Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	64 324	65 963	130 287	1 096 527	149 425	1 245 952	1 106 145	155 446	1 261 591	54 706	59 942	114 648
20209	15 800	5 787	21 587	672 478	122 154	794 632	670 682	124 905	795 587	17 596	3 036	20 632
30102	187 480	0	187 480	12 277 558	0	12 277 558	12 301 469	0	12 301 469	163 569	0	163 569
30110	24 913	64 093	89 006	2 908 412	160 840	3 069 252	2 918 857	142 448	3 061 305	14 468	82 485	96 953
30202	41 069	0	41 069	250	0	250	0	0	0	41 319	0	41 319
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30215	1 550	962	2 512	0	14	14	0	47	47	1 550	929	2 479
30233	2 069	0	2 069	77 570	3 087	80 657	78 641	3 087	81 728	998	0	998
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	995 240	0	995 240	3 982 130	0	3 982 130	4 977 370	0	4 977 370	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32003	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44708	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	10 265	0	10 265	8 757	0	8 757
44907	59 824	0	59 824	0	0	0	823	0	823	59 001	0	59 001
44908	0	0	0	10 088	0	10 088	10	0	10	10 078	0	10 078
45201	19 068	0	19 068	52 063	0	52 063	58 735	0	58 735	12 396	0	12 396
45203	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
45204	50 471	0	50 471	0	0	0	50 471	0	50 471	0	0	0
45205	136 468	0	136 468	97 347	0	97 347	86 357	0	86 357	147 458	0	147 458
45206	258 580	0	258 580	34 448	0	34 448	112 573	0	112 573	180 455	0	180 455
45207	785 005	0	785 005	125 473	0	125 473	113 214	0	113 214	797 264	0	797 264
45208	1 241 893	0	1 241 893	49 991	0	49 991	33 818	0	33 818	1 258 066	0	1 258 066
45216	22 292	0	22 292	5 416	0	5 416	9 614	0	9 614	18 094	0	18 094
45301	0	0	0	1 317	0	1 317	352	0	352	965	0	965
45401	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45404	3 400	0	3 400	1 950	0	1 950	1 850	0	1 850	3 500	0	3 500
45406	15 088	0	15 088	0	0	0	5 297	0	5 297	9 791	0	9 791
45407	146 357	0	146 357	28 883	0	28 883	18 012	0	18 012	157 228	0	157 228
45408	400 688	440	401 128	13 961	9	13 970	16 131	125	16 256	398 518	324	398 842
45416	4 875	0	4 875	2 485	0	2 485	6 415	0	6 415	945	0	945
45505	32 514	0	32 514	6 356	0	6 356	6 166	0	6 166	32 704	0	32 704
45506	111 853	0	111 853	13 213	0	13 213	15 481	0	15 481	109 585	0	109 585
45507	1 049 634	0	1 049 634	81 878	0	81 878	56 955	0	56 955	1 074 557	0	1 074 557
45523	29 502	0	29 502	2 680	0	2 680	842	0	842	31 340	0	31 340
45812	65 442	0	65 442	1 586	0	1 586	2 167	0	2 167	64 861	0	64 861
45814	12 172	0	12 172	3 526	0	3 526	1 388	0	1 388	14 310	0	14 310
45815	18 695	0	18 695	917	0	917	465	0	465	19 147	0	19 147
45820	3 281	0	3 281	163	0	163	3 406	0	3 406	38	0	38
45912	1 965	0	1 965	131	0	131	264	0	264	1 832	0	1 832
45914	746	0	746	37	0	37	8	0	8	775	0	775
45915	3 220	0	3 220	98	0	98	92	0	92	3 226	0	3 226
45920	306	0	306	14	0	14	283	0	283	37	0	37
47404	633	10 512	11 145	102 392	103 632	206 024	102 634	104 184	206 818	391	9 960	10 351
47408	0	0	0	38 892	100 640	139 532	38 892	100 640	139 532	0	0	0
47423	80 422	0	80 422	3 397	0	3 397	4 326	0	4 326	79 493	0	79 493
47427	47 998	2	48 000	50 426	4	50 430	54 821	2	54 823	43 603	4	43 607
47440	95	0	95	14	0	14	11	0	11	98	0	98
47443	347	0	347	2 594	0	2 594	2 581	0	2 581	360	0	360
47465	10 545	0	10 545	149	0	149	703	0	703	9 991	0	9 991
47502	2 181	0	2 181	1 914	0	1 914	1 060	0	1 060	3 035	0	3 035
47802	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
47803	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
47805	217	0	217	2	0	2	0	0	0	219	0	219
50104	106 165	0	106 165	689	0	689	0	0	0	106 854	0	106 854
50106	51 197	0	51 197	323	0	323	0	0	0	51 520	0	51 520
50107	123 803	0	123 803	958	0	958	0	0	0	124 761	0	124 761
50121	5 981	0	5 981	1 768	0	1 768	0	0	0	7 749	0	7 749
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 274	0	3 274	163	0	163	0	0	0	3 437	0	3 437
60306	396	0	396	99	0	99	478	0	478	17	0	17
60308	211	0	211	115	0	115	326	0	326	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	103 080	0	103 080	6 012	0	6 012	12 353	0	12 353	96 739	0	96 739
60314	40	0	40	163	0	163	65	0	65	138	0	138
60323	3 111	0	3 111	180	0	180	473	0	473	2 818	0	2 818
60336	119	0	119	9	0	9	123	0	123	5	0	5
60351	8 223	0	8 223	0	0	0	950	0	950	7 273	0	7 273
60401	310 351	0	310 351	503	0	503	6 867	0	6 867	303 987	0	303 987
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 139	0	2 139	0	0	0	503	0	503	1 636	0	1 636
60901	4 953	0	4 953	30	0	30	2	0	2	4 981	0	4 981
60906	19 230	0	19 230	0	0	0	30	0	30	19 200	0	19 200
61002	162	0	162	29	0	29	125	0	125	66	0	66
61008	570	0	570	1 118	0	1 118	1 016	0	1 016	672	0	672
61009	857	0	857	239	0	239	492	0	492	604	0	604
61209	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
61214	0	0	0	15 801	0	15 801	15 801	0	15 801	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	211 557	0	211 557	0	0	0	51 156	0	51 156	160 401	0	160 401
62101	2 772	0	2 772	0	0	0	2 568	0	2 568	204	0	204
62102	38 619	0	38 619	0	0	0	2 601	0	2 601	36 018	0	36 018
70606	1 603 409	0	1 603 409	197 373	0	197 373	9	0	9	1 800 773	0	1 800 773
70607	2 589	0	2 589	38	0	38	38	0	38	2 589	0	2 589
70608	97 557	0	97 557	10 215	0	10 215	0	0	0	107 772	0	107 772
70611	14 560	0	14 560	0	0	0	157	0	157	14 403	0	14 403
Итого по активу (баланс)	9 401 917	147 759	9 549 676	24 424 945	639 805	25 064 750	23 646 661	630 884	24 277 545	10 180 201	156 680	10 336 881
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	261	0	261	261	0	261	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	1	0	1	0	0	0	153 410	0	153 410
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30232	165	0	165	13 877	4 519	18 396	13 712	4 519	18 231	0	0	0
31207	46 458	0	46 458	10 689	0	10 689	0	0	0	35 769	0	35 769
32403	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
405	20	0	20	229	16	245	209	16	225	0	0	0
406	219 374	0	219 374	1 068 505	0	1 068 505	1 024 779	0	1 024 779	175 648	0	175 648
407	1 264 720	33 645	1 298 365	4 443 975	161 952	4 605 927	4 559 793	170 197	4 729 990	1 380 538	41 890	1 422 428
408.1	180 350	3 665	184 015	571 433	7 930	579 363	559 333	8 208	567 541	168 250	3 943	172 193
40817	109 360	7 588	116 948	343 484	5 950	349 434	298 766	10 692	309 458	64 642	12 330	76 972
40820	240	659	899	2 438	1 366	3 804	2 443	1 354	3 797	245	647	892
40821	309	0	309	21 349	0	21 349	21 226	0	21 226	186	0	186
40905	0	0	0	13 467	20	13 487	13 467	20	13 487	0	0	0
40907	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
40909	0	0	0	7 154	3 029	10 183	7 154	3 029	10 183	0	0	0
40910	0	0	0	1 362	31	1 393	1 362	31	1 393	0	0	0
40911	191	0	191	118 680	0	118 680	118 489	0	118 489	0	0	0
40912	0	0	0	4 606	4 443	9 049	4 606	4 443	9 049	0	0	0
40913	0	0	0	161	75	236	161	75	236	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	56 500	0	56 500	319 588	0	319 588	268 088	0	268 088
41803	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600
42102	0	0	0	4 500	0	4 500	164 460	0	164 460	159 960	0	159 960
42103	55 872	0	55 872	47 672	0	47 672	78 030	0	78 030	86 230	0	86 230
42104	12 500	0	12 500	7 300	0	7 300	60 400	0	60 400	65 600	0	65 600
42105	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	73 581	848	74 429	16 361	139	16 500	22 276	25	22 301	79 496	734	80 230
42304	3 652	3 964	7 616	823	3 115	3 938	3 398	953	4 351	6 227	1 802	8 029
42305	77 703	14 304	92 007	14 750	2 950	17 700	14 137	3 189	17 326	77 090	14 543	91 633
42306	2 970 838	70 071	3 040 909	247 702	12 407	260 109	313 529	11 101	324 630	3 036 665	68 765	3 105 430
42307	416 285	0	416 285	89 238	0	89 238	139 584	0	139 584	466 631	0	466 631
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	5 739	12 238	17 977	0	601	601	0	189	189	5 739	11 826	17 565
42607	469	0	469	0	0	0	31	0	31	500	0	500
44915	102	0	102	2 026	0	2 026	2 118	0	2 118	194	0	194
44917	249	0	249	48	0	48	252	0	252	453	0	453
45215	50 504	0	50 504	28 629	0	28 629	23 942	0	23 942	45 817	0	45 817
45217	35 514	0	35 514	14 249	0	14 249	13 641	0	13 641	34 906	0	34 906
45415	12 165	0	12 165	2 802	0	2 802	918	0	918	10 281	0	10 281
45417	6 148	0	6 148	1 526	0	1 526	5 036	0	5 036	9 658	0	9 658
45515	41 909	0	41 909	2 855	0	2 855	3 768	0	3 768	42 822	0	42 822
45524	1 567	0	1 567	685	0	685	1 466	0	1 466	2 348	0	2 348
45818	92 819	0	92 819	2 718	0	2 718	4 402	0	4 402	94 503	0	94 503
45821	3 474	0	3 474	1	0	1	267	0	267	3 740	0	3 740
45918	5 926	0	5 926	337	0	337	236	0	236	5 825	0	5 825
45921	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47405	0	0	0	96 456	42 867	139 323	96 456	42 867	139 323	0	0	0
47407	0	0	0	100 370	38 932	139 302	100 370	38 932	139 302	0	0	0
47411	28 024	768	28 792	21 266	248	21 514	20 186	166	20 352	26 944	686	27 630
47416	134	0	134	11 700	0	11 700	11 566	0	11 566	0	0	0
47422	530	0	530	708	0	708	1 029	0	1 029	851	0	851
47425	32 755	0	32 755	14 889	0	14 889	12 935	0	12 935	30 801	0	30 801
47426	305	0	305	3 202	0	3 202	3 343	0	3 343	446	0	446
47442	54	0	54	8	0	8	14	0	14	60	0	60
47466	1 623	0	1 623	413	0	413	193	0	193	1 403	0	1 403
47501	11 982	0	11 982	1 591	0	1 591	1 640	0	1 640	12 031	0	12 031
47804	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47806	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
50120	196	0	196	38	0	38	0	0	0	158	0	158
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	8 447	0	8 447	8 869	0	8 869
60301	415	0	415	2 004	0	2 004	4 164	0	4 164	2 575	0	2 575
60305	3 578	0	3 578	13 184	0	13 184	15 522	0	15 522	5 916	0	5 916
60309	917	0	917	2 778	0	2 778	1 861	0	1 861	0	0	0
60311	399	0	399	3 122	0	3 122	2 906	0	2 906	183	0	183
60322	108	0	108	272	0	272	176	0	176	12	0	12
60324	38 841	0	38 841	1 379	0	1 379	99	0	99	37 561	0	37 561
60335	4 066	0	4 066	3 210	0	3 210	4 451	0	4 451	5 307	0	5 307
60349	321	0	321	0	0	0	7	0	7	328	0	328
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	39	0	39	1 194	0	1 194
60414	94 768	0	94 768	925	0	925	779	0	779	94 622	0	94 622
60903	3 395	0	3 395	2	0	2	52	0	52	3 445	0	3 445
61501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 315	0	28 315	1 928	0	1 928	0	0	0	26 387	0	26 387
70601	1 689 455	0	1 689 455	27	0	27	136 540	0	136 540	1 825 968	0	1 825 968
70602	9 280	0	9 280	0	0	0	1 806	0	1 806	11 086	0	11 086
70603	97 577	0	97 577	0	0	0	10 230	0	10 230	107 807	0	107 807
Итого по пассиву (баланс)	9 401 926	147 750	9 549 676	7 504 032	290 590	7 794 622	8 281 821	300 006	8 581 827	10 179 715	157 166	10 336 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 235	0	26 235	9 832	0	9 832	9 138	0	9 138	26 929	0	26 929
90902	438 011	0	438 011	89 226	0	89 226	36 742	0	36 742	490 495	0	490 495
90909	3 860	0	3 860	28	0	28	85	0	85	3 803	0	3 803
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 377 721	3 969	10 381 690	480 556	95	480 651	635 180	164	635 344	10 223 097	3 900	10 226 997
91418	53 213	0	53 213	0	0	0	50 000	0	50 000	3 213	0	3 213
91501	4 396	0	4 396	672	0	672	2 444	0	2 444	2 624	0	2 624
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	191 597	0	191 597	0	0	0
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	13 281	0	13 281	185	0	185	1 086	0	1 086	12 380	0	12 380
91801	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	180 985	0	180 985	487	0	487	9 638	0	9 638	171 834	0	171 834
91803	7 418	0	7 418	258	0	258	28	0	28	7 648	0	7 648
99998	8 542 346	0	8 542 346	1 729 110	0	1 729 110	1 593 189	0	1 593 189	8 678 267	0	8 678 267
Итого по активу (баланс)	20 016 375	3 969	20 020 344	2 360 354	95	2 360 449	2 529 128	164	2 529 292	19 847 601	3 900	19 851 501
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	303 393	0	303 393	13 283	0	13 283	27 159	0	27 159	317 269	0	317 269
91312	4 590 767	2 265	4 593 032	413 992	94	414 086	375 393	55	375 448	4 552 168	2 226	4 554 394
91315	3 029 237	4 610	3 033 847	587 321	228	587 549	339 007	70	339 077	2 780 923	4 452	2 785 375
91317	585 500	0	585 500	579 062	110	579 172	449 594	110	449 704	456 032	0	456 032
91319	0	0	0	0	0	0	539 577	0	539 577	539 577	0	539 577
91507	26 550	0	26 550	946	0	946	0	0	0	25 604	0	25 604
91508	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
99999	11 477 998	0	11 477 998	933 506	0	933 506	628 742	0	628 742	11 173 234	0	11 173 234
Итого по пассиву (баланс)	20 013 469	6 875	20 020 344	2 528 368	432	2 528 800	2 359 722	235	2 359 957	19 844 823	6 678	19 851 501

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?