Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	125 828	69 144	194 972	3 524 288	714 476	4 238 764	3 541 940	684 741	4 226 681	108 176	98 879	207 055
20209	0	0	0	3 086 162	368 010	3 454 172	3 086 162	368 010	3 454 172	0	0	0
30102	4 224	0	4 224	3 323 050	0	3 323 050	3 324 500	0	3 324 500	2 774	0	2 774
30110	167 043	94 680	261 723	859 052	564 706	1 423 758	960 273	595 958	1 556 231	65 822	63 428	129 250
30202	606	0	606	31	0	31	0	0	0	637	0	637
30215	9 634	0	9 634	331	0	331	0	0	0	9 965	0	9 965
30221	0	0	0	0	25 180	25 180	0	25 180	25 180	0	0	0
30233	5 047	19	5 066	433 415	83 704	517 119	431 434	83 718	515 152	7 028	5	7 033
30424	16 710	0	16 710	389 093	0	389 093	390 896	0	390 896	14 907	0	14 907
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 583 000	0	1 583 000	1 554 500	0	1 554 500	28 500	0	28 500
32201	14 000	0	14 000	7 500	0	7 500	13 500	0	13 500	8 000	0	8 000
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	392	0	392	34	0	34	339	0	339	87	0	87
45813	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45814	102	0	102	22	0	22	34	0	34	90	0	90
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	22 335	0	22 335	0	0	0	11 169	0	11 169	11 166	0	11 166
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47301	0	3 095	3 095	0	142	142	0	85	85	0	3 152	3 152
47404	0	0	0	0	394 878	394 878	0	394 878	394 878	0	0	0
47408	0	0	0	2 257 986	2 651 506	4 909 492	2 257 986	2 651 506	4 909 492	0	0	0
47421	649	0	649	7 992	0	7 992	7 561	0	7 561	1 080	0	1 080
47423	803	0	803	10 915	0	10 915	9 509	0	9 509	2 209	0	2 209
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	737	0	737	0	0	0	16	0	16	721	0	721
60308	251	27	278	884	242	1 126	755	236	991	380	33	413
60310	11 413	0	11 413	931	0	931	861	0	861	11 483	0	11 483
60312	78 170	0	78 170	36 381	0	36 381	59 117	0	59 117	55 434	0	55 434
60314	750	0	750	250	0	250	750	0	750	250	0	250
60323	78	0	78	408	0	408	55	0	55	431	0	431
60336	7 956	0	7 956	1 267	0	1 267	572	0	572	8 651	0	8 651
60401	183 736	0	183 736	2 765	0	2 765	999	0	999	185 502	0	185 502
60415	49 086	0	49 086	3 036	0	3 036	2 766	0	2 766	49 356	0	49 356
60804	0	0	0	15 323	0	15 323	0	0	0	15 323	0	15 323
60807	0	0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	608
60901	8 120	0	8 120	238	0	238	0	0	0	8 358	0	8 358
60906	10	0	10	239	0	239	239	0	239	10	0	10
61002	66	0	66	2	0	2	0	0	0	68	0	68
61008	29 819	0	29 819	1 055	0	1 055	264	0	264	30 610	0	30 610
61009	8 163	0	8 163	707	0	707	147	0	147	8 723	0	8 723
61013	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61209	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	407	0	407	3 764	0	3 764
70606	1 138 701	0	1 138 701	69 554	0	69 554	1 138 701	0	1 138 701	69 554	0	69 554
70608	70 524	0	70 524	4 370	0	4 370	70 524	0	70 524	4 370	0	4 370
70706	0	0	0	1 194 116	0	1 194 116	1 194 116	0	1 194 116	0	0	0
70708	0	0	0	70 524	0	70 524	70 524	0	70 524	0	0	0
70711	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 970 243	166 965	2 137 208	16 887 112	4 802 844	21 689 956	18 132 201	4 804 312	22 936 513	725 154	165 497	890 651
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	2 017	0	2 017	1 222	0	1 222	153	0	153	948	0	948
30111	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30126	40	0	40	1 161	0	1 161	1 159	0	1 159	38	0	38
30129	2	0	2	1	0	1	135	0	135	136	0	136
30222	55	0	55	22 099	28 513	50 612	22 048	28 513	50 561	4	0	4
30226	26	0	26	560	0	560	599	0	599	65	0	65
30232	61 072	0	61 072	1 374 179	550 224	1 924 403	1 314 801	550 224	1 865 025	1 694	0	1 694
30243	62	0	62	53	0	53	0	0	0	9	0	9
31501	79	0	79	25	0	25	29	0	29	83	0	83
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	9	0	9	5	0	5	14	0	14
407	31 553	199	31 752	80 975	39	81 014	100 216	74	100 290	50 794	234	51 028
408.1	26 228	0	26 228	54 774	0	54 774	55 385	0	55 385	26 839	0	26 839
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	273 401	2 338	275 739	82 295	78	82 373	85 988	107	86 095	277 094	2 367	279 461
40820	17 451	0	17 451	11 597	0	11 597	9 507	0	9 507	15 361	0	15 361
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	629	0	629	49 334	0	49 334	49 414	0	49 414	709	0	709
40907	1 807	0	1 807	30 702	0	30 702	30 039	0	30 039	1 144	0	1 144
40909	0	0	0	93 282	18 269	111 551	93 282	18 269	111 551	0	0	0
40910	0	0	0	46 740	8 625	55 365	46 740	8 625	55 365	0	0	0
40911	62 402	0	62 402	586 492	0	586 492	542 691	0	542 691	18 601	0	18 601
40912	0	0	0	185 701	41 451	227 152	185 701	41 451	227 152	0	0	0
40913	0	0	0	854 706	97 577	952 283	854 706	97 577	952 283	0	0	0
45818	302	0	302	136	0	136	22	0	22	188	0	188
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47108	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47113	36	0	36	28	0	28	29	0	29	37	0	37
47313	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 648 356	2 260 276	4 908 632	2 648 356	2 260 276	4 908 632	0	0	0
47416	0	0	0	1 791 492	0	1 791 492	1 791 492	0	1 791 492	0	0	0
47422	485	1	486	1 660	0	1 660	1 498	0	1 498	323	1	324
47424	121	0	121	5 735	0	5 735	5 956	0	5 956	342	0	342
47425	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
47466	12	0	12	11	0	11	4	0	4	5	0	5
60301	3 466	0	3 466	6 227	0	6 227	5 673	0	5 673	2 912	0	2 912
60305	2 680	0	2 680	28 551	0	28 551	28 685	0	28 685	2 814	0	2 814
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	26	0	26	1 279	0	1 279	2 648	0	2 648	1 395	0	1 395
60311	21	0	21	894	0	894	894	0	894	21	0	21
60322	53	0	53	340	83	423	361	88	449	74	5	79
60324	496	0	496	1 964	0	1 964	2 827	0	2 827	1 359	0	1 359
60335	5 227	0	5 227	7 491	0	7 491	7 625	0	7 625	5 361	0	5 361
60352	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60414	67 858	0	67 858	588	0	588	2 616	0	2 616	69 886	0	69 886
60805	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
60806	0	0	0	560	0	560	15 394	0	15 394	14 834	0	14 834
60903	4 317	0	4 317	0	0	0	198	0	198	4 515	0	4 515
61701	801	0	801	191	0	191	0	0	0	610	0	610
70601	1 201 319	0	1 201 319	1 201 324	0	1 201 324	67 945	0	67 945	67 940	0	67 940
70603	54 698	0	54 698	54 698	0	54 698	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023
70615	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 210 673	0	1 210 673	1 210 673	0	1 210 673	0	0	0
70703	0	0	0	54 698	0	54 698	54 698	0	54 698	0	0	0
70715	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
70801	0	0	0	1 265 046	0	1 265 046	1 265 299	0	1 265 299	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	2 134 669	2 539	2 137 208	11 759 277	3 005 135	14 764 412	10 512 650	3 005 205	13 517 855	888 042	2 609	890 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 498	0	3 498	140	0	140	453	0	453	3 185	0	3 185
90902	26 586	0	26 586	38 928	0	38 928	2 270	0	2 270	63 244	0	63 244
91202	32	0	32	3	0	3	6	0	6	29	0	29
91203	39	0	39	53	0	53	3	0	3	89	0	89
91802	46	0	46	54	0	54	0	0	0	100	0	100
99998	8 754	0	8 754	31	0	31	8 785	0	8 785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 955	0	38 955	39 209	0	39 209	11 517	0	11 517	66 647	0	66 647
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91507	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0
99999	30 201	0	30 201	2 396	0	2 396	38 842	0	38 842	66 647	0	66 647
Итого по пассиву (баланс)	38 955	0	38 955	11 181	0	11 181	38 873	0	38 873	66 647	0	66 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	195 531	55 096	250 627	2 225 025	269 494	2 494 519	2 256 615	297 485	2 554 100	163 941	27 105	191 046
99996	250 099	0	250 099	2 497 473	0	2 497 473	2 557 262	0	2 557 262	190 310	0	190 310
Итого по активу (баланс)	445 630	55 096	500 726	4 722 498	269 494	4 991 992	4 813 877	297 485	5 111 362	354 251	27 105	381 356
Пассив
96901	55 217	194 882	250 099	297 519	2 259 743	2 557 262	269 750	2 227 723	2 497 473	27 448	162 862	190 310
99997	250 627	0	250 627	2 554 100	0	2 554 100	2 494 519	0	2 494 519	191 046	0	191 046
Итого по пассиву (баланс)	305 844	194 882	500 726	2 851 619	2 259 743	5 111 362	2 764 269	2 227 723	4 991 992	218 494	162 862	381 356

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?