Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 265	196 279	215 544	1 271 179	146 037	1 417 216	1 279 030	265 308	1 544 338	11 414	77 008	88 422
20208	1 033	0	1 033	1 500	0	1 500	1 614	0	1 614	919	0	919
20209	29 767	5 420	35 187	1 135 308	238 070	1 373 378	1 132 806	239 816	1 372 622	32 269	3 674	35 943
30102	55 647	0	55 647	3 613 828	0	3 613 828	3 620 228	0	3 620 228	49 247	0	49 247
30110	1 590	75 162	76 752	1 151 136	581 268	1 732 404	1 151 389	293 131	1 444 520	1 337	363 299	364 636
30114	0	356 047	356 047	0	442 582	442 582	0	671 602	671 602	0	127 027	127 027
30202	7 872	0	7 872	32	0	32	0	0	0	7 904	0	7 904
30204	1 714	0	1 714	0	0	0	134	0	134	1 580	0	1 580
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	0	0	0	1 159	1 576	2 735	1 159	1 576	2 735	0	0	0
30424	9 715	0	9 715	22 250 728	0	22 250 728	22 259 973	0	22 259 973	470	0	470
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	535	535	1 265	17	1 282	1 265	31	1 296	0	521	521
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	29 047	0	29 047	0	0	0	2 547	0	2 547	26 500	0	26 500
45206	84 740	0	84 740	7 400	0	7 400	10 400	0	10 400	81 740	0	81 740
45207	141 000	0	141 000	5 075	0	5 075	0	0	0	146 075	0	146 075
45505	92 563	6 678	99 241	610	202	812	14 352	401	14 753	78 821	6 479	85 300
45506	34 499	32 278	66 777	0	2 312	2 312	7	6 551	6 558	34 492	28 039	62 531
45507	2 600	30 344	32 944	0	922	922	0	1 741	1 741	2 600	29 525	32 125
45509	461	273	734	106	248	354	139	114	253	428	407	835
45606	0	7 426	7 426	0	209	209	0	545	545	0	7 090	7 090
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	1 520	0	1 520	8 480	0	8 480
45815	805	0	805	0	0	0	300	0	300	505	0	505
45817	0	4 070	4 070	0	124	124	0	234	234	0	3 960	3 960
45915	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45917	0	139	139	0	4	4	0	8	8	0	135	135
47404	0	158 697	158 697	0	22 511 426	22 511 426	0	22 451 135	22 451 135	0	218 988	218 988
47408	0	0	0	22 092 116	22 061 755	44 153 871	22 092 116	22 061 755	44 153 871	0	0	0
47423	10	1	11	0	2 340	2 340	9	2 340	2 349	1	1	2
47427	587	0	587	13	0	13	587	0	587	13	0	13
52503	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	802	0	802	42	0	42	3	0	3	841	0	841
60308	1 946	0	1 946	1 065	0	1 065	3 011	0	3 011	0	0	0
60310	48	0	48	545	0	545	544	0	544	49	0	49
60312	783	0	783	4 198	0	4 198	4 415	0	4 415	566	0	566
60314	0	211	211	0	10	10	0	102	102	0	119	119
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	224	0	224	34	0	34	35	0	35	223	0	223
61009	3	0	3	25	0	25	21	0	21	7	0	7
61403	1 694	0	1 694	192	0	192	164	0	164	1 722	0	1 722
70606	361 978	0	361 978	66 099	0	66 099	8	0	8	428 069	0	428 069
70608	140 292	0	140 292	57 072	0	57 072	0	0	0	197 364	0	197 364
70611	1 164	0	1 164	1 385	0	1 385	0	0	0	2 549	0	2 549
Итого по активу (баланс)	1 154 393	873 569	2 027 962	52 612 912	45 989 103	98 602 015	52 528 658	45 996 391	98 525 049	1 238 647	866 281	2 104 928
Пассив
10207	300 000	0	300 000	59 975	0	59 975	59 975	0	59 975	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
31501	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	802 958	18 675	821 633	7 053 713	417 413	7 471 126	7 001 562	436 704	7 438 266	750 807	37 966	788 773
40703	631	0	631	1 483	0	1 483	1 329	0	1 329	477	0	477
40802	25 697	0	25 697	60 537	4 861	65 398	53 837	5 334	59 171	18 997	473	19 470
40807	66	115	181	28 907	28 706	57 613	28 869	28 704	57 573	28	113	141
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 467	14 987	92 454	288 761	40 151	328 912	273 181	45 056	318 237	61 887	19 892	81 779
40820	1 195	8 888	10 083	1 170	2 583	3 753	164	7 441	7 605	189	13 746	13 935
42301	9 442	27 808	37 250	88 473	2 866	91 339	84 998	9 745	94 743	5 967	34 687	40 654
42303	1 500	0	1 500	1 513	0	1 513	1 526	0	1 526	1 513	0	1 513
42304	220	0	220	223	10	233	3	1 353	1 356	0	1 343	1 343
42305	30 432	5 356	35 788	4 506	3 448	7 954	75	280	355	26 001	2 188	28 189
42306	53 319	27 468	80 787	8 017	1 682	9 699	9 098	820	9 918	54 400	26 606	81 006
42307	5 001	2 023	7 024	0	116	116	0	62	62	5 001	1 969	6 970
42309	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
42601	5	263	268	0	16	16	0	8	8	5	255	260
42606	1 000	3 213	4 213	0	185	185	0	98	98	1 000	3 126	4 126
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 824	0	2 824	200	0	200	1 047	0	1 047	3 671	0	3 671
45515	4 861	0	4 861	4 387	0	4 387	1 976	0	1 976	2 450	0	2 450
45615	1 559	0	1 559	70	0	70	0	0	0	1 489	0	1 489
45818	14 875	0	14 875	1 930	0	1 930	0	0	0	12 945	0	12 945
45918	220	0	220	85	0	85	0	0	0	135	0	135
47407	0	0	0	22 005 772	22 123 156	44 128 928	22 005 772	22 123 156	44 128 928	0	0	0
47411	1 843	749	2 592	380	69	449	545	137	682	2 008	817	2 825
47416	115	0	115	1 244	0	1 244	1 156	0	1 156	27	0	27
47422	75	0	75	133	0	133	121	0	121	63	0	63
47425	498	0	498	376	0	376	1 436	0	1 436	1 558	0	1 558
52305	0	10 006	10 006	0	574	574	0	304	304	0	9 736	9 736
60301	101	0	101	2 186	0	2 186	3 206	0	3 206	1 121	0	1 121
60305	2 062	0	2 062	4 274	0	4 274	4 751	0	4 751	2 539	0	2 539
60309	54	0	54	0	0	0	45	0	45	99	0	99
60311	45	0	45	82	0	82	80	0	80	43	0	43
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60601	15 053	0	15 053	0	0	0	237	0	237	15 290	0	15 290
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	310 512	0	310 512	0	0	0	94 365	0	94 365	404 877	0	404 877
70603	207 106	0	207 106	0	0	0	32 654	0	32 654	239 760	0	239 760
70801	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
Итого по пассиву (баланс)	1 908 411	119 551	2 027 962	29 620 724	22 625 836	52 246 560	29 664 324	22 659 202	52 323 526	1 952 011	152 917	2 104 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	10 006	10 006	0	304	304	0	574	574	0	9 736	9 736
90901	32 599	0	32 599	2 004	0	2 004	2 010	0	2 010	32 593	0	32 593
90902	444 811	0	444 811	216	0	216	49	0	49	444 978	0	444 978
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	225 693	34 655	260 348	0	974	974	12 431	2 542	14 973	213 262	33 087	246 349
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 670	449	6 119	206	100	306	155	26	181	5 721	523	6 244
91803	2	43	45	1	1	2	1	2	3	2	42	44
99998	1 026 055	0	1 026 055	66 328	0	66 328	178 329	0	178 329	914 054	0	914 054
Итого по активу (баланс)	1 834 833	45 153	1 879 986	68 765	1 379	70 144	192 985	3 144	196 129	1 710 613	43 388	1 754 001
Пассив
91311	21 168	9 995	31 163	4 899	573	5 472	0	304	304	16 269	9 726	25 995
91312	773 382	59 408	832 790	152 400	4 356	156 756	56 350	1 669	58 019	677 332	56 721	734 053
91315	63 447	0	63 447	3 885	0	3 885	0	0	0	59 562	0	59 562
91316	9 000	0	9 000	5 075	0	5 075	0	0	0	3 925	0	3 925
91317	83 039	3 060	86 099	4 354	1 960	6 314	3 144	4 458	7 602	81 829	5 558	87 387
91507	3 556	0	3 556	827	0	827	403	0	403	3 132	0	3 132
99999	853 931	0	853 931	17 759	0	17 759	3 775	0	3 775	839 947	0	839 947
Итого по пассиву (баланс)	1 807 523	72 463	1 879 986	189 199	6 889	196 088	63 672	6 431	70 103	1 681 996	72 005	1 754 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 243 701	486 859	1 730 560	17 527 775	5 006 170	22 533 945	17 626 579	5 057 269	22 683 848	1 144 897	435 760	1 580 657
99996	1 733 551	0	1 733 551	22 570 880	0	22 570 880	22 722 516	0	22 722 516	1 581 915	0	1 581 915
Итого по активу (баланс)	2 977 252	486 859	3 464 111	40 098 655	5 006 170	45 104 825	40 349 095	5 057 269	45 406 364	2 726 812	435 760	3 162 572
Пассив
96901	486 770	1 246 781	1 733 551	5 037 550	17 684 966	22 722 516	4 986 758	17 584 122	22 570 880	435 978	1 145 937	1 581 915
99997	1 730 560	0	1 730 560	22 683 847	0	22 683 847	22 533 944	0	22 533 944	1 580 657	0	1 580 657
Итого по пассиву (баланс)	2 217 330	1 246 781	3 464 111	27 721 397	17 684 966	45 406 363	27 520 702	17 584 122	45 104 824	2 016 635	1 145 937	3 162 572

Страница была полезной?