Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	186 729	76 754	263 483	5 062 853	850 026	5 912 879	5 090 285	824 029	5 914 314	159 297	102 751	262 048
20208	10 104	0	10 104	26 000	0	26 000	29 941	0	29 941	6 163	0	6 163
20209	3 675	7 736	11 411	4 354 348	309 841	4 664 189	4 358 023	317 312	4 675 335	0	265	265
30102	16 698	0	16 698	3 466 626	0	3 466 626	3 478 564	0	3 478 564	4 760	0	4 760
30110	75 087	74 709	149 796	1 375 458	1 152 752	2 528 210	1 382 157	1 147 414	2 529 571	68 388	80 047	148 435
30202	513	0	513	28	0	28	1	0	1	540	0	540
30204	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	7 183	0	7 183	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
30221	0	0	0	0	33 455	33 455	0	33 455	33 455	0	0	0
30233	9 138	135	9 273	668 752	115 742	784 494	668 923	115 760	784 683	8 967	117	9 084
30424	13 811	0	13 811	757 688	0	757 688	757 718	0	757 718	13 781	0	13 781
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	853 500	0	853 500	853 500	0	853 500	0	0	0
32201	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	81	0	81	26	0	26	25	0	25	82	0	82
45813	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45814	72	0	72	21	0	21	11	0	11	82	0	82
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	33 057	0	33 057	3 801	0	3 801	24 417	0	24 417	12 441	0	12 441
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	0	0	0	3 319	3 319	0	66	66	0	3 253	3 253
47404	0	0	0	0	756 388	756 388	0	756 388	756 388	0	0	0
47408	0	0	0	2 814 619	3 566 270	6 380 889	2 814 619	3 566 270	6 380 889	0	0	0
47421	28	0	28	6 742	0	6 742	6 465	0	6 465	305	0	305
47423	2 722	0	2 722	4 815	0	4 815	4 887	0	4 887	2 650	0	2 650
60302	1 276	0	1 276	0	0	0	436	0	436	840	0	840
60306	829	0	829	16	0	16	16	0	16	829	0	829
60308	151	12	163	631	631	1 262	605	607	1 212	177	36	213
60310	4 651	0	4 651	2 062	0	2 062	2 125	0	2 125	4 588	0	4 588
60312	47 300	0	47 300	39 661	0	39 661	34 577	0	34 577	52 384	0	52 384
60314	250	0	250	316	0	316	183	0	183	383	0	383
60323	65	0	65	4	0	4	4	0	4	65	0	65
60336	7 881	0	7 881	1 367	0	1 367	785	0	785	8 463	0	8 463
60401	141 331	0	141 331	5 167	0	5 167	147	0	147	146 351	0	146 351
60415	3 532	0	3 532	5 582	0	5 582	5 421	0	5 421	3 693	0	3 693
60901	7 465	0	7 465	25	0	25	0	0	0	7 490	0	7 490
60906	0	0	0	37	0	37	25	0	25	12	0	12
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	23 509	0	23 509	1 101	0	1 101	1 223	0	1 223	23 387	0	23 387
61009	3 396	0	3 396	1 453	0	1 453	1 037	0	1 037	3 812	0	3 812
61013	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	312 179	0	312 179	97 473	0	97 473	16	0	16	409 636	0	409 636
70608	25 476	0	25 476	3 352	0	3 352	0	0	0	28 828	0	28 828
Итого по активу (баланс)	962 134	159 346	1 121 480	19 577 015	6 788 424	26 365 439	19 541 656	6 761 301	26 302 957	997 493	186 469	1 183 962
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 457	0	1 457	1 713	0	1 713	1 285	0	1 285	1 029	0	1 029
30126	72	0	72	2 100	0	2 100	2 069	0	2 069	41	0	41
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	15	0	15	32 878	43 889	76 767	32 863	43 889	76 752	0	0	0
30226	83	0	83	888	0	888	945	0	945	140	0	140
30232	65 136	116	65 252	1 685 357	1 044 364	2 729 721	1 620 263	1 044 268	2 664 531	42	20	62
30243	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
31501	113	0	113	251	0	251	262	0	262	124	0	124
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	49 654	174	49 828	87 519	406	87 925	117 548	340	117 888	79 683	108	79 791
408.1	23 926	0	23 926	91 408	0	91 408	92 450	0	92 450	24 968	0	24 968
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	206 475	1 772	208 247	81 685	1 794	83 479	89 471	56	89 527	214 261	34	214 295
40820	12 855	0	12 855	18 192	0	18 192	19 425	0	19 425	14 088	0	14 088
40821	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	515	0	515	98 662	0	98 662	98 676	0	98 676	529	0	529
40907	3 607	0	3 607	51 011	0	51 011	49 165	0	49 165	1 761	0	1 761
40909	0	0	0	134 502	26 862	161 364	134 502	26 862	161 364	0	0	0
40910	0	0	0	58 681	12 617	71 298	58 681	12 617	71 298	0	0	0
40911	34 946	0	34 946	795 355	0	795 355	783 676	0	783 676	23 267	0	23 267
40912	0	0	0	213 269	56 798	270 067	213 269	56 798	270 067	0	0	0
40913	0	0	0	1 400 591	135 778	1 536 369	1 400 591	135 778	1 536 369	0	0	0
45818	152	0	152	6	0	6	15	0	15	161	0	161
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47313	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	3 562 286	2 817 310	6 379 596	3 562 286	2 817 310	6 379 596	0	0	0
47416	10	0	10	1 100 080	0	1 100 080	1 100 156	0	1 100 156	86	0	86
47422	311	2	313	1 096	0	1 096	1 192	0	1 192	407	2	409
47424	321	0	321	5 459	0	5 459	5 307	0	5 307	169	0	169
47425	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	1 990	0	1 990	5 880	0	5 880	5 292	0	5 292	1 402	0	1 402
60305	2 458	0	2 458	27 966	0	27 966	27 966	0	27 966	2 458	0	2 458
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 019	0	1 019	605	0	605	1 366	0	1 366	1 780	0	1 780
60311	43	0	43	690	0	690	690	0	690	43	0	43
60322	64	2	66	360	146	506	372	162	534	76	18	94
60324	272	0	272	246	0	246	223	0	223	249	0	249
60335	5 675	0	5 675	8 299	0	8 299	7 941	0	7 941	5 317	0	5 317
60414	50 246	0	50 246	80	0	80	2 527	0	2 527	52 693	0	52 693
60903	2 995	0	2 995	0	0	0	147	0	147	3 142	0	3 142
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	322 879	0	322 879	7	0	7	96 619	0	96 619	419 491	0	419 491
70603	14 890	0	14 890	0	0	0	4 230	0	4 230	19 120	0	19 120
70615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	1 119 413	2 067	1 121 480	9 467 138	4 139 964	13 607 102	9 531 504	4 138 080	13 669 584	1 183 779	183	1 183 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 003	0	3 003	503	0	503	491	0	491	3 015	0	3 015
90902	12 736	0	12 736	491	0	491	463	0	463	12 764	0	12 764
91202	54	0	54	12	0	12	12	0	12	54	0	54
91203	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	26 121	0	26 121	1 006	0	1 006	980	0	980	26 147	0	26 147
Пассив
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	15 944	0	15 944	966	0	966	992	0	992	15 970	0	15 970
Итого по пассиву (баланс)	26 121	0	26 121	966	0	966	992	0	992	26 147	0	26 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 614	38 532	214 146	2 843 636	378 848	3 222 484	2 811 396	371 545	3 182 941	207 854	45 835	253 689
99996	214 438	0	214 438	3 224 973	0	3 224 973	3 185 859	0	3 185 859	253 552	0	253 552
Итого по активу (баланс)	390 052	38 532	428 584	6 068 609	378 848	6 447 457	5 997 255	371 545	6 368 800	461 406	45 835	507 241
Пассив
96901	38 542	175 896	214 438	371 050	2 814 809	3 185 859	378 512	2 846 461	3 224 973	46 004	207 548	253 552
99997	214 146	0	214 146	3 182 941	0	3 182 941	3 222 484	0	3 222 484	253 689	0	253 689
Итого по пассиву (баланс)	252 688	175 896	428 584	3 553 991	2 814 809	6 368 800	3 600 996	2 846 461	6 447 457	299 693	207 548	507 241

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?