• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
20202 31 948 37 565 69 513 1 502 868 188 240 1 691 108 1 521 615 188 599 1 710 214 13 201 37 206 50 407
20208 912 0 912 1 500 0 1 500 2 092 0 2 092 320 0 320
20209 48 180 5 789 53 969 1 404 248 170 009 1 574 257 1 443 656 174 365 1 618 021 8 772 1 433 10 205
30102 65 323 0 65 323 4 617 897 0 4 617 897 4 551 532 0 4 551 532 131 688 0 131 688
30110 1 446 221 646 223 092 334 1 256 028 1 256 362 1 041 1 059 974 1 061 015 739 417 700 418 439
30114 0 35 335 35 335 0 183 655 183 655 0 160 085 160 085 0 58 905 58 905
30202 14 077 0 14 077 77 0 77 0 0 0 14 154 0 14 154
30204 3 043 0 3 043 0 0 0 1 498 0 1 498 1 545 0 1 545
30221 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
30233 0 0 0 1 761 2 035 3 796 1 670 2 035 3 705 91 0 91
30402 635 0 635 1 254 080 0 1 254 080 1 254 065 0 1 254 065 650 0 650
30404 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
31902 0 0 0 728 000 0 728 000 728 000 0 728 000 0 0 0
32201 0 492 492 0 27 27 0 36 36 0 483 483
45201 0 0 0 29 321 0 29 321 29 321 0 29 321 0 0 0
45203 100 0 100 30 000 0 30 000 30 100 0 30 100 0 0 0
45204 29 699 0 29 699 300 0 300 13 000 0 13 000 16 999 0 16 999
45205 39 100 0 39 100 500 0 500 0 0 0 39 600 0 39 600
45206 191 120 0 191 120 7 480 0 7 480 13 600 0 13 600 185 000 0 185 000
45207 132 500 0 132 500 660 0 660 15 660 0 15 660 117 500 0 117 500
45208 8 500 36 522 45 022 0 2 002 2 002 9 2 702 2 711 8 491 35 822 44 313
45504 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45505 84 500 42 201 126 701 3 050 2 254 5 304 17 857 3 208 21 065 69 693 41 247 110 940
45506 42 217 24 613 66 830 14 195 1 349 15 544 6 381 1 821 8 202 50 031 24 141 74 172
45507 0 27 894 27 894 0 1 529 1 529 0 2 063 2 063 0 27 360 27 360
45509 17 329 346 177 210 387 17 335 352 177 204 381
45605 0 20 662 20 662 0 535 535 0 1 421 1 421 0 19 776 19 776
45704 0 6 399 6 399 0 351 351 0 634 634 0 6 116 6 116
45815 3 776 13 3 789 214 32 246 200 13 213 3 790 32 3 822
45915 90 2 92 10 7 17 10 3 13 90 6 96
47404 324 48 468 48 792 44 664 264 44 884 440 89 548 704 44 664 166 44 882 568 89 546 734 422 50 340 50 762
47408 0 0 0 43 980 109 44 205 566 88 185 675 43 980 109 44 205 566 88 185 675 0 0 0
47423 1 9 10 2 070 2 2 072 2 070 3 2 073 1 8 9
47427 1 454 389 1 843 1 389 193 1 582 1 458 402 1 860 1 385 180 1 565
51401 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
51404 19 679 0 19 679 0 0 0 19 679 0 19 679 0 0 0
52503 356 0 356 783 4 787 387 0 387 752 4 756
60302 399 0 399 228 0 228 34 0 34 593 0 593
60308 124 0 124 2 582 0 2 582 2 589 0 2 589 117 0 117
60310 74 0 74 711 0 711 721 0 721 64 0 64
60312 4 329 0 4 329 3 285 0 3 285 4 634 0 4 634 2 980 0 2 980
60314 0 17 17 0 243 243 0 88 88 0 172 172
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 27 332 0 27 332 0 0 0 0 0 0 27 332 0 27 332
61008 276 0 276 167 0 167 188 0 188 255 0 255
61009 69 0 69 33 0 33 64 0 64 38 0 38
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61403 1 241 0 1 241 183 0 183 173 0 173 1 251 0 1 251
70606 886 664 0 886 664 150 514 0 150 514 12 0 12 1 037 166 0 1 037 166
70608 347 453 0 347 453 52 651 0 52 651 0 0 0 400 104 0 400 104
70611 2 639 0 2 639 0 0 0 216 0 216 2 423 0 2 423
Итого по активу (баланс) 1 990 079 508 345 2 498 424 98 516 001 90 898 711 189 414 712 98 368 184 90 685 921 189 054 105 2 137 896 721 135 2 859 031
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 12 406 0 12 406 0 0 0 0 0 0 12 406 0 12 406
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
31501 0 0 0 4 113 0 4 113 4 113 0 4 113 0 0 0
40502 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
40701 22 0 22 884 0 884 881 0 881 19 0 19
40702 641 200 5 847 647 047 5 847 825 259 297 6 107 122 5 962 727 272 707 6 235 434 756 102 19 257 775 359
40703 933 0 933 601 0 601 1 583 0 1 583 1 915 0 1 915
40802 11 246 1 001 12 247 32 490 1 929 34 419 32 812 928 33 740 11 568 0 11 568
40807 20 4 24 69 0 69 56 0 56 7 4 11
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 34 717 51 038 85 755 135 621 67 253 202 874 159 292 42 845 202 137 58 388 26 630 85 018
40820 43 10 260 10 303 1 044 13 836 14 880 1 044 9 613 10 657 43 6 037 6 080
40911 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
42105 8 000 0 8 000 0 0 0 4 750 0 4 750 12 750 0 12 750
42106 1 019 0 1 019 332 0 332 0 0 0 687 0 687
42301 2 022 6 394 8 416 151 431 49 539 200 970 149 474 50 597 200 071 65 7 452 7 517
42303 817 0 817 821 0 821 1 255 0 1 255 1 251 0 1 251
42304 755 0 755 0 0 0 888 0 888 1 643 0 1 643
42305 32 592 0 32 592 0 0 0 0 0 0 32 592 0 32 592
42306 9 933 23 848 33 781 1 088 7 811 8 899 0 20 376 20 376 8 845 36 413 45 258
42307 0 2 689 2 689 0 3 829 3 829 0 2 812 2 812 0 1 672 1 672
42309 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
42601 2 241 243 0 18 18 0 13 13 2 236 238
42604 0 0 0 0 157 157 1 000 4 020 5 020 1 000 3 863 4 863
42606 0 0 0 0 53 53 0 2 240 2 240 0 2 187 2 187
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45215 13 253 0 13 253 4 098 0 4 098 991 0 991 10 146 0 10 146
45515 1 523 0 1 523 244 0 244 123 0 123 1 402 0 1 402
45715 96 0 96 4 0 4 0 0 0 92 0 92
45818 2 092 0 2 092 45 0 45 53 0 53 2 100 0 2 100
45918 43 0 43 1 0 1 1 0 1 43 0 43
47403 0 0 0 564 853 0 564 853 564 853 0 564 853 0 0 0
47407 0 0 0 44 123 394 44 051 319 88 174 713 44 123 394 44 051 319 88 174 713 0 0 0
47411 651 671 1 322 2 254 256 278 156 434 927 573 1 500
47416 10 0 10 158 0 158 148 0 148 0 0 0
47422 117 0 117 191 0 191 142 0 142 68 0 68
47425 1 214 0 1 214 296 0 296 824 0 824 1 742 0 1 742
47426 241 0 241 0 0 0 54 0 54 295 0 295
52301 45 448 0 45 448 45 448 0 45 448 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 50 783 5 218 56 001 50 783 5 218 56 001
60301 1 217 0 1 217 2 026 0 2 026 1 828 0 1 828 1 019 0 1 019
60305 2 429 0 2 429 4 709 0 4 709 4 555 0 4 555 2 275 0 2 275
60309 0 0 0 0 0 0 53 0 53 53 0 53
60311 48 0 48 73 0 73 92 0 92 67 0 67
60320 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
60322 352 0 352 232 0 232 232 0 232 352 0 352
60324 125 0 125 8 0 8 0 0 0 117 0 117
60601 11 575 0 11 575 0 0 0 249 0 249 11 824 0 11 824
61304 21 0 21 4 0 4 0 0 0 17 0 17
70601 885 343 0 885 343 0 0 0 168 983 0 168 983 1 054 326 0 1 054 326
70603 359 700 0 359 700 0 0 0 37 652 0 37 652 397 352 0 397 352
Итого по пассиву (баланс) 2 396 431 101 993 2 498 424 50 922 112 44 455 295 95 377 407 51 275 170 44 462 844 95 738 014 2 749 489 109 542 2 859 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 0 0 0 5 218 5 218 0 0 0 0 5 218 5 218
90901 95 603 0 95 603 3 045 0 3 045 2 592 0 2 592 96 056 0 96 056
90902 32 753 0 32 753 5 0 5 88 0 88 32 670 0 32 670
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 254 874 28 926 283 800 34 121 750 34 871 14 954 1 989 16 943 274 041 27 687 301 728
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 2 541 7 2 548 233 0 233 58 7 65 2 716 0 2 716
91704 1 272 0 1 272 0 0 0 0 0 0 1 272 0 1 272
91802 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430
91803 33 39 72 0 2 2 10 3 13 23 38 61
99998 1 343 468 0 1 343 468 53 697 0 53 697 79 746 0 79 746 1 317 419 0 1 317 419
Итого по активу (баланс) 1 831 977 28 972 1 860 949 91 101 5 970 97 071 97 448 1 999 99 447 1 825 630 32 943 1 858 573
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 0 5 214 5 214 0 5 214 5 214
91312 1 121 353 48 884 1 170 237 31 588 3 508 35 096 800 2 082 2 882 1 090 565 47 458 1 138 023
91315 84 506 8 981 93 487 4 056 617 4 673 14 021 233 14 254 94 471 8 597 103 068
91317 49 667 27 348 77 015 37 888 2 088 39 976 30 314 1 032 31 346 42 093 26 292 68 385
91507 2 729 0 2 729 0 0 0 0 0 0 2 729 0 2 729
99999 517 481 0 517 481 19 627 0 19 627 43 300 0 43 300 541 154 0 541 154
Итого по пассиву (баланс) 1 775 736 85 213 1 860 949 93 159 6 213 99 372 88 435 8 561 96 996 1 771 012 87 561 1 858 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 276 588 860 258 2 136 846 33 426 493 23 022 326 56 448 819 33 149 477 22 929 548 56 079 025 1 553 604 953 036 2 506 640
93801 4 852 0 4 852 282 019 0 282 019 283 080 0 283 080 3 791 0 3 791
Итого по активу (баланс) 1 281 440 860 258 2 141 698 33 708 512 23 022 326 56 730 838 33 432 557 22 929 548 56 362 105 1 557 395 953 036 2 510 431
Пассив
96001 867 980 1 273 718 2 141 698 22 761 311 33 387 487 56 148 798 22 845 519 33 672 012 56 517 531 952 188 1 558 243 2 510 431
96801 0 0 0 237 174 0 237 174 237 174 0 237 174 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 867 980 1 273 718 2 141 698 22 998 485 33 387 487 56 385 972 23 082 693 33 672 012 56 754 705 952 188 1 558 243 2 510 431
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?