Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	16 051	2 199	18 250	32 203	1 973	34 176	27 076	708	27 784	21 178	3 464	24 642
20208	11 891	0	11 891	8 470	0	8 470	11 500	0	11 500	8 861	0	8 861
30102	153 696	0	153 696	5 294 576	0	5 294 576	5 337 939	0	5 337 939	110 333	0	110 333
30110	6 019	1 064	7 083	257 074	2 506	259 580	255 556	2 519	258 075	7 537	1 051	8 588
30114	0	1 096	1 096	0	1 536 412	1 536 412	0	1 468 709	1 468 709	0	68 799	68 799
30202	15 507	0	15 507	0	0	0	1 916	0	1 916	13 591	0	13 591
30204	760	0	760	0	0	0	254	0	254	506	0	506
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
30233	254	0	254	4 049	140	4 189	4 156	140	4 296	147	0	147
30302	816	346	1 162	1 000	676	1 676	994	51	1 045	822	971	1 793
30306	0	0	0	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600
30402	619	0	619	488	0	488	5	0	5	1 102	0	1 102
30404	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	1 210 000	0	1 210 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	275 000	0	275 000	45 000	0	45 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	579	579	118	30	148	118	23	141	0	586	586
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	24 755	0	24 755	0	0	0	1 000	0	1 000	23 755	0	23 755
45505	10 385	0	10 385	0	0	0	493	0	493	9 892	0	9 892
45506	50 436	0	50 436	15 360	0	15 360	1 771	0	1 771	64 025	0	64 025
45507	15 182	0	15 182	0	0	0	437	0	437	14 745	0	14 745
45509	0	0	0	141	0	141	139	0	139	2	0	2
45815	856	0	856	68	0	68	17	0	17	907	0	907
45915	23	0	23	4	0	4	2	0	2	25	0	25
47404	4 777	0	4 777	10 769	1 529 443	1 540 212	10 424	1 525 539	1 535 963	5 122	3 904	9 026
47408	0	0	0	2 551 168	4 060 804	6 611 972	2 551 168	4 060 804	6 611 972	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0	0	0
47423	9 358	159	9 517	506 238	65	506 303	499 118	74	499 192	16 478	150	16 628
47427	1 186	0	1 186	2 016	0	2 016	1 898	0	1 898	1 304	0	1 304
50606	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
50621	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
51403	19 779	0	19 779	17	0	17	0	0	0	19 796	0	19 796
51404	68 749	0	68 749	19 654	0	19 654	20 000	0	20 000	68 403	0	68 403
51405	48 161	0	48 161	109	0	109	0	0	0	48 270	0	48 270
60302	2 248	0	2 248	33	0	33	1 904	0	1 904	377	0	377
60306	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60308	5	0	5	28	0	28	33	0	33	0	0	0
60310	363	0	363	321	0	321	323	0	323	361	0	361
60312	579	0	579	1 791	0	1 791	2 206	0	2 206	164	0	164
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 748	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748	0	7 748
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	100	0	100	96	0	96	96	0	96	100	0	100
61210	0	0	0	20 518	0	20 518	20 518	0	20 518	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	14	0	14	304	0	304	1 588	0	1 588
70606	47 260	0	47 260	30 167	0	30 167	0	0	0	77 427	0	77 427
70607	0	0	0	35	0	35	11	0	11	24	0	24
70608	16 904	0	16 904	3 798	0	3 798	0	0	0	20 702	0	20 702
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	270 004	0	270 004	1 269	0	1 269	271 273	0	271 273	0	0	0
70707	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
70708	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0
70711	1 201	0	1 201	1 905	0	1 905	3 106	0	3 106	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	473	179	652	0	9	9	240	96	336	713	266	979
30232	0	1	1	19 683	1 867	21 550	19 683	1 871	21 554	0	5	5
30301	816	346	1 162	994	47	1 041	1 000	672	1 672	822	971	1 793
30305	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600
30408	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	2 808	0	2 808	375	0	375	670	0	670	3 103	0	3 103
40702	376 547	2 206	378 753	3 936 975	1 484 402	5 421 377	3 845 337	1 484 113	5 329 450	284 909	1 917	286 826
40703	579	0	579	610	0	610	109	0	109	78	0	78
40802	2 335	0	2 335	4 633	0	4 633	4 516	0	4 516	2 218	0	2 218
40807	5	0	5	3 297	0	3 297	3 300	0	3 300	8	0	8
40817	25 634	1 572	27 206	70 042	6 887	76 929	67 672	8 167	75 839	23 264	2 852	26 116
40820	13	0	13	29	0	29	28	0	28	12	0	12
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	38	0	38	2 578	0	2 578	2 563	0	2 563	23	0	23
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 971	0	3 971	403	0	403	242	0	242	3 810	0	3 810
42305	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42306	1 645	0	1 645	76	0	76	110	0	110	1 679	0	1 679
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	2 980	0	2 980	80	0	80	0	0	0	2 900	0	2 900
45515	632	0	632	50	0	50	7	0	7	589	0	589
45818	856	0	856	13	0	13	49	0	49	892	0	892
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	4 083 680	2 534 830	6 618 510	4 083 680	2 534 830	6 618 510	0	0	0
47411	47	0	47	2	0	2	38	0	38	83	0	83
47416	5 315	0	5 315	9 357	242	9 599	4 142	242	4 384	100	0	100
47422	25 286	180	25 466	799 218	331	799 549	803 566	430	803 996	29 634	279	29 913
47425	697	0	697	11	0	11	101	0	101	787	0	787
47426	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
50620	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 234	0	3 234	4 093	0	4 093	859	0	859
60305	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	492	0	492	830	0	830	338	0	338	0	0	0
60311	28	0	28	3 240	0	3 240	3 276	0	3 276	64	0	64
60322	0	0	0	23 762	0	23 762	23 762	0	23 762	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 451	0	2 451	0	0	0	73	0	73	2 524	0	2 524
61304	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
70601	61 692	0	61 692	2	0	2	28 852	0	28 852	90 542	0	90 542
70602	53	0	53	44	0	44	35	0	35	44	0	44
70603	7 157	0	7 157	0	0	0	3 424	0	3 424	10 581	0	10 581
70701	285 422	0	285 422	285 422	0	285 422	0	0	0	0	0	0
70702	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70703	25 222	0	25 222	25 222	0	25 222	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	298 920	0	298 920	310 670	0	310 670	11 750	0	11 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	9	0	9	29	0	29	27	0	27
90902	4 968	0	4 968	2 621	0	2 621	1 449	0	1 449	6 140	0	6 140
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	85 281	0	85 281	0	0	0	636	0	636	84 645	0	84 645
91604	163	0	163	33	0	33	55	0	55	141	0	141
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	173 278	0	173 278	22 028	0	22 028	34 793	0	34 793	160 513	0	160 513
Пассив
91312	77 890	0	77 890	0	0	0	20 891	0	20 891	98 781	0	98 781
91315	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
91317	587	0	587	192	0	192	1 139	0	1 139	1 534	0	1 534
91507	84 258	0	84 258	34 603	0	34 603	0	0	0	49 655	0	49 655
91508	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
99999	90 719	0	90 719	2 158	0	2 158	2 652	0	2 652	91 213	0	91 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 824 193	435 710	2 259 903	1 754 642	435 710	2 190 352	69 551	0	69 551
93801	0	0	0	10 988	0	10 988	10 988	0	10 988	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	431 871	1 764 300	2 196 171	431 871	1 833 599	2 265 470	0	69 299	69 299
96801	0	0	0	10 508	0	10 508	10 760	0	10 760	252	0	252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	6 510,0000	0	0	0,0000	0	0	6 510,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 523,0000	0	0	6 512,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?