Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299 147	67 758	366 905	5 378 641	960 061	6 338 702	5 494 125	946 379	6 440 504	183 663	81 440	265 103
20208	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
20209	24 600	0	24 600	4 721 128	373 138	5 094 266	4 745 728	373 138	5 118 866	0	0	0
30102	10 450	0	10 450	3 820 995	0	3 820 995	3 820 516	0	3 820 516	10 929	0	10 929
30110	80 148	81 628	161 776	1 228 985	1 092 405	2 321 390	1 261 919	1 127 218	2 389 137	47 214	46 815	94 029
30202	2 320	0	2 320	107	0	107	0	0	0	2 427	0	2 427
30204	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	23 831	23 831	0	23 831	23 831	0	0	0
30233	17 121	1 638	18 759	641 025	82 422	723 447	651 919	84 060	735 979	6 227	0	6 227
30424	10 784	0	10 784	726 416	0	726 416	724 026	0	724 026	13 174	0	13 174
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	14 000	0	14 000	943 000	0	943 000	869 000	0	869 000	88 000	0	88 000
32201	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
47101	23 468	0	23 468	44 532	0	44 532	44 366	0	44 366	23 634	0	23 634
47106	539	0	539	6	0	6	0	0	0	545	0	545
47404	0	0	0	0	743 607	743 607	0	743 607	743 607	0	0	0
47408	0	0	0	3 257 695	3 989 196	7 246 891	3 257 695	3 989 196	7 246 891	0	0	0
47421	381	0	381	10 707	0	10 707	11 088	0	11 088	0	0	0
47423	2 247	0	2 247	4 551	0	4 551	4 053	0	4 053	2 745	0	2 745
47427	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	214	44	258	2 058	260	2 318	2 105	304	2 409	167	0	167
60310	2 848	0	2 848	1 913	0	1 913	1 766	0	1 766	2 995	0	2 995
60312	19 895	0	19 895	32 277	0	32 277	33 862	0	33 862	18 310	0	18 310
60323	72	0	72	9	0	9	12	0	12	69	0	69
60336	6 341	0	6 341	790	0	790	655	0	655	6 476	0	6 476
60401	116 401	0	116 401	4 247	0	4 247	67	0	67	120 581	0	120 581
60415	3 650	0	3 650	5 381	0	5 381	4 267	0	4 267	4 764	0	4 764
60901	6 713	0	6 713	68	0	68	0	0	0	6 781	0	6 781
60906	47	0	47	74	0	74	69	0	69	52	0	52
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	14 868	0	14 868	2 111	0	2 111	884	0	884	16 095	0	16 095
61009	2 491	0	2 491	525	0	525	474	0	474	2 542	0	2 542
61013	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 903	0	1 903	82	0	82	281	0	281	1 704	0	1 704
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	727 434	0	727 434	105 602	0	105 602	45	0	45	832 991	0	832 991
70608	77 597	0	77 597	7 428	0	7 428	0	0	0	85 025	0	85 025
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 487 744	151 068	1 638 812	21 010 620	7 264 920	28 275 540	20 999 692	7 287 733	28 287 425	1 498 672	128 255	1 626 927
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	9 000	758	9 758	113 550	785	114 335	105 377	27	105 404	827	0	827
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	44	0	44	3 366	0	3 366	4 965	0	4 965	1 643	0	1 643
30222	0	0	0	91 641	78 474	170 115	91 641	78 474	170 115	0	0	0
30226	107	0	107	710	0	710	707	0	707	104	0	104
30232	39 113	53 910	93 023	1 670 319	1 024 034	2 694 353	1 631 315	970 124	2 601 439	109	0	109
31501	127	0	127	252	0	252	243	0	243	118	0	118
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	66 432	118	66 550	120 955	261	121 216	117 014	288	117 302	62 491	145	62 636
408.1	28 919	0	28 919	104 972	0	104 972	105 262	0	105 262	29 209	0	29 209
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	184 415	1 927	186 342	86 947	94	87 041	97 682	99	97 781	195 150	1 932	197 082
40820	11 847	0	11 847	13 709	0	13 709	11 260	0	11 260	9 398	0	9 398
40821	3 594	0	3 594	3 700	0	3 700	237	0	237	131	0	131
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	416	0	416	71 634	0	71 634	72 106	0	72 106	888	0	888
40907	2 438	0	2 438	41 586	0	41 586	40 194	0	40 194	1 046	0	1 046
40909	0	0	0	85 038	25 868	110 906	85 038	25 868	110 906	0	0	0
40910	0	0	0	44 632	7 817	52 449	44 632	7 817	52 449	0	0	0
40911	48 604	0	48 604	939 115	0	939 115	909 025	0	909 025	18 514	0	18 514
40912	0	0	0	192 347	48 244	240 591	192 347	48 244	240 591	0	0	0
40913	0	0	0	1 257 702	153 591	1 411 293	1 257 702	153 591	1 411 293	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	796	0	796	0	0	0	6	0	6	802	0	802
47407	0	0	0	3 981 426	3 262 472	7 243 898	3 981 426	3 262 472	7 243 898	0	0	0
47416	8	0	8	1 132 578	0	1 132 578	1 132 624	0	1 132 624	54	0	54
47422	394	2	396	815	0	815	712	2	714	291	4	295
47424	13	0	13	9 927	0	9 927	10 334	0	10 334	420	0	420
47425	154	0	154	18	0	18	47	0	47	183	0	183
47426	111	0	111	111	0	111	31	0	31	31	0	31
60301	1 828	0	1 828	4 008	0	4 008	3 399	0	3 399	1 219	0	1 219
60305	2 193	0	2 193	26 121	0	26 121	26 121	0	26 121	2 193	0	2 193
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	213	0	213	388	0	388	916	0	916	741	0	741
60311	1 443	0	1 443	1 519	0	1 519	802	0	802	726	0	726
60322	10	0	10	1 349	237	1 586	1 395	238	1 633	56	1	57
60324	323	0	323	676	0	676	748	0	748	395	0	395
60335	4 838	0	4 838	7 135	0	7 135	7 516	0	7 516	5 219	0	5 219
60414	34 981	0	34 981	25	0	25	2 060	0	2 060	37 016	0	37 016
60903	2 133	0	2 133	0	0	0	110	0	110	2 243	0	2 243
61701	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70601	711 666	0	711 666	3	0	3	108 316	0	108 316	819 979	0	819 979
70603	93 087	0	93 087	0	0	0	7 712	0	7 712	100 799	0	100 799
70615	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	1 582 096	56 716	1 638 812	10 008 354	4 601 877	14 610 231	10 051 102	4 547 244	14 598 346	1 624 844	2 083	1 626 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 383	0	3 383	302	0	302	703	0	703	2 982	0	2 982
90902	425 924	0	425 924	429	0	429	153 537	0	153 537	272 816	0	272 816
91202	47	0	47	14	0	14	11	0	11	50	0	50
91203	136	0	136	10	0	10	23	0	23	123	0	123
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	109	0	109	109	0	109	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	439 745	0	439 745	864	0	864	154 383	0	154 383	286 226	0	286 226
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	429 514	0	429 514	154 263	0	154 263	744	0	744	275 995	0	275 995
Итого по пассиву (баланс)	439 745	0	439 745	154 372	0	154 372	853	0	853	286 226	0	286 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 208	38 560	195 768	3 222 009	395 056	3 617 065	3 255 987	426 381	3 682 368	123 230	7 235	130 465
99996	195 400	0	195 400	3 624 387	0	3 624 387	3 688 903	0	3 688 903	130 884	0	130 884
Итого по активу (баланс)	352 608	38 560	391 168	6 846 396	395 056	7 241 452	6 944 890	426 381	7 371 271	254 114	7 235	261 349
Пассив
96901	38 533	156 867	195 400	425 449	3 263 454	3 688 903	394 154	3 230 233	3 624 387	7 238	123 646	130 884
99997	195 768	0	195 768	3 682 368	0	3 682 368	3 617 065	0	3 617 065	130 465	0	130 465
Итого по пассиву (баланс)	234 301	156 867	391 168	4 107 817	3 263 454	7 371 271	4 011 219	3 230 233	7 241 452	137 703	123 646	261 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?