Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 156	5 236	42 392	52 487	1 815	54 302	53 063	4 056	57 119	36 580	2 995	39 575
20208	8 870	0	8 870	14 636	0	14 636	9 586	0	9 586	13 920	0	13 920
20209	4 000	0	4 000	30 935	3 128	34 063	34 935	3 128	38 063	0	0	0
30102	158 092	0	158 092	5 723 555	0	5 723 555	5 757 698	0	5 757 698	123 949	0	123 949
30110	20 768	12 334	33 102	29 767	1 813 866	1 843 633	40 962	1 818 896	1 859 858	9 573	7 304	16 877
30202	12 138	0	12 138	2 490	0	2 490	0	0	0	14 628	0	14 628
30204	274	0	274	96	0	96	0	0	0	370	0	370
30233	26	100	126	5 394	197	5 591	5 384	227	5 611	36	70	106
30302	0	202	202	12 922	7 220	20 142	12 601	7 072	19 673	321	350	671
30306	15 728	406	16 134	28 881	146	29 027	22 526	79	22 605	22 083	473	22 556
30424	9 485	0	9 485	1 719 001	0	1 719 001	1 719 859	0	1 719 859	8 627	0	8 627
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	460 000	0	460 000	445 000	0	445 000	150 000	0	150 000
32201	0	625	625	198	22	220	198	15	213	0	632	632
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0
45206	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
45207	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45505	3 176	0	3 176	350	0	350	3 043	0	3 043	483	0	483
45506	110 357	0	110 357	600	0	600	3 847	0	3 847	107 110	0	107 110
45507	29 919	0	29 919	2 789	0	2 789	1 282	0	1 282	31 426	0	31 426
45509	1	0	1	253	0	253	254	0	254	0	0	0
45815	367	0	367	169	0	169	167	0	167	369	0	369
45915	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
47404	0	0	0	0	1 777 456	1 777 456	0	1 777 456	1 777 456	0	0	0
47408	0	0	0	3 927 938	5 666 533	9 594 471	3 927 938	5 666 533	9 594 471	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	55 094	0	55 094	298 237	0	298 237	336 979	0	336 979	16 352	0	16 352
47427	2 284	0	2 284	3 113	0	3 113	3 136	0	3 136	2 261	0	2 261
51404	107 342	0	107 342	383	0	383	29 330	0	29 330	78 395	0	78 395
51405	76 197	0	76 197	213	0	213	0	0	0	76 410	0	76 410
60302	211	0	211	60	0	60	74	0	74	197	0	197
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	362	0	362	345	0	345	346	0	346	361	0	361
60312	733	0	733	1 975	0	1 975	2 061	0	2 061	647	0	647
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
61210	0	0	0	29 330	0	29 330	29 330	0	29 330	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	38	0	38	206	0	206	964	0	964
70606	110 469	0	110 469	31 917	0	31 917	0	0	0	142 386	0	142 386
70608	9 544	0	9 544	1 978	0	1 978	0	0	0	11 522	0	11 522
70611	3 249	0	3 249	812	0	812	0	0	0	4 061	0	4 061
Итого по активу (баланс)	970 645	18 903	989 548	13 860 885	9 270 383	23 131 268	13 906 610	9 277 462	23 184 072	924 920	11 824	936 744
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	642	0	642	1 078	0	1 078	746	0	746	310	0	310
30111	786	211	997	496	7	503	1 000	191	1 191	1 290	395	1 685
30220	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
30232	11	0	11	22 787	3 938	26 725	22 785	3 959	26 744	9	21	30
30301	0	202	202	12 602	7 072	19 674	12 922	7 221	20 143	320	351	671
30305	15 728	406	16 134	22 526	79	22 605	28 881	146	29 027	22 083	473	22 556
31501	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40701	565	0	565	2 247	0	2 247	2 148	0	2 148	466	0	466
40702	383 659	6 790	390 449	3 630 631	1 786 111	5 416 742	3 594 524	1 780 734	5 375 258	347 552	1 413	348 965
40703	537	0	537	1 365	0	1 365	1 199	0	1 199	371	0	371
40802	231	0	231	4 386	0	4 386	4 934	0	4 934	779	0	779
40807	99	1	100	0	0	0	0	0	0	99	1	100
40817	18 846	5 863	24 709	95 362	6 118	101 480	98 218	6 772	104 990	21 702	6 517	28 219
40820	12	0	12	35	0	35	35	0	35	12	0	12
40903	6	0	6	442	0	442	443	0	443	7	0	7
40905	0	0	0	253	0	253	256	0	256	3	0	3
40911	19	0	19	2 248	0	2 248	2 251	0	2 251	22	0	22
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
42301	20 619	0	20 619	907	0	907	240	0	240	19 952	0	19 952
42305	500	0	500	85	0	85	185	0	185	600	0	600
42306	1 453	0	1 453	141	0	141	408	0	408	1 720	0	1 720
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 309	0	6 309	9 659	0	9 659	10 435	0	10 435	7 085	0	7 085
45515	1 975	0	1 975	309	0	309	2	0	2	1 668	0	1 668
45818	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	5 692 870	3 902 035	9 594 905	5 692 870	3 902 035	9 594 905	0	0	0
47411	140	0	140	0	0	0	5	0	5	145	0	145
47416	85	0	85	27 031	0	27 031	26 968	0	26 968	22	0	22
47422	87 505	426	87 931	571 562	103	571 665	509 139	12	509 151	25 082	335	25 417
47425	1 225	0	1 225	211	0	211	378	0	378	1 392	0	1 392
47426	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	660	0	660	2 273	0	2 273	1 943	0	1 943	330	0	330
60305	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60309	454	0	454	1	0	1	416	0	416	869	0	869
60311	92	0	92	3 076	0	3 076	2 987	0	2 987	3	0	3
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 542	0	3 542	0	0	0	86	0	86	3 628	0	3 628
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	127 360	0	127 360	0	0	0	37 005	0	37 005	164 365	0	164 365
70603	10 709	0	10 709	0	0	0	2 764	0	2 764	13 473	0	13 473
Итого по пассиву (баланс)	975 649	13 899	989 548	10 107 672	5 706 421	15 814 093	10 059 261	5 702 028	15 761 289	927 238	9 506	936 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	978	0	978	646	0	646	380	0	380
90902	271 276	0	271 276	1 861	0	1 861	11 727	0	11 727	261 410	0	261 410
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	134 030	0	134 030	20 927	0	20 927	4 167	0	4 167	150 790	0	150 790
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	222 326	0	222 326	50 817	0	50 817	7 482	0	7 482	265 661	0	265 661
Итого по активу (баланс)	628 309	0	628 309	74 583	0	74 583	24 022	0	24 022	678 870	0	678 870
Пассив
91003	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	144 508	0	144 508	3 023	0	3 023	29 723	0	29 723	171 208	0	171 208
91315	11 338	0	11 338	1 596	0	1 596	0	0	0	9 742	0	9 742
91317	3 341	0	3 341	278	0	278	1 254	0	1 254	4 317	0	4 317
91507	61 870	0	61 870	0	0	0	17 255	0	17 255	79 125	0	79 125
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	405 983	0	405 983	16 404	0	16 404	23 630	0	23 630	413 209	0	413 209
Итого по пассиву (баланс)	628 309	0	628 309	23 887	0	23 887	74 448	0	74 448	678 870	0	678 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 594 358	2 920 894	6 515 252	3 594 358	2 920 894	6 515 252	0	0	0
93801	0	0	0	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 611 005	2 920 894	6 531 899	3 611 005	2 920 894	6 531 899	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 909 922	3 608 064	6 517 986	2 909 922	3 608 064	6 517 986	0	0	0
96801	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 926 334	3 608 064	6 534 398	2 926 334	3 608 064	6 534 398	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?