Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 242	3 839	26 081	38 900	1 019	39 919	43 504	1 009	44 513	17 638	3 849	21 487
20208	8 225	0	8 225	12 650	0	12 650	9 878	0	9 878	10 997	0	10 997
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	21 817	0	21 817	2 381 247	0	2 381 247	2 370 293	0	2 370 293	32 771	0	32 771
30110	5 416	15 738	21 154	24 447	59 982	84 429	25 922	60 096	86 018	3 941	15 624	19 565
30202	2 327	0	2 327	219	0	219	0	0	0	2 546	0	2 546
30204	540	0	540	0	0	0	1	0	1	539	0	539
30233	127	9	136	2 346	2	2 348	2 020	0	2 020	453	11	464
30302	53	0	53	32 940	0	32 940	32 900	0	32 900	93	0	93
30306	10 600	0	10 600	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	3 600	0	3 600
30402	1 011	0	1 011	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	1 007	0	1 007
30404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	0	0	0	913 000	0	913 000	898 000	0	898 000	15 000	0	15 000
32003	35 000	0	35 000	220 000	0	220 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 088	1 088	0	46	46	0	30	30	0	1 104	1 104
45203	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
45205	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000
45206	26 127	0	26 127	0	0	0	15 182	0	15 182	10 945	0	10 945
45207	18 387	0	18 387	0	0	0	15 546	0	15 546	2 841	0	2 841
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	4 987	0	4 987	15 120	0	15 120	618	0	618	19 489	0	19 489
45506	7 584	0	7 584	3 000	0	3 000	1 131	0	1 131	9 453	0	9 453
45507	64 583	0	64 583	0	0	0	644	0	644	63 939	0	63 939
45509	115	0	115	339	0	339	295	0	295	159	0	159
45815	131	0	131	777	0	777	794	0	794	114	0	114
45915	22	0	22	256	0	256	256	0	256	22	0	22
47404	961	4 294	5 255	9	48 728	48 737	9	49 521	49 530	961	3 501	4 462
47408	0	0	0	58 110	87 069	145 179	58 110	87 069	145 179	0	0	0
47423	3 500	171	3 671	484 053	806	484 859	483 742	804	484 546	3 811	173	3 984
47427	1 422	0	1 422	2 683	0	2 683	2 572	0	2 572	1 533	0	1 533
47901	10 677	0	10 677	38	0	38	4	0	4	10 711	0	10 711
50605	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
50606	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
50621	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
51403	9 993	0	9 993	19 950	0	19 950	10 000	0	10 000	19 943	0	19 943
51404	9 776	0	9 776	15	0	15	0	0	0	9 791	0	9 791
51405	29 184	0	29 184	165	0	165	0	0	0	29 349	0	29 349
60302	667	0	667	178	0	178	355	0	355	490	0	490
60306	1 269	0	1 269	1 757	0	1 757	1 832	0	1 832	1 194	0	1 194
60308	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
60310	1 116	0	1 116	1 419	0	1 419	23	0	23	2 512	0	2 512
60312	2 803	0	2 803	15 752	0	15 752	15 720	0	15 720	2 835	0	2 835
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	3 739	0	3 739	122	0	122	0	0	0	3 861	0	3 861
60701	190	0	190	122	0	122	122	0	122	190	0	190
61008	46	0	46	31	0	31	31	0	31	46	0	46
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	442	65	507	34	7	41	18	14	32	458	58	516
70606	69 508	0	69 508	13 713	0	13 713	55	0	55	83 166	0	83 166
70607	133	0	133	60	0	60	0	0	0	193	0	193
70608	18 594	0	18 594	1 245	0	1 245	0	0	0	19 839	0	19 839
70611	1 812	0	1 812	167	0	167	0	0	0	1 979	0	1 979
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30220	0	3 113	3 113	0	42 597	42 597	0	41 809	41 809	0	2 325	2 325
30232	0	0	0	13 311	828	14 139	13 311	828	14 139	0	0	0
30301	53	0	53	32 900	0	32 900	32 940	0	32 940	93	0	93
30305	10 600	0	10 600	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	3 600	0	3 600
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	93	0	93	960	0	960	1 431	0	1 431	564	0	564
40702	53 242	150	53 392	679 727	47 951	727 678	696 805	48 004	744 809	70 320	203	70 523
40703	160	0	160	143	0	143	162	0	162	179	0	179
40802	243	0	243	2 376	0	2 376	2 809	0	2 809	676	0	676
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40817	9 732	19 616	29 348	40 345	633	40 978	40 028	466	40 494	9 415	19 449	28 864
40820	12	197	209	0	6	6	0	4	4	12	195	207
40911	20	0	20	1 952	0	1 952	1 945	0	1 945	13	0	13
40912	0	0	0	126	18	144	126	18	144	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	876	0	876	200	0	200	207	0	207	883	0	883
42305	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
42306	15 806	0	15 806	6	0	6	10	0	10	15 810	0	15 810
45215	185	0	185	128	0	128	390	0	390	447	0	447
45515	826	0	826	28	0	28	3	0	3	801	0	801
45818	98	0	98	11	0	11	9	0	9	96	0	96
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	106 756	38 337	145 093	106 756	38 337	145 093	0	0	0
47411	47	0	47	0	0	0	116	0	116	163	0	163
47416	476	0	476	15 662	0	15 662	15 186	0	15 186	0	0	0
47422	41 761	0	41 761	1 115 241	25	1 115 266	1 113 812	25	1 113 837	40 332	0	40 332
47425	629	0	629	163	0	163	173	0	173	639	0	639
47902	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
50620	133	0	133	0	0	0	60	0	60	193	0	193
60301	795	0	795	1 426	0	1 426	1 031	0	1 031	400	0	400
60305	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	1 798	0	1 798	1 808	0	1 808
60311	270	0	270	19 135	0	19 135	18 873	0	18 873	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 303	0	1 303	0	0	0	55	0	55	1 358	0	1 358
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	77 402	0	77 402	137	0	137	14 833	0	14 833	92 098	0	92 098
70602	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
70603	18 636	0	18 636	0	0	0	1 285	0	1 285	19 921	0	19 921
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	7	0	7	5	0	5	16	0	16
90902	302	0	302	31	0	31	16	0	16	317	0	317
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	176 903	0	176 903	84 497	0	84 497	15 688	0	15 688	245 712	0	245 712
91604	52	0	52	13	0	13	5	0	5	60	0	60
99998	256 089	0	256 089	86 033	0	86 033	76 430	0	76 430	265 692	0	265 692
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91312	181 833	0	181 833	22 997	0	22 997	31 263	0	31 263	190 099	0	190 099
91315	33 586	0	33 586	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	33 586	0	33 586
91317	12 826	0	12 826	45 339	0	45 339	43 022	0	43 022	10 509	0	10 509
91507	27 256	0	27 256	3 878	0	3 878	7 532	0	7 532	30 910	0	30 910
91508	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
99999	177 282	0	177 282	15 698	0	15 698	84 532	0	84 532	246 116	0	246 116
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 164	2 164	0	2 164	2 164	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000,0000
Пассив
98050	0	0	14 005,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14 005,0000

Страница была полезной?