• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7 284 854 8 138 3 842 848 4 690 6 287 233 6 520 4 839 1 469 6 308
20208 2 873 0 2 873 2 499 0 2 499 3 883 0 3 883 1 489 0 1 489
30102 12 456 0 12 456 5 141 106 0 5 141 106 5 149 921 0 5 149 921 3 641 0 3 641
30110 20 858 1 340 22 198 82 535 8 217 90 752 91 149 7 723 98 872 12 244 1 834 14 078
30114 0 2 409 2 409 0 176 771 176 771 0 176 818 176 818 0 2 362 2 362
30202 9 620 0 9 620 0 0 0 1 761 0 1 761 7 859 0 7 859
30204 296 0 296 324 0 324 0 0 0 620 0 620
30218 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30233 3 924 0 3 924 220 807 2 291 223 098 221 556 2 291 223 847 3 175 0 3 175
30424 9 049 0 9 049 327 065 0 327 065 325 715 0 325 715 10 399 0 10 399
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 265 000 0 265 000 2 980 000 0 2 980 000 2 945 000 0 2 945 000 300 000 0 300 000
32002 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 200 000 0 1 200 000 90 000 0 90 000
32003 100 000 0 100 000 400 000 0 400 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32201 2 000 1 628 3 628 5 000 142 5 142 6 500 118 6 618 500 1 652 2 152
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45406 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45505 19 0 19 0 0 0 9 0 9 10 0 10
45506 2 954 0 2 954 0 0 0 380 0 380 2 574 0 2 574
45507 4 311 0 4 311 0 0 0 150 0 150 4 161 0 4 161
45815 3 199 0 3 199 246 0 246 2 117 0 2 117 1 328 0 1 328
45915 387 0 387 23 0 23 347 0 347 63 0 63
47101 21 805 0 21 805 38 700 0 38 700 45 199 0 45 199 15 306 0 15 306
47404 0 23 767 23 767 0 325 326 325 326 0 341 824 341 824 0 7 269 7 269
47408 0 0 0 2 602 601 2 576 738 5 179 339 2 602 601 2 576 738 5 179 339 0 0 0
47423 853 13 866 1 181 18 1 199 1 335 16 1 351 699 15 714
47427 349 0 349 1 146 0 1 146 1 410 0 1 410 85 0 85
51403 49 418 0 49 418 19 942 0 19 942 20 000 0 20 000 49 360 0 49 360
51404 19 464 0 19 464 189 0 189 0 0 0 19 653 0 19 653
60308 28 0 28 162 0 162 100 0 100 90 0 90
60310 360 0 360 3 027 0 3 027 194 0 194 3 193 0 3 193
60312 19 109 0 19 109 5 797 0 5 797 22 159 0 22 159 2 747 0 2 747
60336 608 0 608 65 0 65 85 0 85 588 0 588
60401 4 717 0 4 717 0 0 0 0 0 0 4 717 0 4 717
60415 1 782 0 1 782 15 839 0 15 839 0 0 0 17 621 0 17 621
60901 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
60906 0 0 0 807 0 807 0 0 0 807 0 807
61008 67 0 67 43 0 43 43 0 43 67 0 67
61009 95 0 95 3 0 3 3 0 3 95 0 95
61210 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
61214 0 0 0 3 634 0 3 634 3 634 0 3 634 0 0 0
61403 776 0 776 542 0 542 108 0 108 1 210 0 1 210
62001 2 246 0 2 246 0 0 0 0 0 0 2 246 0 2 246
70606 159 723 0 159 723 28 741 0 28 741 79 0 79 188 385 0 188 385
70608 98 622 0 98 622 12 832 0 12 832 0 0 0 111 454 0 111 454
70611 1 803 0 1 803 450 0 450 0 0 0 2 253 0 2 253
Итого по активу (баланс) 836 194 30 011 866 205 13 209 150 3 090 351 16 299 501 13 171 727 3 105 761 16 277 488 873 617 14 601 888 218
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 52 707 0 52 707 0 0 0 0 0 0 52 707 0 52 707
30109 6 219 1 947 8 166 9 560 222 9 782 9 314 1 842 11 156 5 973 3 567 9 540
30111 47 251 298 5 420 425 2 638 640 44 469 513
30126 602 0 602 1 245 0 1 245 876 0 876 233 0 233
30222 27 0 27 107 038 0 107 038 107 042 0 107 042 31 0 31
30226 22 0 22 40 0 40 23 0 23 5 0 5
30232 64 0 64 293 674 2 435 296 109 293 632 2 435 296 067 22 0 22
31501 1 664 10 1 674 1 397 1 1 398 1 230 1 1 231 1 497 10 1 507
32211 326 0 326 250 0 250 7 0 7 83 0 83
407 214 167 23 286 237 453 151 117 44 080 195 197 150 687 26 100 176 787 213 737 5 306 219 043
408.1 1 102 1 1 103 13 649 0 13 649 13 340 0 13 340 793 1 794
408.2 7 611 332 7 943 17 988 716 18 704 17 526 1 119 18 645 7 149 735 7 884
40903 582 0 582 206 0 206 225 0 225 601 0 601
40911 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42301 58 0 58 548 0 548 539 0 539 49 0 49
42306 1 225 0 1 225 971 0 971 306 0 306 560 0 560
43801 41 0 41 226 0 226 230 0 230 45 0 45
45215 180 0 180 0 0 0 220 0 220 400 0 400
45415 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
45515 2 151 0 2 151 129 0 129 131 0 131 2 153 0 2 153
45818 3 194 0 3 194 1 993 0 1 993 127 0 127 1 328 0 1 328
45918 385 0 385 335 0 335 13 0 13 63 0 63
47407 0 0 0 2 608 275 2 573 079 5 181 354 2 608 275 2 573 079 5 181 354 0 0 0
47411 162 0 162 46 0 46 5 0 5 121 0 121
47416 10 0 10 1 697 155 0 1 697 155 1 697 199 0 1 697 199 54 0 54
47422 125 10 135 625 12 637 636 13 649 136 11 147
47425 2 542 0 2 542 1 467 0 1 467 161 0 161 1 236 0 1 236
60301 91 0 91 897 0 897 852 0 852 46 0 46
60305 1 430 0 1 430 3 478 0 3 478 3 478 0 3 478 1 430 0 1 430
60309 9 0 9 0 0 0 8 0 8 17 0 17
60311 23 0 23 782 0 782 775 0 775 16 0 16
60324 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60335 1 352 0 1 352 1 005 0 1 005 909 0 909 1 256 0 1 256
60405 1 337 0 1 337 0 0 0 0 0 0 1 337 0 1 337
60414 3 076 0 3 076 0 0 0 33 0 33 3 109 0 3 109
60903 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
62002 224 0 224 0 0 0 214 0 214 438 0 438
70601 171 394 0 171 394 2 0 2 30 056 0 30 056 201 448 0 201 448
70603 90 520 0 90 520 0 0 0 13 782 0 13 782 104 302 0 104 302
Итого по пассиву (баланс) 840 368 25 837 866 205 4 914 107 2 620 965 7 535 072 4 951 858 2 605 227 7 557 085 878 119 10 099 888 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 32 295 0 32 295 462 0 462 458 0 458 32 299 0 32 299
90902 38 822 0 38 822 770 0 770 63 0 63 39 529 0 39 529
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 93 276 0 93 276 0 0 0 3 936 0 3 936 89 340 0 89 340
91604 628 0 628 82 0 82 566 0 566 144 0 144
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 269 0 269 0 0 0 0 0 0 269 0 269
99998 68 249 0 68 249 1 393 0 1 393 17 643 0 17 643 51 999 0 51 999
Итого по активу (баланс) 233 569 0 233 569 2 707 0 2 707 22 666 0 22 666 213 610 0 213 610
Пассив
91312 32 360 0 32 360 4 613 0 4 613 0 0 0 27 747 0 27 747
91315 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 1 140
91317 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0
91507 21 698 0 21 698 0 0 0 1 393 0 1 393 23 091 0 23 091
91508 51 0 51 30 0 30 0 0 0 21 0 21
99999 165 320 0 165 320 4 973 0 4 973 1 264 0 1 264 161 611 0 161 611
Итого по пассиву (баланс) 233 569 0 233 569 22 616 0 22 616 2 657 0 2 657 213 610 0 213 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 521 521 2 563 208 29 449 2 592 657 2 563 076 29 970 2 593 046 132 0 132
99996 515 0 515 2 603 721 0 2 603 721 2 604 104 0 2 604 104 132 0 132
Итого по активу (баланс) 515 521 1 036 5 166 929 29 449 5 196 378 5 167 180 29 970 5 197 150 264 0 264
Пассив
96901 515 0 515 29 855 2 574 248 2 604 103 29 340 2 574 380 2 603 720 0 132 132
99997 521 0 521 2 593 046 0 2 593 046 2 592 657 0 2 592 657 132 0 132
Итого по пассиву (баланс) 1 036 0 1 036 2 622 901 2 574 248 5 197 149 2 621 997 2 574 380 5 196 377 132 132 264
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 6,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 6,0000
Пассив
98050 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
Страница была полезной?