Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 859	60 048	80 907	1 240 452	130 243	1 370 695	1 247 291	127 821	1 375 112	14 020	62 470	76 490
20208	963	0	963	1 500	0	1 500	1 510	0	1 510	953	0	953
20209	6 123	974	7 097	1 117 834	102 817	1 220 651	1 100 871	97 909	1 198 780	23 086	5 882	28 968
30102	55 558	0	55 558	4 210 712	0	4 210 712	4 221 733	0	4 221 733	44 537	0	44 537
30110	1 266	187 081	188 347	3 189 918	255 761	3 445 679	3 189 708	321 178	3 510 886	1 476	121 664	123 140
30114	0	158 433	158 433	0	223 943	223 943	0	307 454	307 454	0	74 922	74 922
30202	7 824	0	7 824	0	0	0	822	0	822	7 002	0	7 002
30204	1 534	0	1 534	0	0	0	144	0	144	1 390	0	1 390
30221	0	17 856	17 856	1 400	904	2 304	1 400	18 760	20 160	0	0	0
30233	0	0	0	1 239	2 078	3 317	1 239	2 078	3 317	0	0	0
30424	547	0	547	14 800 843	0	14 800 843	14 801 315	0	14 801 315	75	0	75
31902	50 000	0	50 000	1 419 000	0	1 419 000	1 469 000	0	1 469 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
45201	120 465	0	120 465	256 998	0	256 998	214 744	0	214 744	162 719	0	162 719
45205	9 249	0	9 249	6 934	0	6 934	2 097	0	2 097	14 086	0	14 086
45206	51 889	0	51 889	37 900	0	37 900	10 640	0	10 640	79 149	0	79 149
45207	147 500	0	147 500	2 504	0	2 504	0	0	0	150 004	0	150 004
45505	73 749	3 572	77 321	8 850	250	9 100	2 842	129	2 971	79 757	3 693	83 450
45506	10 920	0	10 920	1 694	0	1 694	550	0	550	12 064	0	12 064
45507	2 500	0	2 500	0	0	0	50	0	50	2 450	0	2 450
45509	355	556	911	170	125	295	413	527	940	112	154	266
45606	0	7 184	7 184	0	400	400	0	289	289	0	7 295	7 295
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	49	0	49	50	346	396	49	346	395	50	0	50
45817	0	4 073	4 073	0	285	285	0	148	148	0	4 210	4 210
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45917	0	139	139	0	10	10	0	5	5	0	144	144
47404	0	141 533	141 533	0	14 840 888	14 840 888	0	14 846 863	14 846 863	0	135 558	135 558
47408	0	0	0	14 768 849	14 575 372	29 344 221	14 768 849	14 575 372	29 344 221	0	0	0
47423	77	1	78	0	4	4	0	4	4	77	1	78
47427	2	0	2	39	0	39	2	0	2	39	0	39
52503	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60302	124	0	124	40	0	40	23	0	23	141	0	141
60308	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60310	47	0	47	540	0	540	537	0	537	50	0	50
60312	391	0	391	4 062	0	4 062	4 053	0	4 053	400	0	400
60314	0	199	199	0	8	8	0	100	100	0	107	107
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	222	0	222	265	0	265	271	0	271	216	0	216
61009	3	0	3	27	0	27	1	0	1	29	0	29
61403	1 833	0	1 833	285	0	285	311	0	311	1 807	0	1 807
70606	612 977	0	612 977	67 061	0	67 061	12	0	12	680 026	0	680 026
70608	285 206	0	285 206	24 696	0	24 696	0	0	0	309 902	0	309 902
70611	4 461	0	4 461	192	0	192	0	0	0	4 653	0	4 653
Итого по активу (баланс)	1 502 636	582 193	2 084 829	41 616 808	30 133 472	71 750 280	41 393 232	30 299 011	71 692 243	1 726 212	416 654	2 142 866
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	527 779	23 903	551 682	5 542 024	222 047	5 764 071	5 502 973	225 058	5 728 031	488 728	26 914	515 642
40703	655	0	655	761	0	761	566	0	566	460	0	460
40802	17 097	0	17 097	43 531	2 429	45 960	49 313	2 429	51 742	22 879	0	22 879
40807	8	4	12	37 065	36 772	73 837	37 066	36 772	73 838	9	4	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 858	13 692	49 550	166 902	33 208	200 110	169 685	31 011	200 696	38 641	11 495	50 136
40820	474	6 415	6 889	731	1 426	2 157	547	1 146	1 693	290	6 135	6 425
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	12 370	9 049	21 419	7 183	9 919	17 102	6 744	25 167	31 911	11 931	24 297	36 228
42304	0	1 382	1 382	0	1 450	1 450	0	945	945	0	877	877
42305	21 911	163	22 074	4 238	6	4 244	327	12	339	18 000	169	18 169
42306	57 633	27 799	85 432	602	1 405	2 007	602	2 243	2 845	57 633	28 637	86 270
42307	5 001	2 025	7 026	0	74	74	0	142	142	5 001	2 093	7 094
42309	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42601	5	263	268	0	9	9	0	18	18	5	272	277
42606	1 000	3 215	4 215	0	117	117	0	226	226	1 000	3 324	4 324
42609	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 702	0	2 702	1 224	0	1 224	2 204	0	2 204	3 682	0	3 682
45515	101	0	101	102	0	102	21	0	21	20	0	20
45615	1 509	0	1 509	0	0	0	22	0	22	1 531	0	1 531
45818	12 553	0	12 553	72	0	72	209	0	209	12 690	0	12 690
45918	139	0	139	0	0	0	5	0	5	144	0	144
47407	0	0	0	14 563 643	14 782 806	29 346 449	14 563 643	14 782 806	29 346 449	0	0	0
47411	2 137	293	2 430	822	30	852	435	113	548	1 750	376	2 126
47416	5 723	0	5 723	7 195	0	7 195	1 602	0	1 602	130	0	130
47422	73	0	73	933	0	933	934	0	934	74	0	74
47425	1 988	0	1 988	1 584	0	1 584	196	0	196	600	0	600
52305	0	10 014	10 014	0	10 093	10 093	0	79	79	0	0	0
60301	982	0	982	1 880	0	1 880	1 764	0	1 764	866	0	866
60305	2 321	0	2 321	4 707	0	4 707	4 661	0	4 661	2 275	0	2 275
60309	43	0	43	0	0	0	40	0	40	83	0	83
60311	42	0	42	56	0	56	54	0	54	40	0	40
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 761	0	15 761	0	0	0	236	0	236	15 997	0	15 997
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	579 860	0	579 860	3	0	3	58 109	0	58 109	637 966	0	637 966
70603	343 220	0	343 220	0	0	0	34 960	0	34 960	378 180	0	378 180
Итого по пассиву (баланс)	1 986 612	98 217	2 084 829	20 385 268	15 101 791	35 487 059	20 436 929	15 108 167	35 545 096	2 038 273	104 593	2 142 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	10 014	10 014	0	79	79	0	10 093	10 093	0	0	0
90901	32 576	0	32 576	1 994	0	1 994	1 996	0	1 996	32 574	0	32 574
90902	444 798	0	444 798	12 769	0	12 769	12 668	0	12 668	444 899	0	444 899
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	260 431	0	260 431	5 084	0	5 084	21 323	0	21 323	244 192	0	244 192
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 939	604	5 543	180	133	313	336	22	358	4 783	715	5 498
91803	2	43	45	0	3	3	0	2	2	2	44	46
99998	947 047	0	947 047	247 184	0	247 184	339 654	0	339 654	854 577	0	854 577
Итого по активу (баланс)	1 789 796	10 661	1 800 457	267 211	215	267 426	375 977	10 117	386 094	1 681 030	759	1 681 789
Пассив
91311	8 397	10 003	18 400	2 884	10 003	12 887	0	0	0	5 513	0	5 513
91312	657 627	57 475	715 102	599	2 318	2 917	0	3 201	3 201	657 028	58 358	715 386
91315	54 529	0	54 529	19 973	0	19 973	0	0	0	34 556	0	34 556
91316	65 951	0	65 951	33 500	0	33 500	0	0	0	32 451	0	32 451
91317	89 556	377	89 933	269 875	501	270 376	243 548	434	243 982	63 229	310	63 539
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	853 410	0	853 410	46 405	0	46 405	20 207	0	20 207	827 212	0	827 212
Итого по пассиву (баланс)	1 732 602	67 855	1 800 457	373 236	12 822	386 058	263 755	3 635	267 390	1 623 121	58 668	1 681 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	852 559	372 789	1 225 348	11 819 565	4 137 369	15 956 934	11 915 646	4 059 803	15 975 449	756 478	450 355	1 206 833
99996	1 227 467	0	1 227 467	15 971 896	0	15 971 896	15 989 750	0	15 989 750	1 209 613	0	1 209 613
Итого по активу (баланс)	2 080 026	372 789	2 452 815	27 791 461	4 137 369	31 928 830	27 905 396	4 059 803	31 965 199	1 966 091	450 355	2 416 446
Пассив
96901	371 314	856 153	1 227 467	4 060 190	11 929 560	15 989 750	4 139 207	11 832 689	15 971 896	450 331	759 282	1 209 613
99997	1 225 348	0	1 225 348	15 975 449	0	15 975 449	15 956 934	0	15 956 934	1 206 833	0	1 206 833
Итого по пассиву (баланс)	1 596 662	856 153	2 452 815	20 035 639	11 929 560	31 965 199	20 096 141	11 832 689	31 928 830	1 657 164	759 282	2 416 446

Страница была полезной?