Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 987	97 313	113 300	1 398 958	149 077	1 548 035	1 399 267	156 295	1 555 562	15 678	90 095	105 773
20208	991	0	991	1 500	0	1 500	1 617	0	1 617	874	0	874
20209	14 449	3 984	18 433	1 244 313	141 520	1 385 833	1 240 814	141 638	1 382 452	17 948	3 866	21 814
30102	33 444	0	33 444	4 331 315	0	4 331 315	4 311 194	0	4 311 194	53 565	0	53 565
30110	1 998	252 435	254 433	240 631	530 227	770 858	240 752	486 157	726 909	1 877	296 505	298 382
30114	0	52 677	52 677	0	711 856	711 856	0	719 760	719 760	0	44 773	44 773
30202	10 411	0	10 411	0	0	0	972	0	972	9 439	0	9 439
30204	1 644	0	1 644	63	0	63	0	0	0	1 707	0	1 707
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	1 049	3 510	4 559	964	3 510	4 474	85	0	85
30424	791	0	791	20 505 847	0	20 505 847	20 506 065	0	20 506 065	573	0	573
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45201	8 698	0	8 698	881	0	881	9 579	0	9 579	0	0	0
45205	6 175	0	6 175	1 500	0	1 500	125	0	125	7 550	0	7 550
45206	154 900	0	154 900	36 425	0	36 425	117 000	0	117 000	74 325	0	74 325
45207	181 200	0	181 200	0	0	0	42 000	0	42 000	139 200	0	139 200
45505	51 511	41 736	93 247	40 470	2 617	43 087	1 906	19 692	21 598	90 075	24 661	114 736
45506	48 978	33 667	82 645	1 000	2 433	3 433	17 464	1 558	19 022	32 514	34 542	67 056
45507	2 800	29 958	32 758	0	1 842	1 842	50	1 157	1 207	2 750	30 643	33 393
45509	204	231	435	264	220	484	82	136	218	386	315	701
45606	0	7 214	7 214	0	522	522	0	334	334	0	7 402	7 402
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	2 305	0	2 305	50	0	50	500	0	500	1 855	0	1 855
45817	0	4 018	4 018	0	247	247	0	155	155	0	4 110	4 110
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	137	137	0	8	8	0	5	5	0	140	140
47404	0	222 888	222 888	0	20 703 902	20 703 902	0	20 720 926	20 720 926	0	205 864	205 864
47408	0	0	0	20 257 415	20 227 722	40 485 137	20 257 415	20 227 722	40 485 137	0	0	0
47423	9	1	10	1	4	5	0	4	4	10	1	11
47427	321	1	322	86	1	87	9	1	10	398	1	399
52503	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
60302	627	0	627	191	0	191	61	0	61	757	0	757
60308	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
60310	34	0	34	566	0	566	557	0	557	43	0	43
60312	774	0	774	4 213	0	4 213	4 227	0	4 227	760	0	760
60314	0	213	213	0	10	10	0	99	99	0	124	124
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 448	0	27 448	0	0	0	0	0	0	27 448	0	27 448
61008	171	0	171	106	0	106	54	0	54	223	0	223
61009	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61403	1 345	0	1 345	95	0	95	56	0	56	1 384	0	1 384
70606	127 568	0	127 568	97 969	0	97 969	0	0	0	225 537	0	225 537
70608	17 083	0	17 083	41 588	0	41 588	0	0	0	58 671	0	58 671
70706	990 216	0	990 216	378	0	378	0	0	0	990 594	0	990 594
70708	433 255	0	433 255	0	0	0	0	0	0	433 255	0	433 255
70711	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
Итого по активу (баланс)	2 170 413	747 002	2 917 415	48 371 079	42 475 750	90 846 829	48 317 936	42 479 169	90 797 105	2 223 556	743 583	2 967 139
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	614 107	29 783	643 890	7 605 520	620 303	8 225 823	7 592 718	607 875	8 200 593	601 305	17 355	618 660
40703	801	0	801	1 028	0	1 028	971	0	971	744	0	744
40802	38 908	0	38 908	48 243	4 170	52 413	39 452	5 285	44 737	30 117	1 115	31 232
40807	11	383	394	169	4 584	4 753	164	5 988	6 152	6	1 787	1 793
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 253	24 593	86 846	326 361	67 070	393 431	304 257	88 548	392 805	40 149	46 071	86 220
40820	1 109	7 948	9 057	516	3 919	4 435	526	2 655	3 181	1 119	6 684	7 803
40911	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
42104	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
42105	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
42301	10 701	8 537	19 238	108 507	1 182	109 689	106 157	1 765	107 922	8 351	9 120	17 471
42303	5 700	0	5 700	5 738	0	5 738	38	0	38	0	0	0
42304	0	1 346	1 346	0	1 408	1 408	220	62	282	220	0	220
42305	9 401	3 857	13 258	910	184	1 094	6 941	1 659	8 600	15 432	5 332	20 764
42306	28 311	26 588	54 899	0	7 073	7 073	15 000	7 932	22 932	43 311	27 447	70 758
42307	5 001	1 913	6 914	0	75	75	0	205	205	5 001	2 043	7 044
42309	32	0	32	3	0	3	1	0	1	30	0	30
42601	5	259	264	0	10	10	0	16	16	5	265	270
42606	1 000	3 172	4 172	0	122	122	0	195	195	1 000	3 245	4 245
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	5 060	0	5 060	3 493	0	3 493	2 128	0	2 128	3 695	0	3 695
45515	14 101	0	14 101	6 470	0	6 470	2 886	0	2 886	10 517	0	10 517
45615	1 515	0	1 515	0	0	0	39	0	39	1 554	0	1 554
45818	16 323	0	16 323	500	0	500	92	0	92	15 915	0	15 915
45918	218	0	218	0	0	0	4	0	4	222	0	222
47407	0	0	0	20 201 275	20 279 650	40 480 925	20 201 275	20 279 650	40 480 925	0	0	0
47411	748	820	1 568	59	355	414	286	140	426	975	605	1 580
47416	24	0	24	172	0	172	339	0	339	191	0	191
47422	59	0	59	119	0	119	133	0	133	73	0	73
47425	3 349	0	3 349	385	0	385	56	0	56	3 020	0	3 020
47426	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
52301	16 363	0	16 363	16 363	0	16 363	0	0	0	0	0	0
52303	45 814	0	45 814	45 814	0	45 814	0	0	0	0	0	0
60301	1 956	0	1 956	2 965	0	2 965	2 391	0	2 391	1 382	0	1 382
60305	3 187	0	3 187	6 123	0	6 123	5 407	0	5 407	2 471	0	2 471
60309	49	0	49	0	0	0	50	0	50	99	0	99
60311	39	0	39	52	0	52	55	0	55	42	0	42
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	14 344	0	14 344	0	0	0	238	0	238	14 582	0	14 582
61304	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	73 256	0	73 256	1	0	1	81 213	0	81 213	154 468	0	154 468
70603	65 713	0	65 713	0	0	0	59 050	0	59 050	124 763	0	124 763
70701	931 899	0	931 899	0	0	0	0	0	0	931 899	0	931 899
70703	504 489	0	504 489	0	0	0	0	0	0	504 489	0	504 489
Итого по пассиву (баланс)	2 808 216	109 199	2 917 415	28 386 936	20 990 105	49 377 041	28 424 790	21 001 975	49 426 765	2 846 070	121 069	2 967 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 177	0	62 177	0	0	0	62 177	0	62 177	0	0	0
90901	32 400	0	32 400	2 593	0	2 593	2 524	0	2 524	32 469	0	32 469
90902	444 784	0	444 784	682	0	682	695	0	695	444 771	0	444 771
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	321 931	38 476	360 407	14 380	2 781	17 161	125 200	1 780	126 980	211 111	39 477	250 588
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 392	340	5 732	291	102	393	142	14	156	5 541	428	5 969
91803	2	42	44	0	3	3	0	2	2	2	43	45
99998	1 177 604	0	1 177 604	79 480	0	79 480	299 838	0	299 838	957 246	0	957 246
Итого по активу (баланс)	2 144 293	38 858	2 183 151	97 427	2 886	100 313	490 576	1 796	492 372	1 751 144	39 948	1 791 092
Пассив
91311	210 556	0	210 556	210 556	0	210 556	42 336	0	42 336	42 336	0	42 336
91312	743 312	57 714	801 026	72 100	2 670	74 770	23 183	4 170	27 353	694 395	59 214	753 609
91315	74 742	0	74 742	3 238	0	3 238	0	0	0	71 504	0	71 504
91316	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91317	86 222	702	86 924	11 040	234	11 274	9 618	173	9 791	84 800	641	85 441
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	1 005 547	0	1 005 547	192 493	0	192 493	20 792	0	20 792	833 846	0	833 846
Итого по пассиву (баланс)	2 124 735	58 416	2 183 151	489 427	2 904	492 331	95 929	4 343	100 272	1 731 237	59 855	1 791 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	877 163	231 683	1 108 846	18 171 693	4 217 999	22 389 692	17 137 154	3 174 658	20 311 812	1 911 702	1 275 024	3 186 726
99996	1 113 624	0	1 113 624	22 415 724	0	22 415 724	20 344 761	0	20 344 761	3 184 587	0	3 184 587
Итого по активу (баланс)	1 990 787	231 683	2 222 470	40 587 417	4 217 999	44 805 416	37 481 915	3 174 658	40 656 573	5 096 289	1 275 024	6 371 313
Пассив
96901	230 130	883 494	1 113 624	3 167 761	17 177 000	20 344 761	4 218 135	18 197 589	22 415 724	1 280 504	1 904 083	3 184 587
99997	1 108 846	0	1 108 846	20 311 812	0	20 311 812	22 389 692	0	22 389 692	3 186 726	0	3 186 726
Итого по пассиву (баланс)	1 338 976	883 494	2 222 470	23 479 573	17 177 000	40 656 573	26 607 827	18 197 589	44 805 416	4 467 230	1 904 083	6 371 313

Страница была полезной?