Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 772	1 879	17 651	20 157	7 496	27 653	14 560	7 246	21 806	21 369	2 129	23 498
20208	15 500	631	16 131	6 792	6	6 798	12 050	637	12 687	10 242	0	10 242
20209	0	0	0	185	6 033	6 218	185	6 033	6 218	0	0	0
30102	158 005	0	158 005	5 646 649	0	5 646 649	5 708 203	0	5 708 203	96 451	0	96 451
30110	29 303	4 115	33 418	102 781	328 187	430 968	95 446	329 025	424 471	36 638	3 277	39 915
30114	0	85 995	85 995	0	613 956	613 956	0	596 748	596 748	0	103 203	103 203
30202	12 722	0	12 722	0	0	0	276	0	276	12 446	0	12 446
30204	668	0	668	72	0	72	0	0	0	740	0	740
30213	355	0	355	0	0	0	285	0	285	70	0	70
30233	503	48	551	4 921	510	5 431	4 764	558	5 322	660	0	660
30302	273	34	307	2 088	228	2 316	1 547	16	1 563	814	246	1 060
30306	1 300	0	1 300	0	0	0	620	0	620	680	0	680
30402	443	0	443	685	0	685	505	0	505	623	0	623
30404	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
32002	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	1 965 000	0	1 965 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	550	644	1 194	982	8	990	1 532	45	1 577	0	607	607
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	49 181	0	49 181	0	0	0	29 136	0	29 136	20 045	0	20 045
45505	6 762	0	6 762	5 500	0	5 500	1 596	0	1 596	10 666	0	10 666
45506	55 652	0	55 652	965	0	965	1 038	0	1 038	55 579	0	55 579
45507	17 133	0	17 133	0	0	0	1 497	0	1 497	15 636	0	15 636
45509	35	0	35	97	0	97	132	0	132	0	0	0
45815	845	0	845	62	0	62	99	0	99	808	0	808
45915	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
47404	9 450	2 834	12 284	1 745	944 291	946 036	6 076	907 651	913 727	5 119	39 474	44 593
47408	0	0	0	2 131 401	3 030 624	5 162 025	2 131 401	3 030 624	5 162 025	0	0	0
47423	70 288	166	70 454	386 910	6 619	393 529	433 295	6 645	439 940	23 903	140	24 043
47427	1 231	0	1 231	2 250	0	2 250	2 160	0	2 160	1 321	0	1 321
50606	640	0	640	0	0	0	177	0	177	463	0	463
50621	24	0	24	15	0	15	1	0	1	38	0	38
51403	0	0	0	19 628	0	19 628	0	0	0	19 628	0	19 628
51404	48 899	0	48 899	19 900	0	19 900	0	0	0	68 799	0	68 799
51405	0	8 294	8 294	19 240	209	19 449	0	525	525	19 240	7 978	27 218
51406	9 745	0	9 745	0	0	0	9 745	0	9 745	0	0	0
60302	2 091	0	2 091	171	0	171	15	0	15	2 247	0	2 247
60306	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	46	0	46	1	0	1
60310	2 724	0	2 724	236	0	236	2 595	0	2 595	365	0	365
60312	976	0	976	7 314	0	7 314	5 958	0	5 958	2 332	0	2 332
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 725	0	7 725	23	0	23	0	0	0	7 748	0	7 748
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	100	0	100	17	0	17	17	0	17	100	0	100
61210	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61403	2 048	0	2 048	268	0	268	358	0	358	1 958	0	1 958
70606	266 314	0	266 314	25 338	0	25 338	266 314	0	266 314	25 338	0	25 338
70607	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
70608	24 400	0	24 400	8 961	0	8 961	24 400	0	24 400	8 961	0	8 961
70611	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0
70706	0	0	0	269 552	0	269 552	76	0	76	269 476	0	269 476
70707	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70708	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400
70711	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	402	77	479	0	7	7	36	28	64	438	98	536
30220	0	0	0	0	2 537	2 537	0	5 638	5 638	0	3 101	3 101
30232	0	0	0	23 045	3 398	26 443	23 045	3 404	26 449	0	6	6
30301	273	34	307	1 547	16	1 563	2 088	228	2 316	814	246	1 060
30305	1 300	0	1 300	620	0	620	0	0	0	680	0	680
30408	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 052	0	3 052	312	0	312	314	0	314	3 054	0	3 054
40702	359 739	3 202	362 941	3 126 912	918 759	4 045 671	3 152 716	917 910	4 070 626	385 543	2 353	387 896
40703	92	0	92	140	0	140	124	0	124	76	0	76
40802	2 340	0	2 340	2 500	0	2 500	2 886	0	2 886	2 726	0	2 726
40807	44	0	44	9	0	9	0	0	0	35	0	35
40817	27 208	2 899	30 107	81 323	9 131	90 454	88 877	8 578	97 455	34 762	2 346	37 108
40820	15	0	15	10	0	10	8	0	8	13	0	13
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	30	0	30	1 918	0	1 918	1 910	0	1 910	22	0	22
40912	0	0	0	56	19	75	56	19	75	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 195	0	5 195	611	0	611	374	0	374	4 958	0	4 958
42306	17 762	11 559	29 321	0	732	732	240	260	500	18 002	11 087	29 089
45215	4 434	0	4 434	6 030	0	6 030	4 200	0	4 200	2 604	0	2 604
45515	727	0	727	48	0	48	1	0	1	680	0	680
45818	845	0	845	84	0	84	47	0	47	808	0	808
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	3 067 655	2 087 252	5 154 907	3 067 655	2 087 252	5 154 907	0	0	0
47411	228	359	587	0	23	23	127	41	168	355	377	732
47416	10	0	10	52 698	0	52 698	53 291	0	53 291	603	0	603
47422	104 962	0	104 962	751 022	103	751 125	674 960	128	675 088	28 900	25	28 925
47425	753	0	753	4 214	0	4 214	4 545	0	4 545	1 084	0	1 084
47426	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
50620	44	0	44	33	0	33	0	0	0	11	0	11
60301	33	0	33	1 290	0	1 290	1 257	0	1 257	0	0	0
60305	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60309	571	0	571	1 141	0	1 141	799	0	799	229	0	229
60311	198	0	198	1 736	0	1 736	3 414	0	3 414	1 876	0	1 876
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 305	0	2 305	0	0	0	73	0	73	2 378	0	2 378
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	280 438	0	280 438	280 438	0	280 438	32 139	0	32 139	32 139	0	32 139
70602	26	0	26	28	0	28	48	0	48	46	0	46
70603	25 221	0	25 221	25 221	0	25 221	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887
70701	0	0	0	0	0	0	285 424	0	285 424	285 424	0	285 424
70702	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70703	0	0	0	0	0	0	25 222	0	25 222	25 222	0	25 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	7	0	7	6	0	6	30	0	30
90902	2 819	0	2 819	512	0	512	28	0	28	3 303	0	3 303
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	69 344	0	69 344	42 646	0	42 646	26 709	0	26 709	85 281	0	85 281
91604	170	0	170	35	0	35	63	0	63	142	0	142
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	187 826	0	187 826	24 269	0	24 269	39 057	0	39 057	173 038	0	173 038
Пассив
91312	87 623	0	87 623	14 538	0	14 538	0	0	0	73 085	0	73 085
91315	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
91317	1 126	0	1 126	20 098	0	20 098	24 269	0	24 269	5 297	0	5 297
91507	88 534	0	88 534	4 421	0	4 421	0	0	0	84 113	0	84 113
91508	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
99999	72 622	0	72 622	26 791	0	26 791	43 185	0	43 185	89 016	0	89 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 580	0	82 580	1 757 032	0	1 757 032	1 704 369	0	1 704 369	135 243	0	135 243
93801	763	0	763	10 645	0	10 645	11 152	0	11 152	256	0	256
Пассив
96001	0	83 343	83 343	0	1 715 799	1 715 799	0	1 767 856	1 767 856	0	135 400	135 400
96801	0	0	0	3 252	0	3 252	3 351	0	3 351	99	0	99
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	7 220,0000	0	0	0,0000	0	0	710,0000	0	0	6 510,0000
Пассив
98050	0	0	7 227,0000	0	0	710,0000	0	0	4,0000	0	0	6 521,0000

Страница была полезной?