Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	108 176	98 879	207 055	3 757 035	849 560	4 606 595	3 727 231	822 874	4 550 105	137 980	125 565	263 545
20209	0	0	0	3 227 307	527 678	3 754 985	3 227 307	527 678	3 754 985	0	0	0
30102	2 774	0	2 774	3 045 428	0	3 045 428	3 044 890	0	3 044 890	3 312	0	3 312
30110	65 822	63 428	129 250	913 883	642 168	1 556 051	925 431	641 534	1 566 965	54 274	64 062	118 336
30202	637	0	637	15	0	15	0	0	0	652	0	652
30215	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
30221	0	0	0	0	17 638	17 638	0	17 638	17 638	0	0	0
30233	7 028	5	7 033	467 798	94 456	562 254	460 829	91 232	552 061	13 997	3 229	17 226
304.1	24 907	0	24 907	374 864	0	374 864	374 934	0	374 934	24 837	0	24 837
31902	28 500	0	28 500	1 211 500	0	1 211 500	1 211 000	0	1 211 000	29 000	0	29 000
32201	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	87	0	87	12	0	12	6	0	6	93	0	93
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	90	0	90	28	0	28	25	0	25	93	0	93
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	11 166	0	11 166	11 236	0	11 236	10 697	0	10 697	11 705	0	11 705
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47301	0	3 152	3 152	0	316	316	0	119	119	0	3 349	3 349
474.1	0	0	0	2 522 183	3 259 010	5 781 193	2 522 183	3 259 010	5 781 193	0	0	0
47421	1 080	0	1 080	12 960	0	12 960	14 031	0	14 031	9	0	9
47423	2 209	0	2 209	4 762	0	4 762	3 341	0	3 341	3 630	0	3 630
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60308	380	33	413	1 313	177	1 490	1 271	202	1 473	422	8	430
60310	11 483	0	11 483	561	0	561	167	0	167	11 877	0	11 877
60312	55 434	0	55 434	34 861	0	34 861	29 876	0	29 876	60 419	0	60 419
60314	250	0	250	250	0	250	0	0	0	500	0	500
60323	431	0	431	14	0	14	3	0	3	442	0	442
60336	8 651	0	8 651	1 327	0	1 327	811	0	811	9 167	0	9 167
60401	185 502	0	185 502	41 753	0	41 753	422	0	422	226 833	0	226 833
60415	49 356	0	49 356	26 128	0	26 128	41 869	0	41 869	33 615	0	33 615
60804	15 323	0	15 323	0	0	0	0	0	0	15 323	0	15 323
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	8 358	0	8 358	260	0	260	0	0	0	8 618	0	8 618
60906	10	0	10	260	0	260	260	0	260	10	0	10
61002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	30 610	0	30 610	1 962	0	1 962	262	0	262	32 310	0	32 310
61009	8 723	0	8 723	487	0	487	415	0	415	8 795	0	8 795
61013	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61209	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	69 554	0	69 554	89 947	0	89 947	0	0	0	159 501	0	159 501
70608	4 370	0	4 370	5 648	0	5 648	0	0	0	10 018	0	10 018
Итого по активу (баланс)	725 154	165 497	890 651	15 764 649	5 391 003	21 155 652	15 607 623	5 360 287	20 967 910	882 180	196 213	1 078 393
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	948	0	948	1 165	0	1 165	1 200	0	1 200	983	0	983
30111	0	1	1	0	9	9	0	519	519	0	511	511
30126	38	0	38	584	0	584	606	0	606	60	0	60
30129	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30222	4	0	4	26 520	79 943	106 463	26 538	79 943	106 481	22	0	22
30226	65	0	65	263	0	263	279	0	279	81	0	81
30232	1 694	0	1 694	1 376 897	535 766	1 912 663	1 394 389	550 413	1 944 802	19 186	14 647	33 833
30243	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31501	83	0	83	23	0	23	19	0	19	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	50 794	234	51 028	101 200	42	101 242	117 741	89	117 830	67 335	281	67 616
408.1	26 839	0	26 839	65 760	0	65 760	64 923	0	64 923	26 002	0	26 002
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	277 094	2 367	279 461	81 646	1 086	82 732	103 121	294	103 415	298 569	1 575	300 144
40820	15 361	0	15 361	10 104	0	10 104	10 728	0	10 728	15 985	0	15 985
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	709	0	709	50 626	0	50 626	50 569	0	50 569	652	0	652
40907	1 144	0	1 144	36 516	0	36 516	38 437	0	38 437	3 065	0	3 065
40909	0	0	0	108 027	22 129	130 156	108 027	22 129	130 156	0	0	0
40910	0	0	0	53 588	6 735	60 323	53 588	6 735	60 323	0	0	0
40911	18 601	0	18 601	627 115	0	627 115	643 942	0	643 942	35 428	0	35 428
40912	0	0	0	187 658	47 036	234 694	187 658	47 036	234 694	0	0	0
40913	0	0	0	856 297	96 020	952 317	856 297	96 020	952 317	0	0	0
45818	188	0	188	4	0	4	10	0	10	194	0	194
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47113	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 888 074	2 527 940	5 416 014	2 888 074	2 527 940	5 416 014	0	0	0
47416	0	0	0	1 395 715	0	1 395 715	1 395 727	0	1 395 727	12	0	12
47422	323	1	324	1 006	0	1 006	1 033	1	1 034	350	2	352
47424	342	0	342	11 713	0	11 713	13 308	0	13 308	1 937	0	1 937
47425	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 912	0	2 912	5 339	0	5 339	4 825	0	4 825	2 398	0	2 398
60305	2 814	0	2 814	30 483	0	30 483	30 483	0	30 483	2 814	0	2 814
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 395	0	1 395	59	0	59	713	0	713	2 049	0	2 049
60311	21	0	21	834	0	834	834	0	834	21	0	21
60322	74	5	79	947	126	1 073	957	131	1 088	84	10	94
60324	1 359	0	1 359	484	0	484	681	0	681	1 556	0	1 556
60335	5 361	0	5 361	8 632	0	8 632	7 724	0	7 724	4 453	0	4 453
60352	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60414	69 886	0	69 886	232	0	232	2 543	0	2 543	72 197	0	72 197
60805	294	0	294	0	0	0	283	0	283	577	0	577
60806	14 834	0	14 834	300	0	300	68	0	68	14 602	0	14 602
60903	4 515	0	4 515	0	0	0	194	0	194	4 709	0	4 709
61701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	67 940	0	67 940	0	0	0	80 179	0	80 179	148 119	0	148 119
70603	6 023	0	6 023	0	0	0	15 436	0	15 436	21 459	0	21 459
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	888 042	2 609	890 651	7 927 846	3 316 832	11 244 678	8 101 170	3 331 250	11 432 420	1 061 366	17 027	1 078 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 185	0	3 185	676	0	676	774	0	774	3 087	0	3 087
90902	63 244	0	63 244	2 074	0	2 074	820	0	820	64 498	0	64 498
91202	29	0	29	2	0	2	5	0	5	26	0	26
91203	89	0	89	0	0	0	3	0	3	86	0	86
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 647	0	66 647	2 767	0	2 767	1 617	0	1 617	67 797	0	67 797
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
99999	66 647	0	66 647	1 581	0	1 581	2 731	0	2 731	67 797	0	67 797
Итого по пассиву (баланс)	66 647	0	66 647	1 596	0	1 596	2 746	0	2 746	67 797	0	67 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 941	27 105	191 046	2 523 346	227 452	2 750 798	2 506 030	225 751	2 731 781	181 257	28 806	210 063
99996	190 310	0	190 310	2 760 705	0	2 760 705	2 739 024	0	2 739 024	211 991	0	211 991
Итого по активу (баланс)	354 251	27 105	381 356	5 284 051	227 452	5 511 503	5 245 054	225 751	5 470 805	393 248	28 806	422 054
Пассив
96901	27 448	162 862	190 310	226 086	2 512 938	2 739 024	227 621	2 533 084	2 760 705	28 983	183 008	211 991
99997	191 046	0	191 046	2 731 781	0	2 731 781	2 750 798	0	2 750 798	210 063	0	210 063
Итого по пассиву (баланс)	218 494	162 862	381 356	2 957 867	2 512 938	5 470 805	2 978 419	2 533 084	5 511 503	239 046	183 008	422 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?