Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	60 945	83 532	144 477	909 170	144 854	1 054 024	889 512	159 072	1 048 584	80 603	69 314	149 917
20209	19 368	6 157	25 525	552 604	127 148	679 752	545 462	127 554	673 016	26 510	5 751	32 261
30102	195 293	0	195 293	11 139 856	0	11 139 856	10 952 105	0	10 952 105	383 044	0	383 044
30110	16 972	32 328	49 300	3 268 275	110 090	3 378 365	3 272 422	115 267	3 387 689	12 825	27 151	39 976
30202	41 958	0	41 958	0	0	0	1 680	0	1 680	40 278	0	40 278
30210	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
30215	1 550	1 066	2 616	0	66	66	0	83	83	1 550	1 049	2 599
30233	2 041	42	2 083	41 735	5 185	46 920	42 336	5 212	47 548	1 440	15	1 455
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	50 020	0	50 020	50 011	0	50 011	9	0	9
31902	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 681 810	0	2 681 810	3 481 810	0	3 481 810	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32003	550 000	0	550 000	560 000	0	560 000	550 000	0	550 000	560 000	0	560 000
32201	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
44708	8 003	0	8 003	0	0	0	754	0	754	7 249	0	7 249
44906	92 337	0	92 337	0	0	0	23 000	0	23 000	69 337	0	69 337
44907	54 388	0	54 388	0	0	0	23 320	0	23 320	31 068	0	31 068
44908	10 796	0	10 796	0	0	0	568	0	568	10 228	0	10 228
45201	11 402	0	11 402	39 527	0	39 527	38 100	0	38 100	12 829	0	12 829
45204	7 908	0	7 908	33 577	0	33 577	22 144	0	22 144	19 341	0	19 341
45205	239 832	0	239 832	44 518	0	44 518	40 192	0	40 192	244 158	0	244 158
45206	313 990	0	313 990	12 746	0	12 746	97 717	0	97 717	229 019	0	229 019
45207	744 151	0	744 151	23 081	0	23 081	28 583	0	28 583	738 649	0	738 649
45208	1 279 245	0	1 279 245	33 835	0	33 835	44 224	0	44 224	1 268 856	0	1 268 856
45216	9 089	0	9 089	9 218	0	9 218	9 338	0	9 338	8 969	0	8 969
45301	998	0	998	944	0	944	1 942	0	1 942	0	0	0
45307	148	0	148	186	0	186	0	0	0	334	0	334
45401	681	0	681	1 158	0	1 158	1 839	0	1 839	0	0	0
45404	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800
45405	9 843	0	9 843	4 515	0	4 515	6 648	0	6 648	7 710	0	7 710
45406	3 206	0	3 206	580	0	580	856	0	856	2 930	0	2 930
45407	190 143	0	190 143	10 630	0	10 630	1 934	0	1 934	198 839	0	198 839
45408	418 454	166	418 620	8 994	11	9 005	12 845	10	12 855	414 603	167	414 770
45416	2 789	0	2 789	1 477	0	1 477	822	0	822	3 444	0	3 444
45505	25 208	0	25 208	4 862	0	4 862	5 889	0	5 889	24 181	0	24 181
45506	100 598	0	100 598	20 670	0	20 670	17 406	0	17 406	103 862	0	103 862
45507	1 019 137	0	1 019 137	53 614	0	53 614	57 708	0	57 708	1 015 043	0	1 015 043
45523	28 410	0	28 410	725	0	725	1 014	0	1 014	28 121	0	28 121
45812	62 126	0	62 126	237	0	237	266	0	266	62 097	0	62 097
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	15 257	0	15 257	0	0	0	0	0	0	15 257	0	15 257
45815	19 718	0	19 718	408	0	408	1 093	0	1 093	19 033	0	19 033
45820	51	0	51	86	0	86	40	0	40	97	0	97
45912	1 582	0	1 582	19	0	19	0	0	0	1 601	0	1 601
45914	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
45915	3 185	0	3 185	112	0	112	82	0	82	3 215	0	3 215
45920	15	0	15	14	0	14	8	0	8	21	0	21
474.1	471	18 288	18 759	160 450	153 677	314 127	160 609	160 423	321 032	312	11 542	11 854
47423	75 352	0	75 352	10 495	0	10 495	11 880	0	11 880	73 967	0	73 967
47427	50 183	1	50 184	45 504	0	45 504	52 594	0	52 594	43 093	1	43 094
47440	36	0	36	10	0	10	5	0	5	41	0	41
47443	325	0	325	1 895	0	1 895	1 913	0	1 913	307	0	307
47465	9 764	0	9 764	263	0	263	245	0	245	9 782	0	9 782
47502	3 074	0	3 074	2 161	0	2 161	1 218	0	1 218	4 017	0	4 017
47803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47805	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
50104	106 032	0	106 032	626	0	626	0	0	0	106 658	0	106 658
50106	51 207	0	51 207	313	0	313	0	0	0	51 520	0	51 520
50107	116 212	0	116 212	50 887	0	50 887	0	0	0	167 099	0	167 099
50121	6 656	0	6 656	282	0	282	286	0	286	6 652	0	6 652
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	4 523	0	4 523	0	0	0	1 279	0	1 279	3 244	0	3 244
60306	370	0	370	474	0	474	635	0	635	209	0	209
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	86 475	0	86 475	5 824	0	5 824	8 977	0	8 977	83 322	0	83 322
60314	331	0	331	13	0	13	63	0	63	281	0	281
60323	4 364	0	4 364	1 306	0	1 306	127	0	127	5 543	0	5 543
60336	112	0	112	104	0	104	153	0	153	63	0	63
60351	6 926	0	6 926	0	0	0	112	0	112	6 814	0	6 814
60401	304 816	0	304 816	73	0	73	300	0	300	304 589	0	304 589
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 725	0	2 725	522	0	522	74	0	74	3 173	0	3 173
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	67	0	67	46	0	46	38	0	38	75	0	75
61008	403	0	403	194	0	194	219	0	219	378	0	378
61009	600	0	600	33	0	33	78	0	78	555	0	555
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61214	0	0	0	10 616	0	10 616	10 616	0	10 616	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	159 411	0	159 411	0	0	0	0	0	0	159 411	0	159 411
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	650 594	0	650 594	112 167	0	112 167	22	0	22	762 739	0	762 739
70607	2 349	0	2 349	155	0	155	247	0	247	2 257	0	2 257
70608	146 597	0	146 597	17 665	0	17 665	0	0	0	164 262	0	164 262
70611	2 709	0	2 709	2 787	0	2 787	0	0	0	5 496	0	5 496
Итого по активу (баланс)	8 272 612	141 580	8 414 192	22 425 174	541 031	22 966 205	22 066 860	567 621	22 634 481	8 630 926	114 990	8 745 916
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	34	0	34	9	0	9	5	0	5	30	0	30
30232	0	0	0	16 607	4 741	21 348	16 607	4 741	21 348	0	0	0
31207	24 144	0	24 144	3 233	0	3 233	0	0	0	20 911	0	20 911
405	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
406	196 070	0	196 070	865 535	0	865 535	992 503	0	992 503	323 038	0	323 038
407	1 133 437	45 427	1 178 864	3 140 083	116 733	3 256 816	3 150 898	92 269	3 243 167	1 144 252	20 963	1 165 215
408.1	170 639	1 781	172 420	419 054	11 253	430 307	428 408	12 274	440 682	179 993	2 802	182 795
40817	100 284	6 000	106 284	229 138	7 142	236 280	227 413	5 930	233 343	98 559	4 788	103 347
40820	74	0	74	20	0	20	0	0	0	54	0	54
40821	574	0	574	18 535	0	18 535	18 507	0	18 507	546	0	546
40905	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40907	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
40909	0	0	0	18 013	5 050	23 063	18 013	5 050	23 063	0	0	0
40910	0	0	0	1 051	120	1 171	1 051	120	1 171	0	0	0
40911	139	0	139	24 521	0	24 521	24 558	0	24 558	176	0	176
40912	0	0	0	5 605	4 179	9 784	5 605	4 179	9 784	0	0	0
40913	0	0	0	180	559	739	180	559	739	0	0	0
41802	0	0	0	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
42102	4 700	0	4 700	11 700	0	11 700	59 450	0	59 450	52 450	0	52 450
42103	55 730	0	55 730	54 530	0	54 530	2 500	0	2 500	3 700	0	3 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	73 614	1 409	75 023	10 910	1 175	12 085	13 782	34	13 816	76 486	268	76 754
42303	25 132	0	25 132	14 974	0	14 974	17 966	0	17 966	28 124	0	28 124
42304	121 926	1 310	123 236	4 987	1 372	6 359	25 808	1 012	26 820	142 747	950	143 697
42305	85 609	5 337	90 946	13 464	3 048	16 512	128 010	3 324	131 334	200 155	5 613	205 768
42306	2 852 581	67 076	2 919 657	261 235	7 537	268 772	147 201	6 204	153 405	2 738 547	65 743	2 804 290
42307	464 994	0	464 994	68 056	0	68 056	73 478	0	73 478	470 416	0	470 416
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	7 019	12 224	19 243	1 730	946	2 676	2	757	759	5 291	12 035	17 326
42607	574	0	574	0	0	0	14	0	14	588	0	588
44915	941	0	941	305	0	305	384	0	384	1 020	0	1 020
44917	2 373	0	2 373	818	0	818	0	0	0	1 555	0	1 555
45215	47 308	0	47 308	5 488	0	5 488	11 570	0	11 570	53 390	0	53 390
45217	47 449	0	47 449	12 453	0	12 453	12 179	0	12 179	47 175	0	47 175
45317	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	12 405	0	12 405	2 696	0	2 696	3 725	0	3 725	13 434	0	13 434
45417	6 929	0	6 929	1 360	0	1 360	1 856	0	1 856	7 425	0	7 425
45515	40 578	0	40 578	1 848	0	1 848	1 683	0	1 683	40 413	0	40 413
45524	3 305	0	3 305	806	0	806	231	0	231	2 730	0	2 730
45818	93 183	0	93 183	1 287	0	1 287	565	0	565	92 461	0	92 461
45821	3 843	0	3 843	29	0	29	20	0	20	3 834	0	3 834
45918	5 776	0	5 776	35	0	35	93	0	93	5 834	0	5 834
45921	37	0	37	17	0	17	12	0	12	32	0	32
47405	0	0	0	39 479	35 239	74 718	39 479	35 239	74 718	0	0	0
47407	0	0	0	108 781	41 584	150 365	108 781	41 584	150 365	0	0	0
47411	21 896	1 065	22 961	17 352	148	17 500	18 690	187	18 877	23 234	1 104	24 338
47416	108	0	108	3 153	6	3 159	7 038	6	7 044	3 993	0	3 993
47422	1 007	0	1 007	565	0	565	762	0	762	1 204	0	1 204
47425	36 673	0	36 673	27 298	0	27 298	28 963	0	28 963	38 338	0	38 338
47426	171	0	171	1 941	0	1 941	1 860	0	1 860	90	0	90
47442	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
47466	1 564	0	1 564	515	0	515	266	0	266	1 315	0	1 315
47501	10 368	0	10 368	2 014	0	2 014	1 330	0	1 330	9 684	0	9 684
47804	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
50120	788	0	788	0	0	0	155	0	155	943	0	943
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	340	0	340	4 669	0	4 669	6 485	0	6 485	2 156	0	2 156
60305	6 597	0	6 597	13 967	0	13 967	15 384	0	15 384	8 014	0	8 014
60309	701	0	701	2 011	0	2 011	1 310	0	1 310	0	0	0
60311	282	0	282	872	0	872	876	0	876	286	0	286
60322	13	0	13	95	0	95	95	0	95	13	0	13
60324	38 558	0	38 558	174	0	174	1 224	0	1 224	39 608	0	39 608
60335	5 390	0	5 390	3 934	0	3 934	4 488	0	4 488	5 944	0	5 944
60349	421	0	421	0	0	0	9	0	9	430	0	430
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	98 391	0	98 391	300	0	300	732	0	732	98 823	0	98 823
60805	1 871	0	1 871	0	0	0	368	0	368	2 239	0	2 239
60806	10 739	0	10 739	416	0	416	55	0	55	10 378	0	10 378
60903	3 726	0	3 726	0	0	0	74	0	74	3 800	0	3 800
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61912	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	674 655	0	674 655	3	0	3	119 281	0	119 281	793 933	0	793 933
70602	626	0	626	534	0	534	283	0	283	375	0	375
70603	146 612	0	146 612	0	0	0	17 697	0	17 697	164 309	0	164 309
Итого по пассиву (баланс)	8 272 563	141 629	8 414 192	5 556 308	241 182	5 797 490	5 915 395	213 819	6 129 214	8 631 650	114 266	8 745 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 535	0	26 535	4 158	0	4 158	4 159	0	4 159	26 534	0	26 534
90902	581 288	0	581 288	28 252	0	28 252	69 707	0	69 707	539 833	0	539 833
90909	3 828	0	3 828	104	0	104	68	0	68	3 864	0	3 864
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 298 400	4 401	10 302 801	276 702	283	276 985	355 274	259	355 533	10 219 828	4 425	10 224 253
91418	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91501	4 397	0	4 397	108	0	108	180	0	180	4 325	0	4 325
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 582	0	12 582	0	0	0	7	0	7	12 575	0	12 575
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	175 411	0	175 411	0	0	0	5	0	5	175 406	0	175 406
91803	7 732	0	7 732	0	0	0	0	0	0	7 732	0	7 732
99998	8 826 262	0	8 826 262	626 812	0	626 812	598 477	0	598 477	8 854 597	0	8 854 597
Итого по активу (баланс)	20 308 719	4 401	20 313 120	936 136	283	936 419	1 027 877	259	1 028 136	20 216 978	4 425	20 221 403
Пассив
91311	278 316	0	278 316	30 628	0	30 628	11 647	0	11 647	259 335	0	259 335
91312	4 700 590	2 178	4 702 768	252 590	128	252 718	184 483	140	184 623	4 632 483	2 190	4 634 673
91315	3 077 757	0	3 077 757	164 379	0	164 379	189 973	0	189 973	3 103 351	0	3 103 351
91317	442 816	0	442 816	195 509	0	195 509	325 175	0	325 175	572 482	0	572 482
91319	320 064	0	320 064	114 836	0	114 836	74 987	0	74 987	280 215	0	280 215
91507	4 517	0	4 517	230	0	230	230	0	230	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 486 858	0	11 486 858	429 661	0	429 661	309 609	0	309 609	11 366 806	0	11 366 806
Итого по пассиву (баланс)	20 310 942	2 178	20 313 120	1 187 833	128	1 187 961	1 096 104	140	1 096 244	20 219 213	2 190	20 221 403

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?