Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	63 579	37 369	100 948	1 037 518	263 509	1 301 027	1 038 378	255 065	1 293 443	62 719	45 813	108 532
20209	13 545	8 887	22 432	620 215	220 860	841 075	619 064	218 757	837 821	14 696	10 990	25 686
30102	155 937	0	155 937	5 058 287	0	5 058 287	5 005 535	0	5 005 535	208 689	0	208 689
30110	12 785	94 648	107 433	2 026 747	121 226	2 147 973	2 023 736	129 834	2 153 570	15 796	86 040	101 836
30202	32 151	0	32 151	62	0	62	0	0	0	32 213	0	32 213
30204	2 041	0	2 041	0	0	0	40	0	40	2 001	0	2 001
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	17 397	17 397	0	17 397	17 397	0	0	0
30233	0	0	0	4 579	1 034	5 613	4 579	1 034	5 613	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000
32201	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	16 297	0	16 297	0	0	0	755	0	755	15 542	0	15 542
44908	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45201	43 040	0	43 040	85 020	0	85 020	87 345	0	87 345	40 715	0	40 715
45204	5 165	0	5 165	43 950	0	43 950	7 525	0	7 525	41 590	0	41 590
45205	218 831	0	218 831	48 049	0	48 049	98 166	0	98 166	168 714	0	168 714
45206	345 346	0	345 346	7 700	0	7 700	10 322	0	10 322	342 724	0	342 724
45207	674 746	0	674 746	69 268	0	69 268	85 088	0	85 088	658 926	0	658 926
45208	1 443 383	0	1 443 383	70 836	0	70 836	40 234	0	40 234	1 473 985	0	1 473 985
45307	316	0	316	0	0	0	41	0	41	275	0	275
45404	2 470	0	2 470	1 137	0	1 137	1 209	0	1 209	2 398	0	2 398
45405	3 335	0	3 335	441	0	441	476	0	476	3 300	0	3 300
45406	46 286	0	46 286	2 127	0	2 127	2 250	0	2 250	46 163	0	46 163
45407	102 388	0	102 388	693	0	693	3 408	0	3 408	99 673	0	99 673
45408	373 034	1 388	374 422	7 448	56	7 504	6 562	105	6 667	373 920	1 339	375 259
45505	11 208	0	11 208	5 311	0	5 311	4 793	0	4 793	11 726	0	11 726
45506	97 798	0	97 798	6 572	0	6 572	10 977	0	10 977	93 393	0	93 393
45507	726 466	0	726 466	40 883	0	40 883	31 698	0	31 698	735 651	0	735 651
45812	143 265	0	143 265	0	0	0	8	0	8	143 257	0	143 257
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	34 630	0	34 630	2 719	0	2 719	12 084	0	12 084	25 265	0	25 265
45912	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 413	0	1 413	174	0	174	284	0	284	1 303	0	1 303
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	1 735	33 241	34 976	748 545	334 718	1 083 263	749 758	301 938	1 051 696	522	66 021	66 543
47408	0	0	0	300 545	296 456	597 001	300 545	296 456	597 001	0	0	0
47423	63 368	0	63 368	650	0	650	448	0	448	63 570	0	63 570
47427	55 132	31	55 163	47 011	26	47 037	49 267	6	49 273	52 876	51	52 927
47801	2 221	0	2 221	0	0	0	1 616	0	1 616	605	0	605
47802	20 498	0	20 498	0	0	0	1 392	0	1 392	19 106	0	19 106
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 288	0	3 288	292	0	292	0	0	0	3 580	0	3 580
60306	886	0	886	273	0	273	819	0	819	340	0	340
60308	8	0	8	122	0	122	130	0	130	0	0	0
60310	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
60312	388 140	0	388 140	8 159	0	8 159	216 960	0	216 960	179 339	0	179 339
60323	6 167	0	6 167	419	0	419	434	0	434	6 152	0	6 152
60336	880	0	880	7	0	7	456	0	456	431	0	431
60401	305 703	0	305 703	0	0	0	0	0	0	305 703	0	305 703
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
60901	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
60906	18 879	0	18 879	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879
61002	66	0	66	382	0	382	151	0	151	297	0	297
61008	337	0	337	618	0	618	292	0	292	663	0	663
61009	893	0	893	499	0	499	501	0	501	891	0	891
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61212	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	1	0	1	454	0	454	1 056	0	1 056
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	90 051	0	90 051	217 297	0	217 297	0	0	0	307 348	0	307 348
62101	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
62102	48 625	0	48 625	0	0	0	114	0	114	48 511	0	48 511
70606	1 039 804	0	1 039 804	92 664	0	92 664	17	0	17	1 132 451	0	1 132 451
70608	172 275	0	172 275	16 939	0	16 939	0	0	0	189 214	0	189 214
70611	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 846 168	175 564	8 021 732	11 552 781	1 255 282	12 808 063	11 346 826	1 220 592	12 567 418	8 052 123	210 254	8 262 377
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30223	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30232	0	0	0	4 427	646	5 073	4 427	646	5 073	0	0	0
31206	14 000	0	14 000	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
31207	127 633	0	127 633	1 743	0	1 743	0	0	0	125 890	0	125 890
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	1 707	0	1 707	1 105	0	1 105	37	0	37	639	0	639
406	117 760	0	117 760	437 650	0	437 650	617 285	0	617 285	297 395	0	297 395
407	891 238	44 476	935 714	2 826 389	82 564	2 908 953	2 720 889	111 773	2 832 662	785 738	73 685	859 423
408.1	116 798	1 864	118 662	399 764	2 293	402 057	401 528	1 367	402 895	118 562	938	119 500
40817	16 258	1 604	17 862	85 906	4 061	89 967	87 782	3 788	91 570	18 134	1 331	19 465
40820	908	2	910	6 212	1 437	7 649	6 576	1 436	8 012	1 272	1	1 273
40821	3 585	0	3 585	22 487	0	22 487	22 563	0	22 563	3 661	0	3 661
40905	0	0	0	2 115	23	2 138	2 115	23	2 138	0	0	0
40907	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
40909	0	0	0	2 262	1 003	3 265	2 262	1 003	3 265	0	0	0
40910	0	0	0	190	6	196	190	6	196	0	0	0
40911	132	0	132	10 718	0	10 718	10 710	0	10 710	124	0	124
40912	0	0	0	2 499	541	3 040	2 499	541	3 040	0	0	0
40913	0	0	0	625	105	730	625	105	730	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 230	9 752	95 982	81 491	6 507	87 998	79 125	8 574	87 699	83 864	11 819	95 683
42304	13 588	2 165	15 753	6 479	113	6 592	6 001	90	6 091	13 110	2 142	15 252
42305	51 753	17 815	69 568	10 446	2 034	12 480	12 243	5 388	17 631	53 550	21 169	74 719
42306	2 708 796	70 666	2 779 462	213 659	18 228	231 887	248 757	7 431	256 188	2 743 894	59 869	2 803 763
42307	291 227	0	291 227	64 893	0	64 893	68 046	0	68 046	294 380	0	294 380
42601	1 876	1 868	3 744	40	106	146	42	77	119	1 878	1 839	3 717
42605	750	0	750	0	0	0	20	0	20	770	0	770
42606	8 968	9 189	18 157	42	436	478	806	382	1 188	9 732	9 135	18 867
42607	4 830	0	4 830	1 390	0	1 390	420	0	420	3 860	0	3 860
44915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	42 832	0	42 832	5 220	0	5 220	4 400	0	4 400	42 012	0	42 012
45415	7 162	0	7 162	2 699	0	2 699	2 091	0	2 091	6 554	0	6 554
45515	21 879	0	21 879	2 657	0	2 657	1 155	0	1 155	20 377	0	20 377
45818	177 083	0	177 083	10 606	0	10 606	4 544	0	4 544	171 021	0	171 021
45918	4 998	0	4 998	143	0	143	75	0	75	4 930	0	4 930
47405	0	0	0	22 493	45 894	68 387	22 493	45 894	68 387	0	0	0
47407	0	0	0	295 621	301 208	596 829	295 621	301 208	596 829	0	0	0
47411	57 648	962	58 610	19 504	391	19 895	22 103	154	22 257	60 247	725	60 972
47416	206	0	206	2 148	0	2 148	5 030	0	5 030	3 088	0	3 088
47422	1 257	0	1 257	622	0	622	2 243	0	2 243	2 878	0	2 878
47425	27 250	0	27 250	5 260	0	5 260	6 478	0	6 478	28 468	0	28 468
47426	461	0	461	2 559	0	2 559	2 489	0	2 489	391	0	391
47804	8 924	0	8 924	1 896	0	1 896	0	0	0	7 028	0	7 028
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	7 096	0	7 096	6 758	0	6 758	0	0	0	338	0	338
60301	438	0	438	1 751	0	1 751	3 911	0	3 911	2 598	0	2 598
60305	3 177	0	3 177	11 962	0	11 962	12 868	0	12 868	4 083	0	4 083
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	706	0	706	2 373	0	2 373	1 667	0	1 667	0	0	0
60311	580	0	580	287	0	287	824	0	824	1 117	0	1 117
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	170	0	170	58	0	58	43	0	43	155	0	155
60324	157 126	0	157 126	102 992	0	102 992	464	0	464	54 598	0	54 598
60335	3 382	0	3 382	3 121	0	3 121	3 703	0	3 703	3 964	0	3 964
60349	74	0	74	9	0	9	2	0	2	67	0	67
60414	82 429	0	82 429	0	0	0	719	0	719	83 148	0	83 148
60903	1 527	0	1 527	0	0	0	74	0	74	1 601	0	1 601
61501	16 736	0	16 736	0	0	0	0	0	0	16 736	0	16 736
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	600	0	600	0	0	0	70	0	70	670	0	670
61912	10 096	0	10 096	53	0	53	0	0	0	10 043	0	10 043
62002	6 323	0	6 323	0	0	0	20 072	0	20 072	26 395	0	26 395
62103	18 165	0	18 165	40	0	40	0	0	0	18 125	0	18 125
70601	934 944	0	934 944	0	0	0	198 987	0	198 987	1 133 931	0	1 133 931
70603	172 213	0	172 213	0	0	0	16 645	0	16 645	188 858	0	188 858
Итого по пассиву (баланс)	7 861 369	160 363	8 021 732	4 716 069	467 596	5 183 665	4 934 424	489 886	5 424 310	8 079 724	182 653	8 262 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	18 518	0	18 518	16 168	0	16 168	10 442	0	10 442	24 244	0	24 244
90902	1 092 436	0	1 092 436	60 287	0	60 287	206 872	0	206 872	945 851	0	945 851
90909	6 775	0	6 775	18	0	18	162	0	162	6 631	0	6 631
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 854 311	3 948	10 858 259	271 511	161	271 672	384 091	249	384 340	10 741 731	3 860	10 745 591
91418	23 119	0	23 119	0	0	0	2 991	0	2 991	20 128	0	20 128
91501	9 959	0	9 959	108	0	108	0	0	0	10 067	0	10 067
91604	11 566	0	11 566	473	0	473	3 303	0	3 303	8 736	0	8 736
91704	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0	15 107	0	15 107
91802	185 564	0	185 564	0	0	0	0	0	0	185 564	0	185 564
91803	7 025	0	7 025	0	0	0	1	0	1	7 024	0	7 024
99998	7 149 607	0	7 149 607	614 513	0	614 513	826 059	0	826 059	6 938 061	0	6 938 061
Итого по активу (баланс)	19 373 996	3 948	19 377 944	963 078	161	963 239	1 433 922	249	1 434 171	18 903 152	3 860	18 907 012
Пассив
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	1 921	0	1 921	0	0	0	13	0	13	1 934	0	1 934
91311	132 947	0	132 947	5 820	0	5 820	14 977	0	14 977	142 104	0	142 104
91312	5 064 078	2 534	5 066 612	449 964	159	450 123	142 476	103	142 579	4 756 590	2 478	4 759 068
91315	1 570 187	0	1 570 187	35 765	0	35 765	40 519	0	40 519	1 574 941	0	1 574 941
91316	16 045	0	16 045	36 579	0	36 579	34 905	0	34 905	14 371	0	14 371
91317	136 616	0	136 616	297 286	18	297 304	381 089	18	381 107	220 419	0	220 419
91318	196 844	0	196 844	0	0	0	217	0	217	197 061	0	197 061
91507	28 435	0	28 435	445	0	445	173	0	173	28 163	0	28 163
99999	12 228 337	0	12 228 337	597 641	0	597 641	338 255	0	338 255	11 968 951	0	11 968 951
Итого по пассиву (баланс)	19 375 410	2 534	19 377 944	1 423 522	177	1 423 699	952 646	121	952 767	18 904 534	2 478	18 907 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 704	14 565	42 269	16 134	14 565	30 699	11 570	0	11 570
99996	0	0	0	42 357	0	42 357	30 672	0	30 672	11 685	0	11 685
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 061	14 565	84 626	46 806	14 565	61 371	23 255	0	23 255
Пассив
96901	0	0	0	14 527	16 145	30 672	14 527	27 830	42 357	0	11 685	11 685
99997	0	0	0	30 699	0	30 699	42 269	0	42 269	11 570	0	11 570
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 226	16 145	61 371	56 796	27 830	84 626	11 570	11 685	23 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?