534 488	6 528 883	0	6 528 883	30 323	0	30 323
30110	1 135	240 884	242 019	2 285 269	821 036	3 106 305	2 285 098	859 986	3 145 084	1 306	201 934	203 240
30114	0	42 271	42 271	0	383 689	383 689	0	202 424	202 424	0	223 536	223 536
30202	7 524	0	7 524	305	0	305	0	0	0	7 829	0	7 829
30204	1 314	0	1 314	148	0	148	0	0	0	1 462	0	1 462
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	0	0	0	1 067	2 950	4 017	1 067	2 950	4 017	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	226	0	226	14 572 005	0	14 572 005	14 572 110	0	14 572 110	121	0	121
30425	0	3 609	3 609	0	401	401	0	175	175	0	3 835	3 835
31902	50 000	0	50 000	892 000	0	892 000	942 000	0	942 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
45201	83 799	0	83 799	563 709	0	563 709	588 053	0	588 053	59 455	0	59 455
45206	92 400	0	92 400	0	0	0	80 000	0	80 000	12 400	0	12 400
45207	202 000	0	202 000	83 000	0	83 000	13 500	0	13 500	271 500	0	271 500
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	53 939	5 553	59 492	930	615	1 545	1 050	269	1 319	53 819	5 899	59 718
45506	66 850	0	66 850	20 000	0	20 000	280	0	280	86 570	0	86 570
45507	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
45509	525	14	539	100	114	214	175	4	179	450	124	574
45606	0	3 076	3 076	0	367	367	0	211	211	0	3 232	3 232
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45817	0	6 330	6 330	0	702	702	0	307	307	0	6 725	6 725
45917	0	216	216	0	24	24	0	11	11	0	229	229
47404	0	237 060	237 060	0	14 719 485	14 719 485	0	14 787 271	14 787 271	0	169 274	169 274
47408	0	0	0	14 087 428	14 099 458	28 186 886	14 087 428	14 099 458	28 186 886	0	0	0
47423	39	1	40	0	9	9	0	9	9	39	1	40
47427	6	0	6	13	0	13	6	0	6	13	0	13
50606	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52503	611	0	611	0	0	0	39	0	39	572	0	572
60302	51	0	51	3	0	3	5	0	5	49	0	49
60308	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60310	60	0	60	554	0	554	553	0	553	61	0	61
60312	499	0	499	4 152	0	4 152	4 167	0	4 167	484	0	484
60314	0	40	40	0	12	12	0	16	16	0	36	36
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
61008	227	0	227	209	0	209	204	0	204	232	0	232
61009	64	0	64	28	0	28	28	0	28	64	0	64
61403	1 721	0	1 721	285	0	285	208	0	208	1 798	0	1 798
70606	916 276	0	916 276	116 121	0	116 121	5	0	5	1 032 392	0	1 032 392
70607	29	0	29	123	0	123	141	0	141	11	0	11
70608	722 483	0	722 483	43 814	0	43 814	0	0	0	766 297	0	766 297
70611	5 150	0	5 150	1 149	0	1 149	0	0	0	6 299	0	6 299
Итого по активу (баланс)	2 300 087	618 423	2 918 510	43 183 011	30 464 695	73 647 706	43 026 064	30 391 217	73 417 281	2 457 034	691 901	3 148 935
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
40702	500 650	6 299	506 949	7 858 968	47 066	7 906 034	7 881 259	48 004	7 929 263	522 941	7 237	530 178
40703	749	0	749	5 686	0	5 686	5 357	0	5 357	420	0	420
40802	11 592	0	11 592	63 442	812	64 254	60 382	812	61 194	8 532	0	8 532
40807	5	73	78	100 296	40 734	141 030	100 327	40 732	141 059	36	71	107
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 659	54 664	85 323	440 767	324 081	764 848	432 536	392 093	824 629	22 428	122 676	145 104
40820	255	2 217	2 472	9 507	347	9 854	9 507	234	9 741	255	2 104	2 359
40821	0	0	0	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 481	13 288	34 769	45 988	645	46 633	24 771	1 475	26 246	264	14 118	14 382
42302	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
42303	17 489	0	17 489	17 039	0	17 039	23 526	0	23 526	23 976	0	23 976
42304	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157
42305	11 135	3 238	14 373	5 411	3 470	8 881	5 277	232	5 509	11 001	0	11 001
42306	133 238	30 314	163 552	1 758	29 043	30 801	1 138	28 223	29 361	132 618	29 494	162 112
42307	0	676	676	0	33	33	0	75	75	0	718	718
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	5	408	413	0	19	19	0	45	45	5	434	439
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	3 987	0	3 987	9 446	0	9 446	9 357	0	9 357	3 898	0	3 898
45515	7 361	0	7 361	89	0	89	104	0	104	7 376	0	7 376
45615	1 538	0	1 538	0	0	0	78	0	78	1 616	0	1 616
45818	14 810	0	14 810	0	0	0	395	0	395	15 205	0	15 205
45918	216	0	216	0	0	0	13	0	13	229	0	229
47407	0	0	0	14 064 471	14 137 924	28 202 395	14 064 471	14 137 924	28 202 395	0	0	0
47411	5 041	852	5 893	1 422	829	2 251	1 521	78	1 599	5 140	101	5 241
47416	0	0	0	700	0	700	703	0	703	3	0	3
47422	141	0	141	238	23 829	24 067	179	23 829	24 008	82	0	82
47425	2 142	0	2 142	10 650	0	10 650	12 539	0	12 539	4 031	0	4 031
47426	129	0	129	0	0	0	40	0	40	169	0	169
50620	29	0	29	141	0	141	123	0	123	11	0	11
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
60301	1 151	0	1 151	3 010	0	3 010	2 769	0	2 769	910	0	910
60305	2 146	0	2 146	4 488	0	4 488	4 434	0	4 434	2 092	0	2 092
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	81	0	81	110	0	110	77	0	77	48	0	48
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 331	0	16 331	0	0	0	181	0	181	16 512	0	16 512
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	941 294	0	941 294	0	0	0	91 913	0	91 913	1 033 207	0	1 033 207
70603	725 192	0	725 192	0	0	0	69 696	0	69 696	794 888	0	794 888
Итого по пассиву (баланс)	2 806 481	112 029	2 918 510	22 659 537	14 608 832	37 268 369	22 825 038	14 673 756	37 498 794	2 971 982	176 953	3 148 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
90901	32 023	0	32 023	8 770	0	8 770	4 511	0	4 511	36 282	0	36 282
90902	446 124	0	446 124	21	0	21	72	0	72	446 073	0	446 073
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91414	195 797	0	195 797	3 129	0	3 129	19 734	0	19 734	179 192	0	179 192
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 545	1 357	11 902	1 032	162	1 194	118	110	228	11 459	1 409	12 868
91803	1	66	67	0	7	7	0	3	3	1	70	71
99998	984 739	0	984 739	795 414	0	795 414	816 134	0	816 134	964 019	0	964 019
Итого по активу (баланс)	1 783 724	1 423	1 785 147	808 377	169	808 546	840 574	113	840 687	1 751 527	1 479	1 753 006
Пассив
91003	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
91312	773 214	73 824	847 038	139 000	5 058	144 058	104 287	8 812	113 099	738 501	77 578	816 079
91315	24 677	0	24 677	15 135	0	15 135	0	0	0	9 542	0	9 542
91317	94 935	1 157	96 092	656 313	175	656 488	681 732	130	681 862	120 354	1 112	121 466
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	800 408	0	800 408	24 549	0	24 549	13 128	0	13 128	788 987	0	788 987
Итого по пассиву (баланс)	1 710 166	74 981	1 785 147	835 450	5 233	840 683	799 600	8 942	808 542	1 674 316	78 690	1 753 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 562 283	1 052 291	2 614 574	12 176 867	1 754 887	13 931 754	12 686 899	2 291 775	14 978 674	1 052 251	515 403	1 567 654
99996	2 616 925	0	2 616 925	13 976 401	0	13 976 401	15 021 526	0	15 021 526	1 571 800	0	1 571 800
Итого по активу (баланс)	4 179 208	1 052 291	5 231 499	26 153 268	1 754 887	27 908 155	27 708 425	2 291 775	30 000 200	2 624 051	515 403	3 139 454
Пассив
96901	1 056 600	1 560 325	2 616 925	2 284 729	12 736 797	15 021 526	1 755 468	12 220 933	13 976 401	527 339	1 044 461	1 571 800
99997	2 614 574	0	2 614 574	14 978 674	0	14 978 674	13 931 754	0	13 931 754	1 567 654	0	1 567 654
Итого по пассиву (баланс)	3 671 174	1 560 325	5 231 499	17 263 403	12 736 797	30 000 200	15 687 222	12 220 933	27 908 155	2 094 993	1 044 461	3 139 454
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000
Пассив
98050	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000

Страница была полезной?