Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 338	70 667	74 005	1 390 438	172 965	1 563 403	1 387 206	176 319	1 563 525	6 570	67 313	73 883
20208	950	0	950	2 000	0	2 000	2 021	0	2 021	929	0	929
20209	19 471	4 894	24 365	1 227 487	127 488	1 354 975	1 236 154	126 846	1 363 000	10 804	5 536	16 340
30102	46 466	0	46 466	4 248 571	0	4 248 571	4 130 384	0	4 130 384	164 653	0	164 653
30110	1 832	90 306	92 138	558 140	530 479	1 088 619	557 424	405 437	962 861	2 548	215 348	217 896
30114	0	796 843	796 843	0	419 166	419 166	0	1 212 286	1 212 286	0	3 723	3 723
30202	15 236	0	15 236	1 904	0	1 904	0	0	0	17 140	0	17 140
30204	1 573	0	1 573	603	0	603	0	0	0	2 176	0	2 176
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 762	3 735	5 497	1 762	3 735	5 497	0	0	0
30424	208	0	208	34 055 816	0	34 055 816	34 055 979	0	34 055 979	45	0	45
31902	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	499	499	270	18	288	270	32	302	0	485	485
45201	7 805	0	7 805	5 321	0	5 321	4 939	0	4 939	8 187	0	8 187
45204	295	0	295	2 427	0	2 427	228	0	228	2 494	0	2 494
45205	10 330	0	10 330	8 899	0	8 899	3 737	0	3 737	15 492	0	15 492
45206	243 700	0	243 700	11 950	0	11 950	37 980	0	37 980	217 670	0	217 670
45207	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45208	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45307	0	3 201	3 201	0	92	92	0	119	119	0	3 174	3 174
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	67 429	47 030	114 459	24 700	2 748	27 448	4 322	3 072	7 394	87 807	46 706	134 513
45506	69 669	41 007	110 676	3 770	1 093	4 863	11 277	15 911	27 188	62 162	26 189	88 351
45507	0	28 260	28 260	0	1 030	1 030	0	1 797	1 797	0	27 493	27 493
45509	249	395	644	116	150	266	184	26	210	181	519	700
45605	0	22 006	22 006	0	636	636	0	817	817	0	21 825	21 825
45705	0	3 258	3 258	0	119	119	0	466	466	0	2 911	2 911
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
45817	0	532	532	0	278	278	0	34	34	0	776	776
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	89	89	0	43	43	0	6	6	0	126	126
47404	0	92 990	92 990	0	34 413 887	34 413 887	0	34 240 776	34 240 776	0	266 101	266 101
47408	0	0	0	33 845 819	33 374 610	67 220 429	33 845 819	33 374 610	67 220 429	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	6	1	7	6	3	9	5	3	8	7	1	8
47427	254	266	520	225	118	343	254	52	306	225	332	557
60302	146	0	146	8	0	8	10	0	10	144	0	144
60308	22	0	22	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	22	0	22
60310	52	0	52	589	0	589	591	0	591	50	0	50
60312	619	0	619	4 410	0	4 410	4 315	0	4 315	714	0	714
60314	0	99	99	0	7	7	0	92	92	0	14	14
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	29 248	0	29 248	0	0	0	547	0	547	28 701	0	28 701
61008	256	0	256	85	0	85	93	0	93	248	0	248
61009	6	0	6	72	0	72	72	0	72	6	0	6
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	1 485	0	1 485	149	0	149	239	0	239	1 395	0	1 395
70606	708 226	0	708 226	78 690	0	78 690	0	0	0	786 916	0	786 916
70608	316 977	0	316 977	55 749	0	55 749	0	0	0	372 726	0	372 726
70611	3 326	0	3 326	545	0	545	0	0	0	3 871	0	3 871
Итого по активу (баланс)	1 593 296	1 202 343	2 795 639	75 916 061	69 048 666	144 964 727	75 669 317	69 562 437	145 231 754	1 840 040	688 572	2 528 612
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	10	0	10	10	0	10	9	0	9	9	0	9
40702	1 037 574	57 006	1 094 580	7 619 839	312 080	7 931 919	7 356 715	265 075	7 621 790	774 450	10 001	784 451
40703	1 589	2	1 591	1 485	24	1 509	1 489	27	1 516	1 593	5	1 598
40802	14 351	0	14 351	27 056	2 766	29 822	30 512	2 766	33 278	17 807	0	17 807
40807	49	107	156	201	11	212	185	93	278	33	189	222
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 258	20 209	119 467	207 997	174 068	382 065	128 445	179 066	307 511	19 706	25 207	44 913
40820	827	1 652	2 479	400	172	572	651	54	705	1 078	1 534	2 612
42105	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
42301	22 461	25 392	47 853	90 884	27 148	118 032	82 262	10 472	92 734	13 839	8 716	22 555
42304	14 535	1 928	16 463	416	122	538	621	70	691	14 740	1 876	16 616
42305	22 673	1 101	23 774	3 105	761	3 866	3 105	2 597	5 702	22 673	2 937	25 610
42306	22 441	33 324	55 765	5 426	2 244	7 670	425	1 469	1 894	17 440	32 549	49 989
42307	0	1 804	1 804	0	115	115	5 001	66	5 067	5 001	1 755	6 756
42309	27	0	27	2	0	2	5	0	5	30	0	30
42601	2	244	246	0	15	15	3	9	12	5	238	243
42606	1 000	2 992	3 992	0	190	190	0	109	109	1 000	2 911	3 911
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	1 007	0	1 007	1 009	0	1 009	1 033	0	1 033	1 031	0	1 031
45515	1 831	0	1 831	1 354	0	1 354	1 355	0	1 355	1 832	0	1 832
45715	684	0	684	73	0	73	0	0	0	611	0	611
45818	13 617	0	13 617	3	0	3	54	0	54	13 668	0	13 668
45918	100	0	100	0	0	0	8	0	8	108	0	108
47407	0	0	0	33 332 294	33 875 009	67 207 303	33 332 294	33 875 009	67 207 303	0	0	0
47411	1 178	715	1 893	497	51	548	319	163	482	1 000	827	1 827
47416	6	0	6	930	0	930	1 785	0	1 785	861	0	861
47422	75	0	75	143	0	143	203	0	203	135	0	135
47425	1 359	0	1 359	1 996	0	1 996	1 723	0	1 723	1 086	0	1 086
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	892	0	892	2 088	0	2 088	2 299	0	2 299	1 103	0	1 103
60305	1 973	0	1 973	4 065	0	4 065	4 431	0	4 431	2 339	0	2 339
60309	103	0	103	156	0	156	53	0	53	0	0	0
60311	42	0	42	99	0	99	111	0	111	54	0	54
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 905	0	14 905	547	0	547	249	0	249	14 607	0	14 607
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70601	648 422	0	648 422	21	0	21	99 296	0	99 296	747 697	0	747 697
70603	392 510	0	392 510	0	0	0	38 161	0	38 161	430 671	0	430 671
Итого по пассиву (баланс)	2 649 163	146 476	2 795 639	41 302 099	34 394 776	75 696 875	41 092 803	34 337 045	75 429 848	2 439 867	88 745	2 528 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	3	0	3	5	0	5	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	32 294	0	32 294	2 574	0	2 574	2 575	0	2 575	32 293	0	32 293
90902	444 593	0	444 593	170	0	170	99	0	99	444 664	0	444 664
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 891	35 210	421 101	40 811	1 018	41 829	55 467	1 308	56 775	371 235	34 920	406 155
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 734	32	4 766	208	97	305	41	52	93	4 901	77	4 978
91803	2	40	42	0	1	1	0	2	2	2	39	41
99998	1 116 448	0	1 116 448	171 493	0	171 493	99 105	0	99 105	1 188 836	0	1 188 836
Итого по активу (баланс)	2 083 965	35 282	2 119 247	215 256	1 116	216 372	157 287	1 362	158 649	2 141 934	35 036	2 176 970
Пассив
91003	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	147 002	0	147 002	0	0	0	0	0	0	147 002	0	147 002
91312	773 628	52 816	826 444	26 432	1 962	28 394	24 100	1 525	25 625	771 296	52 379	823 675
91315	93 805	9 565	103 370	17 403	355	17 758	8 622	277	8 899	85 024	9 487	94 511
91316	20 900	0	20 900	33 250	0	33 250	22 500	0	22 500	10 150	0	10 150
91317	7 175	8 828	16 003	15 567	1 629	17 196	107 010	4 125	111 135	98 618	11 324	109 942
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	827	0	827	3 556	0	3 556
99999	1 002 799	0	1 002 799	59 517	0	59 517	44 852	0	44 852	988 134	0	988 134
Итого по пассиву (баланс)	2 048 038	71 209	2 119 247	154 676	3 946	158 622	210 418	5 927	216 345	2 103 780	73 190	2 176 970
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 282 529	221 042	1 503 571	26 327 679	9 855 620	36 183 299	26 243 005	9 300 821	35 543 826	1 367 203	775 841	2 143 044
93801	836	0	836	86 222	0	86 222	84 175	0	84 175	2 883	0	2 883
Итого по активу (баланс)	1 283 365	221 042	1 504 407	26 413 901	9 855 620	36 269 521	26 327 180	9 300 821	35 628 001	1 370 086	775 841	2 145 927
Пассив
96001	221 115	1 283 285	1 504 400	9 257 258	26 352 565	35 609 823	9 814 866	26 435 825	36 250 691	778 723	1 366 545	2 145 268
96801	7	0	7	95 909	0	95 909	96 561	0	96 561	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	221 122	1 283 285	1 504 407	9 353 167	26 352 565	35 705 732	9 911 427	26 435 825	36 347 252	779 382	1 366 545	2 145 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Пассив
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?