Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	56 990	55 793	112 783	969 825	177 012	1 146 837	965 405	161 720	1 127 125	61 410	71 085	132 495
20209	20 188	5 590	25 778	588 120	136 098	724 218	593 756	135 204	728 960	14 552	6 484	21 036
30102	188 704	0	188 704	7 479 166	0	7 479 166	7 461 409	0	7 461 409	206 461	0	206 461
30110	23 603	34 769	58 372	1 865 734	56 867	1 922 601	1 864 892	59 085	1 923 977	24 445	32 551	56 996
30202	37 939	0	37 939	68	0	68	0	0	0	38 007	0	38 007
30210	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 550	950	2 500	0	76	76	0	25	25	1 550	1 001	2 551
30233	1 139	0	1 139	18 548	5 084	23 632	18 031	4 917	22 948	1 656	167	1 823
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	3 070 810	0	3 070 810	3 070 810	0	3 070 810	800 000	0	800 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
32401	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44708	10 265	0	10 265	0	0	0	0	0	0	10 265	0	10 265
44906	17 798	0	17 798	0	0	0	17 798	0	17 798	0	0	0
44907	63 115	0	63 115	0	0	0	823	0	823	62 292	0	62 292
45201	23 857	0	23 857	52 981	0	52 981	54 598	0	54 598	22 240	0	22 240
45204	6 605	0	6 605	0	0	0	1 105	0	1 105	5 500	0	5 500
45205	210 480	0	210 480	40 736	0	40 736	60 790	0	60 790	190 426	0	190 426
45206	304 775	0	304 775	58 012	0	58 012	32 499	0	32 499	330 288	0	330 288
45207	762 926	0	762 926	89 708	0	89 708	85 480	0	85 480	767 154	0	767 154
45208	1 228 000	0	1 228 000	60 767	0	60 767	26 315	0	26 315	1 262 452	0	1 262 452
45216	13 421	0	13 421	2 578	0	2 578	543	0	543	15 456	0	15 456
45401	271	0	271	4 656	0	4 656	3 540	0	3 540	1 387	0	1 387
45404	2 429	0	2 429	130	0	130	1 059	0	1 059	1 500	0	1 500
45406	24 450	0	24 450	1 914	0	1 914	5 000	0	5 000	21 364	0	21 364
45407	170 652	0	170 652	5 229	0	5 229	6 194	0	6 194	169 687	0	169 687
45408	407 470	676	408 146	15 917	56	15 973	7 451	83	7 534	415 936	649	416 585
45416	2 445	0	2 445	2 495	0	2 495	37	0	37	4 903	0	4 903
45505	29 498	0	29 498	9 016	0	9 016	15 314	0	15 314	23 200	0	23 200
45506	102 371	0	102 371	22 176	0	22 176	12 023	0	12 023	112 524	0	112 524
45507	1 063 993	0	1 063 993	48 929	0	48 929	47 040	0	47 040	1 065 882	0	1 065 882
45523	27 094	0	27 094	1 419	0	1 419	660	0	660	27 853	0	27 853
45812	59 539	0	59 539	3 440	0	3 440	1 136	0	1 136	61 843	0	61 843
45814	8 286	0	8 286	250	0	250	0	0	0	8 536	0	8 536
45815	18 950	0	18 950	329	0	329	402	0	402	18 877	0	18 877
45820	153	0	153	852	0	852	9	0	9	996	0	996
45912	2 023	0	2 023	22	0	22	22	0	22	2 023	0	2 023
45914	326	0	326	337	0	337	0	0	0	663	0	663
45915	3 162	0	3 162	95	0	95	104	0	104	3 153	0	3 153
45920	72	0	72	297	0	297	7	0	7	362	0	362
47404	480	11 218	11 698	255 236	41 056	296 292	255 460	39 859	295 319	256	12 415	12 671
47408	0	0	0	35 236	23 457	58 693	35 236	23 457	58 693	0	0	0
47423	134 526	0	134 526	6 177	0	6 177	56 662	0	56 662	84 041	0	84 041
47427	48 542	3	48 545	49 645	5	49 650	47 517	3	47 520	50 670	5	50 675
47440	41	0	41	18	0	18	8	0	8	51	0	51
47443	438	0	438	1 461	0	1 461	1 490	0	1 490	409	0	409
47465	12 253	0	12 253	282	0	282	77	0	77	12 458	0	12 458
47502	1 984	0	1 984	1 988	0	1 988	1 197	0	1 197	2 775	0	2 775
47802	1 260	0	1 260	0	0	0	1	0	1	1 259	0	1 259
47803	4 208	0	4 208	1	0	1	375	0	375	3 834	0	3 834
47805	424	0	424	190	0	190	12	0	12	602	0	602
50104	107 439	0	107 439	687	0	687	3 984	0	3 984	104 142	0	104 142
50106	51 822	0	51 822	323	0	323	1 895	0	1 895	50 250	0	50 250
50107	127 810	0	127 810	1 004	0	1 004	2 456	0	2 456	126 358	0	126 358
50121	578	0	578	1 588	0	1 588	810	0	810	1 356	0	1 356
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	9	0	9	7 326	0	7 326	0	0	0	7 335	0	7 335
60306	751	0	751	498	0	498	90	0	90	1 159	0	1 159
60308	154	0	154	191	0	191	195	0	195	150	0	150
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	111 827	0	111 827	6 086	0	6 086	8 655	0	8 655	109 258	0	109 258
60314	239	0	239	16	0	16	66	0	66	189	0	189
60323	2 209	0	2 209	110	0	110	97	0	97	2 222	0	2 222
60336	227	0	227	123	0	123	0	0	0	350	0	350
60351	8 250	0	8 250	139	0	139	169	0	169	8 220	0	8 220
60401	311 028	0	311 028	119	0	119	1 925	0	1 925	309 222	0	309 222
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 427	0	1 427	1 261	0	1 261	119	0	119	2 569	0	2 569
60901	4 819	0	4 819	30	0	30	0	0	0	4 849	0	4 849
60906	19 201	0	19 201	30	0	30	30	0	30	19 201	0	19 201
61002	90	0	90	13	0	13	13	0	13	90	0	90
61008	440	0	440	223	0	223	237	0	237	426	0	426
61009	913	0	913	91	0	91	251	0	251	753	0	753
61209	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
61212	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61214	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	213 712	0	213 712	805	0	805	0	0	0	214 517	0	214 517
62101	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
62102	39 007	0	39 007	0	0	0	26	0	26	38 981	0	38 981
70606	1 110 960	0	1 110 960	161 176	0	161 176	83	0	83	1 272 053	0	1 272 053
70607	6 148	0	6 148	4 306	0	4 306	7 632	0	7 632	2 822	0	2 822
70608	55 650	0	55 650	12 767	0	12 767	0	0	0	68 417	0	68 417
70611	17 826	0	17 826	0	0	0	7 326	0	7 326	10 500	0	10 500
Итого по активу (баланс)	8 571 929	108 999	8 680 928	15 476 101	439 711	15 915 812	15 201 745	424 353	15 626 098	8 846 285	124 357	8 970 642
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
30232	0	32	32	8 809	6 854	15 663	8 809	6 822	15 631	0	0	0
31207	87 040	0	87 040	19 873	0	19 873	0	0	0	67 167	0	67 167
32403	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
405	0	0	0	37	17	54	37	17	54	0	0	0
406	551 729	0	551 729	691 034	0	691 034	676 763	0	676 763	537 458	0	537 458
407	921 739	18 167	939 906	2 899 291	57 002	2 956 293	2 988 247	66 378	3 054 625	1 010 695	27 543	1 038 238
408.1	157 792	2 037	159 829	462 730	9 810	472 540	449 444	8 448	457 892	144 506	675	145 181
40817	53 728	4 732	58 460	218 419	2 802	221 221	233 836	3 201	237 037	69 145	5 131	74 276
40820	2 492	1 648	4 140	7 270	763	8 033	6 129	851	6 980	1 351	1 736	3 087
40821	481	0	481	16 002	0	16 002	15 719	0	15 719	198	0	198
40905	0	0	0	2 446	389	2 835	2 446	389	2 835	0	0	0
40907	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
40909	0	0	0	6 017	3 892	9 909	6 017	3 892	9 909	0	0	0
40910	0	0	0	404	795	1 199	404	795	1 199	0	0	0
40911	68	0	68	55 976	0	55 976	56 058	0	56 058	150	0	150
40912	0	0	0	2 567	5 221	7 788	2 567	5 221	7 788	0	0	0
40913	0	0	0	635	1 594	2 229	635	1 594	2 229	0	0	0
41802	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	330	0	330	0	0	0	1 700	0	1 700	2 030	0	2 030
42105	28 500	0	28 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	29 500	0	29 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	800	0	800	800	0	800	300	0	300	300	0	300
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 626	1 282	75 908	16 424	829	17 253	13 892	199	14 091	72 094	652	72 746
42304	4 645	455	5 100	816	12	828	387	36	423	4 216	479	4 695
42305	57 127	11 200	68 327	8 285	372	8 657	10 368	3 627	13 995	59 210	14 455	73 665
42306	2 860 702	56 951	2 917 653	300 437	8 709	309 146	349 543	12 075	361 618	2 909 808	60 317	2 970 125
42307	403 257	0	403 257	72 813	0	72 813	71 882	0	71 882	402 326	0	402 326
42601	145	0	145	123	0	123	0	0	0	22	0	22
42606	3 638	11 946	15 584	5 900	11 607	17 507	6 034	12 407	18 441	3 772	12 746	16 518
42607	1 760	0	1 760	1 141	0	1 141	77	0	77	696	0	696
44915	402	0	402	275	0	275	0	0	0	127	0	127
44917	797	0	797	473	0	473	0	0	0	324	0	324
45215	28 308	0	28 308	7 034	0	7 034	11 031	0	11 031	32 305	0	32 305
45217	53 761	0	53 761	8 636	0	8 636	24 735	0	24 735	69 860	0	69 860
45415	10 961	0	10 961	6 847	0	6 847	9 741	0	9 741	13 855	0	13 855
45417	8 616	0	8 616	3 258	0	3 258	2 635	0	2 635	7 993	0	7 993
45515	39 024	0	39 024	1 326	0	1 326	2 150	0	2 150	39 848	0	39 848
45524	2 200	0	2 200	350	0	350	578	0	578	2 428	0	2 428
45818	82 934	0	82 934	1 253	0	1 253	4 577	0	4 577	86 258	0	86 258
45821	2 631	0	2 631	2 620	0	2 620	12	0	12	23	0	23
45918	5 085	0	5 085	57	0	57	697	0	697	5 725	0	5 725
45921	294	0	294	296	0	296	3	0	3	1	0	1
47405	0	0	0	24 362	28 204	52 566	24 362	28 204	52 566	0	0	0
47407	0	0	0	23 407	35 270	58 677	23 407	35 270	58 677	0	0	0
47411	32 799	609	33 408	25 633	273	25 906	19 855	167	20 022	27 021	503	27 524
47416	373	0	373	30 886	0	30 886	30 527	0	30 527	14	0	14
47422	619	0	619	732	0	732	590	0	590	477	0	477
47425	82 566	0	82 566	55 886	0	55 886	6 468	0	6 468	33 148	0	33 148
47426	265	0	265	3 476	0	3 476	3 481	0	3 481	270	0	270
47442	27	0	27	18	0	18	18	0	18	27	0	27
47466	2 773	0	2 773	298	0	298	389	0	389	2 864	0	2 864
47501	9 266	0	9 266	993	0	993	1 714	0	1 714	9 987	0	9 987
47804	495	0	495	12	0	12	191	0	191	674	0	674
47806	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	7 055	0	7 055	6 712	0	6 712	760	0	760	1 103	0	1 103
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	651	0	651	1 807	0	1 807	1 481	0	1 481	325	0	325
60305	4 638	0	4 638	13 629	0	13 629	11 797	0	11 797	2 806	0	2 806
60309	312	0	312	0	0	0	246	0	246	558	0	558
60311	340	0	340	522	0	522	1 546	0	1 546	1 364	0	1 364
60322	0	0	0	22 762	0	22 762	22 762	0	22 762	0	0	0
60324	29 721	0	29 721	196	0	196	190	0	190	29 715	0	29 715
60335	1 401	0	1 401	554	0	554	3 359	0	3 359	4 206	0	4 206
60349	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	93 786	0	93 786	1 925	0	1 925	730	0	730	92 591	0	92 591
60903	3 206	0	3 206	0	0	0	64	0	64	3 270	0	3 270
61501	15 741	0	15 741	16 563	0	16 563	856	0	856	34	0	34
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 521	0	28 521	20	0	20	79	0	79	28 580	0	28 580
70601	1 145 388	0	1 145 388	0	0	0	156 103	0	156 103	1 301 491	0	1 301 491
70602	578	0	578	1 598	0	1 598	5 001	0	5 001	3 981	0	3 981
70603	55 673	0	55 673	0	0	0	12 771	0	12 771	68 444	0	68 444
Итого по пассиву (баланс)	8 571 869	109 059	8 680 928	5 121 510	175 134	5 296 644	5 396 046	190 312	5 586 358	8 846 405	124 237	8 970 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	67 439	0	67 439	5 403	0	5 403	56 456	0	56 456	16 386	0	16 386
90902	630 398	0	630 398	13 917	0	13 917	17 312	0	17 312	627 003	0	627 003
90909	4 130	0	4 130	78	0	78	93	0	93	4 115	0	4 115
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 149 867	3 970	10 153 837	533 967	333	534 300	354 240	144	354 384	10 329 594	4 159	10 333 753
91418	5 835	0	5 835	50 000	0	50 000	375	0	375	55 460	0	55 460
91501	4 324	0	4 324	72	0	72	0	0	0	4 396	0	4 396
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 221	0	15 221	0	0	0	3	0	3	15 218	0	15 218
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	205 191	0	205 191	0	0	0	4	0	4	205 187	0	205 187
91803	8 192	0	8 192	0	0	0	10	0	10	8 182	0	8 182
99998	7 804 424	0	7 804 424	647 237	0	647 237	636 747	0	636 747	7 814 914	0	7 814 914
Итого по активу (баланс)	19 263 931	3 970	19 267 901	1 250 674	333	1 251 007	1 065 240	144	1 065 384	19 449 365	4 159	19 453 524
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	307 058	0	307 058	8 930	0	8 930	9 852	0	9 852	307 980	0	307 980
91312	4 619 942	2 392	4 622 334	232 787	87	232 874	186 253	201	186 454	4 573 408	2 506	4 575 914
91315	2 420 966	0	2 420 966	100 632	0	100 632	120 034	0	120 034	2 440 368	0	2 440 368
91317	429 528	0	429 528	294 184	59	294 243	330 008	59	330 067	465 352	0	465 352
91318	0	0	0	0	0	0	762	0	762	762	0	762
91507	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 463 477	0	11 463 477	428 495	0	428 495	603 628	0	603 628	11 638 610	0	11 638 610
Итого по пассиву (баланс)	19 265 509	2 392	19 267 901	1 065 096	146	1 065 242	1 250 605	260	1 250 865	19 451 018	2 506	19 453 524

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?