Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 331	74 833	84 164	1 530 386	114 741	1 645 127	1 521 438	85 091	1 606 529	18 279	104 483	122 762
20208	760	0	760	0	0	0	760	0	760	0	0	0
20209	22 457	4 242	26 699	1 409 507	72 196	1 481 703	1 358 826	68 676	1 427 502	73 138	7 762	80 900
30102	44 053	0	44 053	4 827 937	0	4 827 937	4 804 909	0	4 804 909	67 081	0	67 081
30110	1 395	193 339	194 734	1 911 390	611 296	2 522 686	1 911 964	639 945	2 551 909	821	164 690	165 511
30114	0	196 692	196 692	0	426 200	426 200	0	433 230	433 230	0	189 662	189 662
30202	7 573	0	7 573	0	0	0	25	0	25	7 548	0	7 548
30204	1 889	0	1 889	0	0	0	194	0	194	1 695	0	1 695
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 778	1 817	3 595	1 751	1 817	3 568	27	0	27
30424	175	0	175	14 041 561	0	14 041 561	14 041 671	0	14 041 671	65	0	65
30425	0	0	0	0	3 600	3 600	0	157	157	0	3 443	3 443
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	0	776	776	0	90	90	0	71	71	0	795	795
45201	0	0	0	106 220	0	106 220	91 028	0	91 028	15 192	0	15 192
45206	93 200	0	93 200	0	0	0	500	0	500	92 700	0	92 700
45207	206 100	0	206 100	26 000	0	26 000	26 400	0	26 400	205 700	0	205 700
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	75 815	5 170	80 985	0	602	602	1 514	475	1 989	74 301	5 297	79 598
45506	71 120	0	71 120	11 380	0	11 380	15 400	0	15 400	67 100	0	67 100
45507	2 220	0	2 220	0	0	0	30	0	30	2 190	0	2 190
45509	695	355	1 050	144	93	237	451	213	664	388	235	623
45606	0	2 840	2 840	0	351	351	0	290	290	0	2 901	2 901
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	60	0	60	30	0	30	0	0	0	90	0	90
45817	0	5 894	5 894	0	686	686	0	541	541	0	6 039	6 039
45917	0	201	201	0	23	23	0	18	18	0	206	206
47404	0	190 035	190 035	0	14 131 680	14 131 680	0	14 150 219	14 150 219	0	171 496	171 496
47408	0	0	0	13 510 084	13 502 101	27 012 185	13 510 084	13 502 101	27 012 185	0	0	0
47423	39	1	40	3	6	9	3	6	9	39	1	40
47427	9	0	9	40	0	40	9	0	9	40	0	40
52503	688	0	688	0	0	0	39	0	39	649	0	649
60302	57	0	57	6	0	6	12	0	12	51	0	51
60308	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
60310	38	0	38	560	0	560	549	0	549	49	0	49
60312	733	0	733	4 270	0	4 270	4 474	0	4 474	529	0	529
60314	0	50	50	0	0	0	0	16	16	0	34	34
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	172	0	172	113	0	113	50	0	50	235	0	235
61009	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61403	1 558	0	1 558	129	0	129	94	0	94	1 593	0	1 593
70606	639 744	0	639 744	119 060	0	119 060	5	0	5	758 799	0	758 799
70608	567 762	0	567 762	86 249	0	86 249	0	0	0	654 011	0	654 011
70611	3 517	0	3 517	538	0	538	0	0	0	4 055	0	4 055
Итого по активу (баланс)	1 786 027	674 428	2 460 455	38 570 952	28 865 482	67 436 434	38 225 747	28 882 866	67 108 613	2 131 232	657 044	2 788 276
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
40702	483 650	11 334	494 984	5 431 924	167 009	5 598 933	5 521 937	164 780	5 686 717	573 663	9 105	582 768
40703	313	0	313	1 485	0	1 485	1 527	0	1 527	355	0	355
40802	13 125	28	13 153	74 562	1 524	76 086	68 765	1 496	70 261	7 328	0	7 328
40807	6	318	324	28 517	28 271	56 788	28 516	28 195	56 711	5	242	247
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 807	40 610	104 417	360 525	121 676	482 201	327 151	130 910	458 061	30 433	49 844	80 277
40820	539	1 670	2 209	7	307	314	173	182	355	705	1 545	2 250
40821	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	232	12 375	12 607	16 914	1 137	18 051	50 513	1 441	51 954	33 831	12 679	46 510
42303	17 079	0	17 079	17 237	0	17 237	17 041	0	17 041	16 883	0	16 883
42305	11 120	4 482	15 602	0	646	646	15	511	526	11 135	4 347	15 482
42306	107 716	29 056	136 772	242	3 469	3 711	25 784	3 318	29 102	133 258	28 905	162 163
42307	0	629	629	0	58	58	0	74	74	0	645	645
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	5	380	385	0	35	35	0	44	44	5	389	394
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 254	0	6 254	4 704	0	4 704	2 286	0	2 286	3 836	0	3 836
45515	10 493	0	10 493	602	0	602	1 702	0	1 702	11 593	0	11 593
45615	1 420	0	1 420	0	0	0	30	0	30	1 450	0	1 450
45818	14 374	0	14 374	0	0	0	145	0	145	14 519	0	14 519
45918	201	0	201	0	0	0	5	0	5	206	0	206
47407	0	0	0	13 448 221	13 557 397	27 005 618	13 448 221	13 557 397	27 005 618	0	0	0
47411	3 298	652	3 950	49	71	120	1 227	155	1 382	4 476	736	5 212
47416	178	0	178	1 957	0	1 957	1 945	0	1 945	166	0	166
47422	89	0	89	157	0	157	139	0	139	71	0	71
47425	40	0	40	0	0	0	2 306	0	2 306	2 346	0	2 346
47426	49	0	49	0	0	0	41	0	41	90	0	90
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
60301	1 006	0	1 006	2 202	0	2 202	2 258	0	2 258	1 062	0	1 062
60305	2 283	0	2 283	4 209	0	4 209	4 313	0	4 313	2 387	0	2 387
60309	96	0	96	0	0	0	39	0	39	135	0	135
60311	51	0	51	200	0	200	193	0	193	44	0	44
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 937	0	15 937	0	0	0	197	0	197	16 134	0	16 134
70601	701 724	0	701 724	0	0	0	115 237	0	115 237	816 961	0	816 961
70603	525 824	0	525 824	0	0	0	92 926	0	92 926	618 750	0	618 750
70801	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
Итого по пассиву (баланс)	2 358 921	101 534	2 460 455	19 396 243	13 881 600	33 277 843	19 717 161	13 888 503	33 605 664	2 679 839	108 437	2 788 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
90901	32 481	0	32 481	5 125	0	5 125	2 545	0	2 545	35 061	0	35 061
90902	445 809	0	445 809	55	0	55	58	0	58	445 806	0	445 806
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	224 997	0	224 997	0	0	0	32 200	0	32 200	192 797	0	192 797
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 356	1 234	10 590	1 126	159	1 285	867	114	981	9 615	1 279	10 894
91803	1	61	62	0	7	7	0	5	5	1	63	64
99998	1 140 102	0	1 140 102	132 562	0	132 562	237 292	0	237 292	1 035 372	0	1 035 372
Итого по активу (баланс)	1 967 242	1 295	1 968 537	138 871	166	139 037	272 966	119	273 085	1 833 147	1 342	1 834 489
Пассив
91311	20 856	0	20 856	7 056	0	7 056	0	0	0	13 800	0	13 800
91312	820 076	68 167	888 243	73 534	6 958	80 492	17 450	8 408	25 858	763 992	69 617	833 609
91315	24 677	0	24 677	0	0	0	0	0	0	24 677	0	24 677
91317	202 464	730	203 194	149 663	81	149 744	106 478	226	106 704	159 279	875	160 154
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	828 435	0	828 435	35 745	0	35 745	6 427	0	6 427	799 117	0	799 117
Итого по пассиву (баланс)	1 899 640	68 897	1 968 537	265 998	7 039	273 037	130 355	8 634	138 989	1 763 997	70 492	1 834 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	576 666	6 925	583 591	12 172 242	1 627 321	13 799 563	12 202 746	1 626 909	13 829 655	546 162	7 337	553 499
99996	586 162	0	586 162	13 866 856	0	13 866 856	13 895 820	0	13 895 820	557 198	0	557 198
Итого по активу (баланс)	1 162 828	6 925	1 169 753	26 039 098	1 627 321	27 666 419	26 098 566	1 626 909	27 725 475	1 103 360	7 337	1 110 697
Пассив
96901	6 848	579 314	586 162	1 618 783	12 277 037	13 895 820	1 619 245	12 247 611	13 866 856	7 310	549 888	557 198
99997	583 591	0	583 591	13 829 655	0	13 829 655	13 799 563	0	13 799 563	553 499	0	553 499
Итого по пассиву (баланс)	590 439	579 314	1 169 753	15 448 438	12 277 037	27 725 475	15 418 808	12 247 611	27 666 419	560 809	549 888	1 110 697

Страница была полезной?